山东济宁如意毛纺织股份有限公司 关于前次募集资金截至2008 年 12 月31 日止使用情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金的数额和到位时间
中国证券监督管理委员会于 2007 年 11 月 6 日以证监发行字[2007]397 号文核准山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称公司)向社会公开发行新股 2000 万股，每股发行价为人民币 13.07 元，共募集资金 26,140 万元。2007 年 11 月 29 日由主承销商海通证券股份有限公司扣除承销商发行费用984.2万元后，汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司济宁分行帐号为 1608001429200037987 的人民币帐户
25,155.8 万元。募集资金已于 2007 年 11 月 29 日到位，资金到位情况已由立信会计师事务所有限公司审验，并出具了“信会师报字(2007)第23897号”验资报告。验资报告审验结果认为，汇入账户金额减除应支付的其他发行费用 770.50 万元，计募集资金净额24,385.30万元。
（二）以前年度已使用、本年度使用金额及当前余额
2007年募集资金帐户获取利息收入减除手续费后净收入10.61万元，实际可使用的募集资金25,166.41万元。2007年度公司共计使用募集资金5,517万元，截至2007
年12月31日止公司募集资金使用后专户余额为19,649.41万元。
2008年募集资金帐户获取利息收入减除手续费后净收入37.55万元，实际可使用的募集资金19,686.96万元。2008年度公司共计使用募集资金19,681.04 万元，其中支付募集资金项目费用18,910.54万元，支付发行费用770.50万元。截至2008年12
月31日止公司募集资金使用后专户余额5.92万元。
综上所述，截止 2008 年 12 月 31 日：公司实际收到募集资金净额 24,385.30 万元，加上募集资金利息收入减除手续费后净收入48.16万元，合计可用于募投项目资金24,433.46万元；公司累计已支付募投项目开支24,427.54万元；募集资金余额5.92
万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金在各银行账户的存储情况
公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》和中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神制定了《山东济宁如意毛纺织股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了中国工商银行股份有限公司济宁分行和中国建设银行股份有限公司济宁分行两个专项账户，其中中国工商银行股份有限公司济宁分行活期存款账户为 1608001429200037987，中国建设银行股份有限公司济宁分行活期存款账户为 37001688601050149332。2008 年 1 月 4
日公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司济宁分行和中国建设银行股份有限公司济宁分行签订了《募集资金三方监管协议》。截止2008
年 12 月 31 日，中国工商银行股份有限公司济宁分行募集资金专项账户余额为 5.91
万元,中国建设银行股份有限公司济宁分行募集资金专项账户余额为0.01万元。
（二）募集资金使用管理
根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，必须在募集资金使用计划或公司预算范围内，按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续:由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；超过董事会授权范围的，须报董事会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会、监事会。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用于募投项目的支付为18,910.54万元，其中：支付购买厂房及新厂房施工费6,648万元，支付厂房装饰费297.41万元，支付购买设备款
11,965.13万元。（详见后附募集资金使用情况对照表。）
四、变更募集资金投资项目及其资金使用情况
2008年8月20日，公司2008年第二次临时股东大会通过了《关于扩大募集资金投资<多功能及生态毛织物项目>投资规模的议案》，在原年产400万米高档精纺呢绒生产线的基础上新增年产400万米，变更后募集资金项目为年产800万米高档精纺呢绒生产线；项目总投资额由35,465.35万元扩大为投资总额65,000,00万元。资金来源除上述已投入募股资金外，原计划根据济宁市市委、市政府济发（2007）12号《关于加快工业发展的十六条规定》，通过对公司原生产线实施搬迁改造，公司获得的政府财政补贴及返还资金20,000.00万元，不足部分通过银行贷款解决。
由于受金融危机的影响，济宁市区内商业用地单价下降幅度很大，该宗土地已无法按原预计的价值拍卖。若按现行拍卖价1.28亿元测算，公司获得的政府财政补贴及返还资金估计为8,600万元，剩余部分公司正在积极申请政府补贴，资金不足的部分将加大向银行贷款或以其他筹资方式来解决。
五、募集资金投资项目完成进度的情况
截至2008年12月31日止, 公司募集资金项目尚未建设完成,本年度尚未实现效益。公司首次公开发行股票招股说明书承诺，募投项目在 2008 年年底前完成。由于项目规模扩大，政府承诺的补贴资金和企业自有资金尚未足额到位，加之金融危机对欧洲设备制造商的影响，造成设备交货延迟，使项目工期延后。目前设备已陆续运达公司，公司正在组织实施安装，预计至2009年6月底前完成安装并投入生产。
附：募集资金使用情况对照表。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司会
2009年4月13日
募集资金使用情况对照表
2008 年 12 月31 日
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 24,385.30 本年度投入募集资金总额 18,910.54
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 - 已累计投入募集资金总额 24,427.54
截至期末累
截至期末 项目达到
