2017
苏州浩辰软件股份有限公司
Gstarsoft Co., Ltd
年度报告摘要
年度报告摘要
浩辰软件
NEEQ : 832097
| 浩辰软件 NEEQ : 832097 |
一. 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。
1.2公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
1.3公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
1.4中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司联系方式
| 董事会秘书或信息披露事务管理人 | 俞怀谷 |
| 职务 | 董事会秘书兼副总经理 |
| 电话 | 0512-62880780 |
| 传真 | 0512-62528938 |
| 电子邮箱 | jasonyu@gstarcad.com |
| 公司网址 | http://www.gstarcad.com |
| 联系地址及邮政编码 | 苏州工业园区东平街286号,215123 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司年度报告备置地 | 董事会办公室 |
二. 主要财务数据、股本结构及股东情况
2.1 主要财务数据
单位:元
| 本期 | 上年同期 | 本期（末）比上期（末）增减比例% | |
| 资产总计 | 91,899,780.82 | 78,754,968.27 | 16.69% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 84,160,451.26 | 64,809,816.43 | 29.86% |
| 营业收入 | 81,726,487.98 | 62,793,663.91 | 30.15% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 19,350,634.83 | 6,875,432.49 | 181.45% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 19,080,353.65 | 6,141,509.96 | 210.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,108,153.14 | 18,296,248.93 | 53.63% |
| 加权平均净资产收益率 | 25.62% | 10.01% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.60 | 0.21 | 185.71% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.60 | 0.21 | - |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 2.59 | 2.00 | 29.50% |
2.2 股本结构表
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期 变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 20,273,772 | 62.47% | 0 | 20,273,772 | 62.47% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 1,551,815 | 4.78% | 0 | 1,551,815 | 4.78% | |
| 董事、监事、高管 | 2,508,457 | 7.73% | 0 | 2,508,457 | 7.73% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 12,180,828 | 37.53% | 0 | 37.53% | 37.53% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 4,655,448 | 14.34% | 0 | 4,655,448 | 14.34% | |
| 董事、监事、高管 | 7,525,380 | 23.19% | 0 | 7,525,380 | 23.19% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 32,454,600 | - | 0 | 32,454,600 | - | |
| 普通股股东人数 | 61 | |||||
注：“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）。
2.3普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 胡立新 | 6,207,263 | - | - | 19.13% | 4,655,448 | 1,551,815 |
| 2 | 苏州蓝海方舟股权投资企业(有限合伙) | 5,000,000 | - | - | 15.41% | - | 5,000,000 |
| 3 | 苏州科技创业投资公司 | 4,000,000 | - | - | 12.32% | - | 4,000,000 |
| 4 | 陆翔 | 2,024,991 | - | - | 6.24% | 1,518,744 | 506,247 |
| 5 | 邓力群 | 1,959,642 | - | - | 6.04% | 1,469,732 | 489,910 |
| 6 | 梁江 | 1,959,642 | - | - | 6.04% | 1,469,732 | 489,910 |
| 7 | 潘立 | 1,959,642 | - | - | 6.04% | 1,469,732 | 489,910 |
| 合计 | 23,111,180 | 0 | 23,111,180 | 71.22% | 10,583,388 | 12,527,792 | |
| 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 以上普通股前五名或持股10%及以上股东之间不存在关联关系。 | |||||||
2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。
三、管理层讨论与分析
3.1 商业模式
本公司属于软件和信息技术服务业，是亚太地区领先的CAD产品及解决方案提供商，全球极少数掌握CAD核心技术的主要软件厂商之一；也是最早形成“CAD一体化”服务体系、提出协同设计概念及推行整体解决方案的CAD软件企业。作为国家高新技术企业和双软认定企业，公司先后入选国家科技部火炬计划项目和中央企业集中采购CAD品牌，并成功承接国家工信部“三维CAD软件研发和产业化”项目。此外，浩辰CAD还获得联合国世界知识产权组织颁发的“版权推广运用金奖”，是中国CAD软件企业迄今为止首次也是唯一一家收获此项殊荣。2013年获评“江苏省版权示范单位”，2014入选“全国版权示范单位”、“2014年度中国版权产业最具影响力企业”。
公司在北京、苏州、西安等地建立了100多人的研发团队，拥有软件著作权170多项，申请国内外发明专利6项，其中2项国内发明专利已获授权，与清华大学、南京大学等名牌高校建立
了稳定的产学研合作关系。在全球范围内，浩辰CAD的产品已经覆盖100多个国家和地区，全球正版用户超过40万家。
浩辰CAD自主知识产权旗下产品分为：浩辰CAD平台软件和基于浩辰CAD平台的专业软件。浩辰CAD平台软件保持主流软件操作模式，符合用户设计习惯，在世界100多个国家和地区得到应用。专业软件包含应用在工程建设行业的建筑、结构、给排水、暖通、电气、电力和应用在机械行业的机械、浩辰CAD燕秀模具以及图档管理、钢格板、石材等。浩辰CAD整体解决方案广泛应用于工程建设、制造业等设计领域，主要客户中包括了Siemens（西门子）、Philips（飞利浦）、Schneider（施耐德）、海尔、联想、美的、南车、徐工、四川省广燃燃气工程勘察设计有限公司等知名企业。朝鲜平壤地铁、欧洲节能新建筑、德黑兰地铁、北京奥运场馆鸟巢、中国国家大剧院、北京/上海/广州/南京等城市地铁、京津城际和谐号动车等众多设计工程或工业制造中均应用了浩辰CAD平台。公司国内市场主要通过直销模式开拓业务。2017年公司国内销售组织架构有所调整，合并了设计行业和制造业，下设四大区域，在苏州、北京、成都、广州、上海等地建立了多个销售中心，销售网络覆盖到全国范围。继续深化、拓宽与版权部门的合作，努力发挥版权资源的生产力作用，力争在新的领域有所斩获，例如定制软件项目、互联网应用与服务等等。在团队建设方面上，考虑到市场环境与公司加强盈利的因素，鼓励盈利团队做大做强，优胜劣汰。公司海外市场仍以分销为主，旗舰产品浩辰CAD（GstarCAD）已经开发了14个语言版本，在日本、韩国、波兰、德国、美国等几十个国家建立了分销商网络，收入来源主要以产品销售、服务收费为主。
除了传统CAD业务，公司2017年在移动互联网业务方面投入了大量资源，目前基于移动端、网页端和电脑端的浩辰云图产品在全球积累了千万级的海量用户，商业模式和发展战略也越来越清晰。
报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。
报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生重大变化。
3.2 2017年度经营成果
报告期内，经营管理层以公司发展战略和经营计划为指导，加大产品研发力度，积极拓展和优化市场布局。与此同时，公司持续创新管理机制，不断完善内部管控制度，已建立起符合公司发展的现代化科学管理体系。
在报告期内，公司营业收入比2016年有大幅增加，2017年公司实现营业收入81,726,487.98元，同比增长30.15%；2017年公司实现净利润19,350,634.83元，同比增长181.45%；截至2017年12月31日，公司总资产为91,899,780.82元，净资产为84,160,451.26元。
2017年公司申请软件著作权7件，获得国内外注册商标2件，发明专利授权1件，为企业树立了良好的品牌形象。
（1）国内业务按计划发展，增长39.20%。公司调整了国内销售的组织架构，更有利于公司旗舰产品浩辰CAD的销售，同时加大了市场宣传的力度，对品牌提升和销售增长起到了积极的促进作用。
（2）海外业务，现有的分销商网络每年贡献的销售收入持续稳定，但受制于分销商自身规模，增长相对缓慢，公司2017年加大了新经销商的开拓力度， 同时积极布局工具软件的线上业务，为2018年海外业务的强势增长打下了扎实基础。
（3）基于移动和云计算的CAD是行业发展的一个热点，公司在报告期内全力开拓移动互联网业务，加快浩辰云图产品的研发，目前已经积累了千万级的用户数量，在中国及全球主要市场遥
遥领先于国外竞争对手，成为iOS、Android各主要市场CAD行业品牌第一的APP软件，后续公司将继续发力研发、推广和运营，积极开拓移动互联网产品的商业模式。
3.3 持续经营评价
公司作为高新技术企业，拥有核心技术的全部自主知识产权，产品具有较强的技术领先优势，使公司拥有较强的持续经营及发展能力。报告期内，公司积极开拓各项业务，扩大业务规模，继续提升公司的行业地位，公司主营业务稳定，盈利能力保持在较高水平。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
√适用
4.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
√不适用
4.3 合并报表范围的变化情况
√不适用
4.4 非标准审计意见说明
√不适用