内蒙古欧晶科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2017年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、股票发行基本情况
2017年2月17日公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于<内蒙古欧晶科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案>的议案》，该议案于2017年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于内蒙古欧晶科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2203）确认，公司发行4,418,262股。此次股票发行价格为人民币6.79元/股，募集资金总额为人民币29,999,998.98元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月15日出具的信会师报字（2017）第ZA10755号验资报告审验。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款
公告编号:2018-016专用。
针对公司2017年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、招商银行股份有限公司呼和浩特金桥支行、公司全资子公司呼和浩特市欧通能源科技有限公司（以下简称“欧通能源”）以及华科新能（天津）节能技术有限公司（以下简称“华科节能”）一并签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。
三、募集资金存放情况
截至2017年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募集金额（元） | 余额（元） |
| 内蒙古欧晶科技股 |
份有限公司
471900464010602 29,999,998.98
| 招商银行股份有限公司呼和浩特金桥支行 |
16,762.84
| 呼和浩特市欧通能源科技有限公司 | 招商银行股份有限公司呼和浩特金桥支行 |
471900662110803 10,999,998.98
3,533.77
| 华科新能（天津）节能技术有限公司 | 招商银行股份有限公司呼和浩特金桥支行 |
471900928010903 19,000,000.00
6,370,379.93
| 合计 | 29,999,998.98 | 6,390,676.54 |
四、募集资金的实际使用情况
(一)本年度募集资金使用情况
截至2017年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：
| 项目 | 金额（元） |
| 募集资金总额 |
29,999,998.98
发行费用
| - | |
| 募集资金净额 |
29,999,998.98
募集资金入资后未用资金利息金额 16,762.84
具体用途：
| 具体用途： | 累计使用金额 | 其中：2017年度 |
1、欧通能源硅片切割液在线回收处理项目 10,996,465.21
10,996,465.21
2、华科节能工业水再生循环利用项目 12,629,620.07
12,629,620.07
公告编号:2018-016
| 截至2017年12月31日募集资金余额 | 6,390,676.54 |
(二)募投资金使用的其他情况
2017年5月10日，欧晶科技第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信专字【2017】第1807号鉴证报告，截至2017年5月10日，公司预先投入募投项目的自筹资金为9,615,757.07元。公司使用募集资金人民币9,615,757.07元置换预先投入募投项目的自筹资金。
五、募集资金用途变更情况
报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
内蒙古欧晶科技股份有限公司
董事会2018年3月28日