宁夏嘉泽新能源股份有限公司
关于公司向金融机构申请 2018 年度授信额度计划
及在授信额度内为全资子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司2018年度授信及担保额度情况概述
宁夏嘉泽新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉泽新能”)
一届十九次董事会(本次董事会决议公告已于 2018 年 3 月 23 日在《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易
所网站上披露)审议通过了《关于公司向金融机构申请 2018 年度授
信额度计划的议案》《关于公司 2018 年度为全资子公司提供担保额度
的议案》。
为确保公司正常生产经营,2018 年度公司拟向金融机构申请 7
亿元授信额度。具体情况如下:
嘉泽新能拟向金融机构申请 5.8 亿元授信额度,其中:流动资金
授信 1.5 亿元,长期资金授信 4.3 亿元;公司全资子公司宁夏国博新
能源有限公司(以下简称“宁夏国博”)拟向金融机构申请 1.2 亿元
授信额度。具体金额视各金融机构实际审批的授信额度和公司生产经
营的实际需求确定。
同时公司为宁夏国博 1.2 亿元授信额度提供连带责任保证担保,
并且由其项目投产后产生的电费收费权提供质押担保,由其项目投产
后的机器设备提供抵押担保。
上述担保不构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》
的相关规定,该事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)宁夏国博的基本情况
公司住所:宁夏回族自治区同心县河西镇田家岭村
法定代表人:陈波
注册资本:112,000 万元
实收资本:112,000 万元
统一社会信用代码:916403245962128718
成立时间:2012 年 6 月 12 日
经营范围:太阳能、风能、生物能技术开发、技术转让、技术服
务可再生能源的研究开发、技术咨询服务;种植业、养殖业、农副产
品加工。
主要经营地:宁夏同心
主要业务:新能源电力的开发、投资、建设、经营和管理
(二)宁夏国博最近一年经审计的主要财务数据
项目 2017 年度/2017.12.31
总资产(万元) 520,418.24
净资产(万元) 125,067.59
营业收入(万元) 40,673.56
净利润(万元) 8,890.84
注:以上财务数据经信永中和审定
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署。具体担保协议需与相关金融机构协商确定后
在担保额度范围内签订,担保期限为主债务合同期限。
四、董事会意见
(一)提供担保的原因及额度
因宁夏国博拟向金融机构申请 1.2 亿元授信额度用于项目建设,
金融机构要求公司提供连带责任保证担保,并且由其项目投产后产生
的电费收费权提供质押担保,由其项目投产后的机器设备提供抵押担
保。公司董事会同意为宁夏国博授信额度提供连带责任担保以及由其
项目投产后产生的电费收费权提供质押担保、由其项目投产后的机器
设备提供抵押担保。
(二)公司对被担保人偿还债务能力的判断
被担保对象宁夏国博为公司的全资子公司,公司对其具有绝对控
制权,且其经营稳定,担保风险可控。贷款主要用于项目建设,公司
对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事秦海岩先生、郑晓东先生、陈进进先生对上述担保
事项发表独立意见如下:
按照法律法规、公司章程和相关制度规定,公司为全资子公司宁
夏国博新能源有限公司 1.2 亿元授信额度提供担保履行了必要的审
议程序;公司为全资子公司提供担保是其业务发展的切实需要,公司
对其具有绝对控制权,担保风险可控;公司为其提供担保不会损害公
司及股东的利益。我们同意该事项,同意将该事项提交公司股东大会
审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年12月末,公司担保总额为395,699.57万元,占公司
2017年12月末净资产的162.71%,均系为全资子公司提供的担保。公
司无逾期担保。
七、备查文件
(一)公司一届十九次董事会决议;
(二)公司独立董事意见。
特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二 O 一八年三月二十三日