关于江苏华信新材料股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
瑞华核字【2018】02270001 号
目 录
1、 鉴证报告 1
2、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 3
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江苏华信新材料股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21
号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江苏华信新
材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2017 年 12 月
31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 10 月 13 日签发的证监许可[2017]1828
号文 《关于核准江苏华信新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，江苏华信
新材料股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,600 万股，每股发行价格为人
民币 14.24 元，股款以人民币缴足，合计人民币 227,840,000.00 元，扣除承销及保荐
费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 27,833,823.89 元后，净募集资金共计
人民币 200,006,176.11 元，上述资金于 2017 年 11 月 1 日到位，经瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2017】第 01460016 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金 86,605,811.36 元，累计使
用募集资金 86,605,811.36 元；尚未使用的募集资金 113,467,450.08 元（包括累计收
到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额 67,085.33
元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理办法》的制定情况
为了加强募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所的有关规定，本公司制订《江苏华信新材料股份有限公司募集资金管理制
度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于 2017 年 11 月 27
日分别与招商银行股份有限公司新沂支行、中国银行股份有限公司新沂支行、交通银行
股份有限公司徐州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金在银行账户的存储和监管情况
截至 2017 年 12 月 31 日本公司有 3 个募集资金专户和 5 项银行理财产品，募集资
金存放情况如下：
单位：元
序 截至 2017 年 12 月 31
银行名称 账号 初始存放金额
号 日余额
招商银行股份有
516900035410888 106,718,176.11 6,840,973.15
1 限公司新沂支行
中国银行股份有
545670888491 49,038,000.00 6,363,056.10
2 限公司新沂支行
交通银行股份有
739899991010003009082 44,250,000.00 263,420.83
3 限公司徐州分行
合 计 200,006,176.11 13,467,450.08
2、截至 2017 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金用于现金管理（购买理财产品）的
余额合计为 100,000,000.00 元，未到期理财产品情况如下：
单位：元
序
金融机构 产品名称 金额 年化收益率 期限
号
招商银行股份有 招商银行挂钩黄金两层
1 20,000,000.00 4.22% 90 天
限公司新沂支行 区间三个月结构性存款
2 中国银行股份有 中银保本理财 16,000,000.00 3.60% 57 天
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