中国国际航空股份有限公司
关于 2017 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《中
国国际航空股份有限公司募集资金使用与管理制度》（以下
简称“《募集资金管理制度》”）的要求，中国国际航空股份
有限公司（以下简称“本公司”）将 2017 年非公开发行 A 股
募集资金的使用与管理情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
以证监许可[2016]2026 号文《关于核准中国国际航空股份有
限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2017 年 3
月非公开发行 A 股 1,440,064,181 股，发行价格为每股人民
币 7.79 元，募集资金总额为人民币 11,218,099,969.99 元。
扣除承销费及其他发行费共计人民币 17,681,498.93 元（含
税）后，募集资金净额为人民币 11,200,418,471.06 元，上
述募集资金已于 2017 年 3 月 2 日由中信建投证券股份有限
公司汇入本公司募集资金专户中。毕马威华振会计师事务所
（特殊普通合伙）已就上述募集资金到账事项出具了毕马威
华振验字第 1700304 号《验资报告》。
截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司 2017 年累计使用募
集资金人民币 11,050,000,000.00 元。尚未使用的募集资金
余额为人民币 193,402,559.97 元(其中包含募集资金产生的
利息收入人民币 42,984,088.91 元)。
二、募集资金管理情况
根据本公司制定的《募集资金管理制度》，以及按照中
国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》等管理规定的要求，本公司为
非公开发行 A 股募集资金开设了专项存储账户，开户银行分
别为中国银行北京天柱路支行及中国建设银行北京首都机
场支行。2017 年 3 月 20 日，本公司与开户行及保荐人中信
建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》。协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。本公司
严格执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定，履行
相关义务，及时通知保荐人 A 股募集资金重大使用状况。
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金产生利息收
入共计人民币 42,984,088.91 元，本公司募集资金专户包含
利息收入及募投项目尚未使用完毕的募集资金余额合计为
人民币 193,402,559.97 元，具体情况如下：
开户行 账号 余额（人民币元）
中国建设银行北京首都机场支行 11050160510000000069 10,688,498.30
中国银行北京天柱路支行 341566212556 182,714,061.67
合计 193,402,559.97
三、用募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金情况
在募集资金到位前，本公司已以自筹资金预先投入本次
募集资金投资项目。根据毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的毕马威华振专字第 1700434 号《专项验资报
告》，截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司以自筹资金预先投
入募集资金项目的实际投资金额合计人民币
4,720,773,535.86 元。根据公司第四届董事会第四十三次
会议审议通过的《关于使用非公开发行募集资金臵换自筹资
金的议案》，本公司以非公开发行 A 股股票募集资金臵换公
司前期已投入的自筹资金人民币 4,720,773,535.86 元,截
至 2017 年 12 月 31 日已全部使用完毕。
四、本期募集资金的实际使用情况
根据本公司所披露的 A 股募集资金用途，非公开发行 A
股募集资金在扣除发行费用后主要用于四个项目。截至 2017
年 12 月 31 日，已按照本公司 2016 年第一次临时股东大会
决议的募集资金投向要求使用人民币 11,050,000,000.00 元
（具体情况请见附表）。未使用募集资金 193,402,559.97 元
仍存放于募集资金专户内，本公司严格按照《募集资金管理
制度》要求使用募集资金。
五、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相
关信息，募集资金管理不存在违规情形。
特此公告。
附表：2017 年非公开发行 A 股募集资金使用情况对照表
中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京，二〇一八年三月二十七日
附表：2017 年非公开发行 A 股募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 1,120,041.85 本年度投入募集资金总额 1,105,000
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 1,105,000
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累计
截至期末 项目可
调整后投资总 投入金额与承
截至期末承 截至期末累 投资进度 项目达到预 是否达 行性是
承诺投资项 募集资金承 额 本年度投入 诺投入金额的 本年度实
诺投入金额 计投入金额 (%)(5) 定可使用状 到预计 否发生
目投向 诺投资总额 金额 差额(4) 现的效益
(2) (3) 态日期 效益 重大变
（1） (4)=(3)-(2) (5)=(3)/(2)
化
承诺投资项
目
1. 购买 15
2017 年 11 月
架波音 B787 745,000.00 745,000.00 745,000.00 745,000.00 745,000.00 - 100% 不适用 不适用 否
17 日
飞机项目
2.直销电子
商务升级改 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - - 10,000.00 - 不适用 不适用 不适用 否
造项目
3.机上 WIFI
5,041.85 5,041.85 5,041.85 - - 5,041.85 - 不适用 不适用 不适用 否
（一期）项目
4.补充流动
360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 - 100% 不适用 不适用 不适用 否
资金
合计 1,120,041.85 1,120,041.85 1,120,041.85 1,105,000.00 1,105,000.00 15,041.85 不适用 不适用 不适用 否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分
不适用
具体募投项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
于 2017 年 3 月 30 日，本公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用非公开发行募集资金置换自筹资金的议案》，
批准公司使用非公开发行 A 股股票募集资金置换公司截至 2016 年 12 月 31 日止“购买 15 架波音 B787 飞机”项目已投入的
募集资金投资项目先期投入及置换情况 自筹资金，置换金额不超过人民币 4,720,773,535.86 元。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目情况进行了审核，并出具了毕马威华振专字第 1700434 号《专项鉴定报告》。保荐机构中信建投已对本公司以
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金出具了核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 19,340.25 万元，其中，募集资金项目尚未投入人民币 15,041.85 万元，募
募集资金结余的金额及形成原因
集资金利息收入人民币 4,298.40 万元。
募集资金使用其他情况 不适用
