中铁高新工业股份有限公司
2017 年 度 日 常 关 联 交 易 执 行 情 况 及 2018 年
关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要内容提示：
公司与关联人之间发生的日常关联交易包括采购、销售商品、接受、
提供劳务、提供租赁及其他服务、金融服务等，均为公司日常经营活动所
需，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。日常关联交易不会影响本
公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。
《关于公司 2017 年日常关联交易统计情况及 2018 年预计额度的
议案》需提交公司 2017 年年度股东大会审议和表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2018 年 3 月 27 日，公司董事会审计委员会对 2017 年日常关联交易
执行情况及 2018 年关联交易预计额度发表了书面审核意见，其中关联委
员予以了回避表决，审计委员会认为：公司 2017 年度发生的日常关联交
易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易
定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则；公司 2018 年度预计与关
联人之间发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，公司与关联方将按
照市场公开、公正、公平原则定价，符合公司及全体股东利益，同意将《关
于公司 2017 年日常关联交易统计情况及 2018 年预计额度的议案》提交公
司第七届董事会第十二次会议审议。
2018 年 3 月 27 日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关
于公司 2017 年日常关联交易统计情况及 2018 年预计额度的议案》，关联
董事沈平先生已回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。公司独立董
事发表了事前认可意见和独立意见。
《关于公司 2017 年日常关联交易统计情况及 2018 年预计额度的议案》
尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上
回避表决。
（二）2017 年日常关联交易预计和执行情况
公司第六届董事会 2017 年第一次会议和公司 2017 年第一次临时股东
大会审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》，对公司
2017 年与关联人的日常关联交易事项及金额进行预计。根据公司生产经
营的需要，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于增加公司 2017
年度日常关联交易预计额度的议案》、公司第七届董事会第十次会议审议
通过了《关于增加公司 2017 年度相关类别日常关联交易预计额度的议案》，
对 2017 年初日常关联交易预计额度进行了调整。2017 年日常关联交易的
预计和执行情况具体如下：
单元：万元/人民币
预计金额与
2017 年 2017 年实
实际发生金
关联交易类别 关联人 预计金 际发生金
额差异较大
额 额
的原因
采购商品和接 106,2
中国中铁及其控制的其他企业 98,192 -
受劳务
中铁工及其控制的其他企业（除中
500 96 -
国中铁）
出售商品和提 中国中铁及其控制的其他企业 450,000 444,678 -
供劳务 直接和间接控股股东的董监高控制
1,500 1,302 -
或担任董事、高级管理人员的公司
小计 452,000 446,076 -
中国中铁及其控制的其他企业 30,000 23,781 -
提供租赁及其 中铁工及其控制的其他企业（除中
20 13 -
他服务 国中铁）
小计 30,020 23,794 -
中国中铁及其控制的其他企业 1,000 347 -
中铁工及控制的其他企业（除中国
30 25 -
承租及其他服 中铁）
务 直接和间接控股股东的董监高控制
100 - -
或担任董事、高级管理人员的公司
小计 1,130 371 -
在关联人财务
中铁财务有限责任公司 150,000 148,413 -
公司的存款
在关联人财务
中铁财务有限责任公司 250,000 20,250 -
公司的贷款
在关联人财务
公司的其他业 中铁财务有限责任公司 50 42 -
务
合计 989,414 737,138 —
（三）2018 年日常关联交易预计金额和类别
单元：万元/人民币
本次预计
本年年初至
占同 金额与上
占同类业 披露日与关
关联交易 2018 年预计 上年实际 类业 年实际发
关联人 务比例 联人累计已
类别 金额 发生金额 务比 生金额差
（%） 发生的交易
例（%） 异较大的
金额
原因
中铁工及其控制
的其他企业（除 200 0.07 - - -
中国中铁）
采购商品
基于预
和接受劳
中国中铁及其控 计合作范
务 279,560 99.93 42,100 98,192 100
制的其他企业 围进一步
拓展
小计 279,760 100 42,100 98,192 100 -
中铁工及其控制
的其他企业（除 230.00 0.02 - 96 0.02 -
中国中铁）
基于预计
中国中铁及其控 合作范围
980,700 98.97 140,437 444,678 99.69
出售商品 制的其他企业 进一步拓
和提供劳 展
务 直接和间接控股
股东的董监高控
制或担任董事、 10,000 1.01 - 1,302 0.29 -
高级管理人员的
公司
小计 990,930 100 140,437 446,076 100 -
中铁工及其控制
的其他企业（除 100 0.13 13 0.05 -
中国中铁）
提供租赁
基于预计
及其他服
中国中铁及其控 合作范围
务 75,500 99.87 9,750 23,781 99.95
制的其他企业 进一步拓
展
小计 75,600 100 9,750 23,794 100
承租及其 中铁工及其控制 451.25 13.47 24 6.72 -
他服务 的其他企业（除
中国中铁）
中国中铁及其控
2,900 86.53 347 93.28 -
制的其他企业
小计 3,351.25 100 371 100 -
基于公司
在关联人
中铁财务有限责 发展和资
财务公司 300,000 100 84,345.3 148,413 100
任公司 金平衡预
的存款
计
基于公司
在关联人
中铁财务有限责 发展和资
财务公司 150,000 100 11,500 20,250 100
任公司 金平衡预
的贷款
计
在关联人
财务公司 中铁财务有限责
- - - 42 100
的其他业 任公司 -
务费用
合计 1,799,641.25 100 288,132.3 737,138 100 -
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国铁路工程集团有限公司（以下简称“中铁工”）
1.中铁工的基本情况
公司名称：中国铁路工程集团有限公司
法定代表人：李长进
注册资本：1,210,000 万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
住所：北京市丰台区南四环西路 128 号院 1 号楼 920
经营范围：土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包；上述项
目勘测、设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术
服务的分项承包；土木工程专用机械设备、器材、构件、车辆和钢梁、钢
结构、建筑材料的研制、生产、维修、销售；房地产开发、经营；进出口
业务；汽车（含小轿车）销售；电子产品及通信信号设备、交电、建筑五
金、水暖器材、日用百货的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经
营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2016 年 12 月 31 日，中铁工经审计的总资产为 75,654,813.36
万元，净资产为 15,021,445.00 万元；2016 年实现营业收入 64,426,089.31
万元，净利润 1,274,723.96 万元。
2.关联关系说明
截至本公告日，中铁工为中国中铁的控股股东，中国中铁为本公司控
股股东，本公司为中铁工间接控股的公司，根据《上海证券交易所股票上
市规则》，中铁工及其控制的其他企业为本公司的关联法人。
3.前期同类关联交易的情况及履约能力分析
中铁工财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，
具备相应履约能力，不存在履约风险。
（二）中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）
1.中国中铁的基本情况
公司名称：中国中铁股份有限公司
法定代表人：李长进
注册资本：2,284,430.1543 万元
公司类型：其他股份有限公司(上市)
住所：北京市丰台区南四环西路 128 号院 1 号楼 918
经营范围：土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包；上述项
目勘测、设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术
服务的分项承包；土木工程专用机械设备、器材、构件、钢梁、钢结构、
建筑材料的研制、生产、销售、租赁；在新建铁路线正式验收交付运营前
的临时性客、货运输业务及相关服务；承包本行业的国外工程，境内外资
工程；房地产开发、经营，资源开发，物贸物流；进出口业务；经营对销
贸易和转口贸易；汽车销售；电子产品及通信信号设备、交电、建筑五金、
水暖器材、日用百货的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中国中铁为上海证券交易所上市公司，根据中国中铁《2016 年年度
报告》，截至 2016 年 12 月 31 日，中国中铁经审计的总资产为 75,450,927.3
万 元 、 净 资 产 为 14,915,920.2 万 元 ， 2016 年 度 实 现 营 业 收 入
63,940,652.30 万元、净利润 1,270,273.8 万元；根据中国中铁《2017
年 第 三 季 度报 告 》， 截 至 2017 年 9 月 30 日， 中 国中 铁 总 资 产为
78,568,865.7 万元、净资产为 16,356,914 万元，2017 年 1-9 月的营业收
入为 47,027,675.9 万元、净利润 1,108,146.6 万元（2017 年三季度财务
数据未经审计）。
2.关联关系说明
截至 2017 年 12 月 31 日，中国中铁直接及间接持有公司 50.13%股权，
为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中国中铁及其
控制的其他企业为本公司的关联法人。
3.前期同类关联交易的情况及履约能力分析
中国中铁财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良
好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
（三）中铁财务有限责任公司（以下简称“中铁财务公司”）
1．中铁财务公司的基本情况
公司名称：中铁财务有限责任公司
法定代表人：林鑫
注册资本：400,000 万元
公司类型：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区复兴路 69 号 6 号中国中铁大厦 C 座 5 层
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、
代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；
对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（固定收
益类）；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账
结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办
理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券
投资（固定收益类）；成员单位产品的买方信贷及融资租赁业务。（企业依
法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
截至 2016 年 12 月 31 日，中铁财务公司经审计的总资产为 6,346,173
万元，净资产为 477,414 万元；2016 年实现营业收入 61,031 万元，净利
润 36,933 万元
2．关联关系说明
截至本公告日，中铁工和中国中铁合计持有中铁财务公司 100%股权，
根据《上海证券交易所股票上市规则》，财务公司为本公司的关联法人。
3．履约能力分析
中铁财务公司财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情
况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司与关联方之间的关联交易按照市场公开、公正、公平原则签订关
联交易协议或根据国家定额单价执行，不存在有失公允的条款。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司与关联方的交易主要是产品和服务销售，这主要是因为公司钢结
构、道岔、盾构机等产品和服务，客户群主要为基建类建筑企业，而公司
关联方中国中铁作为世界 500 强，市场占有率较高。公司利用自身产品优
势积极与关联方开展业务，有利于促进业务发展，提高经营业绩，保证公
司持续健康发展。
上述关联交易行为均为市场行为，价格公允，不存在有失公允损害公
司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，双方不会构成利益侵害或
利益输送。日常关联交易不会影响本公司的独立性，公司主营业务不会因
此对关联方形成依赖。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议。
2.独立董事的事前认可意见和独立意见。
3.董事会审计委员会的书面意见。
4.公司第七届监事会第十次会议决议。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十八日
