山东如意毛纺服装集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深
证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2017 年度募集资金存放与实
际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
中国证券监督管理委员会于 2016 年 5 月 3 日出具证监许可[2016]957 号文核准，山东
如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)申请新增注册资本
人民币 101,715,550.00 元，方式为向特定投资者发行人民币普通股 101,715,550 股，
每股发行价为人民币 18.07 元，募集资金总额 1,837,999,988.50 元。
2016 年 8 月 1 日，由中德证券有限责任公司扣除承销费和保荐费 31,172,479.81 元后，
汇入公司开立在：①中国工商银行股份有限公司济宁市营业部账号为
1608001409024907036 的人民币账户 1,255,427,508.69 元；②浙商银行股份有限公司
济南分行营业部账号为 4510000010120100191685 的人民币账户 551,400,000.00 元，
共计 1,806,827,508.69 元。募集资金已于 2016 年 8 月 1 日到位，资金到位情况已由立
信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2016]第 115651 号验
资报告。验资报告审验结果认为，汇入账户金额减除其他上市费用人民币 1,021,715.55
元，募集资金净额为人民币 1,805,805,793.14 元。
（二）以前年度已使用、本年度使用金额及当前余额
2016 年度公司募集资金帐户收到募集资金 180,682.75 万元，利息收入减除手续费后
净收入 125.33 万元，实际可使用的募集资金为 180,808.08 万元。
2016 年度公司募集资金账户支付上市费用 82.17 万元，支付募投项目 147,688.05 万元，
共计使用募集资金 147,770.22 万元。
2017 年度公司募集资金账户支付募投项目 14,695.81 万元，收到扣除手续费后的利息
151.37 万元，实际使用募集资金 14,544.44 万元，累计支付募投项目 162,383.86 万元，
共计使用募集资金 162,314.66 万元。
截至 2017 年 12 月 31 日公司募集资金专户余额为 18,493.42 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金的使用效率，公司依照《公司法》、
《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号：上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板块上市公司特别规定》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《山
东如意毛纺服装集团股份有限公司募集资金管理制度》。公司根据制度的要求，结合
经营需要，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以
保证专款专用。
2016 年 8 月 8 日公司和保荐机构中德证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有
限公司济宁分行、招商银行股份有限公司济宁高新区支行、浙商银行股份有限公司济
南分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、泰安如意科技时尚产业有限公司、
保荐机构中德证券有限责任公司与中信银行股份有限公司济宁分行签订了《募集资金
四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监
管协议的履行不存在重大问题。
(二) 募集资金专户存储情况（单位：人民币元）
截至 2017 年 12 月 31 日
（1）募集资金在公司各银行专户存储情况
存储
开户行 账号 余额 专户用途
方式
中国工商银行股份有
1608001429200260719 27,752,730.35 活期 科研中心项目
限公司济宁分行
招商银行股份有限公
531902309610666 682,530.90 活期 收购项目
司济宁高新区支行
如意纺高档精纺
浙商银行股份有限公
4510000010120100191685 60,633,767.53 活期 面料项目和偿还
司济南分行
银行借款
合 计 89,069,028.78
（2）募集资金在全资子公司泰安如意科技时尚产业有限公司银行专户存储情况
存储
开户行 账号 余额 专户用途
方式
中信银行股份有限公 如意纺 200 万套
8112501012900270581 95,865,192.85 活期
司济宁分行 高档西装项目
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本年公司募投项目实际使用募集资金人民币 14,544.44 万元，具体情况
详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司 2015 年 3 月 12 日第七届董事会第四次会议通过的《关于公司符合非公开
发行股票条件的议案》及相关事宜，及经公司 2015 年 10 月 12 日第七届董事会第八
次会议和 2015 年 10 月 28 日公司 2015 年度第三次临时股东大会批准的《关于山东如
意毛纺服装集团股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整山东如
意毛纺服装集团股份有限公司非公开发行股票方案的议案》、《关于山东如意毛纺服
装集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，在本次发行募集资金
到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，
并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
截至 2016 年 8 月 1 日，公司已以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为
1,028,509,055.16 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证，并出具信会
师报字（2016）第 115768 号鉴证报告。
2016 年 8 月 17 日，公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十六次会议审
议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换前期投入自筹资金的议案》，同意公
司使用募集资金 1,028,509,055.16 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金 1,005,066,606.24 元。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资
金投资项目。
(六) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
本公司截至 2017 年 12 月 31 日，未使用的募集资金总额 18,493.42 万元，继续按非公
开发行募投项目的用途使用。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募
集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2018 年 3 月 25 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
2018年3月25日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2017 年度
编制单位：山东如意毛纺服装集团股份有限公司 单位： 万元
募集资金总额 180,580.58 本年度投入募集资金总额 14,695.81
报告期内变更用途的募集资金总额
162,383.86
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项目 募集资金承诺 本年度投入 截至期末累计 截至期末投入进度（%） 项目达到预定可使 本年度实 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向
（含部分变更） 投资总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
承诺投资项目
100% 不适用 不适用 否
1、收购如意科技服装资产 否 29,000.00 5,800.00 29,000.00 不适用
100%
2、收购泰安如意 100%股权 否 8,990.00 8,990.00 不适用 不适用 不适用 否
100%
3、收购温州庄吉 51%股权 否 11,880.00 2,376.00 11,880.00 不适用 2,537.42 是 否
70%
4、如意纺高档精纺面料项目（注） 否 19,720.00 573.18 13,755.88 2018 年 4 月 不适用 不适用 否
89%
5、科研中心项目（注） 否 23,550.00 5,475.77 20,865.70 2018 年 1 月 不适用 不适用 否
77%
6、如意纺 200 万套高档西装项目（注） 否 40,600.00 470.86 31,105.28 2018 年 3 月 不适用 不适用 否
94%
7、偿还银行借款 否 50,000.00 46,787.00 不适用 不适用 不适用 否
合 计 183,740.00 14,695.81 162,383.86
未达到计划进度或预计收益的情况和
不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性发生无重大变化情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 本公司不存在超募资金使用的情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况 本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况 本公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情
募集资金先期投入 1,028,509,055.16 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,005,066,606.24 元。
况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
况
项目实施出现募集资金结余的金额及
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
原因
尚未使用的募集资金用途及去向 本公司截至 2017 年 12 月 31 日，未使用的募集资金总额 18,493.42 万元，继续按非公开发行募投项目的用途使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
其他情况
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
2017 年度
编制单位：山东如意毛纺服装集团股份有限公司 单位： 万元
对应的原承 变更后项目拟投入募集资金总额 本年度实际 截至实际累计投 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 变更后的项目可行性
变更后的项目
诺项目 (1) 投入金额 入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 计效益 是否发生重大变化
无
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
