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中 外 运 空 运 发 展 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事
关于
２０１７年度公司对外担保的专项说明及独立意见
作为 中外运空 运发展股 份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公
司与关联 方资金往 来及上市 公司对外担保若干问题的通知》（证监发【２００３】５６
号）、《 关于规范 上市公司对外担保行为的通知》（证监发【２００５］ １２０号）的有
关规定， 我们在听 取了有关 人员的说明并对相关情况进行调查之后，对公司２０１７
年度累 计和 当期对 外担 保情况 进行 如下专 项说 明并发 表独 立意见：
１、公 司２０１７年 度的对外 担保决策 程序符合 相关法律法规以及公司《章程》
的相关规 定；
２、 截 止 ２０１７年 １２月 ３１日 ， 公 司 对外提供的 担保总额 为２３．０２９．６７万元人
民币，其 中包括：
１）公司 己 于 ２０１５年 完 成 了 对 银 河 航空的处 置。银河 航空２００８年向中国银
行股份有 限公司天 津市分行 申请了抵押贷款７，４７０万美元，经本公司第三届董事
会 第 二 十九 次 会 议 及 ２００８年 第 一 次 临 时股东大 会批准， 本公司按 照出资比例
（５１％）为银 河航空的 抵押贷款 提供无条 件见索即 付的连带责任担保，并签署《保
证合同＞， 担保金额 为３，８０９ ７０万美元，保证期间自该单项债务到期之日起算，
至 《 借 款合 同 》 项 下最后到 期的本金 到期２年后 终止。截 至２０１７年 １２月３１日，
银河航空 己提前向 银行偿还 该项贷款的全部本金及利息，本公司的上述连带责任
担保义务 解除，因 此将根据 此担保责任可能导致的损失计提的预计负债金额为人
民币２７， ７００，６５０．ｏｏ元冲 回。
２） ２０１６年１２月 ，公司股 东大会审 议通过了 为中外运泸州港保税物流有限公
司提供担 保的议案 ，同意公 司按照股权比例为中外运泸州港保税物流有限公司向
银行申请 贷款提供 相应的兜 底本息还款承诺，公司提供的担保金额合计２，０４０万
元，其中 固定资产 贷款担保 金额为１， ７４０万元， 流动资金贷款担保金额为３００万
元，公司 通过签署 兜底还款 承诺函的方式为中外运泸州港保税物流有限公司提供
贷 款 担 保 。 截 至 ２０１７年 １２月 ３１日 ， 该 担 保 责 任 尚 未 履 行 完 毕 。
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３） ２０１７年 ５月 ， 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过了 《 关 于 成 都 保
税 物 流 投 资 有 限 公 司 继 续 为 其下 属 子 公 司 提 供 担保 的 议 案 》 ， 同 意公 司 下 属 公 司
成 都 保 税 物 流 为 其 全 资 子 公 司成 都 新 吴 运 物 流 有限 公 司 履 行 《 仓 储服 务 协 议 》 提
供 连 带 责 任 担 保 ， 保 证 期 间 自 该 主 合 同 规 定 的 债 务 履 行 期 届 满 之日 起 １２个 月 ，
每 年 的 担 保 限 额 为 人 民 币 １， ０００万 元， 四 年 累 计 担 保 限额 为 人 民 币 ４．０００万 元。
４） ２０１７年 ８月 ， 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 了 为 全 资 子 公 司 中外 运 香 港 空 运 发
展 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 香 港空 运 ” ） 提 供 担 保的 议 案 ， 同 意 公 司为 香 港 空 运 贷
款 提 供 总 额 度 不 超 过 港 币 ２．１亿 元 的 担 保 ， 担 保 期 限 为 不 超 过 ２年 。
香 港 空 运 为 满 足 其 业 务 发 展 需 要 ， 于 ２０１７年 ８月 ２１日 与 中 国 银 行 股 份 有 限
公 司澳门分行签订 金额为港币９５，０００，０００．００元（折 合人民币７９，４１０，５００．００元）、
利 率 为 ３个 月 香 港 银 行 同 业 拆 息 利 率 上 浮 ０．９％的 贷 款 合 同 ， 贷 款 期 限 一 年 ， 该
贷 款 由 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 首 都 机 场 支 行 出具 金 额 为 港 币 ９５，０００，０００．００
元 的融资性保函进 行保证。
香 港 空 运 为 满 足 其 业 务 发 展 需 要 ， 于 ２０１７年 １１月 ２日 与 中 国 建 设 银 行 （ 亚
洲 ）有限公司签订 金额为港币１０５，０００，０００．００元（折合人民 币８７， ７６９，５００．００元）、
利 率 为 香 港 银 行 同 行 业 拆 借 利 率 上 浮 １．２％的 贷 款 合 同 ， 贷 款 期 限 一 年 ，该 贷 款
由 中 国 建 设 银 行 北京 顺 义 支 行 出 具 金额 为 港 币 １０８， ２５０， ０００．００元的融资 性保函进
行 保证。
公 司 上 述 担保 均 履 行 了 合 法 的审 批 程 序 和 信 息 披 露义 务 ， 符 合 相 关 法律 法规
和 公 司 《 章程 》 的 规 定 。
（下无 正文，签章有效）
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中外运空 运发展股份 有限公司 独立董事 《关于２０１７年度公 司对外担 保的专项说
明及独立 意见》签字 页
（此页无 正文）
中外 运空运发 展股份有限公司独立董事
余应敏 徐 扬
２０１８年 ３月 诌 日
