环旭 电子股份有限公司董事会
关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
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环旭 电子股份有 限公司(以 下简称 \"公 司\"或 \"环 旭 电子 \")董 事会根据 中国证券监督管理委员
会 《上 市公司监管指 引第 2号 — 上 市公司募集 资金管理和使用的监管要求 》及 《上海证
券交 易所 上 市公司募集 资金管理办法》的规定 ,编 制 了截 至 2017年 12月 31日 止 非公开
发行 A股 股票募集资金存放与实际使用情况 的专项报告(以 下简称 \"募 集 资金存放与实际
使用情况报告\")。 现将截 至 2o17年 12月 31日 止 募集资金存放与实际使用情况专项说 明
如下 :
一 、要集资全基本帝况
(一 )、 实际募集资金金额及到位时间
1、 2014年 非公开发行 A股 股票募集资金 (以 下简称 \"非 公开发行募集 资金 \")
经 中国证券监督管理委员会 《关于核准环旭 电子股份有 限公司非公开发 行股票 的批复 》
(证 监 许 可 I201411102号 文 )核 准 ,公 司 以人 民 币2⒎ 06元 每 股 的发 行 价 格 非 公 开 发 售
76,237,989股 人 民币普通股 (A股 ),股 款计人 民币2,062,999982.34元 ,扣 除 直接扣除 的公
开发行股 票 的承销和保荐 费用人 民 币41,260,000,00元 后 ,公 司实 际共 收到 上 述 A股 的募
集 资金人 民币2,021,739982.34元 ,扣 除其他发行 费用共计人 民币4,050,377.24元 后 ,实 际
募集资金净额为人 民币2,017,689,605.10元 。上 述 资金 己于2014年 11月 12日 全部 到账 ,并
经德 勤华永会计师事务所 (特 殊普通合伙)验 证并 出具德师报 (验 )字 (14)第 1112号 验 资报告 。
(二 )、 募集资金使用情况
1、 非公开发行募集 资金使用情况
截至 2017年 12月 31日 止 ,公 司累计使用非公开发行募集 资金人 民币 1,943,553,493.50
元 。其 中 ,以 前年度累计使用非公开发行募集 资金人 民币 1,920,592,80⒋ 85元 (其 中非公
开发行后投入募投项 目人 民币 1,082,071,815.19元 ,非 公开发行募集 资金置换先期投 入募
集资金投资项 目的 自筹 资金共计人 民币 838,520,98⒐ 66元 ),本 年度使用非公开发行募
集资金人 民币 22,960,688.65元 。
根据 《上海 证 券交 易所 上 市公司募集 资金管理 办法 》 ,上 市公司单个募投项 目节余募集
资金 (包 括利息收入)用 于非募投项 目(包 括补充流动 资金)的 ,低 于人 民币 100万 或者低于
该项 目募集资金承诺投资额 5%的 ,可 以免于履行经董事会 审议通过 ,且 经独 立 董事 、
保荐机构 、监 事会发表 明确 同意意见 的程序 。2015年 3月 ,公 司将 中国建设银行股份有
限公 司 上 海浦 电路 支行募集 资金专项存放账户 (账 号 :31001527400050022748,用 途 :
补充流动资金项 目)中 剩余 的资金人 民 币 151,532.18元 ,转 入 公司其他银行账户后将其销
户。
根据公司于 2017年 8月 22日 召开的第 四届第 二 次董事会会议审议通过 的 《关于募投项
目结项 并将节余募集 资金永久补充流动资金 的议 案》 ,公 司将募集资金投资项 目结项并
将节余募集资金永 久补充公司流动资金 ,并 注销相关募集资金专户 。公司独 立 董事 、保
荐机构 、监事会均 已发表 明确 同意意见 。
环旭 电子股份有限公司董事会
关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
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2017年 10月 ,公 司将节余募集资金合计人 民币 101,735,364,94元 转入公司其他 银行账户
后销户 。其 中 ,将 中国农 业银行股 份有限公司上 海张江集 电港 支行募集 资金专项存放账
户 (账 号 :03429500040007061,用 途 :环 维 电子 (上 海 )有 限公司一 期项 目(微 小化 系统模
组制造新建项 目))中 剩余 的资金人民 币 10,509,392.64元 转 入公 司其他银行账户后销户 ;
将 上 海银行营业 部募集 资金专项存放账户 (账 号 :31600703002463651,用 途 :高 传输高
密度微型化无线通信模块制造技术改造项 目)中 剩 余的资金人 民 币 91,225,972.30元 转入
公司其他银行账户后销户 。
截 至 2017年 12月 31日 止 ,公 司所 有募集 资金投 资项 目均 已结项 ,公 司 累计 己将 节余 募
亻|资 金 人 民 币 101,88⒍ 897△ 2元 (共 中包 含非 公开发行募集 资金产生 的利 忠收 入及 皿 丿 J
收益 共计人 L(币 27.750.785.52元 )划 转 入 公司其 他账 户 用 了补 充流动 资 金 ~
截至 2017年 12月 31日 止 ,本 公司非公开发行募集 资金 己全 部使用完毕 。
二 、 要集 资金存放和管理 估况
(一 )、 关于募集资金管理制度 的制定情况
为规范募集资金管 理和运用 ,保 护投 资者利 益 ,公 司按照 中国证监会 《上 市公司监 管指
引第 2号 —— 上 市公司募集 资金管 理和 使用 的监管要求》 、 《上海 证券交 易所 上 市公司
募集资金管 理 办法 》等有关规定和要求 ,制 定 了 《募集资金管 理制度 》 。
2014年 公司根据 《上海证券交 易所 上 市公司募集 资金管理 办法 (2013年 修 订)》 和 上 市
公司监管指 引第2号 一一 上 市公司募集 资金管理和使用 的监管要求 》等法律法规和 公 司
章程 的有关规 定 ,结 合本公司实际情况 ,对 公 司 《募集 资金管理制度 》进行修订 ,公 司
2014年 3月 25日 召开 的第 二 届董事会第 二 十次会议和2014年 4月 24日 召开 的2013年 度股东
大会通过 了修订后 的 《募集 资金管理 制度 》。
(二 )、 关于募集资金管理制度 的执行情况
1、 对 非 公开发行募集 资金 的执行情况
2014年 l1月 ,公 司和保荐机 构中信 证券股 份有 限公司分别与 中国农业银 行股份有 限公司
上海分行金桥 支行 、上海银行股份有 限公司 、 中国建设银行 上海 市分行 宝钢 宝 山支行签
订 了 《募集资金专户存储 三 方 监 管协议 》 ,明 确 了各方 的权利和义务 。
公 司 分 别 在 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 卜海 张 江 集 电 港 支 行 (账 号 :
03429500040007061)、 上海银行营业部 (账 号 :31600703002463651)和 中国建设 银 行股
份有 限公司上海浦 电路支行(账 号 :31001527400050022748)开 设募集 资金专项存放帐户
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(以 下简称 专户 ),该 专户仅用于公司专项募集资金的存储 与使用 。
2015年 3月 ,公 司将 中国建设银行股份有 限公司上海浦 电路支行募集 资金专项存放 账户
(账 号 :31001527400050022748)中 剩余 的资金人 民币 151,532.18元 ,转 入 公司其他银行
账户后将其销户 。
环旭 电子股份 有 限公 司董事会
关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
截 至 2017年 12月 31日 止
2017年 10月 ,公 司将 中国农业银行股份有限公司上海张江集 电港支行募集 资金专项存
放账 户(账 ⒎ 03429500040007061)中 剩 余的资金 人 t(币 10.509.392.64元 转 入 公司其他银
行账 户后销 户 .
2017年 10月 ,公 司将 卜海银 行营 业 古 格失 资金 专项 存放账户 (账 吁:31600703002463651)
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剩 余的资金 人 1(币 9⒈ 225.972.30元 转 入公 uJ共 他银 行账户后销 户 。
《三 方 监 管协议 》与上海证券交 易所发布的募集 资金 三 方监管协议范本不存在 重大差异 ,
《三 方 监 管协议 》的履行不存在 问题 。截 止2o17年 12月 31日 ,协 议各方均按 照 《三 方监
管协议 》的规定 履行 了相关职责 。
三 、本年度募集资金 的实际使用情况
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(一 )、 募集资金投资项 目(以 下简称 募投项 目 )的 资金使用情况
(详 见附表 : 《募集资金使用情况对照表 》)
(二 )、 募投项 目先期投入及置换情况
本年未发 生置换 。
(三 )、 超募 资金使用情况
1、 非公开发行募集资金
不适用 。
(四 )、 使用暂时闲置 的非公开发行募集 资金投资产 品的情况
2016年 10月 26日 ,公 司第 三 届董事会第十五次会议审议通过 了 《关于使用暂时闲置的募
集 资金进行低风险短期保本 理财产 品投 资的议案 》 ,根 据议案决议 ,公 司拟使用额度不
超过人 民币1.6亿 元闲置募集 资金进行低风险的短期保本理财产 品投 资 ,在 额度 内可循环
使用 ,并 于2016年 10月 28日 在 《上海 证券报》 、 《中国证券报 》、 《证 券时报 》 、 《证
券 H报 》及上海证券交 易所 网站进行 了公告(公 告编 号 :临 2016-037)。 2017年 公司 累计
使用暂时闲置 的非公开发行募集资金购 买理财产 品人 495,000,000.00元 ,收 到投资收
益人 民币2,456,426.92元 。截 至2017年 9月 30日 ,公 司使用 暂时闲置 的非公开 发行募集 资
金所购买的理财产 品 己全部赎 回 。明细如下表 :
环旭 电子股份有 限公司董事会
关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
截 至 2017年 12月 31日 止
单位 :人 民币元
签约方 投资全额 投资期 限 产 品类 型 预计年化收益率 投 资盈亏
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环 旭 电子 股份 有 限公 司董事 会
关于募集 资金存放 与 实际使用情况 专项报 告
截 至 2017年 12月 31日 止
四、变更募集资金投资项 目的资金使用情况
报告期 内,公 司不存在变史募集资金投资项 日的情说 。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司 己披露的信息及时 、真实 、准确 、完整地反应 了募集资金使用情况 .
六 、保荐人对公司年度募集资金存放与实际使用情况所 出具专项核查报告的结论性意见
保荐机构经核查后认为 ;环 旭 电子股份有 限公司 2017年 度 募集 资金的存放与使用符合 《上
海 证 券 交 易所股票 上 市规 则》 、 《上海证券交 易所 上 市公司募集 资金管 理 办法 》等法规文
件 的规 定 ,对 募集 资金进行 了专户存储和专项使 用 ,不 存在变相 更改募集 资金 用途和损害
股东利益的情况 ,不 存在违规使用募集资金 的情形 。
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环旭 电子 限 公司 云r口
201 99 日
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`、 ^luo| 环旭电子：德勤华永会计师事务所关于环旭电子股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项审核报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-03-24 |
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| 附件：公告原文 |
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