深圳市盐田港股份有限公司
2008 年度决算报告
2008 年度,受盐田港区集装箱吞吐量尤其是出口重箱吞吐量低于预
期以及盐田港三期、三期扩建码头逐步建成投产的影响,公司联营企业
盐田国际(一、二期)的利润下滑,联营企业西港区码头公司的盈利低
于预期,疏港公路惠盐高速公路车流量增速明显放缓,其他仓储、运输
企业业务量亦明显减少,与此同时,深盐二通道的开通使得梧桐山隧道
车流量出现锐减。可以说,2008 年公司的大部分经营单位都承受了重大
考验,公司的经营形势非常严峻。
面对如此严峻的经营形势,公司积极主动地采取了多项有效措施努
力减缓公司业绩的下降幅度,完成了董事会下达的主要经营预算指标。
一、主要经营指标完成情况
根据深圳南方民和会计师事务所出具的2008 年度公司审计报告,
截止本报告期末,公司资产总额为457,181 万元,负债总额为36,879 万
元,归属母公司所有者权益为383,462 万元。报告期内,公司实现归属
母公司的净利润57,300 万元,每股收益0.4602 元,全面摊薄净资产收
益率14.94%,经营活动产生的现金流量净额25,406 万元,现金及现金
等价物净增加额-18,217 万元。
二、公司主要业务经营情况
(一)业务量分析
1、集装箱吞吐量2
2008 年是国际、国内经济从上行周期进入下行周期的一个转折点。
受国际金融危机影响,全球经济骤然降温,国际国内贸易出现衰退,港
口和航运业都面临严重困难。
2008 年,盐田港区持续多年的集装箱吞吐量快速增长势头也因此受
到影响,集装箱吞吐量出现开港以来的首次负增长,全年完成集装箱吞
吐量968 万标箱,比上年度下降3.4%。其中,盐田国际(一、二期)完
成集装箱吞吐量362 万标箱,比上年度下降8.59%。
2、收费路桥车流量
(1)受码头吞吐量下降及盐排高速分流影响,2008 年惠盐高速盐
田坳隧道车流量445.76 万次,比上年度下降18.2%,其中大型车同比下
降31.5%。
(2)受深盐二通道7 月份通车的影响,梧桐山隧道车流量大幅下降。
2008 年梧桐山隧道车流量619.6 万次,比上年度下降29%,其中7-12 月
车流量同比下降55%。
(二)主要经营指标分析
(注:本年度西港区码头公司和港龙公司因股权转让原因不再纳入
公司财务报表合并范围;湘潭四航公司自8 月份起纳入公司财务报表合
并范围,以下指标分析中均已考虑该等变化)
1、营业收入指标分析
报告期内,公司实现营业收入42,981 万元,完成全年预算,比上年
减少27,290 万元,降低率38.84%。与上年比较,下降较多的是盐田混
凝土公司和隧道公司,盐田混凝土公司因减产和后期停产,营业收入比3
上年度减少6,967 万元,降低率81.83%;隧道公司因车流量大幅度下降,
营业收入比上年度减少2,680 万元,降低率29.31%。
3、营业成本指标分析
报告期内,公司营业成本15,715 万元,为全年预算的106.13%,比
上年度减少16,498 万元,降低率51.22%。与上年度比较,降幅较大的
是盐田港混凝土公司,原因同前。增幅较大的单位是公路公司和公司本
部,公路公司增加1,090 万元,增长率16.66%,主要原因是固定资产折
旧费和公路养护费增加;公司本部及物流事业部增加1,264 万元,增长
率66.63%,主要原因是土地使用税增加和新增加了西港区二期办营业成
本(上年度西港区二期办尚未成立)。
4、管理费用指标分析
报告期内,公司管理费用5,685 万元,为全年预算的99.81%,比上
年度增加164 万元,增长率2.98%。与上年比较,降幅较大的是公司本
部,主要原因是收回外派管理人员工资。增幅较大的是盐田港混凝土公
司和隧道公司,主要原因是支付了部分员工依法解除劳动关系的经济补
偿金。
5、财务费用指标分析
报告期内,公司财务费用-4,381 万元,比上年度减少5,573 万元,
主要原因是公司本部本年度存款利息收入比上年度增加2,303 万元,以
及公司经过努力促使盐田国际(一、二期)对我司利润分配在本年度采
用每半年锁定一次港币折算汇率,从而减少了公司汇兑损失。
6、投资收益指标分析4
报告期内,公司投资收益44,475 万元, 其中包含湛江港公司股权置
换产生的投资收益4,086 万元、盐田国际(一、二期)股权投资差额摊
销276 万元,比上年度减少4,598 万元,降低率9.37%。
公司享有对联营企业的投资收益40,767 万元,比上年度减少6,392
万元,降低率13.57%。
7、净利润指标分析:
报告期内,盐田港混凝土公司、湘潭四航公司亏损,其余单位盈利。
实现归属于母公司所有者的净利润57,300 万元,完成全年预算的
105.33%,比上年度减少7,158 万元,降低率11.11%。主要经营单位净
利润实现情况如下:
盐田国际(一、二期)本年实现港币净利润118,948 万元,比上年
度减少37,603 万元,降低率24.02%。公司享有对该公司的投资收益
32,069 万元,比上年度减少10,158 万元,降低率24.06%。公司本报告
期享有对盐田国际的投资收益占合并净利润的55.97%。
西港区码头公司本年净利润16,325 万元,比上年度(1-10 月实际数
4,652 万元,11-12 月2,785 万元)增加8,888 万元,增长率119.51%。公
司本年按股比35%享有西港区公司投资收益5,714 万元,占合并净利润
的9.97%。比上年分时间段按股比58.33%和35%计算公司享有的权益净
利润3,688 万元增加2,026 万元,增长率54.93%。
公路公司本年实现净利润17,319 万元,比上年度减少1,578 万元,
降低率8.35%。公司享有的权益净利润11,546 万元,占合并净利润的
20.15%。5
隧道公司本年实现净利润1,397 万元,比上年度减少2,664 万元,
降低率65.6%。公司享有的权益净利润699 万元,占合并净利润的1.22%。
三、公司财务状况
报告期末,公司资产总额比年初数增加45,722 万元,增长率11.11%,
其中:流动资产减少37,877 万元,降低率18.23%;非流动资产增加83,598
万元,增长率41.04%。负债总额比年初数增加16,014 万元,增长率
76.75%,其中:流动负债减少3,068 万元,降低率16.68%;非流动负债
增加19,082 万元,增长率770.97%。归属母公司所有者权益比年初数增
加23,558 万元,增长率6.55%。