深圳市盐田港股份有限公司
董事会2008 年工作报告
一、报告期内公司经营情况的回顾
(一)公司报告期内总体经营情况
报告期内,国际金融危机继续蔓延和深化,全球经济骤然降温,国际国内贸
易出现衰退,给国内港口经营带来了巨大的压力,盐田港区集装箱吞吐量出现自
开港以来的首次负增长。面对诸多困难和挑战,公司积极主动地采取了多项措施,
努力减缓公司业绩下降:加强存量资产的经营管理,对存量资产进一步挖潜增效,
向管理要效益,完成了湛江港股份公司的股权置换工作,通过转让子公司深圳市
港龙混凝土有限公司股权和出租深圳市盐田港混凝土有限公司资产,减少商品混
凝土业务亏损,已退出竞争激烈的商品混凝土市场;坚持实施全面预算管理,按
季度召开经营分析例会,实施产权代表和外派管理人员管理制度,促进了公司控
参股企业的经营发展,较好地维护了股东权益;采取了积极有效的措施,规避汇
率风险,减少了相当的汇兑损失;努力扩大公司经营规模,公司发展项目取得了
一定进展,收购了湘潭四航建设公司60%的股权,完成了西港区二期建设项目
(4#-6#泊位)三个5万吨级泊位建设项目的立项报批工作,积极推进中远物流
盐田港国际物流基地项目的各项工作,完成项目合资公司的工商注册手续,项目
工程建设和市场营销工作亦在积极推进中。
报告期内,公司完成营业收入42,980.67 万元,比上年减少38.84%。主要
原因一是由于并表范围发生变化,公司之子公司西港区码头公司和深圳市港龙混
凝土有限公司因股权转让本年不再纳入公司财务报表合并范围;二是部分经营单
位收入下降,隧道公司因深盐二通道开通分流导致收费收入下降,深圳市盐田港
混凝土有限公司因停产导致销售收入下降;净利润为57,300.18 万元,比上年下
降11.28%,主要原因是公司联营公司盐田国际(一、二期)吞吐量下降和汇率
变动导致公司投资收益下滑,隧道公司因深盐二通道开通分流导致利润下降。
(二)公司主营业务及其经营状况
公司的主营业务范围:码头的开发和经营;货物装卸与运输;港口配套交通
设施建设与经营;港口配套仓储及工业设施建设与经营;港口配套生活服务设施2
的建设与经营;集装箱修理;转口贸易;货物及技术进出口。
报告期内,公司主营业务分行业情况(金额单位:人民币元):
行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)
营业收入比
上年增减(%)
营业成本比
上年增减(%)
毛利率(%)比上年
增减百分点(个)
港口装卸业 - 0.00 - -100.00% -100.00% -
其中:关联交
易
- 0.00 - -100.00% -100.00% -
公路运输业 374,739,883.04 107,999,000.90 71.18% -6.02% 13.99% -5.06
工业 15,469,460.22 16,335,912.34 -5.60% -85.55% -85.28% -1.96
仓储租赁业 39,597,363.48 32,812,985.93 17.13% 9.46% 62.45% -27.03
其中:关联交
易
11,155,788.58 6,118,550.79 45.15% 405.43% 264.71% 21.16
合计 429,806,706.74 157,147,899.17 63.44% -38.84% -51.22% 9.28
报告期内,港口装卸业务经营情况:受国家宏观调控、人民币持续升值、我
国出口减缓、雪灾以及国际金融危机等多重因素的共同影响,盐田港集装箱吞吐
量呈现自开港以来首次负增长,公司联营公司盐田国际(一、二期)全年完成集
装箱吞吐量362 万TEU,比上年下降8.58%,营业收入199,376.33 万元,比上年
同期减少23.65%,净利润118,948.03 万元,比上年同期下降24.02%。西港区码
头公司负责西港区1#-3#泊位的经营,全年完成集装箱吞吐量50 万TEU,比上年
下降28.57%,实现收入27,305.60 万元,比上年同期增长27.80%,实现净利润
16,324.71 万元,较上年大幅增长,上年同期净利润为2,785.22 万元,主要因
西港区码头公司于上年11 月开始纳入盐田港区统筹经营。
报告期内,公路运输业务情况:公路公司由于年初雪灾、盐排高速至盐田港
区路段开通加大该路段车流量分流等影响,营运收入比上年略有下降,全年实现
营业收入30,661.74 万元,比上年同期减少0.23%,实现净利润17,318.59 万元,
比上年同期减少9.26%,主要因营业收入下降、公路养护成本上升以及所得税率
上调至18%。隧道公司由于深盐二通道免费开通导致车流量大幅分流的影响,营
业收入大幅下滑,全年完成营业收入6,463.91 万元,比上年减少29.31%,实现
净利润1,396.88 万元,比上年同期减少65.60%。
报告期内,仓储物流业务经营情况:公司仓储物流业务经营情况较好,公司
控股的深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司经营的3 号区1#仓报告期内实现3
营业收入835.47 万元,比上年增长0.95%,实现净利润262.31 万元,比上年同
期减少8.19%。公司物流事业部经营的5 号区1#仓库全年完成仓储业务操作方量
约32 万立方,实现净利润10.70 万元。
报告期内,深圳市商品混凝土市场竞争激烈,公司通过停产、转让等方式减
少亏损,已完全退出了商品混凝土经营业务。公司子公司深圳市盐田港混凝土有
限公司报告期内完成主营业务收入1,546.95 万元,较上年同期下降81.83%,实
现净利润-1,423.14 万元,较上年同期增加亏损587.26 万元,6 月底,该公司已
全面停产,并于7 月份将生产性固定资产整体对外出租;报告期内公司通过公开
挂牌转让了所持子公司深圳市港龙混凝土有限公司的60%股权。
(三)报告期内公司资产、费用等财务数据同比发生重大变动情况及变动原
因分析
资产负债表项目 2008 年12 月31 日2008 年1 月1 日 报告期增减变动额
报告期增减变动
率(%)
应收账款 20,285,709.34 76,242,410.78 -55,956,701.44 -73.39%
预付账款 5,189,104.24 37,805,103.20 -32,615,998.96 -86.27%
其它应收款 54,578,359.28 17,786,847.72 36,791,511.56 206.85%
应收股利 0.00 214,661,664.00 -214,661,664.00 -100.00%
无形资产 812,040,459.26 359,317,522.87 452,722,936.39 126.00%
短期借款 0.00 5,000,000.00 -5,000,000.00 -100.00%
应付账款 21,401,143.16 31,12