公告编号:2018-018证券代码:836724 证券简称:欧晶科技 主办券商:申万宏源
内蒙古欧晶科技股份有限公司关于变更部分募集资金使用用途的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
根据公司2017年3月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议批准的《内蒙古欧晶科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案》,共募集资金29,999,998.98元人民币,募集资金主要用于:
序号
序号 | 项目名称 | 资金(元) |
1 欧通能源硅片切割液在线回收处理项目 10,999,998.98
2 华科节能工业水再生循环利用项目 19,000,000.00
合计 |
29,999,998.98
二、部分募集资金用途变更情况
根据公司股票发行方案:募集资金主要用于:
序号
序号 | 项目名称 | 资金(元) |
1 欧通能源硅片切割液在线回收处理项目 10,999,998.98
2 华科节能工业水再生循环利用项目 19,000,000.00
合计 |
29,999,998.98
截至2017年12月31日,公司剩余募集资金6,390,676.54元,由于公司发展战略及实际运营情况,为提高募集资金使用效率,公司拟将剩余募集资金变更为补充流动资金,符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》。具体情况如下:
根据中国银监会颁布的《流动资金贷款管理暂行办法》(银监会令2010年第1号)关于营运资金量的测算方法,流动资金估算是以企业的营业收入及营业成本为基础,综合考虑企业各项资产和负债等因素的影响,对构成企业日常生产经营所需流动资金的主要经营性流动资产和流动负债分别进行估算,进而预测企业未来期间生产经营对流动资金的需求程度。具体计算方法如下:
预测期经营性流动资产=应收账款+预付账款+存货
预测期经营性流动负债=应付账款+预收账款
预测期流动资金占用额=预测期经营性流动资产-预测期经营性流动负债
预测期流动资金需求=预测期流动资金占用额-前一期流动资金占用额
根据上述公式,并参考公司报告期内的财务状况和经营成果,以2017年为基期,2018年为预测期。2017年度数据为经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的数据。2018年度数据为预计数据,按如下公式计算公司所需的流动资金:
单位:元
项目 | 2017年 | 占营业收入 的比例 | 2018年预计值 |
营业收入 |
344,050,966.92 | 522,788,106.74 |
应收账款(元)
35.96%
123,703,559.08 | 187,968,515.33 |
预付款项(元)
2.39%
8,237,982.50 |
12,517,678.16
存货
22,084,026.61 |
6.42%
33,556,849.34
经营性资产合计 | 154,025,568.19 | 44.77% | 234,043,042.82 |
应付账款 61,682,854.31
17.93%
93,727,574.47
预收账款 37,800.00
0.01%
150,000.00
经营性负债合计 | 61,720,654.31 | 17.94% | 93,877,574.47 |
流动资金占用额 92,304,913.88
26.83%
140,165,468.35
流动资金需求 | 47,860,554.47 |
根据上述测算,公司2018年需新增流动资金额为47,860,554.47元。截至2017年12月31日,公司剩余募集资金6,390,676.54元,为提高募集资金使用效率,公司拟将剩余募集资金变更为补充流动资金。公司本次变更募集资金使用用途有利于公司业务发展,不会对公司发展产生不利影响,符合公司战略规划,符合公司及全体股东利益。
三、变更募集资金用途情况履行程序说明
公司第一届董事会第十七次会议已经审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》,公司监事会对公司《关于变更部分募集资金使用用途的议案》进行了审核,并同意该变更事项。
此外,全体监事会成员列席了公司第一届董事会第十七次会议,依法履行了监事的职责。
上述议案尚需提交股东大会审议通过。
四、备查文件目录
《内蒙古欧晶科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
《内蒙古欧晶科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
内蒙古欧晶科技股份有限公司
董事会2018年3月28日