云南城投2017年年度报告

公司代码：600239                     公司简称：云南城投
          云南城投置业股份有限公司
                   2017 年年度报告
                   云南城投置业股份有限公司
                       2017 年年度报告
                                        重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
   不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
  未出席董事职务       未出席董事姓名     未出席董事的原因说明        被委托人姓名
       董事长               许雷          参加全国人民代表大会             杜胜
三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人许雷、主管会计工作负责人杨明才及会计机构负责人（会计主管人员）杨明才声
   明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司数，下同）2017 年度实现净利润
为 83,262,443.38 元，计提法定盈余公积 8,326,244.34 元后，当年可供分配的利润 74,936,199.04
元，加上以前年度累计未分配利润 325,369,452.28 元，公司 2017 年底可供分配利润总计为
400,305,651.32 元。
    为回馈公司股东，根据公司目前的资金状况，现拟以 2017 年 12 月 31 日公司总股本
1,605,686,909 股为基数，按每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税）的利润分配预案，共计分配
利润 80,284,345.45 元。本次利润分配实施后，公司剩余未分配利润 320,021,305.87 元留转以
后年度分配。
    该利润分配预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过后方可实施。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
    本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、   重大风险提示
    公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析中
第三点关于公司未来发展的讨论与分析中（四）可能面对的风险”部分的内容。
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十、 其他
□适用√不适用
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 9
第四节     经营情况讨论与分析....................................................................................................... 10
第五节     重要事项........................................................................................................................... 32
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 55
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 62
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 63
第九节     公司治理........................................................................................................................... 74
第十节     公司债券相关情况........................................................................................................... 79
第十一节   财务报告........................................................................................................................... 82
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 226
                                                                 3 / 227
                                        第一节          释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
                                           常用词语释义
云南城投、上市公司、公司、本公司   指     云南城投置业股份有限公司
省城投集团、集团公司、控股股东     指     云南省城市建设投资集团有限公司
报告期                             指     2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
中国证监会                         指     中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所                 指     上海证券交易所
成都会展                           指     成都环球世纪会展旅游集团有限公司
陕西安得                           指     陕西安得房地产开发有限公司
晟发地产                           指     云南城投晟发房地产开发有限公司
云南融筑                           指     云南融筑投资有限公司
                                          2017 年通过重大资产重组收购的银泰 8 个项目公司股权，包括：
                                          杭州云泰购物中心有限公司 20%股权，杭州西溪银盛置地有限公
                                          司 70%股权，台州银泰置业有限公司 70%股权，台州银泰商业有限
银泰重大资产重组项目公司           指
                                          公司 70%股权，名尚银泰城（淄博）商业发展有限公司 70%股权，
                                          黑龙江银泰置地有限公司 70%股权，哈尔滨银旗房地产开发有限
                                          公司 70%股权，宁波银泰置业有限公司 70%股权
杭州云泰                           指     杭州云泰购物中心有限公司
杭州银盛                           指     杭州西溪银盛置地有限公司
台州置业                           指     台州银泰置业有限公司
台州商业                           指     台州银泰商业有限公司
名尚淄博                           指     名尚银泰城（淄博）商业发展有限公司
黑龙江银泰                         指     黑龙江银泰置地有限公司
哈尔滨银旗                         指     哈尔滨银旗房地产开发有限公司
宁波银泰                           指     宁波银泰置业有限公司
北京云城                           指     北京云城企业管理有限公司（曾用名：北京云城置业有限公司））
杭州银云                           指     杭州银云商业管理有限公司
九江云城                           指     九江市云城旅游综合开发有限公司
昆明城海                           指     昆明城海房地产有限公司
成都鼎云                           指     成都鼎云房地产开发有限公司
老鹰地                             指     云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司
平阳银泰                           指     平阳银泰置业有限公司
洱海置业                           指     云南城投洱海置业有限公司
海东投资                           指     云南城投海东投资开发有限公司
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                           第二节          公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                      云南城投置业股份有限公司
公司的中文简称                      云南城投
公司的外文名称                      Yunnan Metropolitan RealEstate DevelopmentCo.Ltd
公司的外文名称缩写                  YMRD
公司的法定代表人                    许雷
二、 联系人和联系方式
                                               董事会秘书                           证券事务代表
姓名                               李映红                                 卢育红
                                   云南省昆明市民航路869号融城金阶        云南省昆明市民航路869号融城金阶
联系地址
                                   广场A座                                广场A座
电话                               0871-67199767                          0871-67199767
传真                               0871-67199767                          0871-67199767
电子信箱                           [e-mail]                         [e-mail]
三、 基本情况简介
公司注册地址                                   云南省昆明市民航路869号融城金阶广场A座
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                   云南省昆明市民航路869号融城金阶广场A座
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                       http://www.ynctzy.com
电子信箱                                       [e-mail]
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称                        《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券
                                                  日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址            www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                              公司董事会办公室
五、 公司股票简况
                                               公司股票简况
       股票种类          股票上市交易所          股票简称                股票代码          变更前股票简称
         A股             上海证券交易所          云南城投                 600239              红河光明
六、 其他相关资料
                                   名称                      大华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境内）     办公地址                  北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 楼 1101
                                   签字会计师姓名            马宁、赵玮
                                   名称                      招商证券股份有限公司
                                   办公地址                  深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 41 楼
报告期内履行持续督导职责的财务
                                   签字的财务顾问主          薛巍、张舒雯
顾问
                                   办人姓名
                                   持续督导的期间            2018 年度
                                                   5 / 227
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                                            单位：元币种：人民币
                                                                                   本期比上年
         主要会计数据               2017年                      2016年               同期增减              2015年
                                                                                       (%)
营业收入                     14,390,839,245.91                9,769,685,188.62           47.30          4,012,909,898.03
归属于上市公司股东的净利润        264,014,368.56               244,139,442.82             8.14           278,648,620.59
归属于上市公司股东的扣除非
                                  112,081,284.08              -364,806,851.06           130.72          -180,651,507.91
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额       3,668,374,830.96         -1,934,857,659.20             289.59      -1,205,628,885.46
                                                                                   本期末比上
                                  2017年末                     2016年末            年同期末增            2015年末
                                                                                     减（%）
归属于上市公司股东的净资产       5,281,236,518.25             4,629,221,966.45           14.08          4,299,129,739.86
总资产                       78,803,015,018.43           64,142,895,164.78               22.86      45,192,299,651.35
(二)       主要财务指标
                                                                                 本期比上年同期增
           主要财务指标                2017年                  2016年                                        2015年
                                                                                       减(%)
基本每股收益（元／股）                          0.16                    0.15                   6.67                 0.17
稀释每股收益（元／股）                          0.16                    0.15                     6.67               0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收
                                                0.07                    -0.34                120.59                 -0.17
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）                       5.44                    5.49      减少0.05个百分点                  6.70
扣除非经常性损益后的加权平均净
                                                2.31                    -8.21    增加10.52个百分点                  -4.35
资产收益率（%）
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用□不适用
    报告期内，公司经营业务未发生重大变化，本期营业利润主要来自于房地产销售。2017 年公
司通过重大资产重组新增银泰 8 家项目公司，资产规模和营业收入实现较大增幅。
2017 年公司根据 2016 年度股东大会利润分配方案，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，本
次分配后公司股本变更为 1,605,686,909.00 股。根据中国证券监督管理委员公布的《公开发行证券
的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）第
七条规定，公司资本公积转增股本影响发行在外普通股，但不影响所有者权益金额的，应当按调
整后的股数重新计算各比较期间的每股收益，公司相应调整了 2016 年及 2015 年的每股收益。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用√不适用
                                                    6 / 227
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
     净资产差异情况
□适用√不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用√不适用
九、 2017 年分季度主要财务数据
                                                                                      单位：元币种：人民币
                               第一季度             第二季度                 第三季度            第四季度
                             （1-3 月份）         （4-6 月份）             （7-9 月份）       （10-12 月份）
营业收入                     1,163,590,255.60     2,477,963,192.15         2,749,774,531.19   7,999,511,266.97
归属于上市公司股东的净利
                              -114,857,954.68      -168,507,868.22           -92,328,230.17     639,708,421.63
润
归属于上市公司股东的扣除
                              -138,281,389.18      -192,759,230.08          -168,207,245.04     611,329,148.38
非经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净
                              -372,440,220.99         465,944,434.11       1,103,984,093.39    2,470,886,524.45
额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
                                                                                     单位:元币种:人民币
          非经常性损益项目              2017 年金额       附注（如适用）      2016 年金额      2015 年金额
非流动资产处置损益                                        转让陕西安得、      -50,823,521.50       26,334.02
                                                          晟发地产股权
                                         37,461,026.83
                                                          获得的投资收
                                                          益 3445 万元
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常                      详见附注七、57
经营业务密切相关，符合国家政策规定、                        政府补助
                                         60,144,107.20                          2,911,711.50       591,829.26
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金                       向联营及合营
占用费                                   39,101,237.36     企业收取的资       153,178,444.32   140,245,486.00
                                                             金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单      1,959,633.79                        771,857,309.97   352,541,254.75
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
                                                7 / 227
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
                                            25,852,399.22                    15,772,100.47
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
                                            25,112,341.99                   -91,595,019.29       853,635.03
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        主要系收到延
                                                            期移交土地的
                                            54,727,312.76                   -19,936,735.00     1,502,096.30
                                                            补偿款及债务
                                                            和解金
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额                         -31,274,246.94                    23,913,460.10      -662,587.25
所得税影响额                               -61,150,727.73                  -196,331,456.69   -35,797,919.61
                合计                       151,933,084.48                   608,946,293.88   459,300,128.50
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用□不适用
                                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                                                       对当期利润的影响
     项目名称            期初余额                期末余额             当期变动
                                                                                             金额
以公允价值计量的投
                        5,821,424,258.55      16,251,321,305.59     10,429,897,047.04        25,112,341.99
资性房地产
       合计             5,821,424,258.55      16,251,321,305.59     10,429,897,047.04        25,112,341.99
本期通过重大资产重组新增银泰 8 个项目公司，投资性房地产增加 5,838,084,773.18 元；本期存
货竣工后转入投资性房地产的金额 4,566,699,931.87 元。
十二、 其他
□适用√不适用
                                                  8 / 227
                             第三节      公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    公司所属行业为房地产开发，拥有国家一级房地产开发资质，自成立以来，一直本着“以爱
建城，投心筑家”的价值理念，打造出“融城”系城市住宅综合体和“梦云南”系旅游地产两大
产品线以及一个商业模式，即住宅综合体与旅游地产、养老地产的产业联动商业模式。公司主要
开发产品包括住宅、办公楼、商铺、车位、酒店，并涉及土地一级开发、物业管理、商品房租赁
等业务。
    报告期内，公司收购银泰系列项目，新增淄博、哈尔滨、杭州、宁波、台州的城市商业综合
体的产品线，组建商业管理团队，加强商业运营管理。通过收购云南城投众和装饰有限公司，获
得相应资质（建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、城市及道路照明工
程专业承包叁级、建筑装饰工程设计专项甲级资质等），延伸产业链，拓宽发展空间。
    针对房地产行业发展情况，详见本报告第四节。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用□不适用
    2017 年公司通过重大资产重组新增银泰 8 家项目公司，资产相应增加 221.37 亿元，占资产总
额的 28.09%。
其中：境外资产 0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0%。
三、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
    1、较强的商业运营能力：公司收购银泰系列项目，组建商业管理团队，获得了商业管理专业
团队和“银泰城”、“银泰中心”品牌价值，增强了公司的商业运营能力。
    2、多元化的项目拓展能力：除了公开市场招拍挂方式以外，还通过旧城改造、合作开发、兼
并收购等灵活的拓展方式获取项目资源，通过增加项目储备，增强了公司的可持续发展能力。
    3、集团公司相关产业资源支持：集团公司所持有的旅游景区、酒店、医疗、水务、教育、金
融等产业资源，对公司主营业务的开展具有很强的业务协同性。
    4、较强的融资能力：公司在融资方面具有一定的优势，拥有债券、银行、信托、基金、保险、
融资租赁等多渠道的融资方式，为公司的稳步发展提供良好的资金支持。
    5、得天独厚的区位优势：在“一带一路”的国家战略中，云南的定位是“发挥云南区位优势，
推进与周边国家的国际运输通道建设，打造大湄公河次区域经济合作新高地，建设成为面向南亚、
东南亚的辐射中心。”公司总部位于云南，可结合国家统一战略部署，密切关注云南发展态势，
为公司核心业务发展创造更多的机会。
                                         9 / 227
                           第四节     经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
    1.2017 年经营情况分析
    2017 年是公司上市的第十个年头，亦是“十三五”战略规划贯彻实施的第二年，公司聚焦战
略发展方向，坚定不移地持续深化战略转型、调整优化组织结构，周密部署，有统筹、有计划地
启动了一批投资、并购项目，在扩大全国化布局拓疆版图的同时，也在内部管理上狠下功夫，从
组织架构、内控权限、成本运营、形象品质等多个方面开展了一系列管理提升及改进工作，健全
机制，创新发展。
    （1）2017 年经营成果
    2017 年公司把握住行业复苏机会，全年取得不错的经营成果：公司实现营业收入 143.91 亿
元，较 2016 年的 97.70 亿元上升 47.30%；实现归属于股东的净利润 2.64 亿元，较 2016 年的 2.44
亿元上升 8.14%。主营收入毛利率 30.38%，较 2016 年的 22.50%上升 7.88%。公司基本每股收益
为 0.16 元，较 2016 年的 0.15 元上升 6.67%。
    （2）持续深化战略转型，实现重点区域布局
    2017 年，公司完成第二批次 8 个银泰项目的股权投资并全部完成过户，实现了公司全国化布
局及夯实综合体地产的战略落地；同时各事业部结合城市综合体、文化旅游、特色休旅、康养项
目、特色（商业）小镇等不同项目类型，积极开展项目拓展，储备了一批优质项目资源，加快战
略转型；并且结合公司整体战略规划，启动了成都会展的重组工作，标的资产的预估值约为 240
亿元，涉及土地面积约 4530 亩，如重组完成，将进一步完善区域布局，加快打造西南地区及全国
的商业、住宅地产开发的一流企业。
    （3）优化完善组织架构，确保规范高效运营。优化事业部制组织架构，打造职业化人才团队。
为进一步完善事业部制，充分发挥三级管理架构的优势，结合公司“跨区域、多项目”的特点及
战略发展要求，公司组织对行业内标杆房地产企业管控模式进行了多轮优劣分析及讨论论证，完
成了组织架构及授权体系的进一步优化和调整，理清了本部、事业部及项目公司三级职责、定位
及权责，加大事业部的项目拓展、市场开发等职能要求，实现了二级管控向三级管控模式的转变，
操作管控型总部向战略管控型总部的转型，确保经营规范高效。
    （4）加强成本管控，建立工程成本“减法”管理体系。公司以实现工程成本“减法”为成本
控制核心，建立了工程成本“减法”管理体系，分别在投资决策（产品定位）阶段、报规方案阶
段、招标采购管理环节、施工图设计及工程竣工结算管理五个方面对成本进行严格把关。
    （5）物业全面启动资产运营，盘活存量资产。目前，公司持有的大型购物中心、高端酒店和
其它零散存量资产的运营已成为重要业务板块之一。2017 年度，公司全面启动了以事业部为执行
主体、以存量商业和写字楼的招商租赁为主要手段，以减少存量资产闲置并通过市场租赁减轻财
                                          10 / 227
务费用为目标的资产盘活运营计划。除银泰资产外，2017 年累计完成约 15 万平方米存量商业和
写字楼的对外出租与经营。
    （6）加快物业、园林品质提升，提高品牌竞争力。公司将物业、园林景观品质改造作为重点
工作，提升园林景观品质，提高业主体验满意度和舒适感的工作目标。物业公司积极对标业内一
流企业，详细制定提升方案及工作手册，逐一有序的解决了物业设施设备老化、工程建设遗留等
问题，完成了物业小区景观改造等工作，同时还组织了社区互动、便民、感恩回馈业主的大型活
动，有效提升了物业体验感及城投物业品牌形象。
    2.公司 2018 年工作思路
    2018 年，是公司继续夯实“十三五”战略发展、向中国房企 50 强目标迈进的重要一年。随
着发展新阶段的到来，更高的任务目标对公司提出了更高的要求。主要工作思路如下：
    （1）梳理各事业部项目情况，逐个分析项目类型、开发周期、战略定位等要素，以销售目标
为核心，制定 2018 年至 2020 年三年目标计划，实现 2020 年进军中国房企 50 强的目标愿景；
    （2）2018 年，公司将以现有产品模式联动形成强有力的市场抓手，以独有的产品特点及优
势，推动新项目发展能力，做到积极开拓、精准锁定、有力推进，进一步加大优质、战略型项目
的储备规模，保障战略转型有效落地；
    （3）加快存货运营，提高资金周转率，加快存货去化是主要任务之一，对办公、商业及车位
等高库存、去化慢的情况，将积极采取正常销售加阶段性以租代售等分类专项策略，尽快完成存
量资产运营盘活，有效解决资产闲置及存量资产问题，为探索资产证券化等多元资产处置方式打
下基础。
    （4）继续深化事业部制改革、重点推进“降成本年”管理举措，加强对产品品质的深入研发，
充分利用集团及公司产业链的优势，不断升级产品形态，建立以产品为核心，以物业、园林为抓
手的竞争力模式，系统化打造公司品牌价值网络，使品牌效应助力企业发展。
    （5）积极推进收购成都环球世纪会展旅游集团有限公司的重大资产重组事宜，力争尽快完成
重组工作，实现优化公司财务结构、加快战略转型。
二、报告期内主要经营情况
    2017 年，公司实现营业收入 143.91 亿元，较 2016 年的 97.70 亿元上升 47.30%；实现归属
于股东的净利润 2.64 亿元，较 2016 年的 2.44 亿元上升 8.14%。主营收入毛利率 30.38%，较 2016
年的 22.50%上升 7.88%。公司基本每股收益为 0.16 元，较 2016 年的 0.15 元上升 6.67%。
                                          11 / 227
       (一) 主营业务分析
                                       利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                                                       单位:元 币种:人民币
                         科目                             本期数                   上年同期数               变动比例（%）
       营业收入                                      14,390,839,245.91                 9,769,685,188.62                  47.30
       营业成本                                          9,861,726,447.63              7,475,254,839.35                  31.92
       销售费用                                           393,093,916.59                169,758,894.11                  131.56
       管理费用                                           552,114,713.00                255,674,352.44                  115.94
       财务费用                                          1,590,818,212.68               877,471,973.44                   81.30
       经营活动产生的现金流量净额                        3,668,374,830.96          -1,934,857,659.20                    289.59
       投资活动产生的现金流量净额                    -2,502,747,362.78                  418,535,678.85                 -697.98
       筹资活动产生的现金流量净额                        -350,683,689.58               3,537,353,361.79                -109.91
       研发支出
       1. 收入和成本分析
       √适用 □不适用
            报告期内，公司实现主营业务收入 140.88 亿元，较上年增加 48.33%；主营业务成本 98.08
       亿元，较上年增加 33.26%。
       (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                                                       单位:元   币种:人民币
                                               主营业务分行业情况
                                                                        营业收入         营业成本
                                                            毛利率
  分行业             营业收入          营业成本                         比上年增         比上年增      毛利率比上年增减（%）
                                                            （%）
                                                                        减（%）          减（%）
房地产            13,281,102,687.15   9,392,917,122.04          29.28         41.88           29.45    增加 6.79 个百分点
商业管理            396,642,352.61     171,396,819.93           56.79        913.30        1,895.26    减少 21.27 个百分点
物业服务            241,793,176.16     214,024,213.39           11.48        178.34          154.24    增加 8.39 个百分点
酒店运营            168,060,178.94      29,168,452.06           82.64       1,574.32         155.26    增加 96.49 个百分点
合计              14,087,598,394.86   9,807,506,607.42
                                               主营业务分产品情况
                                                            毛利率      营业收入比    营业成本比               毛利率比上年
  分产品             营业收入          营业成本
                                                            （%）       上年增减（%） 上年增减（%）              增减（%）
                                                                                                                 增加 7.11 个百
住宅               7,524,032,028.35   5,775,439,634.74          23.24              1.19                -7.38
                                                                                                                           分点
                                                                                                               减少 8.72 个百
公寓                637,423,993.66     366,044,057.48           42.57             34.34                58.41
                                                                                                                           分点
                                                                                                               减少 11.06 个百
办公楼             1,646,854,505.57   1,125,819,525.47          31.64            110.20               150.79
                                                                                                                           分点
                                                                                                               减少 16.91 个百
商铺               2,071,881,815.72   1,204,054,756.55          41.89            274.89               428.68
                                                                                                                           分点
                                                                                                               增加 24.39 个百
车位                580,399,855.76     425,211,887.48           26.74            404.43               278.43
                                                                                                                           分点
                                                                                                               增加 8.39 个百
物业服务            241,793,176.16     214,024,213.39           11.48            178.34               154.24
                                                                                                                           分点
                                                            12 / 227
                                                                                                             增加 96.49 个百
酒店收入         168,060,178.94            29,168,452.06         82.64        1,574.32             155.26
                                                                                                                        分点
                                                                                                             减少 21.27 个百
商品房租赁       396,642,352.61           171,396,819.93         56.79          913.30            1,895.26
                                                                                                                        分点
一级土地开
                 820,510,488.09           496,347,260.32         39.51
发
   合计        14,087,598,394.86        9,807,506,607.42
                                                  主营业务分地区情况
                                                              毛利率      营业收入比    营业成本比           毛利率比上年
  分地区          营业收入                营业成本
                                                              （%）       上年增减（%） 上年增减（%）          增减（%）
                                                                                                             增加 10.62 个百
云南区域        4,492,741,277.00        3,356,688,408.79         25.29            16.45               1.96
                                                                                                                        分点
                                                                                                             增加 7.41 个百
成都地区        2,364,356,469.77        1,287,805,241.69         45.53            38.77             22.16
                                                                                                                        分点
                                                                                                             减少 37.80 个百
重庆地区         165,847,146.55           188,215,955.42         -13.49          -17.90             23.09
                                                                                                                        分点
                                                                                                             减少 6.85 个百
西安地区         451,796,271.68           403,141,251.26         10.77           -72.53             -70.25
                                                                                                                        分点
                                                                                                             增加 4.57 个百
浙江地区        6,202,479,429.93        4,188,092,013.29         32.48          196.98             178.15
                                                                                                                        分点
东北及华北
                 410,377,799.93           383,563,736.97          6.53
地区
   合计        14,087,598,394.86        9,807,506,607.42
     主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
     √适用 □不适用
           1、报告期内，得益于商品房销售市场回暖，全年共实现主营业务收入 140.88 亿元，较上年
     增加 48.33%，占营业收入总额的比例为 97.89%；主营业务成本 98.08 亿元，较上年增加 33.26%；
     主营业务集中于房地产开发，主营业务毛利率 30.38%，较 2016 年明显上升；
           2、报告期内，新增 5 个银泰购物中心，持有型物业可出租面积增加 80.40 万平方米，商业出
     租及管理收入较 2016 年大幅增长 913.30%，主要原因系 2016 年仅包含当年 12 月 1 日至 12 月 31
     日纳入合并范围的银泰项目商业出租及管理收入；
           3、报告期内，公司收购的银泰 8 个项目公司分别位于杭州、宁波、台州、哈尔滨及淄博。
     (2). 产销量情况分析表
     □适用 √不适用
     (3). 成本分析表
                                                                                                                   单位：元
                                                           分行业情况
                                                                                          上年
                                                      本期
                                                                                          同期      本期金额
                                                      占总
                 成本构成                                                                 占总      较上年同        情况
      分行业                        本期金额          成本         上年同期金额
                   项目                                                                   成本      期变动比        说明
                                                      比例
                                                                                          比例        例(%)
                                                      (%)
                                                                                          (%)
     房地产     房地产销           9,392,917,122.04   95.25         7,255,852,505.30      97.06          29.45   本期并购
                                                              13 / 227
            售成本                                                                                         项目增加
            商业管理                                                                                       本期并购
商业管理                        171,396,819.93    1.74                8,590,209.34    0.11     1,895.26
            成本                                                                                           项目增加
            物业运营                                                                                       本年物业
物业服务                        214,024,213.39    2.17               84,183,341.41    1.13       154.24
            成本                                                                                           服务增加
            酒店运营                                                                                       本期并购
酒店运营                         29,168,452.06    0.30               11,427,110.57    0.15       155.26
            成本                                                                                           项目增加
  合计                     9,807,506,607.42                    7,360,053,166.62
                                                      分产品情况
                                                                                     上年
                                                 本期
                                                                                     同期    本期金额
                                                 占总
            成本构成                                                                 占总    较上年同        情况
 分产品                         本期金额         成本         上年同期金额
              项目                                                                   成本    期变动比        说明
                                                 比例
                                                                                     比例      例(%)
                                                 (%)
                                                                                     (%)
            住宅销售
住宅                       5,775,439,634.74      58.56         6,235,753,291.46      83.42      -7.38
            成本
            公寓销售
公寓                            366,044,057.48    3.71              231,078,021.09    3.09      58.41
            成本
            办公楼销                                                                                      本期并购项
办公楼                     1,125,819,525.47      11.42              448,913,743.74    6.01     150.79
            售成本                                                                                        目增加
            商铺销售                                                                                      本期并购项
商铺                       1,204,054,756.55      12.21              227,746,175.88    3.05     428.68
            成本                                                                                          目增加
            车位销售                                                                                      本期并购项
车位                            425,211,887.48    4.31              112,361,273.13    1.50     278.43
            成本                                                                                          目增加
            物业管理                                                                                      本期并购项
物业服务                        214,024,213.39    2.17               84,183,341.41    1.13     154.24
            成本                                                                                          目增加
            酒店管理                                                                                      本期并购项
酒店收入                         29,168,452.06    0.30               11,427,110.57    0.15     155.26
            成本                                                                                          目增加
商品房租    商品房租                                                                                      本期并购项
                                171,396,819.93    1.74                8,590,209.34    0.11   1,895.26
赁          赁成本                                                                                        目增加
  一级土    一级土地
                                496,347,260.32    5.03
地开发      开发成本
  合计                     9,807,506,607.42      99.48         7,360,053,166.62      98.46
成本分析其他情况说明
□适用 √不适用
（4）主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
       前五名客户销售额 16,038.82 万元，占年度销售总额 1.11%；其中前五名客户销售额中关联
方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。
       前五名供应商采购额 143,867.38 万元，占年度采购总额 17.79%；其中前五名供应商采购额
中关联方采购额 41,386.15 万元，占年度采购总额 5.12%。
2. 费用
√适用 □不适用
  项目               本年金额              上年金额          变动幅度（%）                   变动原因分析
                                                         14 / 227
  销售费用       393,093,916.59           169,758,894.11              131.56%     合并项目增加
  管理费用       552,114,713.00           255,674,352.44              115.94%     合并项目增加
  财务费用       1,590,818,212.68         877,471,973.44              81.30%      合并项目增加，自持物业占用资金较大
  3. 研发投入
  研发投入情况表
  □适用 √不适用
  情况说明
  □适用 √不适用
  4. 现金流
  √适用□不适用
                              项
                        本年金额                   上年金额                变动幅度（%）          变动原因分析
                              目
经营活动产生的
                       3,622,640,192.42          -1,934,857,659.19               287.63    合并项目增加，销售回款增加
现金流量净额
投资活动产生的
                      -2,502,747,362.78             418,535,678.85              -697.98    支付收购银泰股权款项
现金流量净额
筹资活动产生的
                        -350,683,689.58           3,537,353,361.79              -109.91    借款较上年下降
现金流量净额
                                                           15 / 227
(二)       非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三)       资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.     资产及负债状况
                                                                                                                                                       单位：元
                                                 本期期末
                                                                                  上期期末数   本期期末金额
                                                 数占总资
         项目名称           本期期末数                         上期期末数         占总资产的   较上期期末变                        情况说明
                                                 产的比例
                                                                                  比例（%）    动比例（%）
                                                   （%）
货币资金                     5,333,067,887.58          6.77    5,763,125,310.66         8.98          -7.46
应收账款                        872,917,843.59         1.11    1,540,448,143.94         2.40         -43.33   收回售房款
其他应收款                   4,247,991,831.73         5.42     1,778,245,262.13         2.77         140.23   本期合并范围增加
存货                       44,216,880,102.24         56.08    42,116,332,141.01        65.66           5.17   销售结转成本和开发投资增加
可供出售金融资产                524,294,000.00        0.67      155,325,000.00          0.24         237.55   新增芜湖梦享基金投资份额
长期股权投资                    878,473,364.31         1.11    1,193,383,296.40         1.86         -25.29   本期收购合营企业股权，将其纳入合并范围
投资性房地产               16,251,321,305.59         20.62     5,821,424,258.55         9.08         179.23   合并项目转入
固定资产净额                 1,995,515,242.01         2.53      804,812,003.17          1.25         147.95   在建工程完工转入固定资产
在建工程                                  0.00                 1,201,274,634.13         1.87        -100.00   在建工程完工转入固定资产
长期待摊费用                    293,180,163.25        0.37      214,431,022.82          0.33          26.11   融资担保费及装修补贴增加
                                                                                                              新增合并项目预售房款及预提土地增值税按税法计提
递延所得税资产               1,290,691,967.33         1.64      723,422,805.56          1.13          98.74
                                                                                                              递延所得税
短期借款                     1,295,800,000.00         1.85      240,000,000.00          0.37         439.92   合并项目转入
应付账款                     8,084,899,549.05        11.55     4,912,476,351.77         7.66          64.58   合并项目转入
预收账款                     3,179,929,174.52         4.54     3,338,811,232.78         5.20          -4.76   预收款结转收入增加
应付职工薪酬                     86,220,464.14        0.12       81,840,302.35          0.13          22.51   合并项目转入
应交税费                     1,453,395,307.81         2.08     1,067,765,518.23         1.66          36.12   计提土地增值税和所得税增加
其他应付款                 10,886,931,421.35         15.56     4,939,234,428.61         8.63         120.99   向控股股东借款增加
一年内到期的非流动负债      13,404,772,117.92        19.15    13,175,309,100.99        20.54           5.10
                                                                            16 / 227
长期借款                      25,490,748,573.04       36.42     21,858,693,800.00        34.08          14.59    融资规模扩大
应付债券                       4,000,000,000.00        5.72      6,000,000,000.00         9.35          -33.33  兑付债券
                                                                                                                新增合并项目确认存货增值及投资性房地产公允价值
递延所得税负债                1,814,368,944.07         2.59      1,204,759,031.74        1.88           62.46
                                                                                                                变动的递延所得税
报告期内，公司通过重大资产重组新增银泰 8 个项目公司，资产相应增加 221.37 亿元，占资产总额的 28.09%；负债相应增加 173.93 亿元，占负债总额的 24.85%；净资产增加 47.44
亿元，占净资产总额的 53.82%。
                                                                              17 / 227
2.     截至报告期末主要资产受限情况
√适用□ 不适用
    截至报告期末，公司受限资产账面价值总额 271.36 亿元，详见本报告第十一节：财务报告、
七所有权或使用权收到限制的资产。
3.     其他说明
□适用√不适用
(四)      行业经营性信息分析
√适用□不适用
1.房地产市场宏观经济环境分析
     据国家统计局数据，全年国内生产总值 827122 亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.9%。
全年全国房地产开发投资 109799 亿元，比上年增长 7.0%，增速比上年加快 0.1 个百分点，其中
住宅投资增长 9.4%。房屋新开工面积 178654 万平方米，增长 7.0%，其中住宅新开工面积增长 10.5%。
全国商品房销售面积 169408 万平方米，增长 7.7%，其中住宅销售面积增长 5.3%。全国商品房销
售额 133701 亿元，增长 13.7%，其中住宅销售额增长 11.3%。房地产开发企业土地购置面积 25508
万平方米，增长 15.8%。数据显示，2017 年经济运行稳中向好、好于预期，去库存大幅降低了房
地产市场存销比；去杠杆推动货币政策趋于保守，抑制资产价格泡沫，缓解金融风险。
2.房地产行业政策环境
     2017 年通过推进城镇化，平衡东中西部、城乡之间基础设施和公共服务差距、疏解特大城市
部分城市功能等方式推进三四线城市房地产去库存。据国家统计局发布的数据显示，2017 年末，
全国商品房待售面积约 5.9 亿平方米，比上年末下降 15.3%。去库存进度空前加快，尤其着力加
大了三四线城市去库存力度，在棚改货币化安置、农民工市民化、租售并举等政策发力下，商品
房待售面积持续减少，去库存已取得显著成效。另一方面，2017 年是历年房地产调控最密集的年
份，年内全国超百城累计发布房地产调控政策达到 250 次左右。以北京“317”新政为代表，一
线城市开始全部认房又认贷，“限购、限贷、限价、限售”的“四限”政策蔓延至二线城市，调
控范围甚至扩大到热点城市周边的区县。
     2018 年中央经济工作会议将“加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。要
发展住房租赁市场特别是长期租赁，保护租赁利益相关方合法权益，支持专业化、机构化住房租
赁企业发展。完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制，保持房地产市场调控政策连续性和
稳定性，分清中央和地方事权，实行差别化调控。”作为围绕推动高质量发展的八项重点工作之
一。由此可见，2018 年“房地产长效机制”已经由理论层面进入到了实践层面，住房市场租赁市
场的表述之细，指导方向之明确前所未有。
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3.区域房地产市场行情
数据来源：云南省统计局
（1）房地产开发投资
    2017 年房地产开发投资同比增长 3.6%。
（2）新开工面积
（3）商品房销售概况
    2017 年商品房销售面积同比增长 19%，商品房销售额同比增长 34%。
    省内房地产开发投资及新开工面积双双增长，其中 2017 年新开工面积达到 4017 万平米的水
平，同比增长 16%。商品房销售量和销售额逐年走高，在 2017 年大幅增长，且销售额的增长大
于销售量的增长。以上数据表明，2017 年省内房地产市场行情较好，呈现量价齐升的局面。
                                        19 / 227
房地产行业经营性信息分析
1.     报告期内房地产储备情况
√适用□不适用
                                         持有待开发土地的    一级土地整理面积       规划计容建筑面积     是/否涉及合作开发   合作开发项目涉及的    合作开发项目的
    序号      持有待开发土地的区域
                                           面积(平方米)          (平方米)               (平方米)                项目             面积(平方米)        权益占比(%)
           云南省昆明市---上中坝城中村
1                                                                     612,550                                           否
           改造项目（绕城以北）
           云南省昆明市---昆明湖中小学
2                                                                     343,968                                           否
           地块
           云南省昆明市---融城昆明湖二
3                                               113,947.24            4,693.36                                          否
           期
           云南省昆明市---关坡城中村改
4                                                                     139,789                                           否
           造项目二期
5          黄河春城（上徐）                        61,967                   0                 296,098                   是             177,658.8
           甘肃省兰州市---兰州徐家湾旧
6                                                                     252,261                                           是               151,357
           城改造项目（下徐）
7          云南省昆明市---白鱼口                   56,454                                                               否
8          云南省昆明市---小哨                    109,661                                                               否
9          云南省昆明市---天堂岛                  405,565                                     425,219                   否
10         云南省昆明市---古滇项目                780,691                                    1,890,962                  是             1,323,674
           云南省西双版纳州---梦云南雨
11                                                316,668                                     450,780                   否
           林澜山
12         云南省大理州---梦云南海东方            916,345                                    1,080,095                  否
           陕西省安康市---秦岭皇冠健康
13                                                526,669                                     337,971                   是               172,365
           小镇
14         陕西省咸阳市---春城十八里               81,800                                     118,804                   否
                                                                                20 / 227
15         云南省大理市——满江项目                  152,134                                       578,556                        否
16         云南省昆明市—山海荟二期                  119,701                                       111,212                        否
           合计                                  3,721,602.22       1,353,261.36               5,289,696.75                                           1,825,054.8
2.     报告期内房地产开发投资情况
√适用□不适用
                                                                                                                                                      单位：万元币种：人民币
                                                   在建项目/新                 项目规划计
                                                                 项目用地面                       总建筑面积      在建建筑面积         已竣工面积                      报告期实际
序号        地区         项目         经营业态     开工项目/竣                 容建筑面积                                                                总投资额
                                                                 积(平方米)                         (平方米)        (平方米)             (平方米)                        投资额
                                                     工项目                      (平方米)
                                  住宅/办公/
                     融城昆明湖
1        云南昆明                 科教/商业/       在建+竣工        474,259        1,750,072          2,510,984       1,081,398           1,464,034        1,090,088     75,157.62
                     一期
                                  写字楼
2        云南昆明    艺术家园     住宅/商业        竣工             224,781         403,441            595,076               0             595,076           370,703        7,339
                     融城优郡     住宅/商业/
3        云南昆明                                  竣工              60,948         392,831            419,166               0             424,702           240,400       25,543
                     （一、二期） 办公
                     山海荟（一、
4        云南昆明                 商业             在建             108,520          62,324              99,752         99,752                   0           198,272       46,723
                     期）
5        云南昆明    融城春晓     住宅             竣工              52,797         296,941            455,308               0             455,511           149,834       21,163
                     东方首座
6        云南昆明                 办公             竣工                6,402         48,429              66,848              0              66,848           106,259        4,758
                     （东楼）
                                  住宅/办公/
7        云南昆明    融城金阶                      竣工              47,687         221,027            313,444               0             313,068           218,620        6,969
                                  商业
8        云南昆明    茶马花街     商业             竣工              16,185          10,647              13,856         13,856                   0            31,426        3,152
                     梦云南﹒海
9        云南大理    东方（一二   住宅/酒店        在建+竣工        285,353         160,698            167,965          65,527             102,950           169,811       35,242
                     三期）
                     梦云南﹒洱   住宅/商业/
10       云南大理                                  竣工             182,784         210,706            225,413               0             226,273           164,170       10,630
                     海天域       酒店
11       云南版纳    梦云南﹒雨   住宅/商业        竣工             256,668          91,605              91,605              0              91,605            95,330       10,083
                                                                               21 / 227
                  林澜山一二
                  期
                               住宅/办公/
12   四川成都     成都鼎云                  竣工          6,247        63,600    75,100        0     74,334    98,785     5,023
                               商业
13   陕西西安     融城云谷     办公/商业    在建         14,667       101,681   134,460   134,460         0    95,171    16,272
14   陕西西安     融城东海     办公/商业    竣工         11,005        81,868   109,329         0   109,329    60,488     6,667
                  春城十八里
15   陕西西安                  住宅         竣工         73,534        50,307   116,528        0    116,528    87,546    13,787
                  一期
                  秦岭皇冠健
16   陕西安康                  住宅/酒店    竣工         71,430        72,431    72,431        0     72,431    19,149      204
                  康小镇
17   北京房山     时光汇       商务办公     在建         46,667       163,118   248,486   248,486        0    481,641    42,500
                               住宅/办公/
18   浙江平阳     平阳银泰城                竣工         99,040       279,998   372,055        0    372,055   235,095    25,158
                               商业
19   浙江奉化     奉化银泰城   住宅/商业    竣工         60,687       256,076   356,061        0    356,061   231,737     6,902
20   浙江北仑     北仑银泰城   商业         竣工         85,354       181,749   318,930        0    318,930   247,602    21,342
21   浙江苍南     苍南银泰城   住宅/商业    竣工         61,607       215,019   323,335        0    323,335   201,942    29,800
22   浙江杭州     海威国际     酒店/办公    竣工         23,143       110,139   169,673        0    169,673   134,475    13,875
                  成都银泰中
23   四川成都                  住宅/商业    竣工         45,200       554,507   723,818        0    723,818   666,866   126,707
                  心 in99
                  成都泰悦豪
24   四川成都                  住宅/商业    竣工         32,063       115,026   162,442        0    162,442    92,574   112,891
                  庭
25   浙江杭州     西溪银泰城   商业/办公    竣工         71,303       177,428   286,752        0    286,752   380,000    15,341
                               住宅/办公/
26   浙江杭州     理想银泰城                在建+竣工    86,274       513,403   668,706   418,005   250,701   505,000     7,568
                               商业/酒店
27   浙江台州     台州银泰城   商业         竣工         56,572       148,022   232,468        0    232,468   123,364    14,557
                  台州银泰置   住宅/办公/
28   浙江台州                               竣工         57,729       236,614   297,227        0    297,227   172,804    13,596
                  业           商业
                  东部新城银   住宅/办公/
29   浙江宁波                               在建+竣工   149,725       455,023   614,337    60,262   554,138   610,000     6,302
                  泰城         商业
     黑龙江哈尔   哈尔滨银泰   住宅/公寓/
30                                          竣工         51,960       212,903   264,823        0    264,823   253,300     1,232
     滨           城一期       办公/商业
     黑龙江哈尔   哈尔滨银泰
31                             住宅/商业    在建+竣工    87,434       245,671   390,700   258,451   132,246   292,000     6,991
     滨           城二期
32   山东淄博     淄博银泰城   商业         竣工         78,874       202,217   256,350        0    256,350   116,484      703
                  滨江春城
33   重庆江津                  住宅/商业    在建+竣工   155,149       232,724   295,069    86,504   208,566   125,913      453
                  一、二期
                                                                  22 / 227
    合计                                                      3,142,048     8,318,245   11,448,497   2,466,701   9,022,274   8,066,849   734,631
注：“已竣工面积”指截至 2017 年 12 月 31 日项目累计竣工面积（以取得竣工备案证为准）。
    “在建建筑面积”指截至 2017 年 12 月 31 日项目在建建筑面积（以取得施工许可证为准）。
                                                                             23 / 227
3.    报告期内房地产销售情况
√适用□不适用
 序                                                        可供出售面积        已预售面积
              地区            项目              经营业态
 号                                                          (平方米)            (平方米)
1      安康          秦岭皇冠健康小镇    住宅                         26,956              4,173
2      版纳          梦云南﹒雨林澜山    商业                         15,750
                                         住宅                         27,437             11,655
3      成都          成都银泰中心 in99   办公                         19,851             13,143
                                         车位                         26,885
                                         商业                          1,072
                                         住宅                         18,630             11,403
4      成都          融城云熙            办公                          4,322
                                         车位                         11,114
                                         商业                         14,381
                                         住宅                         27,061             12,383
5      大理          梦云南﹒洱海天域    商业                          2,944
                                         住宅                         35,908             26,268
6      大理          梦云南﹒海东方      住宅                         21,098             17,322
7      哈尔滨        哈尔滨银泰城二期    办公                          4,627              2,361
                                         商业                         29,258
                                         住宅                          1,308
8      哈尔滨        哈尔滨银泰城一期    商业                         36,665               -100
                                         住宅                          7,673              2,398
9      杭州          海威国际            办公                         29,330             14,513
                                         住宅                            658
10     杭州          理想银泰城          办公                         16,165             13,910
                                         商业                          3,574              3,066
11     杭州          西溪银泰城          办公                            162
                                         商业                          3,235              2,907
12     昆明          融城春晓            车位                       117,410               9,275
                                         住宅                         50,030             16,213
13     昆明          融城金阶            办公                          2,647
                                         车位                         31,875
                                         商业                         37,276
                                         住宅                            452
14     昆明          融城昆明湖          车位                       146,188              14,385
                                         商业                          6,301              1,066
                                         住宅                       211,168             112,580
15     昆明          融城优郡            办公                         45,165
                                         车位                         39,120              4,831
                                         商业                          6,365
                                         住宅                         36,238             34,733
                                         其他                          2,636                -95
16     昆明          山海荟              车位                          4,417
                                         商业                         57,824              6,122
17     昆明          艺术家园            车位                       118,313               4,830
                                         商业                         67,487
                                         住宅                         12,125             11,098
18     宁波          奉化银泰城          商业                            760
                                         住宅                          6,992              5,168
19     宁波          东部新城银泰城      办公                         44,695
                                         车位                          4,308
                                         商业                          8,515
                                         住宅                          2,223
20     台州          台州银泰城          办公                            832                -11
                                         商业                         57,931              1,562
                                                24 / 227
                                                住宅                                 57,212
21    温州                 苍南银泰城           商业                                  7,841                 4,784
                                                住宅                                    156
22    温州                 平阳银泰城           办公                                 63,867                 4,759
                                                商业                                 22,041                 6,320
                                                住宅                                 15,264                13,302
23    西安                 春城十八里           商业                                  1,659
                                                住宅                                 41,077                22,889
24    西安                 融城东海             办公                                 32,487                 1,100
                                                商业                                    328
25    西安                 融城云谷             办公                                 86,563                21,130
                                                商业                                  8,481
26    西安                 陕西安得             住宅                                 15,397                15,397
27    重庆                 滨江春城             车位                                 40,723                 4,011
                                                商业                                  4,758                 1,042
                                                住宅                                 21,205                19,067
4.   报告期内房地产出租情况
√适用□不适用
                                                                                     单位：万元币种：人民币
                                                 出租房地产的                         是否采用公      租金收入/
序                                                                   出租房地产的
     地区          项目           经营业态       建筑面积(平方                        允价值计量      房地产公允
号                                                                     租金收入
                                                       米)                                模式          价值(%)
1    昆明      融城金阶        商业                    26,380.94            800.28        是                 1.95
2    昆明      东方首座        写字楼、商业            15,098.74          1,424.19        是                 2.46
                               写字楼、商业、
3    西安      融城东海                                  15,149.90            89.7            是             0.37
                               公寓
4    成都    融城云熙          写字楼、商业      10,458.03            695.34        是              2.07
5    宁波    北仑银泰城        购物中心          79,969.50             7,242        是              4.66
6    宁波    奉化银泰城        购物中心          43,526.28             2,479        是              3.92
7    温州    苍南银泰城        购物中心          60,460.00             3,530        是              2.54
8    温州    平阳银泰城        购物中心          46,142.15             1,617        是              1.96
9    淄博    淄博银泰城        购物中心          68,800.96               820        是              0.43
10   台州    台州银泰城        购物中心          72,257.00               619        是              0.39
             东部新城银
11 宁波                     购物中心             80,501.00             2,221        是              0.98
             泰城
12 杭州      西溪银泰城     购物中心             58,976.99               833        是              0.41
             成都银泰中
13 成都                     购物中心             53,495.40             2,195        是              1.04
             心 in99
注：1、出租房地产建筑面积：指项目截止 2017 年 12 月 31 日累计已出租合同面积；
2、出租房地产的租金收入：指租金净收入，不含停车场收入及其他管理费收入、能耗收入等其他经营收入；
3、淄博银泰城、台州银泰城、东部新城银泰城只计入 2017 年 9 月至 2017 年 12 月 31 日期间纳入合并报表后的租
金收入，西溪银泰城 2017 年 12 月投入运营。
5.   报告期内公司财务融资情况
√适用□不适用
                                                                                     单位：万元币种：人民币
            期末融资总额                     整体平均融资成本(%)                      利息资本化金额
            4,419,132.07                               6.77                              256,437.75
注：上述数据为公司向金融机构融资的总额及平均融资成本。
6.   其他说明
□适用√不适用
                                                       25 / 227
(五)        投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用□不适用
报告期内，公司新增对外股权投资合同金额 35.37 亿元，对外投资较上年度相比增加 148%。
(1) 重大的股权投资
√适用□不适用
                                            注册资本         股权投资合同金额
            被投资公司名称                                                               期末股权比例       投资方式
                                            （万元）             （万元）
杭州云泰购物中心有限公司                    20,000.00            5,047.32                   70.00%          收购股权
杭州西溪银盛置地有限公司                    40,000.00             83,246.16                 70.00%          收购股权
台州银泰商业有限公司                        10,000.00             19,379.50                 70.00%          收购股权
台州银泰置业有限公司                        10,000.00             16,908.34                 70.00%          收购股权
宁波银泰置业有限公司                        30,000.00             66,114.54                 70.00%          收购股权
哈尔滨银旗房地产开发有限公司                20,000.00             14,201.37                 70.00%          收购股权
黑龙江银泰置地有限公司                      10,000.00             7,346.50                  70.00%          收购股权
名尚银泰城(淄博)商业发展有限公司            15,666.00             46,567.74                 70.00%          收购股权
北京银城置业有限公司                        10,000.00             7,000.00                  70.00%          新设成立
杭州银云商业管理有限公司                    10,000.00             7,000.00                  70.00%          新设成立
九江市云城旅游综合开发有限公司              30,000.00             20,100.00                 67.00%          新设成立
深圳云城创建开发有限公司                    20,000.00             14,000.00                 70.00%          新设成立
深圳市云佳投资有限公司                      30,000.00             15,300.00                 51.00%          新设成立
云南城投众和装饰有限公司                    5,000.00              1,500.00                  30.00%          增资入股
芜湖梦享投资中心（有限合伙）              120,000.00              30,000.00                 25.00%          新设成立
(2) 重大的非股权投资
√适用□不适用
    1、2017 年 11 月 22 日，公司下属公司云南城投洱海置业有限公司在大理州政府采购和出让
中心和大理海东开发管理委员会土地征用收储交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌交易中,
竞得位于大理海东新城中心片区 HC2017-09 号地块、HC2017-10 号地块的土地使用权，并分别签
订了《国有建设用地使用权出让合同》，具体情况如下：
 地块名称          面积        成交金额                   土地用途                容积率              出让年限
 HC2017-09      23,445.2 平   23,386,587      商服用地（兼容城镇住宅用                        商服用地 40 年、城镇住
                                                                                    ≤1.5
   号地块          方米           元                  地≤20%）                                   宅用地 70 年
 HC2017-10      129,572.87    129,248,938     商服用地（兼容城镇住宅用                        商服用地 40 年、城镇住
                                                                                    ≤1.8
   号地块         平方米          元                  地≤20%）                                   宅用地 70 年
    2、2017 年 12 月 8 日，公司下属公司云南城投洱海置业有限公司收到招标人大理创新工业园
区土地收购储备交易中心出具的《中标通知书》，并分别签订了《国有建设用地使用权出让合同》，
具体情况如下：
 地块编号       用地性质       功能兼容            中标单价                  土地面积                   总价
 14-11-50       住宅用地       20%商业           635.08 万元/亩               71.16 亩               45,193 万元
 14-02-46                                        584.10 万元/亩               79.36 亩               46,354 万元
 14-05-53       商业用地       30%住宅           584.10 万元/亩               35.9 亩                20,969 万元
 14-08-14                                        584.10 万元/亩               41.78 亩               24,404 万元
                                      总计                                                           136,920 万元
    目前，公司下属全资子公司云南城投海东投资开发有限公司出资 5000 万元设立大理满江康旅
投资有限公司，大理满江康旅投资有限公司将开发上述约 228 亩土地。
                                                       26 / 227
    3、2017 年 11 月 9 日，公司下属公司云南城投龙瑞房地产开发有限责任公司在昆明市公共资
源交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌交易中,竞得位于云南省昆明市盘龙区龙泉街道办
J2013-002-010 号地块的土地使用权，并由云南城投龙瑞房地产开发有限责任公司签订了
J2013-002-010 号地块的《国有建设用地使用权出让合同》，具体情况如下：
    地块名称             面积              成交金额               土地用途                容积率           出让年限
J2013-002-010 号地   31,427.13 平   449,017,800 元        批发零售、住宿餐                  ≤7.1           40 年
块                   方米                                 饮、商务金融用地
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
(六)      重大资产和股权出售
√适用 □不适用
    （1）经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，同意公司在云南产权交易所有限公司以
公开挂牌的方式对外转让所持有的晟发地产 60％的股权，挂牌价格不低于拟转让股权所对应的净
资产评估值 3259.42 万元，转让价格为最终成交价格。（具体事宜详见公司 2016 年 4 月 26 日在
上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登
的临 2016-019 号《云南城投置业股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告》、临
2016-021 号《云南城投置业股份有限公司关于公司转让云南城投晟发房地产开发有限公司 60%股
权的公告》。）经云南省国资委备案的晟发地产 60%股权的评估值为 3259.42 万元，最终成交价
为 3376 万元。截止报告期末，已经完成晟发地产法定代表人工商变更登记。
     (2) 经公司第八届董事会第五次会议审议通过，同意公司对外公开挂牌转让持有的陕西安得
70%股权，转让底价不低于经云南省国资委备案的评估净资产值（具体事宜详见公司于 2017 年 4
月 13 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上刊登的临 2016-094 号公告。
     经云南省国资委备案的陕西安得 70%股权评估值为 39139.17 万元，产权转让价格为 39250.00
万元。截至报告期末，本次股权转让的工商变更登记已完成。
(七)      主要控股参股公司分析
√适用□ 不适用
1.主要控股子公司
                                                                                                           单位：万元
                                               主要产品和
         公司名称               注册资本                           总资产        净资产        营业收入      净利润
                                                   服务
云南城投龙江房地产开发有
                                20,000.00      商品房开发        1,017,392.93   55,364.51     265,538.95    33,696.18
限公司
成都银城置业有限公司            55,000.00      商品房开发        926,447.32     181,654.02    226,889.36    31,174.95
杭州西溪银盛置地有限公司        40,000.00      商品房开发        559,162.99     162,178.76    248,699.87    55,654.44
宁波银泰置业有限公司            30,000.00      商品房开发        361,781.04     102,346.02    195,763.00    17,520.74
宁波经济技术开发区泰悦置
                                10,000.00      商品房开发        254,577.65     33,185.07      22,508.10     6,896.72
业有限公司
杭州海威房地产开发有限公
                                5,000.00       商品房开发        147,267.73      7,093.56      54,309.98     4,848.37
司
                                                      27 / 227
平阳银泰置业有限公司          10,000.00    商品房开发        129,796.59      33,756.30      28,551.47     -22,372.41
名尚银泰城(淄博)商业发展有
                              15,666.00    商品房开发        224,418.79      54,887.62      1,510.11      -5,652.31
限公司
云南艺术家园房地产开发经
                              6,896.55     商品房开发        138,586.45      -8,848.04      10,519.19     -5,196.69
营有限公司
哈尔滨银旗房地产开发有限
                              20,000.00    商品房开发        328,112.24      32,246.29      32,666.80     -4,944.26
公司
昆明市官渡区城中村改造置
                              10,000.00    商品房开发        405,524.49      -2,881.06      23,813.64     -2,585.62
业有限公司
2.主要参股公司
                                                                                                         单位：万元
                          本企业持股
被投资参股公司                               总资产             净资产           营业收入              归母净利润
                          比例（%）
云南城投华商之家投资开
                                  40        670,800.36         -6,854.94          66,313.59             -15,756.78
发有限公司
云南招商城投房地产有限
                                  40          109,664.88        24,679.75          90,387.94              13,470.90
公司
云南华侨城实业有限公司            30          199,715.59        46,675.45            3,998.09            -18,395.25
云南中海城投房地产开发
                                  35           46,983.94        10,381.66         108,746.47              10,795.38
有限公司
成都民生喜神投资有限公
                                  48          122,052.61           621.64            1,255.90                736.98
司
青岛蔚蓝天地置业有限公
                                  34          143,462.10          3,834.98                 1.29           -2,075.78
司
云南温泉山谷康养度假运
                                  39          278,978.66        18,132.30            4,717.58             -4,667.90
营开发（集团）有限公司
(八)       公司控制的结构化主体情况
√适用□ 不适用
                                                                                         特殊目的       特殊目的公
                                       控制权内    公司从中可        公司对其承
    单位             控制权方式                                                          公司提供       司提供商品
                                           容      获取的收益          担的风险
                                                                                           融资           或服务
云南融城股权     公司持有 60%的股      控制公司   取得基金投        承担投资项
                                                                                                       项目投资、投
投资基金管理     权，实质控制公司的    的经营活   资项目的收        目亏损的风
                                                                                                       资管理
有限公司         经营管理              动         益                险
云南融城投资     执行事务合伙人为云    控制公司   取得基金投        承担投资项
                                                                                                       项目投资、投
合伙企业（有     南融城股权投资基金    的经营活   资项目的收        目亏损的风
                                                                                                       资管理
限合伙）         管理有限公司          动         益                险
云南安盛创享     公司持有 50%的股      控制公司   取得基金投        承担投资项
                                                                                                       项目投资、投
投资管理有限     权，实质控制公司的    的经营活   资项目的收        目亏损的风
                                                                                                       资管理
公司             经营管理              动         益                险
云南安盛创享                                                        承担投资项
                 执行事务合伙人为云    控制公司   取得基金投
旅游产业投资                                                        目亏损的风                         项目投资、投
                 南安盛创享投资管理    的经营活   资项目的收
合伙企业（有                                                        险、且需定期                       资管理
                 有限公司              动         益
限合伙）                                                            支付信托资
                                                  28 / 227
                                                      金优先受益
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)    行业格局和趋势
√适用 □不适用
    房地产市场经历了 2016 年的繁荣，2017 年主要城市再度升温，土地市场的表现也更为激进，
高价抢地已经成了普遍现象。此种情况下，2017 年成为历年房地产调控最密集的年份。党的十九
大报告对房地产的描述为“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多
渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居。”政府目前的调控目标要求非常明确，
即短期措施加上长效机制，短期措施为建立长效机制创造一个过渡期。
    面对复杂的市场环境，房地产企业在经历了前些年的竞争整合之后，逐渐形成了按年度销售
额分为百亿级、千亿级、几千亿级的几大梯队的新格局。
    市场和企业分化将更为明显，核心竞争力的提升才是可持续发展的关键。在具有较强竞争力
的城市还将持续吸引人才、资金等要素流入，这些地区的房地产市场未来实现理性增长是大概率
事件。反之，一些经济成长动力不足、人口流出较多的城镇，楼市能否实现可持续发展则具有较
大的不确定性。
    综上所述，房地产企业将继续呈现分化趋势，龙头企业业务布局也将围绕国家战略更加细化，
随着房地产调控长效措施逐步落地、完善、成型，三四线去库存行情难以周期性出现，行业将会
逐步回归更加体现其自身规律的周期当中。
(二)    公司发展战略
√适用 □不适用
    2017 年是公司“十三五”发展战略规划第二年，继续夯实从“立足昆明、布局云南”到以云
南为中心向西南和全国扩展的区域发展战略。
    在公司“十三五”战略规划报告的指引下，立足新常态，融入新经济，拥抱互联网，协同集
团公司大健康、大休闲资源优势，大力发展旅游地产和养老地产，构建城市住宅综合体、旅游地
产、养老地产产业联动创新商业模式。搭建互联网运营服务平台和社区 O2O 平台，实现向“开发
商+运营商”的转型。放眼“一带一路”，深耕云南，拓展全国，开发东南亚，试水其它国际地
区，逆势扩张，弯道超车，实现十三五期末进入全国地产 50 强战略目标，成长为中国健康休闲地
产引领者。
    同时根据公司“十三五”战略规划，加强向大健康、大休闲产业的战略转型要求，2017 年启
动收购成都环球世纪会展旅游集团有限公司 100%股权事项，本次交易完成后，成都环球世纪会
展旅游集团有限公司将成为上市公司的全资子公司，将丰富和完善上市公司在成都地区的会议展
览、商业运营板块的布局。同时协同集团大健康、大休闲资源优势向康养、文旅、会展产业转型,
                                         29 / 227
同时结合公司现有产品线，形成传统地产开发板块、康养文旅产业板块、未来城板块三大产品模
式。
(三)     经营计划
√适用 □不适用
    2018 年，公司全年计划实现收入 160 亿元，计划投资 180 亿元。
    2018 年是公司“降成本年”，公司将继续加强内部管控，进一步深化事业部制改革，盘活存
量资产，加大成本管控，探索多元化、市场化的激励约束机制，充分发挥三级管理架构的优势。
根据公司“十三五”战略规划，公司提出了以销售目标为核心，2020 年进军中国房企 50 强的目
标愿景。2018 年，公司将继续推进成都环球世纪会展旅游集团有限公司重大资产重组工作，保证
公司规模发展，顺利推进公司战略转型。
(四)     可能面对的风险
√适用 □不适用
    政策法规性风险：房地产行业受政策调控影响很大，因此，公司将认真研究国家宏观经济政
策，土地政策、金融政策、税收政策和行政法规，加强对行业走势的分析判断能力，科学合理地
整合公司现有资源，抓住“一带一路”等政策红利，同时结合公司实际情况，提高公司的抗风险
能力。
    外部市场性风险：房地产项目开发周期相对较长，资金需求量大，在当前不容乐观的市场形
势下，存在一定的市场风险。一方面要加快现有项目开发进度，进一步增加销售收入和销售回款
速度；另一方面掌握好自身资源优势，保持谨慎的态度，优化项目投资结构，加强储备短周期快
周转的优质项目。同时要依托公司丰富的旅游地产资源、集团公司相关产业资源支持、融资能力
强、自身的区位等优势，盘活存量资产，积极推进公司向大健康、大休闲产业转型升级。
    内部经营性风险：随着公司快速发展和战略转型，经营规模不断扩大，公司战略布局越来越
广，资产负债率偏高，这就要求公司的内部经营管理更为精细、精准化，同时也对企业风险防范
能力提出了更高的要求。2017 年，公司加快重组并购的速度，但由此也带来对收购后的企业管理
存在一定的风险，主要有经营理念和企业文化冲突的风险、规模不经济效应的风险。为了防范这
些风险，公司针对收购后的企业采取加强和完善内控体系建设，强化财务、成本、运营等方面的
管理，加强企业文化培训和经营管理理念沟通，合理有效地整合相关资源，加快公司精细化管理
的进程，在实现公司规模快速扩张的同时，切实提高公司的管理效率，降低公司整体的运营成本，
保证公司整体效益的最大化。同时，公司坚持关注重大投融资决策、工程项目开发、安全管理、
大额资金管理等重点业务流程，建立了领导、执行和监督分工负责的全面风险管理组织架构，从
内部控制、管理制度、内部监督三个层面同时开展风险管理工作，积极培育风险管理文化，通过
健全完善全面风险管理与内部控制组织体系，加强风险日常监控和应对措施落实，促进风险管理
                                         30 / 227
体系建设工作的规范化、标准化和常态化，将战略转型过程中的风险控制在公司可承受的范围之
内，为战略执行保驾护航，促进公司战略目标的实现。
(五)   其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
                                       31 / 227
                                    第五节           重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所现金分红指引》、上海证券交易所《上市公
司定期报告工作备忘录第七号-关于年报工作中现金分红相关注意事项（2014 年 1 月修订）》等
文件要求，经公司 2018 年 3 月 16 日召开的公司第八届董事会第二十四次会议审议，拟同意公司
2017 年年度利润分配预案为：拟以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 1,605,686,909 股为基数，按
每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税）的利润分配预案，共计分配利润 80,284,345.45 元。本次
利润分配实施后，公司剩余未分配利润 320,021,305.87 元留转以后年度分配。
    该利润分配预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过后方可实施。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                                单位：元币种：人民币
                                                                                            占合并报表中
                                                                        分红年度合并报表
                       每 10 股派                                                           归属于上市公
  分红    每 10 股送                每 10 股转      现金分红的数额      中归属于上市公司
                       息数(元)                                                             司普通股股东
  年度    红股数（股）              增数（股）        （含税）          普通股股东的净利
                       （含税）                                                             的净利润的比
                                                                                润
                                                                                                率(%)
2017 年            0         0.50            0          80,284,345.45      264,014,368.56           30.62
2016 年                      1.14            5         122,032,205.04      244,139,442.82           49.98
2015 年                                                                    278,648,620.59
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用√不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
     案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用√不适用
                                                 32 / 227
二、承诺事项履行情况
(一)   公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
                                                                                                                                     如未能及时   如未能及
                                                                                                         承诺时    是否有   是否及
              承诺                                             承诺                                                                  履行应说明   时履行应
 承诺背景             承诺方                                                                             间及期    履行期   时严格
              类型                                             内容                                                                  未完成履行   说明下一
                                                                                                           限        限     履行
                                                                                                                                     的具体原因     步计划
与股改相关   解决同   云南省   1、云南省城市建设投资集团有限公司及云南省城市建设投资集团有限公司所控     2007 年   否       是
的承诺       业竞争   城市建   制的企业将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一      6月5日
                      设投资   公司或企业的股权及其他权益）直接或间接参与任何与上市公司主营业务构成
                      集团有   同业竞争的业务或活动。如云南省城市建设投资集团有限公司或其所控制的企
                      限公司   业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，
                               云南省城市建设投资集团有限公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会
                               给予上市公司，以确保上市公司及其全体股东利益不受损害。2、云南省城市建
                               设投资集团有限公司如将自身及其所控制的企业与经营性房地产业务相关的项
                               目、合同及业务转让给上市公司，将按照国有资产转让的相关管理规定执行。
             解决同   云南省   1、云南省城市建设投资集团有限公司承诺，本次收购完成后，保证与上市公司     2007 年   否       是
             业竞争   城市建   做到人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立。2、为了从根本上     5 月 17
                      设投资   避免和消除控股股东及其关联企业侵占上市公司的商业机会和形成同业竞争的      日
                      集团有   可能性，云南省城市建设投资集团有限公司作出以下承诺：云南省城市建设投
                      限公司   资集团有限公司及其所控制企业今后将不以任何方式（包括但不限于单独经营、
收购报告书                     通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何
或权益变动                     与上市公司主营业务构成同业竞争的业务或活动。如云南省城市建设投资集团
报告书中所                     有限公司或其所控制的企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争
作承诺                         或可能发生同业竞争的，云南省城市建设投资集团有限公司将立即通知上市公
                               司，尽力将该商业机会给予上市公司，以确保上市公司及其全体股东利益不受
                               损害。3、为了规范关联交易，维护公司及中小股东的合法权益，云南城市建设
                               投资集团有限公司承诺，将尽量规避免与上市公司之间的关联交易；在进行确
                               有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，
                               并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。
             解决同   云南省   1、云南民族文化旅游产业有限公司（下称“民族文化”）。民族文化并未实际开   2017 年   否       是
与重大资产   业竞争   城市建   展房地产开发经营业务，下属从事房地产开发业务的主体为景洪市投资开发有      4 月 17
重组相关的            设投资   限公司（下称“景洪城投”）及其下属子公司，民族文化持有景洪城投 50.94%的   日
承诺                  集团有   股权，景洪市国有资产投资有限公司持有景洪城投 49.06%的股权。景洪城投下
                      限公司   属子公司经营范围涉及房地产开发经营的有：东莞云旅置业有限公司、西双版
                                                                           33 / 227
                  纳绿城投资开发有限责任公司、勐腊瑞景旅游产业开发有限公司、云南仁和佳
                  房地产开发有限公司等。景洪城投房地产业务 2015 年收入（合并报表）的收入
                  为 4,140.45 万元，占比 3.92%，所占比例相对较低。景洪城投及其下属子公司
                  开展房地产业务，系因景洪城投在一级土地开发等城投业务结束后获得相关土
                  地，房地产业务为其城投业务的后续投入，并非景洪城投主要收入来源。由于
                  景洪城投目前相关业务整合尚未完成，因此短期内暂无法将景洪城投房地产业
                  务注入上市公司。2、成都世纪城新国际会展中心有限公司（下称“成都会展”）。
                  云南省城市建设投资集团有限公司于 2016 年 7 月完成对成都会展的收购，现持
                  有成都会展 51%的股权，为其控股股东。成都会展及其下属子公司存在从事房
                  地产开发业务的情形。由于云南省城市建设投资集团有限公司刚刚完成对成都
                  会展的收购，现处于整合过程，待条件成熟时注入上市公司。3、腾冲玛御谷温
                  泉投资有限公司（下称“腾冲玛御谷”）。腾冲玛御谷及其下属子公司腾冲玛御
                  谷清和园置业有限公司、腾冲玛御谷神秘园置业有限公司、腾冲玛御谷泰合园
                  置业有限公司、腾冲玛御谷润禾园置业有限公司等涉及房地产开发业务。腾冲
                  玛御谷及其下属子公司目前房地产业务尚未实质开展，相关手续不完善，暂不
                  符合注入上市公司的条件。为避免上述涉及房地产业务的子公司与上市公司存
                  在的同业竞争，云南省城市建设投资集团有限公司承诺：在本承诺出具之日起
                  三年内，按照相关法律法规和行业政策完成上述资产的整合梳理，并依法行使
                  股东权，提出资产注入的提案，将上述涉及房地产开发业务的资产以合法合规
                  的方式注入上市公司。
解决同   云南省   云南省城市建设投资集团有限公司及云南省城市建设投资集团有限公司控制的        2017 年    否   是
业竞争   城市建   其他企业（指云南省城市建设投资集团有限公司控制的除上市公司及其控制企        11 月 17
         设投资   业之外的企业，下同）在本次重组前与上市公司及其控制的企业的主营业务（酒      日
         集团有   店业务、房地产业务及会展业务）可能存在同业竞争的，云南省城市建设投资
         限公司   集团有限公司将继续履行云南省城市建设投资集团有限公司已经做出的承诺。
                  本次重组完成后，云南省城市建设投资集团有限公司及云南省城市建设投资集
                  团有限公司控制的其他企业不会新增直接或间接从事（包括但不限于控制、投
                  资、管理）任何与上市公司及其控制的企业主营业务构成或可能构成同业竞争
                  的业务。本次重组完成后，如云南省城市建设投资集团有限公司及云南省城市
                  建设投资集团有限公司控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其控制的
                  企业主营业务存在同业竞争的，云南省城市建设投资集团有限公司将立即通知
                  上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及其控制的
                  企业形成同业竞争或潜在同业竞争。如云南省城市建设投资集团有限公司违反
                  上述承诺给上市公司造成损失的，云南省城市建设投资集团有限公司将赔偿相
                  应损失。
解决关   云南省   1.在本次重组完成后，云南省城市建设投资集团有限公司及云南省城市建设投        2017 年    否   是
联交易   城市建   资集团有限公司控制的企业将尽量避免与云南城投及其控制的企业（包括成都        11 月 17
                                                                34 / 227
       设投资   会展，下同）之间发生关联交易。2.对于确有必要的关联交易，均按照公平、   日
       集团有   公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定；并按相关
       限公司   法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保
                护云南城投及其中小股东利益。3.在本次重组完成后，云南省城市建设投资集
                团有限公司保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章
                和规范性文件、上海证券交易所颁布的业务规则及《云南城投置业股份有限公
                司章程》等的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东的地位谋
                取不当的利益，不损害云南城投及其中小股东的合法权益。4.如违反上述承诺
                与云南城投及其控制的企业进行交易而造成损失的，云南省城市建设投资集团
                有限公司将依法承担相应的赔偿责任。
其他   云南省   不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。如违反上述承诺或拒不履行   2017 年   否   是
       城市建   上述承诺给公司或股东造成损失的，云南省城市建设投资集团有限公司同意根   4 月 17
       设投资   据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。                 日
       集团有
       限公司
其他   云南省   一、云南省城市建设投资集团有限公司与云南城投之间人员独立：1.云南城投   2017 年   否   是
       城市建   的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在云南城投专 11 月 17
       设投资   职工作，不在云南省城市建设投资集团有限公司控制的企业兼任除董事、监事 日
       集团有   以外的职务，继续保持云南城投人员的独立性。2.云南城投拥有完整独立的劳
       限公司   动、人事及薪酬管理体系，该等体系与云南省城市建设投资集团有限公司之间
                完全独立。二、云南省城市建设投资集团有限公司与云南城投之间资产独立：
                1.云南城投具有独立完整的资产，其资产完全能处于云南城投的控制之下，并
                为云南城投独立拥有和运营。2.云南省城市建设投资集团有限公司当前不存在、
                之后也不以任何方式违法违规占用云南城投的资金、资产。三、云南省城市建
                设投资集团有限公司与云南城投之间财务独立：1.云南城投继续保持独立的财
                务部门和独立的财务核算体系。2.云南城投具有规范、独立的财务会计制度和
                对子公司的财务管理制度。3.云南城投能够作出独立的财务决策，云南省城市
                建设投资集团有限公司不通过违法违规的方式干预云南城投的资金使用调度。
                4.云南城投独立在银行开户，不与云南省城市建设投资集团有限公司或云南省
                城市建设投资集团有限公司控制的其他企业共享一个银行账户。5.云南城投财
                务人员独立，不在云南省城市建设投资集团有限公司或云南省城市建设投资集
                团有限公司控制的其他企业兼职和领取报酬。6.云南城投依法独立纳税。四、
                云南省城市建设投资集团有限公司与云南城投之间机构独立：1.云南城投继续
                保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2.云南城投
                的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章
                程独立行使职权。五、云南省城市建设投资集团有限公司与云南城投之间业务
                独立：1.云南城投拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面
                                                            35 / 227
                               向市场独立自主持续经营的能力。2.云南省城市建设投资集团有限公司除通过
                               行使股东权利之外，不对云南城投的业务活动进行干预。若云南省城市建设投
                               资集团有限公司违反上述承诺造成损失的，云南省城市建设投资集团有限公司
                               承担相应的赔偿责任。
             其他     云南省   自本次重组复牌之日起至实施完毕期间云南省城市建设投资集团有限公司暂无    2017 年    是   是
                      城市建   减持云南城投置业股份有限公司股份的计划。若未来因云南省城市建设投资集    11 月 17
                      设投资   团有限公司生产经营需要，需减持云南城投置业股份有限公司股份，云南省城    日
                      集团有   市建设投资集团有限公司将严格按照有关法律法规及上海证券交易所之相关规
                      限公司   定操作，并及时履行信息披露义务。
             解决同   云南省   1、云南省城市建设投资集团有限公司仅承担政府交办的政策性建设项目，不从   2009 年    否   是
             业竞争   城市建   事土地一级开发业务和经营性房地产开发业务。2、将继续履行重大资产重组和   1 月 15
与再融资相
                      设投资   本次发行申请时所作出的关于避免同业竞争的承诺。                          日
关的承诺
                      集团有
                      限公司
                                                                          36 / 227
(二)   公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到□未达到√不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用√不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用√不适用
（四） 其他说明
□适用√不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                      单位：元币种：人民币
                                                                  现聘任
境内会计师事务所名称                          大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬                          2,800,000.00
境内会计师事务所审计年限                      4年
                                              名称                               报酬
内部控制审计会计师事务所      信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）                        650,000.00
财务顾问                      招商证券股份有限公司                                      5,000,000.00
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用□不适用
    公司 2017 年第十次临时股东大会审议了《关于续聘“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”
为公司 2017 年度财务审计机构的议案》、《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”
为公司 2017 年度内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）分别担任公司 2017 年度财务审计机构及 2017 年度内
部控制审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
                                          37 / 227
七、面临暂停上市风险的情况
(一)    导致暂停上市的原因
□适用√不适用
(二)    公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
九、破产重整相关事项
□适用√不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□适用√不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用√不适用
(三) 其他说明
□适用√不适用
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
    况
□适用√不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用□不适用
    报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债
务到期未清偿等情况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用√不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
                                        38 / 227
□适用√不适用
其他激励措施
□适用√不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用□不适用
    （1）2017 年 2 月 11 日《云南城投置业股份有限公司关于公司 2017 年日常关联交易事项的
公告》，主要交易事项后续实施进展情况如下表：
                                                            2017 年度预                     截至 2017 年 12 月
                                                                           2017 年合同额
交易类型          关联方名称            交易内容            计发生额（万                    31 日实际发生额
                                                                             （万元）
                                                                元）                            （万元）
           云南省城市建设投资集团有
           限公司
           云南城投项目管理有限公司
           云南城投健康产业投资有限
           公司
           云南省水务产业投资有限公
           司
           云南城投甘美医疗投资管理
           有限公司
           云南循环经济投资有限公司
           昆明未来城开发有限公司
           云南新世纪滇池国际文化旅
                                      物业管理服务              1,000.00                                32.44
           游会展投资有限公司
           云南城投教育投资管理有限
销售商
           公司
品、提供
  劳务     云南城际物流有限公司
           云南民族文化旅游产业有限
           公司
           云南城投众和建设集团有限
           公司
           瑞滇投资管理有限公司
           云南省股权投资基金管理有
           限公司
           云南融智资本管理有限公司
           云南省城市建设投资集团有
                                      房屋租赁                  1,000.00
           限公司及下属子公司
           云南省城市建设投资集团有
                                      购买物业                200,000.00                                   -
           限公司及下属子公司
           云南城投众和建设集团有限
                                      园林绿化                 15,000.00         1,227.37            1,853.31
           公司
           云南城际物流有限公司       购买钢材                 30,000.00
购买商     云南城投众和建设集团有限
                                      建安工程                400,000.00      103,029.28           100,646.23
品、接受   公司
  劳务     云南城投众和装饰有限公司   装修、装饰工程           20,000.00         9,012.53            1,391.25
           大理水务产业投资有限公司   供水设备安装              1,000.00                                 4.25
                                                 39 / 227
                                      工程
           景洪市城投管道燃气有限责
                                      煤气                     400.00
           任公司
           景洪城投物业管理有限公司   物业服务                 485.00                    206.61
           云南云水建设工程有限公司
                                      供水设备安装
           （原云南城投碧水源水务科                           1,200.00      124.00       852.63
                                      工程
           技有限责任公司）
           云南海埂酒店管理有限公司   酒店管理、服务           200.00                      88.95
           云南城投版纳投资开发有限
                                      酒店服务                 100.00                      20.95
           公司
           云南城投甘美医疗投资管理
                                      医疗服务                   20.00
           有限公司
           昆明市第一人民医院         医疗服务
           北京云南大厦酒店管理有限
                                      酒店管理、服务           100.00                       1.52
           公司
           腾冲玛御谷温泉投资有限公
                                      酒店服务                   20.00                     11.35
           司
           云南三七科技有限公司       购买商品                   10.00
           云南澄江老鹰地旅游度假村
                                      酒店服务                 100.00                      34.42
           有限公司
           云南省城市建设投资集团有
                                      房屋租赁                 200.00
关联租赁   限公司及下属子公司
           景洪城投物业管理有限公司   广告位租赁                 50.00
                合计                                        670,885.00   113,393.18   105,143.91
    （2）控股股东云南省城市建设投资集团有限公司按照有偿担保原则，本期收取担保费
23,977.61 万元；
    （3）报告期内，本公司收到联营、合营企业资金占用费 10,282.59 万元；
    （4）报告期内，本公司支付省城投集团资金占用费 16,389.06 万元；需支付云南融智资本管
理有限公司资金占用费 947.10 万元；支付重庆两江新区彩云之南城镇化基金发展合伙企业（有限
合伙）资金占用费 11,877.15 万元。
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
                                                 40 / 227
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用□不适用
    经公司第八届董事会第三次会议（公告编号：临 2017-010 号）、第八届董事会第九次会议（公
告编号：临 2017-088 号）及 2017 年第一次临时股东大会审议（公告编号：临 2017-024 号）、2017
年第五次临时股东大会审议（公告编号： 2017-096 号），通过了《关于提请股东大会对公司向
控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的公告》，同意公司分别向省城投集团及其下属公
司申请新增 20 亿元及 50 亿元的借款额度，截止报告期末，公司向省城投集团及其下属公司的借
款余额为 490,403.02 万元。
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(五) 其他
□适用√不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一)    托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用√不适用
2、 承包情况
□适用√不适用
3、 租赁情况
□适用√不适用
                                          41 / 227
         (二)    担保情况
         √适用□不适用
                                                                                                                         单位: 元币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
                                                                          担保发                           担保是               是否   是否
                                                                                                                  担保     担保
                            担保方与上市                                  生日期 担保      担保     担保类 否已经               存在   为关 关联
担保方                                   被担保方       担保金额                                                  是否     逾期
                            公司的关系                                    (协议签 起始日   到期日   型     履行完               反担   联方 关系
                                                                                                                  逾期     金额
                                                                          署日)                            毕                   保     担保
昆明城海房地产开发有限公                                                                            一般担
                            控股子公司   商品房承购人   33,375,282.71                                      否     否            否     否
司                                                                                                  保
                                                                                                    一般担
西双版纳云城置业有限公司    全资子公司   商品房承购人   56,150,000.00                                      否     否            否     否
                                                                                                    保
                                                                                                    一般担
重庆城海实业发展有限公司    控股子公司   商品房承购人   1,664,371.12                                       否     否            否     否
                                                                                                    保
昆明云城尊龙房地产开发有                                                                            一般担
                            控股子公司   商品房承购人   255,069,860.00                                     否     否            否     否
限公司                                                                                              保
                                                                                                    一般担
中建穗丰置业有限公司        控股子公司   商品房承购人   15,948,960.48                                      否     否            否     否
                                                                                                    保
云南城投龙江房地产开发有                                                                            一般担
                            全资子公司   商品房承购人   64,412,700.00                                      否     否            否     否
限公司                                                                                              保
云南城投海东投资开发有限                                                                            一般担
                            全资子公司   商品房承购人   151,430,000.00                                     否     否            否     否
公司                                                                                                保
云南艺术家园房地产开发经                                                                            一般担
                            控股子公司   商品房承购人   246,827,760.00                                     否     否            否     否
营有限公司                                                                                          保
                                                                                                    一般担
西安云城置业有限公司        控股子公司   商品房承购人   1,530,000.00                                       否     否            否     否
                                                                                                    保
陕西普润达投资发展有限公                                                                            一般担
                            全资子公司   商品房承购人   59,685,938.29                                      否     否            否     否
司                                                                                                  保
成都银城置业有限公司        控股子公司   商品房承购人   776,414,986.60                              一般担 否     否            否     否
                                                                         42 / 227
                                                                                                               保
                                                                                                               一般担
平阳银泰置业有限公司       控股子公司   商品房承购人     23,443,025.47                                                  否   否   否   否
                                                                                                               保
                                                                                                               一般担
苍南银泰置业有限公司       控股子公司   商品房承购人     21,782,887.04                                                  否   否   否   否
                                                                                                               保
杭州海威房地产开发有限公                                                                                       一般担
                           控股子公司   商品房承购人     14,028,000.00                                                  否   否   否   否
司                                                                                                             保
                                                                                                               一般担
杭州西溪银盛置地有限公司   控股子公司   商品房承购人     411,978,000.00                                                 否   否   否   否
                                                                                                               保
                                                                                                               一般担
宁波银泰置业有限公司       控股子公司   商品房承购人     560,000,000.00                                                 否   否   否   否
                                                                                                               保
                                                                                                               一般担
黑龙江银泰置地有限公司     控股子公司   商品房承购人     8,844,536.87                                                   否   否   否   否
                                                                                                               保
哈尔滨银旗房地产开发有限                                                                                       一般担
                           控股子公司   商品房承购人     794,664.46                                                     否   否   否   否
公司                                                                                                           保
                                        云南省城市建设
                                                                                                               连带责                       控股股
云南城投置业股份有限公司   公司本部     投资集团有限公   500,000,000.00              2015-4-15    2018-4-15           否     否   否   是
                                                                                                               任担保                       东
                                        司
                                        云南省城市建设
                                                                                                               连带责                       控股股
云南城投置业股份有限公司   公司本部     投资集团有限公   390,000,000.00              2016-6-21    2018-6-21           否     否   否   是
                                                                                                               任担保                       东
                                        司
                                        云南省城市建设
                                                                                                               连带责                       控股股
云南城投置业股份有限公司   公司本部     投资集团有限公   400,000,000.00              2017-4-6     2018-4-6            否     否   否   是
                                                                                                               任担保                       东
                                        司
                                        云南澄江老鹰地
                                                                                                               连带责                       联营公
云南城投置业股份有限公司   公司本部     旅游度假村有限   830,000,000.00              2016-4-27    2024-4-27           否     否   否   是
                                                                                                               任担保                       司
                                        公司
                                        云南澄江老鹰地
                                                                                                               连带责                       联营公
云南城投置业股份有限公司   公司本部     旅游度假村有限   779,760,000.00              2017-12-29   2020-12-29          否     否   否   是
                                                                                                               任担保                       司
                                        公司
云南城投置业股份有限公司   公司本部     云南中海城投房   30,800,000.00               2014-12-19   2018-3-22    连带责 否     否   否   是   联营公
                                                                          43 / 227
                                        地产开发有限公                                                         任担保                         司
                                        司
                                        云南华侨城实业                                                         连带责                         联营公
云南城投置业股份有限公司 公司本部                        66,000,000.00               2015-9-16    2025-9-16           否   否   否       是
                                        有限公司                                                               任担保                         司
                                        云南华侨城实业                                                         连带责                         联营公
云南城投置业股份有限公司 公司本部                        300,000,000.00              2016-10-25   2022-3-31           否   否   否       是
                                        有限公司                                                               任担保                         司
                                        云南城投华商之
                                                                                                               连带责                         合营公
云南城投置业股份有限公司 公司本部       家投资开发有限 630,000,000.00                2016-6-13    2020-1-3            否   否   否       是
                                                                                                               任担保                         司
                                        公司
                                        云南招商城投房                                                         连带责                         联营公
云南城投置业股份有限公司 公司本部                        61,568,915.08               2016-6-30    2020-1-18           否   否   否       是
                                        地产有限公司                                                           任担保                         司
                                        成都民生喜神投                                                         连带责                         联营公
云南城投置业股份有限公司 公司本部                        319,600,000.00              2016-10-11   2018-10-11          否   否   否       是
                                        资有限公司                                                             任担保                         司
                                        云南温泉山谷康
                                        养度假运营开发                                                         连带责                         联营公
云南城投置业股份有限公司 公司本部                        109,200,000.00              2017-11-16   2018-11-16          否   否   否       是
                                        （集团）有限公                                                         任担保                         司
                                        司
                                        云南温泉山谷康
                                                                                                               连带责                         联营公
云南城投置业股份有限公司 公司本部       养度假运营开发 500,000,000.00                2017-12-19   2020-12-29          否   否   否       是
                                                                                                               任担保                         司
                                        （集团）有限公司
宁波经济技术开发区泰悦置                攀枝花银泰商业                                                         连带责
                          控股子公司                     400,000,000.00              2016-1-27    2018-1-27           否   否   否       否
业有限公司                              管理有限公司                                                           任担保
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）                                                                                        4,730,843,003.71
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）                                                                                     8,020,309,888.12
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                                                                        5,561,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）                                                                                                     9,508,000,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）                                                                                                                      17,528,309,888.12
                                                                          44 / 227
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                             331.9
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）                                 5,316,928,915.08
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）               5,316,928,915.08
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）                                          14,887,691,628.99
上述三项担保金额合计（C+D+E）                                                  25,521,549,459.15
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
                                                                    45 / 227
(三)    委托他人进行现金资产管理的情况
1、 委托理财情况
(1).委托理财总体情况
□适用√不适用
其他情况
□适用√不适用
(2).单项委托理财情况
□适用√不适用
其他情况
□适用√不适用
(3).委托理财减值准备
□适用√不适用
2、 委托贷款情况
(1).委托贷款总体情况
□适用√不适用
其他情况
□适用√不适用
(2).单项委托贷款情况
□适用√不适用
其他情况
□适用√不适用
(3).委托贷款减值准备
□适用√不适用
3、 其他情况
□适用√不适用
(四)    其他重大合同
√适用□不适用
    经第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司出资参与设立健康养老产业基金的议案》，
同意公司出资 15 亿元与中国人寿保险股份有限公司共同出资设立健康养老投资基金——国寿云
城（嘉兴）健康养老产业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记注册为准，下称“基
金”），在符合国家法律法规和中国保监会保险资金运用规定前提下，综合运用股权和股债结合
等多种方式，对运营健康医疗、养老养生以及与之相关的高原农业、生物制药、旅游文化等健康
养老休闲旅游行业的企业进行投资；基金总规模 50.1 亿元，存续期限不超过 8 年；对公司下属全
资子公司、控股子公司及参股公司的项目进行投资，基金存续期内，基金管理人及基金管理费率、
优先级 LP 及劣后级 LP 的收益分配、基金存续期限等事项的变更，授权公司总经理办公会审批。
（具体事宜详见公司 2017 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、 中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2017-183 号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会
                                          46 / 227
第十九次会议决议公告》和临 2017-184 号《云南城投置业股份有限公司关于公司出资参与设立健
康养老基金的公告》。）
十六、其他重大事项的说明
√适用□不适用
    1、公司因筹划重大资产重组事项于 2017 年 6 月 26 日起开始停牌。2017 年 11 月 17 日，公
司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于<云南城投置业股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议
案。本次重大资产重组，公司拟以发行股份及支付现金的方式向云南省城市建设投资集团有限公
司、邓鸿、赵凯、刘杨、尹红、邹全、柳林购买其合计持有的成都环球世纪会展旅游集团有限公
司 100%股权，同时募集配套资金，所募集资金用于支付本次收购的现金对价。本次收购标的资
产的预估值约为 240 亿元，最终的交易对价以评估机构届时出具的、经云南省国资委备案的评估
报告载明的评估结果为基础，由交易各方协商确定。
    2017 年 11 月 29 日，公司收到上海证券交易所《关于对云南城投置业股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】2375
号）（下称“《问询函》”）。公司于 2018 年 1 月 17 日披露了《云南城投置业股份有限公司关于
公司重大资产重组预案信息披露问询函的回复公告》（公告编号：临 2018-010 号），同时对《云
南城投置业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要
进行了修订及补充，经向上海证券交易所申请，公司股票于 2018 年 1 月 17 日开市起复牌。
    截至目前，公司本次重大资产重组涉及的审计及评估工作正在有序进行，独立财务顾问、律
师、审计、评估等中介机构正在有序开展重组报告书及相关材料的编制工作。公司将与各中介机
构继续加大工作力度，进一步推进重组工作进程，待相关工作完成后再次召开董事会审议本次重
组的相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
    2、经公司第八届董事会第七次会议和 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于<云南
城投置业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关事项，同意公司
以现金方式收购中国银泰投资有限公司等 3 家交易对方旗下的 8 家标的公司股权资产组成的资产
包。（具体事宜详见公司于 2017 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《云南城投置业股份
有限公司重大资产购买报告书（草案）》）目前 8 家标的公司的工商变更登记手续已完成，8 家
公司之股权已交割、登记至公司名下。
    3、2018 年 2 月 5 日，公司接到控股股东省城投集团通知，控股股东云南省城市建设投资集
团有限公司（下称“省城投集团”）或其控股子公司拟自 2018 年 2 月 6 日起 6 个月内，通过上海
证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易的方式）择机增持公司
股份，累计增持股份数量不低于公司总股本的 0.5%（803 万股），不超过公司总股本的 2%（3212
万股）。(具体事宜详见公司于 2018 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《云南城投置业股
份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》)，
                                          47 / 227
    2018 年 2 月 8 日，公司控股股东省城投集团下属控股子公司云南融智资本管理有限公司通过
上海证券交易所交易系统首次增持公司股份 3,933,919 股，占公司总股本的 0.24%（具体事宜详见
公司于 2018 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《云南城投置业股份有限公司关于控股股东
下属控股子公司增持公司股份的公告》）；2018 年 2 月 9 日，云南融智资本管理有限公司通过上
海证券交易所交易系统增持公司股份 1,382,271 股，占公司总股本 0.09%。
    本次增持前，省城投集团持有公司股份 559,866,229 股，占公司总股本的 34.87%；截至披露
日，省城投集团与云南融智资本管理有限公司合计持有公司股份 565,182,419 股，占公司总股本的
35.20%。
    4、延续披露事项
    （1）公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司出资参与设立健康养老产业基金
的议案》，同意公司出资 15 亿元与中国人寿保险股份有限公司设立健康养老投资基金——国寿云
城（嘉兴）健康养老产业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记注册为准，下称“基
金”），在符合国家法律法规和中国保监会保险资金运用规定前提下，综合运用股权和股债结合
等多种方式，对运营健康医疗、养老养生以及与之相关的高原农业、生物制药、旅游文化等健康
养老休闲旅游行业的企业进行投资；基金总规模 50.1 亿元，存续期限不超过 8 年；对公司下属全
资子公司、控股子公司及参股公司的项目进行投资。
    截至目前，基金首期已实缴 18 亿元，并完成对公司下属子公司的投资 17.99 亿元。
    （2）公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司下属全资子公司注销的议案》，
同意公司下属全资子公司云南城投龙江房地产开发有限公司（下称“龙江公司”）吸收合并另一
家公司下属全资子公司昆明市盘龙区城中村改造置业有限公司（下称“盘龙城改”），并概括承
受盘龙城改的全部债权债务。吸收合并完成后，盘龙城改注销；龙江公司继续存续，其注册资本
由 20,000 万元变更为 36,000 万元，经营范围由原来的“房地产开发与经营；房屋中介服务；物
业服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”变更为：“房地产开
发与经营；房屋中介服务；物业服务；房屋拆迁拆除；市政工程、园林绿化工程的施工（根据资
质核定的范围和时限开展经营活动），项目投资及对其所投资项目进行管理（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
    截至目前，龙江公司吸收合并盘龙城改的工商变更登记手续已办理完成。
    （3）公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司出资设立版纳合资公司的议案》，
同意公司与成都希贤企业管理咨询有限公司（下称“成都希贤”）签订《合作协议》，出资 19500
万元与成都希贤在云南省西双版纳傣族自治州景洪市设立项目公司，公司持有项目公司 65%的股
权；项目公司注册成立后，拟开发西双版纳橄榄坝四季度假区项目；自项目公司注册成立之日起
满一年当日，项目公司注册资本增加至 5 亿元，增加部分注册资本由公司与成都希贤按照持股比
例实缴到位。
    截至目前，西双版纳云宇置业有限公司的工商登记手续已经办理完成。
                                         48 / 227
     （4）公司下属公司经营范围变更
     公司控股子公司北京云城置业有限公司办理公司名称及主营业务变更：名称由北京云城置业
有限公司变更为北京云城企业管理有限公司，主营业务由房地产开发变更为企业管理。
     公司控股子公司哈尔滨银旗房地产开发有限公司变更经营范围，变更后的经营范围为：房地
产开发与经营；自有房屋租赁；建筑装饰；会议及展览服务；制作、代理、发布国内广告业务；
工程管理服务；食品生产经营；销售：纺织品及针织品、珠宝首饰、文具用品、照相器材、汽车
及零配件、家用电器及电子产品、家具；出版物批发、零售；洗染服务；宠物美容；理发及美容
服务；内资娱乐场所；游乐园；休闲健身活动；停车场服务；物业管理；汽车美容；代收代缴水
电费；教育咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)     上市公司扶贫工作情况
√适用□不适用
1.     精准扶贫规划
     根据中共云南省委扶贫开发工作的相关要求，公司派驻扶贫队员至云南省曲靖市会泽县雨碌
乡雨碌村驻村扶贫，提供必要的工作经费，用于扶贫工作队员有效开展工作及走访贫困户；公司
高管对口帮扶贫困户，并定期走访；计划捐款约 200 万元，用于会泽县雨碌乡雨碌村建设基层党
员活动中心。
2.     年度精准扶贫概要
     （1）在会泽县雨碌乡雨碌村扶贫开发工作中，深入开展挂联入户慰问挂点帮扶对象活动 4
次；
     （2）目前，公司已拨付款项 150 万元，用于会泽县雨碌乡雨碌村基层党员活动中心项目建设。
3.     精准扶贫成效
（1）公司已拨付款项 150 万元，2017 年 11 月 24 日，会泽县雨碌村基层党员活动中心正式开工
建设。
                                                                 单位：万元币种：人民币
                    指标                                     数量及开展情况
一、总体情况
其中：1.资金
      2.物资折款
      3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）
4.     后续精准扶贫计划
     公司深刻领会习近平总书记“精准扶贫”的重要指导思想，坚决拥护党和政府 2020 年全面建
成小康社会、实现共同富裕的宏伟目标，并将积极开展后续的精准扶贫计划。公司将从精准识别、
                                          49 / 227
精准帮扶、精确管理三个方向为切入口，通过到村到户、因户施策、干部帮扶等具体手段将精准
扶贫工作落到实处。
   在已开展的精准扶贫项目上，公司将协调会泽县雨碌乡乡政府及建设单位按期完成会泽县雨
碌村基层党员活动中心项目施工，本着措施具体、落实到位的原则，积极推动乡政府共同完成后
续设备采购等相关工作，并按照《捐赠协议》的约定，拨付剩余捐赠款项，继续帮助建档立卡贫
困户开展脱贫工作。
   推进精准扶贫，加大帮扶力度，是缓解贫困、实现共同富裕的内在要求，也是全面实现全面
小康和现代化建设的一场攻坚战。云南城投作为一个有着高度社会责任感及时代使命感的上市国
企，将响应号召，牢记使命，为国家脱贫致富的伟大事业做出应有的贡献。
(二)   社会责任工作情况
√适用□不适用
    理念与目标：展新城市生活理想，打造中国健康休闲地产引领者
    社会责任观：公司将秉承对社会高度负责任的勇气和干事业的激情坚守着永续经营的信念，
打造一个资源整合能力强、富于创新精神的行业标杆企业，共同创造绿色、环保、低碳的社会环
境和美好生活！
    业绩篇：稳健经营，持续增长
   我们认为，只有能够实现可持续发展的企业，才能更好地履行社会责任。
   2017 年，云南城投实现净利润约 2.6 亿元，每股收益 0.16 元。
               项目               2015 年              2016 年           2017 年
          总资产（万元）           4,519,229.97        6,414,289.52      7,880,348.11
           营业收入(万元)           401,290.99           976,968.52       1,439,083.92
       净利润（归属母公司）          27,864.86            24,413.94          26,401.44
    基本每股收益（元）                   0.17                0.15              0.16
   2017 年，公司持续深化战略转型，收购了银泰第二批项目，启动了成都会展项目收购事项，
同时，积极开展项目拓展，通过康养、文旅地产与城市综合体进行产业联动，实现产业布局及战
略落地。
    环境篇：绿色、节能、环保，规划设计全面达标，打造公司绿色品牌
   面对房地产行业的激烈竞争，公司始终严格按照相关法律法规及文件要求，在楼盘的规划设
计上从人性化方面考虑，使产品的绿化率、容积率等技术指标全面达到要求，打造云南城投的绿
                                            50 / 227
色品牌。在项目建设中我们也严格执行国家环保、节能、产品质量的法规政策，资源利用水平不
断提高，以“技术创新、打造品牌”为主要发展方向，以服务社会为发展目标。
    2017 年，公司将物业、园林景观品质提升改造作为重点工作，提出了快速解决遗留历史问题，
提升园林景观品质，提高业主体验满意度和舒适感的工作目标。
    物业公司积极对标业内一流企业，详细制定提升方案及工作手册，逐一有序的解决了物业设
施设备老化、工程建设遗留等问题，完成了物业小区景观改造等工作，同时还组织了多场社区互
动、便民、感恩回馈业主的大型活动，有效提升了物业体验感及城投物业品牌形象。
    园林公司针对项目景观现状从硬质景观、软景布设、苗木效果及外围装饰等多方面入手，统
一设计规划，采用重点区域景观改造、功能区划陆续调整、有效改良种植环境、规划苗木更换选
种、损毁恢复、装饰升级等方式，以点带面、品质先行，有效控制成本，景观形象提升明显。年
内完成总产值 8910 万元，总投资 2129 万元。
    2017 年度，公司融城春晓项目荣获“昆明市园林小区”称号。
                                                              当年归属于上市公司普通股股东   占净利润的
 年度             利润分配               现金分红数（万元）
                                                                    的净利润（万元）            比例
 2013        每 10 股分红 1.2 元             9,881.15                   31,986.07             30.89%
         每 10 股送红股 3 股，现金分
 2014                                        4,940.58                   44,073.66             11.21%
         红每 10 股分红 0.6 元（含税）
         每 10 股转增 5 股，并派发现
 2016                                        12,203.22                  24,413.94             49.98%
           金股利 1.14 元（含税）
    利益相关方篇：合作共赢，共同发展
    （1）持续回报股东，保障股东权益
    公司自 2007 年 11 月 30 日上市以来，一直重视对广大投资者的合理投资回报，以回馈股东为
已任，严格按照《公司章程》对利润分配的相关规定，根据公司当年利润实现情况及未来发展需
要，积极主动的进行利润分配，公司近年的利润分配情况详见下表：
    （2）关注员工培养，加强文化建设
    注重人才培养：2017 年公司成立了培训教育基地，为公司未来开展体系化、标准化的培训奠
定了基础；完成了公司员工线上网络学习平台的搭建，学习内容覆盖各个业务板块，重点涉及企
业管理、工程管理、成本管控、营销管理、园林绿化等领域，全年内训参加人员达 1587 人次。
    关心关爱员工：工会充分发挥服务员工、凝聚人心、推动发展、促进和谐的功能，持续开展
“有困难找工会”服务员工活动，了解员工工作生活情况，为员工排忧解难。及时组织慰问员工，
了解员工实际困难，认真倾听思想动态；加强项目一线安全生产管理和劳动保护，定期开展调研
和巡检；每年组织全体员工进行体检，定期邀请医疗专家开展诊疗及心理健康辅导；同时为女职
工办理了重大疾病保险。
                                                  51 / 227
    保障员工权益：公司始终坚持合法合规用工，确保员工的合法权益，通过不断完善人事管理
制度、措施，保障员工的合法利益，建立职工共享改革发展成果制度保障。为保障员工权益，充
分体现“人性化管理”，公司工会自成立伊始，便不断加强企业文化建设。公司在经营过程中，
尊重员工，充分保障员工权益，无就业歧视现象，致力打造和谐、舒适的工作环境，营造关爱、
互助的幸福生活。为保持公司劳动关系和谐稳定，公司准时按照《云南省企业工资集体协商条例》
签订工资专项集体合同及女职工权益保护专项集体合同。工会积极开展工资集体协商工作，确保
了员工合法权益，保持了员工队伍的稳定性。
    积极开展文娱活动：公司始终坚持“以人为本”，全心全意服务、关爱员工，不断加强员工
关爱工程建设，促进企业人才培养和队伍综合素质提升，升级了员工健身房配置，鼓励员工加强
体质锻炼；建设“职工书屋”及“党员学习教育基地”，营造奋发向上的团队文化；组织员工参
加化妆师、茶艺师专业培训课程及考证。
    另外，充分尊重员工对企业的知情权、建议权，通过公司网站建设以及微信公众号推送系列
学习内容，积极宣传企业文化，提供员工信息沟通互动渠道，为员工提供多姿多彩的文化生活，
提供畅所欲言、建言献策的平台。为弘扬企业文化，提高团队执行力、凝聚力，公司组织了“扬
帆远航--全员拓展活动”，提升员工战斗力；与合作单位开展了多次“以球会友，增进友谊”的
篮球挑战赛；组织参加 2017 年云南省上市公司协会“一心堂”杯第四届羽毛球赛；举办了“建城
筑家，共创未来—员工演讲大赛”，比赛展现了员工个人风采，共述了城投梦。
    （3）强化客户服务，提升品牌价值
    2017 年 12 月，梦云南旅居度假平台与云客会平台合并，形成“新云客会”平台，实现客户
的一站式服务，同时线上增加“云想家”社区营地板块，线下在融城优郡项目设立首个“云想家”
社区营地作为试点，丰富会员线上线下服务体验。截至 2017 年 12 月，梦云南旅居度假酒店已发
展到 13 地 17 家。会员总人数已达 1768 人，年增长率为 18%。会员累计消费总金额 509.3 万，其
中 2017 年消费金额 220.8 万元，比上年度消费金额上涨 40%。
    年内，平台主办了梦云南梦想的旅行第一季“大理三天两晚自驾游”，活动先后体验了洱海
游船、洱海天域酒会、周城扎染、南涧跳菜、篝火晚会、海东方冷餐会，并参观了喜洲严家大院、
巍山古城等景点，受到了参与客户较高评价；开展了关于城市、理想和爱的“我有话说”图片征
集活动，共有 1645 人参加，累计访问 18 万次，累计投票 5.2 万票。
    社会篇：积极回馈构建和谐
    （1）阿拉善捐款：为缓解西部地区沙漠化的严重问题，保护地球、保护环境，公司从 2008
年开始，持续向阿拉善基金捐款，款项用于治理中国西部沙漠化，为环境保护和持续性发展贡献
力量。
    （2）扶贫捐赠：公司以捐建的方式推进云南省曲靖市会泽县雨碌乡党员活动中心项目，捐赠
金额 200 万元以内，并于 2017 年 11 月开工，力争 2018 年上半年完工投入使用。
                                         52 / 227
     公司获得的主要荣誉：
     2012 年 1 月昆明艺术工场森林湖项目被评为“云南省城市生态小区”
     2012 年 9 月董事长荣获 2012 年中国房地产品牌贡献人物
     2013 年 9 月    2013 年中国房地产项目品牌价值 TOP10
                    “梦云南”，2013 中国旅游地产项目品牌价值 TOP10
     2013 年 12 月云南省二零一三年度优质工程一等奖
     2014 年 11 月微电影《梦云南》荣获“中国梦云南美”百部微电影创作展播优秀作品奖
     2014 年 12 月 “2014 中国价值地产总评榜年度最具价值地产上市公司”称号
     2014 年 12 月 2014 年度特别责任企业大奖
     2015 年 12 月梦云南雨林澜山项目被授予“醉美家园责任地产”及 “醉美云南避霾圣地”两项
大奖
     2016 年 12 月获得“2016 年度最具影响力企业”称号
     2016 年云南城投龙江房地产开发有限公司获云南省优质工程三等奖
     2016 年城投湖畔四季城（一期）上坝 7#地块荣获昆明市建设施工安全生产标准化工地奖项
     2017 年云南城投龙江房地产开发有限公司获云南省优质工程二等奖
     2017 年获得搜狐焦点 2017 年最具品牌影响力企业
(三)     环境信息情况
1.     属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用√不适用
2.     重点排污单位之外的公司
□适用√不适用
3.     其他说明
□适用√不适用
(四)     其他说明
□适用√不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用√不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用√不适用
                                            53 / 227
(三) 报告期转债变动情况
□适用√不适用
报告期转债累计转股情况
□适用√不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用√不适用
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用√不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用√不适用
                                        54 / 227
                                    第六节       普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一)   普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
                                  本次变动前                               本次变动增减（＋，－）                        本次变动后
                                                                                                                                        比
                                               比例    发行新
                                 数量                               送股      公积金转股      其他         小计           数量          例
                                               (%)       股
                                                                                                                                       (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
       境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
       境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股               1,070,457,939      100        0          0        535,228,970          0   535,228,970   1,605,686,909   100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数            1,070,457,939      100        0          0        535,228,970          0   535,228,970   1,605,686,909   100
2、 普通股股份变动情况说明
√适用□不适用
                                                         55 / 227
    2017 年 4 月 5 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配的议案》。同意公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 5
股，本次转增股份 535,228,970 股。转增前公司总股本为 1,070,457,939，转增后公司总股本为 1,605,686,909 股。本次利润分配已于 2017 年 6 月 2 日实施
完毕。
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用√不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
                                                                    56 / 227
(二)   限售股份变动情况
□适用√不适用
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
√适用□不适用
                                                                               单位：股币种：人民币
    股票及其衍生                                                               获准上市交   交易终止日
                      发行日期   发行价格（或利率） 发行数量        上市日期
    证券的种类                                                                   易数量         期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
  2015 年非公开发行
                      2015.10.29              6.7%    21.8 亿                                2018.10.28
            公司债券
  2016 年非公开发行
                       2016.6.14              6.2%      15 亿                                 2021.6.14
            公司债权
  2016 年非公开发行
                        2016.9.5             5.77%      15 亿                                     2021.9.5
            公司债权
  2017 年非公开定向
                      2017.11.22              7.5%      10 亿                                2020.11.22
    债务融资工具
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用√不适用
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用√不适用
(三)现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                                     59,657
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                                       53,858
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）                                                       不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东                                                     不适用
总数（户）
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                  单位:股
                                         前十名股东持股情况
                                                         持有有       质押或冻结情况
股东名称                                         比例    限售条                             股东
            报告期内增减      期末持股数量                             股份
（全称）                                         (%)     件股份                数量         性质
                                                                       状态
                                                           数量
云南省城        186,622,076       559,866,229     34.87         0                  0   国有法人
市建设投
                                                                        无
资集团有
限公司
孙青云           12,223,964        36,671,893       2.28        0       无         0   境内自然人
陈中一           10,000,000        30,000,000       1.87        0       无         0   境内自然人
王茂芝            8,334,322        25,002,967       1.56        0       无         0   境内自然人
                                                57 / 227
云南省小             7,392,060         22,176,180       1.38       0                 0   国有法人
龙潭矿务                                                                 无
局
江成林               4,294,183         13,528,559       0.84       0     无          0   境内自然人
蔡鸿图                                 12,620,055       0.79       0     无          0   境内自然人
林振洪               4,075,496         12,226,489       0.76       0     无          0   境内自然人
香港中央             3,275,232         11,380,476       0.71       0                 0   未知
结算有限                                                                 无
公司
包仕东                                 11,215,178    0.70          0     无          0   境内自然人
                                       前十名无限售条件股东持股情况
                                                                                   股份种类及数量
                 股东名称                      持有无限售条件流通股的数量
                                                                               种类           数量
云南省城市建设投资集团有限公司                                   559,866,229 人民币普        559,866,229
                                                                               通股
孙青云                                                            36,671,893 人民币普          36,671,893
                                                                               通股
陈中一                                                            30,000,000 人民币普          30,000,000
                                                                               通股
王茂芝                                                            25,002,967 人民币普          25,002,967
                                                                               通股
云南省小龙潭矿务局                                                22,176,180 人民币普          22,176,180
                                                                               通股
江成林                                                            13,528,559 人民币普          13,528,559
                                                                               通股
蔡鸿图                                                            12,620,055 人民币普          12,620,055
                                                                               通股
林振洪                                                            12,226,489 人民币普          12,226,489
                                                                               通股
香港中央结算有限公司                                              11,380,476 人民币普          11,380,476
                                                                               通股
包仕东                                                            11,215,178 人民币普          11,215,178
                                                                               通股
上述股东关联关系或一致行动的说明               公司未知上述无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办
                                               法》中规定的一致行动人，也未知上述无限售条件股东之间是否
                                               存在关联关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明         无
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用√不适用
(三)     战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用√不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1      法人
√适用□不适用
名称                             云南省城市建设投资集团有限公司
单位负责人或法定代表人           许雷
成立日期                         2005 年 4 月 28 日
主要经营业务                     城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管
                                 理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资
                                 和建设；全省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地
                                 铁等）投资建设；城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设；保险、银行业
                                                    58 / 227
                           的投资;自有房屋租赁。
报告期内控股和参股的其他   境内：
境内外上市公司的股权情况   （1）云南水务投资股份有限公司
                           云南水务投资股份有限公司（下称“云南水务”）成立于 2011 年 6 月 21 日，公
                           司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：云南省昆明
                           市高新区海源中路 1088 号和成国际 A 座 16 楼；法定代表人：杨涛；注册资本
                           1193213457 元人民币，云南水务系由省城投集团持股 30.07%的三级子公司；云南
                           水务是中国云南省领先的城镇污水处理及供水行业综合服务商之一。2015 年 5 月
                           27 日，云南水务在香港联交所正式挂牌交易，证券代码：06839.HK。
                           （2）云南一乘驾驶培训股份有限公司
                           一乘股份统一社会信用代码为 915301005798165349，公司类型：股份有限公司，
                           住所：云南省昆明市晋宁县晋城镇石碑村；法定代表人：刘辉；注册资本：21000
                           万元人民币，其中省城投集团持有一乘股份 48.57%的股权；一乘股份的经营范围
                           为：普通机动车驾驶员培训、机动车驾驶员培训教练场经营，住宿；餐饮服务；
                           预包装食品、旅游用品、工艺品、汽车的销售；汽车租赁；代驾服务，陪驾服务；
                           二手车经纪业务咨询；普通货运；货运代理；汽车维修；机动车检测；教育信息、
                           旅游信息咨询服务；计算机技术开发、转让、咨询、服务；电子产品研发与销售；
                           国内旅游业务；入境旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
                           展经营活动）。
                           2015 年 11 月 18 日，一乘股份取得全国中小企业股份转让系统《关于同意云南一
                           乘驾驶培训股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，证券代
                           码：834592。
                           （3）闻泰科技股份有限公司
                           省城投集团下属控股子公司云南融智资本管理有限公司持有闻泰科技股份有限公
                           司（证券代码：600745）31,863,321 股股份，持股比例为 5%，闻泰科技股份有限
                           公司于上海证券交易所上市。
                           （4）云南锡业股份有限公司
                           省城投集团下属控股子公司云南融智资本管理有限公司持有云南锡业股份有限公
                           司（证券代码：000960）20,491,803 股股份，持股比例为 1.228%，云南锡业股份
                           有限公司于深圳证券交易所上市。
                           （5）莱蒙国际集团有限公司
                           省城投集团下属公司彩云国际投资有限公司持有莱蒙国际集团有限公司
                           400,959,840 股，持股比例为 28.98%,莱蒙国际集团有限公司于香港联合交易所上
                           市，证券代码：03688HK。
                           境外：
                           （1）新西兰库克食品
                           Cooks Global Foods Limited 是一家新西兰经营食品及饮料零售批发的一体化国际
                           化集团公司，成立于 2008 年 2 月，2008 年 10 月在新西兰证券交易所创业板上市
                           （证券代码：CGF）。目前在除了新西兰和澳大利亚以外的世界范围内，拥有
                           Esquires 品牌咖啡的知识产权及主特许经营权，还拥有一些相关产业的零售和批
                           发公司。
                           截止 2017 年 12 月 31 日，省城投集团持有库克食品 100,719,690 股股份，持股比
                           例为 18.59%。
其他情况说明               无
2   自然人
□适用√不适用
3   公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用√不适用
4   报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用√不适用
                                              59 / 227
5    公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
注：以上股权关系截止至 2017 年 12 月 31 日
(二) 实际控制人情况
1    法人
√适用□不适用
名称                                    云南省国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人                  罗昭斌
成立日期                                2004 年 2 月 28 日
主要经营业务                            云南省国有资产监督管理委员会为云南省人民政府直属正厅级特设机
                                        构,代表云南省人民政府对企业国有资产进行监管,监管范围是纳入云
                                        南省财政预算管理的省属企业的国有资产。
报告期内控股和参股的其他境内外上市      无
公司的股权情况
其他情况说明                            无
2    自然人
□适用√不适用
3    公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用√不适用
4    报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用√不适用
5    公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
                                                60 / 227
注：以上股权关系截止至 2017 年 12 月 31 日
6    实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用√不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用√不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用√不适用
                                             61 / 227
                 第七节   优先股相关情况
□适用√不适用
                          62 / 227
                                       第八节           董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用□不适用
                                                                                                                                                     单位：股
                                                                                                                                报告期内从公    是否在公司关
                                       任期起始日       任期终止日                                  年度内股份增   增减变动原   司获得的税前    联方获取报酬
  姓名      职务(注)    性别    年龄                                     年初持股数    年末持股数
                                           期               期                                        减变动量         因       报酬总额（万
                                                                                                                                    元）
许雷      董事         男      51      2016 年 12 月    2019 年 12 月              0            0              0                            0   是
                                       23 日            22 日
          董事长                       2016 年 12 月    2019 年 12 月              0            0              0                                是
                                       23 日            22 日
朱锦余    独立董事     男      51      2016 年 12 月    2019 年 12 月              0            0              0                        11.90   否
                                       23 日            22 日
张建新    独立董事     男      60      2016 年 12 月    2019 年 12 月              0            0              0                        11.90   否
                                       23 日            22 日
娄爱东    独立董事     女      52      2016 年 12 月    2019 年 12 月              0            0              0                        11.90   否
                                       23 日            22 日
杜胜      董事         男      49      2016 年 12 月    2019 年 12 月              0            0              0                                否
                                       23 日            22 日
          总经理                       2016 年 4 月     2019 年 4 月               0            0              0                       132.34   否
                                       22 日            21 日
杨明才    董事         男      44      2017 年 4 月 5   2019 年 12 月              0            0              0                                否
                                       日               22 日
          财务总监                     2016 年 7 月 1   2019 年 4 月               0            0              0                       110.39   否
                                       日               21 日
余劲民    董事         男      44      2016 年 12 月    2017 年 4 月 5             0            0              0                                否
                                       23 日            日
          副董事长                     2016 年 12 月    2017 年 3 月               0            0              0                        43.89   否
                                       23 日            10 日
栗亭倩    董事         女      47      2016 年 12 月    2017 年 4 月 5             0            0              0                                否
                                       23 日            日
          董事会秘书                   2013 年 4 月     2017 年 3 月               0            0              0                        57.71   否
                                                                            63 / 227
                                             19 日            10 日
              副总经理                       2016 年 7 月 1   2017 年 3 月           0        0              0                                 否
                                             日               10 日
莫晓丹        监事         女       46       2016 年 12 月    2019 年 12 月          0        0              0                            0    是
                                             23 日            22 日
李映红        监事         女       49       2016 年 12 月    2017 年 4 月           0        0              0                                 否
                                             23 日            28 日
              董事会秘书                     2017 年 5 月                            0        0              0                         33.35   否
                                             19 日
汪建萍        监事         女       55       2016 年 12 月    2018 年 3 月           0        0              0                         35.62   否
                                             23 日            14 日
刘兴灿        监事         男       41       2017 年 4 月     2019 年 12 月     11,700    17,550          5,850   10 转 5              25.11   否
                                             28 日            22 日
苏琳薇        监事         女       41       2018 年 3 月     2019 年 12 月          0        0              0                         26.51   否
                                             14 日            22 日
袁浩          副总经理     男       41       2016 年 7 月 1   2019 年 4 月           0        0              0                        110.97   否
                                             日               21 日
舒翎          副总经理     男       48       2016 年 7 月 1   2019 年 4 月           0        0              0                        120.38   否
                                             日               21 日
范文武        副总经理     男       53       2016 年 7 月 1   2019 年 4 月           0        0              0                         74.75   否
                                             日               21 日
吴涛          副总经理     男       45       2016 年 7 月 1   2019 年 4 月           0        0              0                        111.58   否
                                             日               21 日
李向何        副总经理     男       39       2016 年 7 月 1   2019 年 4 月           0        0              0                        105.64   否
                                             日               21 日
郑勇强        副总经理     男       43       2017 年 10 月    2019 年 4 月           0        0              0                         51.16   否
                                             16 日            21 日
韩开平        副总经理     男       40       2016 年 7 月 1   2017 年 3 月           0        0              0                         57.71   是
                                             日               10 日
  合计               /          /        /         /                /           11,700    17,550          5,850        /            1,132.81        /
       姓名                                                                      主要工作经历
许雷             曾任:云南省城市建设投资集团有限公司党委书记；云南水务投资股份有限公司董事长；云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公司董事、云南省城市建设
                 投资集团有限公司党委副书记。
                 现任：云南省城市建设投资集团有限公司董事长、党委书记；云南城投置业股份有限公司董事长；彩云国际投资有限公司董事局主席、非执行董事；成都环球
                                                                              64 / 227
         世纪会展旅游集团有限公司董事长。
朱锦余   曾任：云南驰宏锌锗股份有限公司、云南罗平锌电股份有限公司、云南马龙产业集团股份有限公司、云南煤业能源股份有限公司、云南沃森生物技术股份有限
         公司、云南西仪工业股份有限公司、昆明川金诺化工股份有限公司独立董事。
         现任：云南财经大学会计学院财务与会计研究中心主任、会计学教授、博士生导师；云南城投置业股份有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、华能澜沧江水
         电股份有限公司、云南罗平锌电股份有限公司、云南陆良农村商业银行股份有限公司独立董事和云南昆欧科技有限责任公司监事。
张建新   曾任：中国商业对外贸易总公司部门经理、副总经理、总经理。
         现任：中国商业对外贸易总公司党委书记；中商外贸有限公司董事长兼总裁；中商安得置业有限公司董事长、云南城投置业股份有限公司独立董事。
娄爱东   现任：北京市康达律师事务所合伙人，律师；中华全国律师协会金融证券专业委员会委员；云南城投置业股份有限公司、广东景兴健康护理实业股份有限公司、
         天津渤海商品交易所股份有限公司、奥克斯国际有限公司独立董事，欧伏电气股份有限公司董事。
杜胜     曾任：景洪市给排水公司经理；景洪市城市投资开发有限公司总经理；云南省水务产业投资有限公司常务副总经理；云南民族文化旅游产业有限公司总经理；
         景洪市城市投资开发有限公司党委书记。
         现任：云南城投置业股份有限公司董事、总经理；景洪市城市投资开发有限公司董事长；广东云景旅游文化产业有限公司董事长；云南城投华商之家投资开发
         有限公司董事；深圳云城创建开发有限公司董事长；深圳市云佳投资有限公司董事；云南温泉山谷房地产开发有限公司董事；杭州银云商业管理有限公司董事
         长、总经理；北京云城企业管理有限公司（曾用名：北京云城置业有限公司）董事长；台州银泰置业有限公司董事长；台州银泰商业有限公司董事长；黑龙江
         银泰置地有限公司董事长；杭州西溪银盛置地有限公司董事长；杭州云泰购物中心有限公司董事长；哈尔滨银旗房地产开发有限公司董事长；名尚银泰城（淄
         博）商业发展有限公司董事长；宁波银泰置业有限公司董事长。
杨明才   曾任：云南城投置业股份有限公司财务管理中心经理；云南红河房地产开发有限公司执行董事；昆明云城西山旅游投资开发有限公司董事。
         现任：云南城投置业股份有限公司董事、财务总监；安盛创享投资管理有限公司董事长；云南金澜湄国际旅游投资开发有限公司董事；云南融城股权投资基金
         管理有限公司董事长；北京云城企业管理有限公司（曾用名：北京云城置业有限公司）董事；台州银泰置业有限公司董事；宁波银泰置业有限公司董事；杭州
         云泰购物中心有限公司董事；杭州云泰购物中心有限公司董事；杭州西溪银盛置地有限公司董事；哈尔滨银旗房地产开发有限公司董事；名尚银泰城（淄博）
         商业发展有限公司董事；杭州银云商业管理有限公司董事；黑龙江银泰置地有限公司董事；台州银泰商业有限公司董事。
莫晓丹   曾任：云南省城市建设投资集团有限公司财务管理部副经理；云南城投创业投资公司董事长，瑞滇投资管理有限公司董事长。
         现任：云南省城市建设投资集团有限公司总裁助理兼财务管理中心总经理；云南城投置业股份有限公司监事会主席。
李映红   曾任：云南城投环湖东路工程建设指挥部综合办主任；云南城投置业股份有限公司办公室副主任、办公室主任、人力资源部经理；云南招商城投房地产开发有
         限公司副总经理；云南城投置业股份有限公司监事。
         现任：云南城投置业股份有限公司董事会秘书；昆明云城西山旅游投资开发有限公司董事。
汪建萍   曾任：云南省第二安装工程有限公司总会计师，云南城投置业股份有限公司财务管理中心副经理、内控管理部副经理、内控管理部经理，云南城投置业股份有
         限公司监事。
刘兴灿   曾任：云南城投项目开发事业一部副总经理；昆明市盘龙区城中村改造置业有限公司副总经理；云南城投龙江房地产开发有限公司副总经理；北京房开创意港
         投资有限公司董事；
         现任：云南城投项目开发事业三部常务副总经理；云南城投龙江房地产开发有限公司执行董事、总经理；云南城投龙瑞房地产开发有限公司执行董事、总经理。
苏琳薇   曾任：昆明钢铁集团公司物资处财务部会计；云南大地石业集团有限公司财务部会计主管；信永中和会计师事务所昆明分所审计二部项目经理；云南城投置业
         股份有限公司内控管理部内控管理主管。
         现任：云南城投置业股份有限公司内控管理部副经理。
袁浩     曾任：云南城投版纳投资公司书记兼常务副总经理；云南滇池国际文化旅游会展投资公司书记兼工会主席；成都鼎云房地产开发有限公司执行董事；昆明云城
         尊龙房地产开发有限公司董事。
         现任：云南城投置业股份有限公司党委书记、副总经理、工会主席；云南城投物业服务有限公司执行董事；云南城投东方柏丰投资有限公司董事；成都银城置
                                                                   65 / 227
                业有限公司董事；云南城投华商之家投资开发有限公司董事；兰州云城小天鹅房地产开发有限公司董事；平阳银泰置业有限公司董事；苍南银泰置业有限公司
                董事；杭州海威房地产有限公司董事；杭州理想银泰购物中心有限公司董事；宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司董事；奉化银泰置业有限公司董事；北京
                云城置业有限公司董事；台州银泰置业有限公司董事；台州银泰商业有限公司董事黑龙江银泰置地有限公司董事；杭州云泰购物中心有限公司董事；杭州西溪
                银盛置地有限公司董事；哈尔滨银旗房地产开发有限公司董事；名尚银泰城（淄博）商业发展有限公司董事；宁波银泰置业有限公司董事。
舒翎            曾任：云南城投置地有限公司执行董事、总经理；陕西普润达投资发展有限公司执行董事；成都民生喜神投资有限公司董事长；北京房开创意港投资有限公司
                董事、总经理；云南东方柏丰投资有限公司董事长。
                现任：云南城投置业股份有限公司副总经理；云南中海城投房地产开发有限公司董事；云南招商城投房地产有限公司董事；云南太阳山度假村有限公司董事；
                云南华侨城实业有限公司董事；鞍山市云投高铁新成置业有限公司董事长；中建穗丰置业有限公司董事。
范文武          曾任：西双版纳橄榄坝罐头食品厂厂长；西双版纳傣族园公司总经理；西双版纳橄榄坝农场党委常委，副场长，副主任；景洪市城市投资开发有限公司副总经
                理、党委委员；西双版纳旅游景区协会会长；云南省景区协会副会长。
                现任：云南城投置业股份有限公司副总经理、云南金澜湄国际旅游投资开发有限公司董事长。
吴涛            曾任：云南天祐房地产有限公司总经理；昆明云城尊龙房地产开发有限公司董事长、总经理；昆明城海房地产开发有限公司董事长；昆明市官渡区城中村改造
                置业有限公司董事长；云南城投置地有限公司执行董事；云南城投天堂岛置业有限责任公司执行董事、总经理；云南艺术家园房地产开发经营有限公司董事、
                总经理；北京房开创意港投资有限公司董事。
                现任：云南城投置业股份有限公司副总经理；云南同程建筑装饰有限公司董事；云南中海城投房地产开发有限公司董事。
李向何          曾任：云南城投置业股份有限公司总经理助理；云南城投置地有限公司副总经理；云南城投铜都置地有限公司总经理；云南城投海东投资开发有限公司总经理；
                云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司董事、总经理；西双版纳云城置业有限公司执行董事；成都鼎云房地产开发有限公司执行董事。
                现任：云南城投置业股份有限公司副总经理；云南城投海东投资开发有限公司执行董事；中建穗丰置业有限公司董事长；云南南亚汽车商城有限公司董事长；
                成都民生喜神投资有限公司董事长；陕西普润达投资发展有限公司董事长；西安东智房地产开发有限公司董事长；西安云城置业有限公司董事长；宁陕县云海
                房地产开发有限公司总经理、董事；昆明市西山云城旅游投资开发有限公司总经理；九江市云城旅游综合开发有限公司董事长。
郑勇强          曾任：成都银城置业有限公司总经理，中国银泰投资有限公司副总裁；银泰置地（集团）有限公司总裁。
                现任：云南城投置业股份有限公司副总经理，北京房开创意港投资有限公司董事长，成都鼎云房地产开发有限公司董事长。
其它情况说明
□适用√不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用□不适用
         任职人员姓名                        股东单位名称                   在股东单位担任的职务               任期起始日期             任期终止日期
许雷                           云南省城市建设投资集团有限公司           董事长                          2009 年 7 月
                               云南省城市建设投资集团有限公司           党委书记                        2016 年 12 月
                                                                          66 / 227
莫晓丹                     云南省城市建设投资集团有限公司       总裁助理                        2016 年 7 月
                           云南省城市建设投资集团有限公司       财务管理中心总经理              2011 年 2 月
在股东单位任职情况的说明
(二) 在其他单位任职情况
√适用□不适用
         任职人员姓名                     其他单位名称                   在其他单位担任的职务            任期起始日期        任期终止日期
许雷                       彩云国际投资有限公司                      董事局主席                   2015 年 12 月         2018 年 12 月
                           莱蒙国际集团                              非执行董事                   2015 年 10 月         2018 年 10 月
                           成都环球世纪会展旅游集团有限公司          董事长                       2016 年 6 月          2019 年 6 月
朱锦余                     云南财经大学                              教授、博士生导师             2014 年 9 月
                           云南驰宏锌锗股份有限公司                  独立董事                     2012 年 12 月         2019 年 2 月
                           华能澜沧江水电股份有限公司                独立董事                     2015 年 8 月          2019 年 12 月
                           云南罗平锌电股份有限公司                  独立董事                     2018 年 1 月          2021 年 1 月
                           云南陆良农村商业银行股份有限公司          独立董事                     2016 年 11 月         2019 年 11 月
                           云南昆殴科技有限公司                      监事                         2017 年 9 月          2020 年 9 月
张建新                     中国商业对外贸易总公司                    党委书记                     2001 年 9 月
                           中商外贸有限公司                          董事长、总裁                 2005 年 1 月
                           中商安得置业有限公司                      董事长                       2008 年 1 月
娄爱东                     北京市康达律师事务所                      律师                         1989 年 7 月
                           中华全国律师协会金融证券专业委员会        委员                         2008 年 4 月
                           广东景兴健康护理实业股份有限公司          独立董事                     2017 年 6 月
                           欧伏电气股份有限公司                      董事                         2014 年 8 月
                           天津渤海商品交易所股份有限公司            独立董事                     2016 年 12 月
                           奥克斯国际有限公司                        独立董事                      2015 年 5 月
杜胜                       云南城投华商之家投资开发有限公司          董事                         2016 年 11 月
                           深圳云城创建开发有限公司                  董事长                       2016 年 12 月
                           深圳云佳投资有限公司                      董事                         2017 年 7 月
                           云南温泉山谷房地产开发有限公司            董事                         2017 年 6 月
                           杭州银云商业管理有限公司                  董事长、总经理               2017 年 9 月
                                                                  67 / 227
         北京云城置业有限公司                   董事长           2017 年 9 月
         台州银泰置业有限公司                   董事长           2017 年 9 月
         台州银泰商业有限公司                   董事长           2017 年 9 月
         黑龙江银泰置地有限公司                 董事长           2017 年 9 月
         杭州西溪银盛置地有限公司               董事长           2017 年 9 月
         杭州云泰购物中心有限公司               董事长           2017 年 9 月
         哈尔滨银旗房地产开发有限公司           董事长           2017 年 9 月
         名尚银泰城（淄博）商业发展有限公司     董事长           2017 年 9 月
         宁波银泰置业有限公司                   董事长           2017 年 9 月
杨明才   云南安盛创享投资管理有限公司           董事长、总经理   2017 年 9 月
         云南金澜湄国际旅游投资开发有限公司     董事             2017 年 4 月
         云南融城股权投资基金管理有限公司       董事长           2014 年 11 月
         杭州银云商业管理有限公司               董事             2017 年 9 月
         北京云城置业有限公司                   董事             2017 年 9 月
         台州银泰商业有限公司                   董事             2017 年 9 月
         台州银泰置业有限公司                   董事             2017 年 9 月
         黑龙江银泰置地有限公司                 董事             2017 年 9 月
         杭州西溪银盛置地有限公司               董事             2017 年 9 月
         杭州云泰购物中心有限公司               董事             2017 年 9 月
         哈尔滨银旗房地产开发有限公司           董事             2017 年 9 月
         名尚银泰城（淄博）商业发展有限公司     董事             2017 年 9 月
         宁波银泰置业有限公司                   董事             2017 年 9 月
莫晓丹   云金国际有限公司                       董事             2015 年 10 月   2018 年 10 月
         云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有   监事             2015 年 11 月   2018 年 11 月
         限公司
         昆明呈贡华夏村镇银行股份有限公司       监事             2014 年 1 月    2017 年 1 月
刘兴灿   云南城投龙江房地产开发有限公司         执行董事         2017 年 9 月
                                                总经理           2016 年 8 月
         云南城投龙瑞房地产开发有限公司         执行董事         2017 年 9 月
                                                总经理           2017 年 8 月
李映红   昆明云城西山旅游投资开发有限公司       董事             2017 年 7 月
                                            68 / 227
袁浩     昆明云城尊龙房地产开发有限公司          董事     2016 年 6 月   2017 年 4 月
         云南城投物业服务有限公司                董事
         云南东方柏丰投资有限公司                董事     2016 年 1 月
         成都银城置业有限公司                    董事     2017 年 6 月
         云南城投华商之家投资开发有限公司        董事     2017 年 6 月
         兰州云城小天鹅房地产开发有限公司        董事     2017 年 5 月
         平阳银泰置业有限公司                    董事     2017 年 6 月
         苍南银泰置业有限公司                    董事     2017 年 6 月
         杭州海威房地产有限公司                  董事     2017 年 6 月
         杭州云泰购物中心有限公司                董事     2017 年 6 月
         宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司      董事     2017 年 6 月
         奉化银泰置业有限公司                    董事     2017 年 6 月
         北京云城置业有限公司                    董事     2017 年 9 月
         台州银泰商业有限公司                    董事     2017 年 9 月
         台州银泰置业有限公司                    董事     2017 年 9 月
         黑龙江银泰置地有限公司                  董事     2017 年 9 月
         杭州西溪银盛置地有限公司                董事     2017 年 9 月
         杭州云泰购物中心有限公司                董事     2017 年 9 月
         哈尔滨银旗房地产开发有限公司            董事     2017 年 9 月
         名尚银泰城（淄博）商业发展有限公司      董事     2017 年 9 月
         宁波银泰置业有限公司                    董事     2017 年 9 月
舒翎     云南中海城投房地产开发有限公司          董事     2015 年 7 月
         云南招商城投房地产开发有限公司          董事     2015 年 7 月
         云南太阳山度假村有限公司                董事     2014 年 5 月
         云南华侨城实业有限公司                  董事     2014 年 4 月
         鞍山市云投高铁新成置业有限公司          董事长   2014 年 5 月
         中建穗丰置业有限公司                    董事
范文武   云南金澜湄国际旅游投资开发有限公司      董事长   2017 年 4 月
吴涛     云南同程建筑装饰有限公司                董事     2017 年 3 月
         云南中海城投房地产开发有限公司          董事     2017 年 9 月
郑勇强   北京云城置业有限公司                    总经理   2017 年 9 月
                                              69 / 227
                               北京房开创意港投资有限公司                    董事长                       2017 年 9 月
                               成都鼎云房地产开发有限公司                    执行董事                     2017 年 9 月
李向何                         云南城投海东投资开发有限公司                  执行董事                     2015 年 5 月
                               中建穗丰置业有限公司                          董事长                       2014 年 9 月
                               云南南亚汽车商城有限公司                      董事长                       2017 年 9 月
                               成都民生喜神投资有限公司                      董事长                       2016 年 8 月
                               陕西普润达投资发展有限公司                    董事长                       2017 年 4 月
                               西安东智房地产有限公司                        董事长                       2017 年 4 月
                               西安云城置业有限公司                          董事长                       2017 年 4 月
                               宁陕县云海房地产开发有限公司                  总经理                       2016 年 9 月
                               昆明市西山云城旅游投资开发有限公司            总经理                       2016 年 9 月
                               九江市云城旅游综合开发有限公司                董事长                       2017 年 9 月
李映红                         昆明云城西山旅游投资开发有限公司              董事                         2017 年 7 月
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用□不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序           公司董事、监事的报酬由公司股东大会决定；公司高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据             依据行业及上市公司的基本水平及其履行的职责确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       董事、监事和高级管理人员应付报酬为 1132.81 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的   董事、监事和高级管理人员实际获得报酬为 1132.81 万元。
报酬合计
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
                 姓名                                担任的职务                              变动情形                               变动原因
李映红                                 董事会秘书                             聘任                                   工作调整
李映红                                 监事                                   离任                                   工作调整
刘兴灿                                 监事                                   选举                                   工作需要
苏琳薇                                 职工监事                               选举                                   工作需要
郑勇强                                 副总经理                               聘任                                   工作需要
                                                                          70 / 227
余劲民                           董事             离任   个人原因
                                 副董事长         离任   个人原因
栗亭倩                           董事             离任   个人原因
                                 董事会秘书       离任   个人原因
                                 副总经理         离任   个人原因
韩开平                           副总经理         离任   个人原因
汪建萍                           监事             离任   退休
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用√不适用
                                              71 / 227
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量
主要子公司在职员工的数量                                                           3,217
在职员工的数量合计                                                                 3,399
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数
                                               专业构成
                  专业构成类别                              专业构成人数
                    生产人员
                    销售人员
                    技术人员
                    财务人员
                    行政人员
                      其他
                      合计                                                         3,399
                                               教育程度
                  教育程度类别                               数量（人）
                  硕士、研究生
                  本科（双学位）                                                   1,290
                      大专                                                         1,079
                高中、中专及以下
                      合计                                                         3,399
(二) 薪酬政策
√适用□不适用
    公司根据战略发展要求，结合行业特点及管理需要，建立了区分业务序列和职能序列，由固
定薪酬、绩效薪酬及利润分享组成的管理人才和技术人才职业发展双通道的宽带薪酬体系。通过
制定与薪酬水平匹配的定岗定编方案，参照行业水平提升任职资格，全面优化绩效考核方式，提
高个人绩效工资与公司业绩关联度，完善薪酬评估，同时强化薪酬激励与约束机制，明确“为岗
位付薪、为能力付薪、为业绩付薪”的价值分配导向，并根据需要适时开展市场薪酬调研，对标
薪酬政策。
(三) 培训计划
√适用□不适用
    2017 年度，公司全面完成了年初制定的各项培训计划，进一步完善了公司的员工培训体系，
并成立了公司的培训教育基地，为公司未来开展体系化的培训奠定了良好的基础。2018 年，为保
障公司“十三五”人才培养战略发展目标实施，适应公司未来高速发展的人才需求，形成学习型组
织，进一步提升团队业务能力及管理水平，加强公司后备优秀人才的培养和输出，保证公司在“十
三五”期末顺利实现全国地产 50 强的战略目标，成为公司 2018 年度培训重点工作。同时，通过
2018 年度培训规划，提升公司培训管理水平，健全人才培养机制，匹配绩效激励体系，最终形成
完善的以公司战略发展为导向的培训暨人才培养体系。
                                                72 / 227
(四) 劳务外包情况
□适用√不适用
七、其他
□适用√不适用
                    73 / 227
                                 第九节       公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用□不适用
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交
易所股票上市规则》等相关法律及规范性文件的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结
构，规范公司运作。公司建立、健全内部控制管理制度，并始终贯彻执行，保证了公司经营管理
的正常开展。公司股东大会、董事会、监事会和管理层权责分明，较好地维护了公司的整体利益
和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，具体情况如下：
   1、关于股东和股东大会
   报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定的
要求，规范执行股东大会的召集、召开和议事程序，聘请律师出席股东大会，并对会议审议事项
及参会人员进行严格审查，确保所有股东尤其是中小股东对重大事项的平等知情权和决策权。
   2、控股股东和上市公司
   公司具有独立完整的业务和自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等
方面保持独立。报告期内，公司重大事项均由公司董事会和股东大会依法做出，控股股东没有超
越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况。公司与控股股东之间的关联交易程序合
法、合规，并及时履行了信息披露义务。
   3、董事和董事会
   公司董事均能勤勉尽责，认真履职。公司董事会下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会、审计委员会共四个专门委员会，充分发挥各委员会的专业优势，保证董事会决策的
合法性、科学性、正确性。
   4、监事及监事会
   公司严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定选举监事，监事会的人数和人员构成符
合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司
财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
   5、高级管理人员
   报告期内，公司高级管理人员均严格按照相关法律法规，勤勉尽责地履行自身职责，严格执
行公司股东大会及董事会的决议。
   6、关于信息披露
   公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法
律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，落实信息披露保密工作和内幕
信息知情人管理制度，保障全体股东的合法权益。同时公司充分利用上海证券交易所的投资者互
动平台与中小投资者进行沟通，及时回复投资者提出的问题，确保所有投资者对公司应披露信息
享有平等的知情权。
                                          74 / 227
    7、投资者关系管理
    报告期内，公司董事会办公室通过电话、网络、邮件等途径，及时有效地回复投资者提出的
相关问题，保持公司与广大投资者的良好沟通，加强投资者对公司的认识与了解。
    8、关于内幕信息知情人管理
    公司严格按照法律、法规及《公司内幕信息知情人登记管理制度》的相关要求，持续加强对
内幕信息的管理。报告期内，公司对重大事项内幕信息知情人及时做好登记备案工作，未出现内
幕信息泄露的情况。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用√不适用
二、股东大会情况简介
                                                           决议刊登的指定网站的查询
         会议届次                   召开日期                                            决议刊登的披露日期
                                                                      索引
云南城投 2017   年第一次临   2017 年 2 月 27 日            上 海 证 券 交 易 所       2017 年 2 月 28 日
时股东大会                                                 （www.sse.com.cn）
云南城投 2016   年年度股东   2017 年 4 月 5 日             上 海 证 券 交 易 所       2017 年 4 月 6 日
大会                                                       （www.sse.com.cn）
云南城投 2017   年第二次临   2017 年 4 月 28 日            上 海 证 券 交 易 所       2017 年 4 月 29 日
时股东大会                                                 （www.sse.com.cn）
云南城投 2017   年第三次临   2017 年 6 月 5 日             上 海 证 券 交 易 所       2017 年 6 月 6 日
时股东大会                                                 （www.sse.com.cn）
云南城投 2017   年第四次临   2017 年 6 月 16 日            上 海 证 券 交 易 所       2017 年 6 月 17 日
时股东大会                                                 （www.sse.com.cn）
云南城投 2017   年第五次临   2017 年 7 月 3 日             上 海 证 券 交 易 所       2017 年 7 月 4 日
时股东大会                                                 （www.sse.com.cn）
云南城投 2017   年第六次临   2017 年 8 月 21 日            上 海 证 券 交 易 所       2017 年 8 月 22 日
时股东大会                                                 （www.sse.com.cn）
云南城投 2017   年第七次临   2017 年 9 月 25 日            上 海 证 券 交 易 所       2017 年 9 月 26 日
时股东大会                                                 （www.sse.com.cn）
云南城投 2017   年第八次临   2017 年 11 月 1 日            上 海 证 券 交 易 所       2017 年 11 月 2 日
时股东大会                                                 （www.sse.com.cn）
云南城投 2017   年第九次临   2017 年 11 月 27 日           上 海 证 券 交 易 所       2017 年 11 月 28 日
时股东大会                                                 （www.sse.com.cn）
云南城投 2017   年第十次临   2017 年 12 月 1 日            上 海 证 券 交 易 所       2017 年 12 月 2 日
时股东大会                                                 （www.sse.com.cn）
云南城投 2017   年第十一次   2017 年 12 月 15 日           上 海 证 券 交 易 所       2017 年 12 月 16 日
临时股东大会                                               （www.sse.com.cn）
云南城投 2017   年第十二次   2017 年 12 月 27 日           上 海 证 券 交 易 所       2017 年 12 月 28 日
临时股东大会                                               （www.sse.com.cn）
股东大会情况说明
□适用√不适用
三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                                  参加股东大
  董事      是否独                                    参加董事会情况
                                                                                                    会情况
  姓名      立董事
                       本年应参      亲自出        以通讯方       委托出   缺席   是否连续两      出席股东大
                                                       75 / 227
                  加董事会     席次数   式参加次       席次数   次数       次未亲自参   会的次数
                    次数                    数                                加会议
许雷        否           20        20          19           0          0   否
朱锦余      是           20        20          19           0          0   否
张建新      是           20        20          19           0          0   否
娄爱东      是           20        20          19           0          0   否
杜胜        否           20        20          19           0          0   否
杨明才      否           17        17          17           0          0   否
余劲民      否            3         3           2           0          0   否
栗亭倩      否            3         3           2           0          0   否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用√不适用
年内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用√不适用
(三) 其他
□适用√不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
    应当披露具体情况
√适用□不适用
    公司董事会下设战略及风险管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报
告期内，公司董事会各专门委员会按照《公司章程》和公司《董事会专门委员会实施细则》的相
关要求，勤勉尽责，认真履职，为公司管理建言献策，充分发挥了其专业作用。具体履职情况如
下：
    1、董事会战略及风险管理委员会的履职情况
    报告期内，公司董事会战略及风险管理委员会结合公司实际情况及所处的行业环境、市场形
势，对公司战略转型及重大投融资决策过程的风险控制进行了研究并提出建议。
    2、董事会审计委员会的履职情况
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《董事会审
计委员会 2017 年度履职情况报告》。
    3、董事会提名委员会的履职情况
    报告期内，公司董事会提名委员会严格按照中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的
有关规定，对被提名人员的人选、条件、标准和选（聘）任程序严格把关，未有违反法律法规及
公司管理制度的情形发生。
    4、董事会薪酬与考核委员会的履职情况
                                            76 / 227
    报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司 2017 年度经营业绩状况和管理层的履行职
责情况，对其工作业绩进行综合考评，并根据考评结果确定管理层薪酬的发放；对公司年报中披
露的公司董事、监事及管理层薪酬情况进行审核。
    薪酬与考核委员会认为：2017 年度，公司对董事、监事和管理层所支付的薪酬公平、合理，
符合公司有关薪酬政策，与公司年度考核结果相匹配。
五、监事会发现公司存在风险的说明
√适用□不适用
    监事会对报告期内监督事项无异议
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    保持自主经营能力的情况说明
□适用√不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用√不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用□不适用
    公司根据相关管理要求，结合往年绩效考核实际情况，建立并完善了以业绩为导向的考核机
制，持续优化高级管理人员绩效考核方式，提高考核结果与业绩完成的关联度，实施个人收入与
公司业绩考核结果紧密挂钩的激励机制。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用□不适用
    为了实现“建设-运行-评价-完善”的良性循环，2017 年，内控评价小组代表公司董事会，根
据全面性、重要性等原则选择评价范围，采用个别访谈、穿行测试、抽样测试、专题讨论等多种
方式进行内控评价，对公司 2017 年内控整体设计及执行的有效性发表意见。
    内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用√不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用□不适用
    公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“信永中和”）作为公司 2017 年
度内部控制审计会计师事务所，信永中和按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师准则
的相关要求，对公司 2017 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的财务报告内部控制有效性
进行了审计，认为公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重
大方面都保持了有效的财务报告内部控制。
    内部控制审计报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
                                         77 / 227
是否披露内部控制审计报告：是
十、其他
□适用√不适用
                               78 / 227
                                  第十节        公司债券相关情况
 √适用□不适用
 一、公司债券基本情况
                                                                                        单位:元币种:人民币
                                                                                利率    还本付息方     交易场
  债券名称        简称          代码      发行日         到期日      债券余额
                                                                                （%）       式           所
2015 年非公开                            2015 年 10     2018 年 10                      每年付息、到
                15 滇投 01     125822                                 21.8 亿    6.7                   上交所
发行公司债券                              月 29 日       月 28 日                         期还本
2016 年非公开                            2016 年 6      2021 年 6                       每年付息、到
                16 滇投 01     13554                                  15 亿      6.2                   上交所
发行公司债券                              月 14 日       月 14 日                         期还本
2016 年非公开                            2016 年 9      2021 年 9                       每年付息、到
                16 滇投 03     135770                                 15 亿     5.77                   上交所
发行公司债券                              月5日          月5日                            期还本
2017 年非公开   17 云南置                                                                              银行间
                                         2017 年 11     2020 年 11                      每年付息、到
定向债务融资       业        031761048                                10 亿      7.5                   交易商
                                          月 22 日       月 22 日                         期还本
    工具         PPN001                                                                                协会
 公司债券付息兑付情况
 √适用□不适用
     1、公司“15 滇投 01”非公开发行债券于 2015 年发行成功，总规模人民币 300,000.00 万元，
 已按照募集说明书中列明的募集资金运营计划使用，本报告期内已按期足额兑付了第二期利息，
 公司按期兑付了投资者赎回的 82,000.00 万元，现余额 218,000.00 万元。
      2、公司“16 滇投 01/03” 非公开发行债券于 2016 年发行成功，总规模人民币 300,000.00
 万元，已按照募集说明书中列明的募集资金运营计划使用，本报告期内已按期足额兑付了第一期
 利息。
      3、公司“17 云南置业 PPN001”非公开定向债务融资工具尚未至付息兑付日。
 公司债券其他情况的说明
 □适用√不适用
 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
                             名称                         中信建投证券股份有限公司
                             办公地址                     北京市东城区朝内大街 188 号
     债券受托管理人
                             联系人                       赵永增
                             联系电话
                             名称                         联合信用评级有限公司
      资信评级机构                                        北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17
                             办公地址
                                                          层
 其他说明：
 □适用√不适用
 三、公司债券募集资金使用情况
 √适用□不适用
                                                      79 / 227
    1、公司“15 滇投 01”非公开发行债券总规模为人民币 300,000.00 万元；“16 滇投 01、16
滇投 03”非公开发行债券总规模为人民币 300,000.00 万元，均已按照募集说明书中列明的募集
资金运用计划使用完毕。
    2、公司“17 云南置业 PPN001” 非公开定向债务融资工具规模人民币 100,000.00 万元；已
按照定向发行协议约定用途使用完毕。
四、公司债券评级情况
√适用□不适用
    1、公司“15 滇投 01” 债券资信评级机构为联合信用评级有限公司，发行人主体信用等级为
AA，债券信用等级为 AAA；
    2、公司“16 滇投 01、16 滇投 03”债券资信评级机构为联合信用评级有限公司，发行人主体
信用等级为 AA，债券信用等级为 AAA；
    3、公司“17 云南置业 PPN001” 非公开定向债务融资工具无需进行评级工作。
五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用□不适用
    1、公司“15 滇投 01”“16 滇投 01、16 滇投 03”债券，由公司控股股东云南省城市建设投资集
团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；
    2、公司“17 云南置业 PPN001”非公开定向债务融资工具，由公司控股股东云南省城市建设
投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
六、公司债券持有人会议召开情况
√适用□不适用
    公司已按照相关公司债发行管理办法拟定了《云南城投置业股份有限公司 2015 年非公开发行
公司债券之持有人会议规则》以及《云南城投置业股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券之持
有人会议规则》，根据上述会议规则，截止目前，未出现触发召开持有人会议的情况。
七、公司债券受托管理人履职情况
√适用□不适用
    公司 2015 年、2016 年非公开发行公司债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司，中信
建投证券股份有限公司已按照《云南城投置业股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券之受托管
理协议》以及《云南城投置业股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券之受托管理协议》相关约
定，履行受托管理人职责。
    公司“17 云南置业 PPN001”非公开定向债务融资工具无受托管理人。
八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标
√适用□不适用
                                          80 / 227
                                                                                单位:元币种:人民币
                                                              本期比上年同期
      主要指标           2017 年            2016 年                                    变动原因
                                                                增减（%）
息税折旧摊销前利润     2,582,105,470.17   1,396,205,199.29              84.94               销售利润增加
流动比率                           1.44                1.85            -21.80               流动负债增加
速动比率                           0.29                0.35            -13.69                     存货增加
资产负债率（%）                88.82%             89.22%                -0.39               资产增速较快
EBITDA 全部债务比                5.84%                3.38%             70.20   销售利润增速大于债务增速
利息保障倍数                       0.57                0.33             71.65               销售利润增加
现金利息保障倍数                   1.04               -0.48            311.13
EBITDA 利息保障倍数                0.59                0.35             74.95               销售利润增加
贷款偿还率（%）                    100%               100%                -
利息偿付率（%）                    100%               100%                -
九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
√适用□不适用
    公司“17 云城 A、17 云城 B、 17 云城 C”商业房地产抵押贷款资产支持证券尚未至付息兑
付日。
十、公司报告期内的银行授信情况
√适用□不适用
    报告期内，公司合并口径获得的金融机构授信额度合计约为人民币 543.46 亿元，截止 2017
年 12 月 31 日，已使用授信额度人民币 181.29 亿元。
十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
√适用□不适用
    报告期内，公司均严格履行上述债券募集说明书中所做的承诺。
十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
□适用√不适用
                                           81 / 227
                                 第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用□不适用
                                  审 计 报 告
                                                                  大华审字[2018]003558号
云南城投置业股份有限公司全体股东：
    一、    审计意见
    我们审计了云南城投置业股份有限公司(以下简称云南城投)财务报表，包括 2017 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合
并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
    我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了云南
城投 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金
流量。
    二、    形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务
报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于云南城投，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据
是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
    三、    关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的
应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
    我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：
    1.收入确认
    2.非同一控制下企业合并
    （一）收入确认
    1.事项描述
    本年度云南城投收入确认会计政策及账面金额信息请参阅合并财务报表附注五、（二十八）
及附注六、37。
    云南城投 2017 年度营业收入 1,439,083.92 万元，其中房地产开发项目收入 1,246,059.22
万元，占营业收入比重 86.59%；土地一级开发收入 82,051.05 万元，占营业收入比重 5.70%。云
南城投在买卖双方签订销售合同并在产权部门备案，房地产开发产品已竣工并验收合格，收到客
户的一定比例购房款或取得收取全部购房款权利（如银行同意发放按揭款的书面承诺函等），办
理了交房手续，或者可以根据购房合同约定的条件视同客户接收时，确认房地产开发项目收入；
                                         82 / 227
土地一级开发收入在土地一级开发相关的经济利益能够流入企业，收入和成本能够可靠地计量和
估计，按照合同或协议约定的条件确认收入。
   由于房地产开发项目收入、土地一级开发收入对云南城投财务报表的重要性，且收入确认取
决于适用具体政策的判断，导致收入是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报，因此我
们将房地产开发项目收入、土地一级开发收入确认认定为关键审计事项。
   2.审计应对
   我们针对房地产开发项目收入确认实施的重要审计程序包括：
   （1）了解和评估管理层对房地产开发项目的收入确认相关内部控制的设计，并测试了关键控
制执行的有效性。
   （2）与管理层进行访谈，以评价云南城投房地产开发项目的收入确认政策是否符合相关会计
准则的要求。
   （3）选取已实现销售的房产样本，检查买卖合同、收款记录及可以证明房产已达到交付条件
的支持性文件，以评价相关房产销售收入是否已按照云南城投的收入确认政策确认。
   （4）获取业务部门销售台账、入住台账及房产管理部门备案信息等资料，实地查看入住状况，
以判断实际销售情况，以及与财务数据是否相符。
   （5）对房地产开发项目收入进行截止性测试，将资产负债表日前后确认的销售收入与交付手
续等支持性文件进行核对，以评估收入是否在正确的期间确认。
   （6）评估管理层对收入的财务报表披露是否恰当。
   我们针对土地一级开发收入确认实施的重要审计程序包括：
   （1）获取一级开发服务相关协议，查看协议服务已完成的支持性文件，以评价相关土地一级
开发收入是否符合收入确认政策。
   （2）获取土地一级开发的相关成本预算资料，对成本分摊计算过程进行了检查，以确认其已
结转相关成本的正确性。
   （3）评估管理层对土地一级开发收入的财务报表披露是否恰当。
   根据已执行的审计工作，我们认为收入确认符合云南城投的会计政策。
   （二）非同一控制下企业合并
   1.事项描述
   本年度云南城投非同一控制下企业会计政策及企业合并情况请参阅合并财务报表附注八、1。
   云南城投于 2017 年 8 月 31 日完成了以 258,811.47 万元的对价收购宁波银泰置业有限公司等
8 家公司股权。该股权购买交易涉及非同一控制下企业合并等较为复杂的企业合并会计处理，需
要确定企业合并购买日、合并成本在取得各项可辨认资产和负债之间的分配以及企业合并成本与
合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额差额的处理等。云南城投聘请了独立的资产评
估师对被购买方进行评估以确定其各项可辨认资产和负债的公允价值。由于该收购事项对云南城
投财务报表影响重大，且购买日、被购买方可辨认净资产公允价值等确定涉及重大的管理层判断
                                        83 / 227
和估计，因此我们认为该事项为关键审计事项。
   2.审计应对
   （1）获取并查看了股权转让协议、与股权收购相关的股东会和董事会决议、购买价款支付单
据、工商变更登记等相关文件，检查相关法律手续是否完成，购买日的确定是否符合会计准则规
定。
   （2）获取并查看了被收购公司购买日的评估报告，对被收购公司于购买日的财务报表进行了
审计，复核合并成本在取得各项可辨认资产和负债之间的分配的合理性，对购买日的企业合并会
计处理进行复核。
   （3）复核资产评估师的资格、专业胜任能力及独立性。对购买日的资产评估结果实施了与基
准日资产评估结果进行比对分析等程序，对购买日可辨认净资产的公允价值进行复核。
   （4）评估管理层对非同一控制下企业合并事项的财务报表披露是否恰当。
   根据已执行的审计工作，我们认为，云南城投管理层对非同一控制下企业合并相关判断与估
计是合理的。
    四、   其他信息
   云南城投管理层对其他信息负责。其他信息包括 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财
务报表和我们的审计报告。
   我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证
结论。
   结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否
与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
   基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这
方面，我们无任何事项需要报告。
    五、   管理层和治理层对财务报表的责任
   云南城投管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
   在编制财务报表时，云南城投管理层负责评估云南城投的持续经营能力，披露与持续经营相
关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算云南城投、终止运营或别无其
他现实的选择。
   治理层负责监督云南城投的财务报告过程。
    六、   注册会计师对财务报表审计的责任
   我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
                                       84 / 227
    在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们
也执行以下工作：
    1．识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这
些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪
造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于
未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    2．了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。
    3．评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    4．对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致
对云南城投持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们
得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表
中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日
可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致云南城投不能持续经营。
    5．评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关
交易和事项。
    6．就云南城投中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表
意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们
在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合
理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
    从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关
键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少
数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益
处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)                  中国注册会计师：马宁
               中国北京
                                                    中国注册会计师：赵炜
                                                       二〇一八年三月十六日
二、财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2017 年 12 月 31 日
                                         85 / 227
编制单位: 云南城投置业股份有限公司
                                                                        单位:元币种:人民币
               项目                   附注           期末余额            期初余额
流动资产：
  货币资金                           七、1           5,333,067,887.58    5,763,125,310.66
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期     七、2
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                           七、3            872,917,843.59     1,540,448,143.94
  预付款项                           七、4            206,235,423.82       248,471,738.39
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                           七、5            251,307,042.11      150,420,449.07
  应收股利
  其他应收款                         七、6           4,247,991,831.73    1,778,245,262.13
  买入返售金融资产
  存货                               七、7          44,216,880,102.24   42,116,332,141.01
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                       七、8             463,814,741.00      375,995,274.23
    流动资产合计                                    55,592,214,872.07   51,973,038,319.43
非流动资产：
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                   七、9            524,294,000.00      155,325,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款                         七、10          1,967,054,745.42    2,048,052,581.77
  长期股权投资                       七、11            878,473,364.31    1,193,383,296.40
  投资性房地产                       七、12         16,251,321,305.59    5,821,424,258.55
  固定资产                           七、13          1,995,515,242.01      804,812,003.17
  在建工程                           七、14                              1,201,274,634.13
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                           七、15              9,819,418.79        7,281,303.29
  开发支出
  商誉                               七、16                449,939.66         449,939.66
  长期待摊费用                       七、17            293,180,163.25     214,431,022.82
  递延所得税资产                     七、18          1,290,691,967.33     723,422,805.56
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                  23,210,800,146.36   12,169,856,845.35
      资产总计                                      78,803,015,018.43   64,142,895,164.78
流动负债：
  短期借款                           七、19          1,295,800,000.00     240,000,000.00
                                         86 / 227
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                         七、20                                 11,268,196.01
  应付账款                         七、21          8,084,899,549.05    4,912,476,351.77
  预收款项                         七、22          3,179,929,174.52    3,338,811,232.78
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                     七、23             86,220,464.14       81,840,302.35
  应交税费                         七、24          1,453,395,307.81    1,067,765,518.23
  应付利息                         七、25            250,114,996.90      310,297,812.92
  应付股利                         七、26             21,058,082.24       21,058,082.24
  其他应付款                       七、27         10,886,931,421.35    4,939,234,428.61
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债           七、28         13,404,772,117.92   13,175,309,100.99
  其他流动负债
    流动负债合计                                  38,663,121,113.93   28,098,061,025.90
非流动负债：
  长期借款                         七、29         25,490,748,573.04   21,858,693,800.00
  应付债券                         七、30          4,000,000,000.00    6,000,000,000.00
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                         七、32                784,113.97          306,620.00
  递延收益                         七、33             20,367,830.07       65,610,292.46
  递延所得税负债                   七、18          1,814,368,944.07    1,204,759,031.74
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                31,326,269,461.15   29,129,369,744.20
      负债合计                                    69,989,390,575.08   57,227,430,770.10
所有者权益
  股本                             七、34          1,605,686,909.00    1,070,457,939.00
  其他权益工具                     七、35            500,000,000.00
  其中：优先股
    永续债                                       500,000,000.00
  资本公积                         七、36          1,386,726,683.79    1,921,955,653.79
  减：库存股
  其他综合收益                     七、49            79,695,377.19       69,662,988.91
  专项储备
  盈余公积                         七、50           193,493,789.93      185,167,545.59
                                       87 / 227
  一般风险准备
  未分配利润                         七、51           1,515,633,758.34        1,381,977,839.16
  归属于母公司所有者权益合计                          5,281,236,518.25        4,629,221,966.45
  少数股东权益                                        3,532,387,925.10        2,286,242,428.23
    所有者权益合计                                    8,813,624,443.35        6,915,464,394.68
      负债和所有者权益总计                           78,803,015,018.43       64,142,895,164.78
法定代表人：许雷         主管会计工作负责人：杨明才                   会计机构负责人：杨明才
                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 12 月 31 日
编制单位:云南城投置业股份有限公司
                                                                             单位:元币种:人民币
               项目                   附注            期末余额                期初余额
流动资产：
  货币资金                                            2,650,644,745.73        3,014,146,910.22
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                           十七、1            125,800,000.46          125,800,000.46
  预付款项                                               52,365,384.88           99,028,236.90
  应收利息                                              251,307,042.11          150,420,449.07
  应收股利                                              669,540,270.39          369,540,270.39
  其他应收款                         十七、2         27,085,996,342.62       19,115,177,405.06
  存货                                                  292,305,141.17        1,843,711,995.62
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                          109,289,881.66           92,300,000.00
    流动资产合计                                     31,237,248,809.02       24,810,125,267.72
非流动资产：
  可供出售金融资产                                     498,994,000.00          144,525,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款                                          1,967,054,745.42        2,048,052,581.77
  长期股权投资                       十七、3          7,448,686,746.80        5,202,224,758.17
  投资性房地产
  固定资产                                                10,809,442.22         12,557,177.40
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                 2,124,583.35           1,329,313.77
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                         167,519,210.38          179,551,119.10
  递延所得税资产                                       134,874,910.67           58,416,828.87
  其他非流动资产
                                          88 / 227
    非流动资产合计                               10,230,063,638.84      7,646,656,779.08
      资产总计                                   41,467,312,447.86     32,456,782,046.80
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                          517,965,850.34       618,928,918.20
  预收款项
  应付职工薪酬                                       23,237,683.25        26,586,043.59
  应交税费                                            6,472,873.58        20,823,231.58
  应付利息                                          203,786,364.76       144,535,611.05
  应付股利
  其他应付款                                     12,554,222,757.32      4,714,388,480.15
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                          9,446,329,245.00      5,761,990,000.00
  其他流动负债
    流动负债合计                                 22,752,014,774.25     11,287,252,284.57
非流动负债：
  长期借款                                       10,690,037,673.04     11,600,000,000.00
  应付债券                                        4,000,000,000.00      6,000,000,000.00
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                               14,690,037,673.04     17,600,000,000.00
      负债合计                                   37,442,052,447.29     28,887,252,284.57
所有者权益：
  股本                                            1,605,686,909.00      1,070,457,939.00
  其他权益工具                                      500,000,000.00
  其中：优先股
    永续债                                      500,000,000.00
  资本公积                                        1,325,773,650.32      1,866,502,620.32
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                          193,493,789.93        185,167,545.59
  未分配利润                                        400,305,651.32        447,401,657.32
    所有者权益合计                                4,025,260,000.57      3,569,529,762.23
      负债和所有者权益总计                       41,467,312,447.86     32,456,782,046.80
法定代表人：许雷       主管会计工作负责人：杨明才           会计机构负责人：杨明才
                                      89 / 227
                                       合并利润表
                                     2017 年 1—12 月
                                                                            单位:元币种:人民币
                 项目                         附注        本期发生额          上期发生额
一、营业总收入                              七、37      14,390,839,245.91    9,769,685,188.62
其中：营业收入                              七、37      14,390,839,245.91    9,769,685,188.62
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                          13,831,506,009.11   10,022,565,892.86
其中：营业成本                              七、37       9,861,726,447.63    7,475,254,839.35
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                           七、38       1,384,711,337.54     976,368,416.32
       销售费用                             七、39         393,093,916.59     169,758,894.11
       管理费用                             七、40         552,114,713.00     255,674,352.44
       财务费用                             七、41       1,590,818,212.68     877,471,973.44
       资产减值损失                         七、42          49,041,381.67     268,037,417.20
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填    七、43
                                                            25,112,341.99      -91,595,019.29
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）       七、44           2,924,254.35      14,132,988.55
       其中：对联营企业和合营企业的投资
                                                           -31,564,892.74      49,706,647.94
收益
       资产处置收益（损失以“－”号填列）   七、45           3,010,230.66         324,351.98
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
       其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                        590,380,063.80      -330,018,383.00
  加：营业外收入                            七、46        122,828,986.30       787,108,909.88
  减：营业外支出                            七、47          5,997,932.55        32,282,951.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                    707,211,117.55       424,807,575.43
  减：所得税费用                            七、48        285,065,705.00       154,491,273.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                        422,145,412.55       270,316,302.11
  (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
                                                          422,145,412.55      270,316,302.11
列）
     2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
  (二)按所有权归属分类
     1.少数股东损益                                       158,131,043.99       26,176,859.29
     2.归属于母公司股东的净利润                           264,014,368.56      244,139,442.82
六、其他综合收益的税后净额                                 15,744,982.83         -501,204.90
  归属母公司所有者的其他综合收益的税                       10,032,388.28         -263,784.13
                                            90 / 227
后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合
                                                        10,032,388.28          -263,784.13
收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他                                            10,032,388.28          -263,784.13
  归属于少数股东的其他综合收益的税后
                                                          5,712,594.55         -237,420.77
净额
七、综合收益总额                                       437,890,395.38      269,815,097.21
  归属于母公司所有者的综合收益总额                     274,046,756.84      243,875,658.69
  归属于少数股东的综合收益总额                         163,843,638.54       25,939,438.52
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                      0.16                 0.15
  （二）稀释每股收益(元/股)                                      0.16                 0.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
法定代表人：许雷        主管会计工作负责人：杨明才      会计机构负责人：杨明才
                                     母公司利润表
                                    2017 年 1—12 月
                                                                         单位:元币种:人民币
                  项目                     附注        本期发生额         上期发生额
一、营业收入                             十七、4       213,565,290.38     170,135,300.63
  减：营业成本                           十七、4                                23,719.04
      税金及附加                                         3,599,154.40        3,255,678.75
      销售费用                                           6,392,283.07        3,516,114.02
      管理费用                                          81,248,395.13       76,751,700.20
      财务费用                                         689,252,967.04     461,971,993.19
      资产减值损失                                        -129,671.14       48,046,459.93
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
      投资收益（损失以“－”号填列）     十七、5       574,359,985.95      568,549,422.59
      其中：对联营企业和合营企业的投资
                                                        -29,659,256.66      89,022,046.05
收益
      资产处置收益（损失以“－”号填列）                   799,613.38             1,450.00
                                         91 / 227
       其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                             8,361,761.21        145,120,508.09
   加：营业外收入                                                127,513.82         39,439,352.58
   减：营业外支出                                              1,693,788.28          2,658,878.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                         6,795,486.75        181,900,982.22
减：所得税费用                                               -76,466,956.63        -22,141,530.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                            83,262,443.38        204,042,512.43
(一)持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）                    83,262,443.38        204,042,512.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额
   （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
   （二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
     1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
     3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                              83,262,443.38         204,042,512.4
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：许雷          主管会计工作负责人：杨明才               会计机构负责人：杨明才
                                      合并现金流量表
                                      2017 年 1—12 月
                                                                              单位：元币种：人民币
              项目                     附注             本期发生额               上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                          10,827,204,555.40        4,991,198,106.24
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
                                             92 / 227
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金     七、52          2,429,052,874.56     947,347,084.26
                                   （1）
    经营活动现金流入小计                          13,256,257,429.96    5,938,545,190.50
  购买商品、接受劳务支付的现金                     6,389,240,415.73    5,295,215,138.33
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     505,170,532.03      228,799,895.72
  支付的各项税费                                   1,586,798,599.14      781,722,597.39
  支付其他与经营活动有关的现金     七、52                              1,567,665,218.26
                                                   1,106,673,052.10
                                   （2）
    经营活动现金流出小计                           9,587,882,599.00    7,873,402,849.70
      经营活动产生的现金流量净额                   3,668,374,830.96   -1,934,857,659.20
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                                    700,928,600.00
  取得投资收益收到的现金                                344,794.58       74,465,219.61
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                                       3,100,390.37      13,997,479.10
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
                                                     65,433,895.67        11,568,339.21
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金     七、52
                                                   1,749,673,401.39     902,690,921.72
                                   （3）
    投资活动现金流入小计                           1,818,552,482.01    1,703,650,559.64
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                                    237,928,559.45       67,360,665.54
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                       5,999,860.50     454,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
                                                   1,985,741,211.24     405,422,085.66
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金     七、52
                                                   2,091,630,213.60     358,332,129.59
                                   （4）
    投资活动现金流出小计                           4,321,299,844.79    1,285,114,880.79
      投资活动产生的现金流量净额                  -2,502,747,362.78      418,535,678.85
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                510,900,000.00
  其中：子公司吸收少数股东投资收
                                                     10,900,000.00
到的现金
  取得借款收到的现金                              17,629,106,918.04   20,427,350,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金     七、52                               443,000,000.00
                                                   8,695,832,000.00
                                   （5）
   筹资活动现金流入小计                           26,835,838,918.04   20,870,350,000.00
                                       93 / 227
  偿还债务支付的现金                               19,421,089,128.07     13,087,112,065.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                                          2,985,239,234.32
                                                    3,450,721,703.75
现金
  其中：子公司支付给少数股东的股                                            43,331,538.50
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金      七、52                                1,260,645,338.89
                                                    4,314,711,775.80
                                    （6）
    筹资活动现金流出小计                           27,186,522,607.62     17,332,996,638.21
      筹资活动产生的现金流量净额                     -350,683,689.58      3,537,353,361.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的                                                   -230.65
                                                         -157,603.95
影响
五、现金及现金等价物净增加额                          814,786,174.65      2,021,031,150.79
  加：期初现金及现金等价物余额                      4,329,569,488.06      2,308,538,337.27
六、期末现金及现金等价物余额                        5,144,355,662.71      4,329,569,488.06
法定代表人：许雷        主管会计工作负责人：杨明才            会计机构负责人：杨明才
                                   母公司现金流量表
                                   2017 年 1—12 月
                                                                         单位:元币种:人民币
              项目                   附注          本期发生额            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                          2,093,255.78          5,104,383.20
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     41,531,919,752.97      4,150,810,185.86
    经营活动现金流入小计                           41,534,013,008.75      4,155,914,569.06
  购买商品、接受劳务支付的现金                         37,987,264.52        155,548,242.49
  支付给职工以及为职工支付的现金                       57,166,801.70         38,737,770.54
  支付的各项税费                                        8,459,996.85        109,924,666.14
  支付其他与经营活动有关的现金                     43,543,497,215.16     12,370,045,552.54
    经营活动现金流出小计                           43,647,111,278.23     12,674,256,231.71
  经营活动产生的现金流量净额                       -2,113,098,269.48     -8,518,341,662.65
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                  226,260,000.00      1,031,881,297.00
  取得投资收益收到的现金                                  344,794.58        135,670,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                                         930,882.50
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      1,781,554,698.39      1,247,655,221.72
    投资活动现金流入小计                            2,009,090,375.47      2,415,206,518.72
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                                       13,883,386.92          1,360,677.34
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                    2,955,436,222.00      1,487,038,481.14
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                      2,435,400,000.00        358,332,129.59
    投资活动现金流出小计                            5,404,719,608.92      1,846,731,288.07
      投资活动产生的现金流量净额                   -3,395,629,233.45        568,475,230.65
                                        94 / 227
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                500,000,000.00
  取得借款收到的现金                              7,906,566,918.04     14,899,990,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                    8,657,432,000.00          7,500,000.00
    筹资活动现金流入小计                         17,063,998,918.04
                                                                       14,907,490,000.00
  偿还债务支付的现金                              7,132,190,000.00      4,439,065,448.33
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                    654,656,137.66       450,878,245.78
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                    3,286,226,775.80        765,465,026.14
    筹资活动现金流出小计                         11,073,072,913.46      5,655,408,720.25
      筹资活动产生的现金流量净额                  5,990,926,004.58      9,252,081,279.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                        482,198,501.65      1,302,214,847.75
  加：期初现金及现金等价物余额                    2,128,146,910.22        825,932,062.47
六、期末现金及现金等价物余额                      2,610,345,411.87      2,128,146,910.22
法定代表人：许雷       主管会计工作负责人：杨明才             会计机构负责人：杨明才
                                      95 / 227
                                                                                 合并所有者权益变动表
                                                                                   2017 年 1—12 月
                                                                                                                                                                                 单位:元币种:人民币
                                                                                                                        本期
                                                                                           归属于母公司所有者权益
                                                 其他权益工具                                                                                 一
    项目                                                                                                                                  般
                                                                                          减：                                                                         少数股东权益      所有者权益合计
                                            优                                                   其他综合收      专项                         风
                              股本                                其      资本公积        库存                                 盈余公积              未分配利润
                                            先      永续债                                             益        储备                         险
                                                                  他                      股
                                            股                                                                                                准
                                                                                                                                              备
一、上年期末余额         1,070,457,939.00                              1,921,955,653.79          69,662,988.91            185,167,545.59           1,381,977,839.16   2,286,242,428.23   6,915,464,394.68
加：会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合
并
    其他
二、本年期初余额         1,070,457,939.00                              1,921,955,653.79          69,662,988.91            185,167,545.59           1,381,977,839.16   2,286,242,428.23   6,915,464,394.68
三、本期增减变动金额
                          535,228,970.00         500,000,000.00        -535,228,970.00           10,032,388.28                 8,326,244.34         133,655,919.18    1,246,145,496.87   1,898,160,048.67
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                               10,032,388.28                                      264,014,368.56     163,843,638.54     437,890,395.38
（二）所有者投入和减少
                                                 500,000,000.00                                                                                                       1,082,301,858.33   1,582,301,858.33
资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他                                          500,000,000.00                                                                                                       1,082,301,858.33   1,582,301,858.33
（三）利润分配                                                                                                                 8,326,244.34        -130,358,449.38                        -122,032,205.04
1．提取盈余公积                                                                                                                8,326,244.34          -8,326,244.34
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
                                                                                                                                                   -122,032,205.04                       -122,032,205.04
的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结
                          535,228,970.00                               -535,228,970.00
转
                                                                                            96 / 227
1．资本公积转增资本（或
                             535,228,970.00                                    -535,228,970.00                                                                                                              0.00
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额           1,605,686,909.00             500,000,000.00        1,386,726,683.79             79,695,377.19            193,493,789.93        1,515,633,758.34   3,532,387,925.10   8,813,624,443.35
                                                                                                                                      上期
                                                                                                          归属于母公司所有者权益
                                                            其他权益工具                                                                             一
              项目                                                                                                          专                       般
                                                                                                                                                                              少数股东权益      所有者权益合计
                                                                                                 减：库      其他综合收     项                       风
                                          股本             优     永             资本公积                                            盈余公积               未分配利润
                                                                         其                      存股            益         储                       险
                                                           先     续
                                                                         他
                                                           股     债                                                        备                       准
                                                                                                                                                     备
一、上年期末余额                     1,070,457,939.00                         1,835,739,085.89              69,926,773.04          164,763,294.35         1,158,242,647.58   1,286,418,916.33   5,585,548,656.19
加：会计政策变更
     前期差错更正
     同一控制下企业合并
     其他
二、本年期初余额                     1,070,457,939.00                         1,835,739,085.89              69,926,773.04          164,763,294.35         1,158,242,647.58   1,286,418,916.33   5,585,548,656.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”
                                                                                86,216,567.90                 -263,784.13           20,404,251.24          223,735,191.58     999,823,511.90    1,329,915,738.49
号填列）
（一）综合收益总额                                                                                            -263,784.13                                  244,139,442.82       25,939,438.52     269,815,097.21
（二）所有者投入和减少资本                                                      86,216,567.90                                                                                1,017,215,611.88   1,103,432,179.78
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他                                                                         86,216,567.90                                                                                1,017,215,611.88   1,103,432,179.78
（三）利润分配                                                                                                                      20,404,251.24           -20,404,251.24     -43,331,538.50     -43,331,538.50
1．提取盈余公积                                                                                                                     20,404,251.24           -20,404,251.24
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配                                                                                                                                                    -43,331,538.50     -43,331,538.50
                                                                                                    97 / 227
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额                     1,070,457,939.00                    1,921,955,653.79          69,662,988.91          185,167,545.59         1,381,977,839.16   2,286,242,428.23   6,915,464,394.68
法定代表人：许雷                                                            主管会计工作负责人：杨明才                                                  会计机构负责人：杨明才
                                                                                    母公司所有者权益变动表
                                                                                        2017 年 1—12 月
                                                                                                                                                                           单位:元币种:人民币
                                                                                                                   本期
               项目                                                其他权益工具                                减：库     其他综合
                                            股本                                               资本公积                               专项储备      盈余公积          未分配利润       所有者权益合计
                                                          优先股      永续债         其他                        存股       收益
一、上年期末余额                       1,070,457,939.00                                     1,866,502,620.32                                      185,167,545.59     447,401,657.32    3,569,529,762.23
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额                       1,070,457,939.00                                     1,866,502,620.32                                      185,167,545.59     447,401,657.32    3,569,529,762.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”
号填列）                                 535,228,970.00            500,000,000.00           -540,728,970.00                                         8,326,244.34      -47,096,006.00    455,730,238.34
（一）综合收益总额                                                                                                                                                    83,262,443.38      83,262,443.38
（二）所有者投入和减少资本                                         500,000,000.00              -5,500,000.00                                                                            494,500,000.00
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本                                      500,000,000.00                                                                                                       500,000,000.00
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他                                                                                        -5,500,000.00                                                                             -5,500,000.00
（三）利润分配                                                                                                                                      8,326,244.34    -130,358,449.38    -122,032,205.04
1．提取盈余公积                                                                                                                                     8,326,244.34      -8,326,244.34
2．对所有者（或股东）的分配                                                                                                                                         -122,032,205.04    -122,032,205.04
3．其他
                                                                                             98 / 227
（四）所有者权益内部结转              535,228,970.00                                      -535,228,970.00
1．资本公积转增资本（或股本）         535,228,970.00                                      -535,228,970.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额                     1,605,686,909.00            500,000,000.00          1,325,773,650.32                                   193,493,789.93   400,305,651.32   4,025,260,000.57
                                                                                                               上期
               项目                                              其他权益工具                               减：库    其他综合
                                          股本                                              资本公积                             专项储备    盈余公积        未分配利润       所有者权益合计
                                                        优先股        永续债      其他                        存股      收益
一、上年期末余额                     1,070,457,939.00                                    1,990,255,814.55                                   164,763,294.35   263,763,396.13   3,489,240,444.03
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额                     1,070,457,939.00                                    1,990,255,814.55                                   164,763,294.35   263,763,396.13   3,489,240,444.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”                                                        -123,753,194.23                                    20,404,251.24   183,638,261.19      80,289,318.20
号填列）
（一）综合收益总额                                                                                                                                           204,042,512.43    204,042,512.43
（二）所有者投入和减少资本                                                               -123,753,194.23                                                                      -123,753,194.23
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他                                                                                  -123,753,194.23                                                                      -123,753,194.23
（三）利润分配                                                                                                                               20,404,251.24   -20,404,251.24
1．提取盈余公积                                                                                                                              20,404,251.24   -20,404,251.24
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
                                                                                          99 / 227
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额   1,070,457,939.00                  1,866,502,620.32   185,167,545.59   447,401,657.32   3,569,529,762.23
法定代表人：许雷                      主管会计工作负责人：杨明才                会计机构负责人：杨明才
                                                      100 / 227
二、公司基本情况
1. 公司概况
√适用□不适用
      (一)      公司注册地、组织形式和总部地址
      云南城投置业股份有限公司的前身为云南光明啤酒股份有限公司，于 1992 年 12 月以定向募
集方式成立，1998 年 10 月 23 日在云南省工商行政管理局变更名称为云南红河光明股份有限公司，
2007 年 10 月 24 日变更名称为云南城投置业股份有限公司，企业法人营业执照注册号：
530000000004673，法定代表人：许雷。
      2007 年 10 月 22 日，经中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]177 号《关于核准云南红
河光明股份有限公司向云南省城市建设投资集团有限公司重大资产收购暨定向发行新股的通知》
文核准，公司以除 40646.90 平方米土地使用权（土地证号分别为：开国用（98）字 0051 号和 0278
号）外合法拥有的全部资产和负债与云南省城市建设投资集团有限公司的经营性房地产业务相关
资产进行置换，置入资产公允价值高于置出资产公允价值的差额，由公司发行 79,300,973 股人民
币普通股向云南省城市建设投资集团有限公司进行购买。2007 年 6 月 13 日，经股东会决议通过
了股权分置改革方案，公司以资本公积金向包括云南省城市建设投资集团有限公司在内的全体股
东转增股本，每 10 股转增 1.320229 股，云南省城市建设投资集团有限公司和公司的其它非流通
股股东将本次获得转增的全部股份转送给流通股股东，上述对价水平若换算成非流通股股东送股
方案，相当于流通股股东每 10 股获送 2 股，转增注册资本共计 33,882,243.00 元。公司与云南省
城市建设投资集团有限公司置换资产和股权分置改革完成后，公司股本总额为 290,521,376.00 元。
      2009 年 2 月经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]149 号文《关于核准云南城投置业股
份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向上海世讯会展服务有限公司等 10 名特定对象发
行 131,750,000.00 股的人民币普通股，公司增发完成后的股本总额为人民币 422,271,376.00 元。
      2009 年 6 月 1 日股东会通过《关于公司 2008 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》的
决议，按每 10 股转增 5 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 211,135,688.00 股，转增
完成后公司的总股本为人民币 633,407,064.00 元。
      2011 年根据公司 5 月 18 日股东会决议和修改后章程的规定，按每 10 股转增 3 股的比例，以
未分配利润向全体股东转增股份总额 190,022,120 股，每股面值 1 元，合计增加股本 190,022,120.00
元，转增完成后公司的总股本为人民币 823,429,184.00 元。
      2015 年 5 月 19 日，经公司 2014 年度股东大会审议通过，以公司总股本 823,429,184 股为基
数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，共计 247,028,755 股；同时向全体股东每 10 股派发现金股利
0.6 元（含税），共计派发股利 296,434,506.04 元。派发红股后，公司总股本为人民币 1,070,457,939.00
元。
      2017 年 4 月 5 日，经公司 2016 年度股东大会审议通过，以 2016 年 12 月 31 日公司总股本
1,070,457,939 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，并派发现金股利 1.14 元（含
税），本次转增股份 535,228,970 股，分配现金股利 122,032,205.04 元。本次利润分配实施后，公
司总股本增加至 1,605,686,909 股。
      注册地址：云南省昆明市民航路 869 号融城金阶广场 A 座，办公地址：云南省昆明市民航路
869 号融城金阶广场 A 座，本公司母公司为云南省城市建设投资集团有限公司。
    (二)    经营范围
    公司主要经营业务为房地产开发与经营；商品房销售；房屋租赁；基础设施建设投资；土地
开发；项目投资与管理。
    (三)    公司业务性质和主要经营活动
    本公司属房地产行业，主要产品或服务为房地产开发。
    (四)    财务报表的批准报出
    本财务报表业经公司董事会于 2018 年 3 月 16 日批准报出。
                                           101 / 227
2. 合并财务报表范围
√适用□不适用
    本期纳入合并财务报表范围的主体共 65 户，具体包括：
               子公司名称                  子公司类型     级次    持股比例   表决权比例
云南城投置业股份有限公司                                 母公司
云南城投海东投资开发有限公司                   全资       二级      100%       100%
云南城投洱海置业有限公司                       全资       三级      100%       100%
云南城投海东园林绿化有限公司                   全资       三级      100%       100%
云南城投海东方物业服务有限公司                 全资       三级      100%       100%
云南城投置地有限公司                           全资       二级      100%       100%
云南城投物业服务有限公司                       全资       二级      100%       100%
云南红河房地产开发有限公司                     全资       二级      100%       100%
云南南亚汽车商城有限公司                       全资       三级      100%       100%
云南城投大理置地有限公司                       全资       二级      100%       100%
昆明市官渡区城中村改造置业有限公司             全资       二级      100%       100%
云南城投龙瑞房地产开发有限责任公司             全资       二级      70%        100%
昆明云城尊龙房地产开发有限公司                 控股       二级      74%         74%
西双版纳云城置业有限公司                       全资       二级      100%       100%
昆明云城西山旅游投资开发有限公司               控股       二级      70%         70%
云南融城股权投资基金管理有限公司               控股       二级      60%         60%
云南融城投资合伙企业（有限合伙）               控股       二级       1%         43%
云南城投园林园艺有限公司                       全资       二级      100%       100%
云南城投龙江房地产开发有限公司                 全资       二级      100%       100%
中建穗丰置业有限公司                           控股       二级      70%         70%
大理洱海天域物业管理有限公司                   全资       三级      100%       100%
大理洱海天域酒店管理有限公司                   全资       三级      100%       100%
昆明城海房地产开发有限公司                     控股       二级      53%         53%
云南金航线商业管理有限公司                     全资       三级      100%       100%
重庆城海实业发展有限公司                       控股       三级      59%         59%
重庆城之海物业管理有限公司                     全资       四级      100%       100%
云南安盛创享投资管理有限公司                   控股       二级      50%        100%
云南安盛创享旅游产业投资合伙企业（有限合
                                               控股       二级       1%        100%
伙）
西安云城置业有限公司                           控股       三级      51%         51%
兰州云城小天鹅房地产开发有限公司               控股       三级      60%         60%
宁陕县云海房地产开发有限公司                   控股       二级      51%         51%
西安东智房地产有限公司                         全资       二级      100%       100%
陕西普润达投资发展有限公司                     全资       二级      100%       100%
成都鼎云房地产开发有限公司                     全资       二级      100%       100%
成都城鼎物业服务有限公司                       全资       三级      100%       100%
云南城投天堂岛置业有限公司                     全资       二级      100%       100%
                                           102 / 227
云南艺术家园房地产开发经营有限公司              控股    二级        51%          51%
云南东方柏丰投资有限责任公司                    控股    二级        51%          51%
北京房开创意港投资有限公司                      控股    二级        90%          90%
昆明七彩云南城市建设投资有限公司                控股    二级        70%          70%
天津银润投资有限公司                            控股    二级       100%          100%
奉化银泰置业有限公司                            控股    三级        70%          70%
奉化银泰城商业经营管理有限公司                  全资    四级       100%          100%
宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司              控股    三级        70%          70%
宁波北仑泰悦商业经营管理有限公司                全资    四级       100%          100%
宁波市北仑区银泰一迦培训中心                    全资    四级       100%          100%
成都银城置业有限公司                            控股    三级        70%          70%
平阳银泰置业有限公司                            控股    二级        70%          70%
苍南银泰置业有限公司                            控股    二级        70%          70%
杭州海威房地产开发有限公司                      控股    二级        70%          70%
杭州云泰购物中心有限公司                        控股    二级        70%          70%
杭州西溪银盛置地有限公司                        控股    二级        70%          70%
台州银泰商业有限公司                            控股    二级        70%          70%
台州银泰置业有限公司                            控股    二级        70%          70%
宁波银泰置业有限公司                            控股    二级        70%          70%
宁波银泰城商业管理有限公司                      全资    三级       100%          100%
 哈尔滨银旗房地产开发有限公司                   控股    二级        70%          70%
黑龙江银泰置地有限公司                          控股    二级        70%          70%
哈尔滨银悦商业管理有限公司                      全资    三级       100%          100%
名尚银泰城(淄博)商业发展有限公司                控股    二级        70%          70%
杭州银云商业管理有限公司                        控股    二级        70%          70%
深圳市云佳投资有限公司                          控股    二级        51%          51%
深圳云城创建有限公司                            控股    二级        70%          70%
北京云城企业管理有限公司                        控股    二级        70%          70%
九江市云城旅游综合开发有限公司                  控股    二级        67%          67%
    子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单
位的依据说明详见“附注八、在其他主体中的权益（一）在子公司中权益”。
    本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 15 户，减少 3 户，其中：
    1． 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权
的经营实体
                                     名称                                 变更原因
宁波银泰置业有限公司                                              股权收购
宁波银泰城商业管理有限公司                                        股权收购
杭州西溪银盛置地有限公司                                          股权收购
台州银泰置业有限公司                                              股权收购
台州银泰商业有限公司                                              股权收购
                                            103 / 227
哈尔滨银旗房地产开发有限公司                                            股权收购
黑龙江银泰置地有限公司                                                  股权收购
哈尔滨银悦商业管理有限公司                                              股权收购
名尚银泰城（淄博）商业发展有限公司                                      股权收购
杭州云泰购物中心有限公司                                                股权收购
杭州银云商业管理有限公司                                                投资设立
北京云城企业管理有限公司                                                投资设立
深圳市云佳投资有限公司                                                  投资设立
深圳云城创建开发有限公司                                                投资设立
九江市云城旅游综合开发有限公司                                          投资设立
    2．本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权
的经营实体
                     名称                                          变更原因
云南城投晟发房地产开发有限公司                股权处置
陕西安得房地产开发有限公司                    股权处置
昆明市盘龙区城中村改造置业有限公司            其他子公司吸收合并
     合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。
三、财务报表的编制基础
1.   编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企
业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)
进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的规定，编制财务报表。
2.   持续经营
√适用□不适用
本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的
事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
四、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用□不适用
本公司根据实际生产经营特点针对应收账款坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入
确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
                                         104 / 227
1.   遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.   会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3.   营业周期
√适用□不适用
本公司的经营周期从房地产开发至销售变现，一般在 12 个月以上，具体周期根据开发项目情况确
认，并以其经营周期作为资产和负责流动性划分标准。
4.   记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
     （一）分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种
     情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理
     （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
     （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
     （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
     （4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
     （二）同一控制下的企业合并
     本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制
方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的
净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的
股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
     如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算
金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。
     对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制
权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，
与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的
差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，
因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，
直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采
                                          105 / 227
用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权
益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。
     （三）非同一控制下的企业合并
     本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公
允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
     本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商
誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当
期损益。
     通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为
一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权
益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作
为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收
益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合
并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价
值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间
的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。
     （四）为合并发生的相关费用
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入
当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
6.   合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
     (一) 合并范围
     本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独
主体）均纳入合并财务报表。
     本公司为投资性主体的会计政策：本公司仅将为本公司投资活动提供相关服务的子公司纳入
合并财务报表。
     (二) 合并程序
     本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公
司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量
和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
     所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子
公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政
策、会计期间进行必要的调整。
                                        106 / 227
   合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债
表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报
表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予
以调整。
   子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债
表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少
数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，
冲减少数股东权益。
   对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而
形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
   对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务
报表进行调整
   （1）   增加子公司或业务
   在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初
数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或
业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行
调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
   因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控
制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在
取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、
其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
   在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期
初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或
业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
   因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购
买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差
额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及
除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、
其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债
或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
   （2）   处置子公司或业务
   1）一般处理方法
   在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利
                                         107 / 227
润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
   因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，
本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价
值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份
额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合
收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当
期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除
外。
   2）分步处置子公司
   通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项
交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽
子交易进行会计处理：
   A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
   B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
   C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
   D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
   处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作
为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款
与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在
丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
   处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，
按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权
时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
   （3）   购买子公司少数股权
   本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买
日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的
股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
   （4）   不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
   在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期
股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并
资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
                                       108 / 227
7.     合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
    (一) 合营安排的分类
     本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等
因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。
     未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划
分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分
为共同经营：
     （1）    合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承
担义务。
     （2）    合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承
担义务。
     （3）    其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承
担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合
营方的支持。
     (二) 共同经营会计处理方法
     本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规
定进行会计处理：
     （1）    确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
     （2）    确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
     （3）    确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
     （4）    按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
     （5）    确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
     本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出
售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售
的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确
认该损失。
     本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，
仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会
计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。
     本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营
相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处
理。
                                            109 / 227
8.     现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为
已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.     外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
    (一) 外币业务
     外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
     资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属
于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则
处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率
折算，不改变其记账本位币金额。
     以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇
兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑
差额计入其他综合收益。
     (二) 外币财务报表的折算
     资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未
分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交
易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。
     处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财
务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致
持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报
表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的
部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损
益。
10. 金融工具
√适用□不适用
     金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
     (一) 金融工具的分类
     本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得
持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可
供出售金融资产；其他金融负债等。
     (二) 金融工具的确认依据和计量方法
     （1）    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
                                         110 / 227
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融
负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
    交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：
    1）取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
    2）属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短
期获利方式对该组合进行管理；
    3）属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工
具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权
益工具结算的衍生工具除外。
    只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其
变动计入损益的金融资产或金融负债：
    1）该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得
或损失在确认或计量方面不一致的情况；
    2）风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金
融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
    3）包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有
重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
    4）包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的
混合工具。
    本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价
值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，
相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允
价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时
调整公允价值变动损益。
    （2）    应收款项
    应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场
上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，
以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
    收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
    （3）    持有至到期投资
    持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有
至到期的非衍生性金融资产。
    本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）
                                        111 / 227
和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，
计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置
时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
    如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期
投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，
在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除
外：
    1）出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变
化对该项投资的公允价值没有显著影响。
    2）根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。
    3）出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。
    （4）    可供出售金融资产
    可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融
资产类别以外的金融资产。
    本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已
到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利
息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损
失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，
将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合
收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
    本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益
工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
    （5）    其他金融负债
    按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
    (三) 金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，
则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该
金融资产。
    在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公
司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，
将下列两项金额的差额计入当期损益：
                                        112 / 227
   （1）所转移金融资产的账面价值；
   （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金
融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
   金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部
分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当
期损益：
   （1）终止确认部分的账面价值；
   （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认
部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
   金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融
负债。
    (四) 金融负债终止确认条件
   金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若
与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的
合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
   对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部
分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
   金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非
现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
   本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，
将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转
出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
    (五) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法
    存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价
    包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关
    资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。
    初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
    不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司
    采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与
    者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用
    相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观
    察输入值。
                                         113 / 227
    (六) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提
    资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价
值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
    金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：
    （1）   发行方或债务人发生严重财务困难；
    （2）   债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
    （3）   债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
    （4）   债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
    （5）   因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
    （6）   无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据
对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，
如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其
所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
    （7）   权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使
权益工具投资人可能无法收回投资成本；
    （8）   权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
    金融资产的具体减值方法如下：
    （1）可供出售金融资产的减值准备
    本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，判断该权益工具投资是
否发生减值。
可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收
益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，
等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入
损益的减值损失后的余额。
    对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确
认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权
益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价
且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算
的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。
    （2）持有至到期投资的减值准备
    对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流
量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予
以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转
                                        114 / 227
回日的摊余成本。
    (七) 金融资产及金融负债的抵销
    金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
    （1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准               单项金额在 200 万元以上
                                               单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值
                                               低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                               期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将
                                               其归入相应组合计提坏账准备。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用□不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
确定组合的依据：
组合名称                                    依据
                                            本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比
账龄组合                                    例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信
                                            用风险组合分类
                                            根据业务性质，认定无信用风险，包括：押金、
无风险组合
                                            保证金、集团内关联方等
按组合计提坏账准备的计提方法
组合名称                                    计提方法
账龄组合                                    账龄分析法
无风险组合                                  不计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
             账龄                 应收账款计提比例(%)          其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）                                     5
1－2 年                                                10
2－3 年                                                20
3 年以上
3－4 年                                                40
4－5 年                                                80
5 年以上                                              100
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
                                         115 / 227
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
√适用□不适用
          组合名称                应收账款计提比例(%)         其他应收款计提比例(%)
无风险组合                                              0
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用□不适用
                                           存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原
单项计提坏账准备的理由
                                           有条款收回款项。
                                           根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账
坏账准备的计提方法
                                           面价值的差额进行计提。
12. 存货
√适用□不适用
    (一) 存货的分类
    本公司存货主要包括房地产开发产品、房地产开发成本及其他等。房地产开发产品主要为房
地产在建开发产品、已完工开发产品等。房地产开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套
设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费
用。
    (二) 存货的计价方法
    存货在取得时，按成本进行初始计量，包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程
支出、开发项目完成之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。房地产项目存货发出
时按个别认定法计价，领用或发出除房地产开发存货以外的其他存货采用加权平均法确定其实际
成本
    (三) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或
销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原
材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价
较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
    直接用于出售的开发产品，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税
费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去
至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定
    以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价
准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
    (四) 存货的盘存制度
    采用永续盘存制。
    (五) 低值易耗品和包装物的摊销方法
                                         116 / 227
    （1）   低值易耗品采用一次转销法；
    （2）   包装物采用一次转销法。
    （3）   其他周转材料采用一次转销法摊销。
    (六) 开发用土地的核算方法
    纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；
    连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本。
    (七) 公共配套设施费用的核算方法
    不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；
能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。
13. 持有待售
√适用□不适用
    (一) 持有待售资产确认标准
    （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
    （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准，且
获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
    确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易
价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
    (二) 持有待售核算方法
    本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减
去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确
认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
    对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为
持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。
    上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、
采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、
由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权
利。
14. 长期股权投资
√适用□不适用
    (一) 初始投资成本的确定
    （1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四／5 同一控制下和非同一控
制下企业合并的会计处理方法
    （2）其他方式取得的长期股权投资
    以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投
                                         117 / 227
资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
   以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
   在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，
非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非
有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资
产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
   通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
    (二) 后续计量及损益确认
   （1）成本法
   本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计
价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。
   除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公
司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。
   （2）权益法
   本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投
资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投
资，采用公允价值计量且其变动计入损益。
   长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差
额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净
资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
   本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收
益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投
资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于
被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资
的账面价值并计入所有者权益。
   本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产
等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之
间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上
确认投资损益。
   本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权
投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单
位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，
                                         118 / 227
经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负
债，计入当期投资损失。
    被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序
处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及
长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。
    (三) 长期股权投资核算方法的转换
    （1）   公允价值计量转权益法核算
    本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准
则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控
制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权
投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。
    原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原
计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
    按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资
单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计
入当期营业外收入。
    （2）   公允价值计量或权益法核算转成本法核算
    本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准
则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等
原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权
投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
    购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采
用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
    购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规
定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
    （3）   权益法核算转公允价值计量
    本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的
剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大
影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
    原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投
资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
    （4）   成本法转权益法
    本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，
处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该
                                        119 / 227
剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。
    （5）   成本法转公允价值计量
    本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，
处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22
号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价
值间的差额计入当期损益。
    (四) 长期股权投资的处置
    处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益
法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的
基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
    处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将
多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
    （1）   这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
    （2）   这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
    （3）   一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
    （4）   一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
    因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分
个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
    （1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期
损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，
并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位
实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关
规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
    （2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期
股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本
公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余
股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价
值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的
差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合
收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
    处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项
处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行
相关会计处理：
                                        120 / 227
    （1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投
资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
    （2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司
净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
    (五) 共同控制、重大影响的判断标准
    如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响
的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同
控制某项安排，该安排即属于合营安排。
    合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，
将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的
净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并
按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
    重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制
或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有
事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中
派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交
易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。
15. 投资性房地产
(1).如果采用公允价值计量模式的：
选择公允价值计量的依据
    1．投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；
    2．本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而
对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。
    投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地
使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备
经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内
不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。
    本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相
关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到
预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
    本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行
摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价
                                         121 / 227
值之间的差额计入当期损益。。
    投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的的依据为：①投资性房地产所在地有活跃的
房地产交易市场。②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相
关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。
    本公司确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；
无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类或类似房地产的最近交
易价格，并考虑资产状况、所在位置、交易情况、交易日期等因素，从而对投资性房地产的公允
价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。
    本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以其转
换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自
用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的
公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允
价值大于原账面价值的，其差额计入其他综合收益。
    当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确
认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关
税费后的金额计入当期损益。
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用□不适用
    固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价
值超过 5,000.00 元的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
    （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
    （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
√适用□不适用
      类别          折旧方法       折旧年限（年）         残值率         年折旧率
房屋及建筑物          直线法             30                 3               3.23
机器设备              直线法             10                 3               9.70
运输设备              直线法              6                 3              16.17
办公设备              直线法              5                 3              19.40
酒店设备              直线法              5                 3              19.40
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用□不适用
                                        122 / 227
    当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：
    （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
    （2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资
产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
    （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
    （4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
    （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。
    融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中
较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费
用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、
印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率
法进行分摊。
本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期
届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能
够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
17. 在建工程
√适用□不适用
（一）在建工程的类别
    本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态
前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借
款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。
（二）在建工程结转为固定资产的标准和时点
   在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账
价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状
态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司
固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，
但不调整原已计提的折旧额。
18. 借款费用
√适用□不适用
    (一) 借款费用资本化的确认原则
    公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本
化条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为
费用，计入当期损益。
    符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用
                                        123 / 227
或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
   借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
   （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、
转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
   （2）借款费用已经发生；
   （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    (二) 借款费用资本化期间
   资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化
的期间不包括在内。
   当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资
本化。
   当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借
款费用停止资本化。
   购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，
在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
    (三) 暂停资本化期间
   符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月
的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使
用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为
当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
    (四) 借款费用资本化金额的计算方法
   专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投
资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或
者可销售状态前，予以资本化。
   根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，
计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
   借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，
调整每期利息金额。
19. 生物资产
□适用√不适用
20. 油气资产
□适用√不适用
                                         124 / 227
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
    本公司无形资产包括土地使用权、计算机软件等，按取得时的实际成本计量，其中：购入的
无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资
合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成
本。
    土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；计算机软件和其他无形资产按预计使
用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其
受益对象计入相关资产成本和当期损益。
    对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改
变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进
行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊
销。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产
出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
（二） 开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资
产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售
该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不
在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该
项目达到预定用途之日起转为无形资产。
                                        125 / 227
22. 长期资产减值
√适用□不适用
    本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值
迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该
资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
    资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的
现值两者之间较高者确定。
    可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面
价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产
减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
    资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在
剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
    因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进
行减值测试。
在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组
或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资
产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，
计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者
资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉
的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值
的，确认商誉的减值损失。
23. 长期待摊费用
√适用□不适用
    长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各
项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
    短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支
付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期
薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。
                                       126 / 227
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
    离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供
的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。
    本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。
    离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保
险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额
确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
    辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿
接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与
涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿
而产生的负债，同时计入当期损益。
本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、
经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自
内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退
福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供
服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计
入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
    其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。
    对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应
缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在
资产负债表日由使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工
提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
25. 预计负债
√适用□不适用
    (一) 预计负债的确认标准
    与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
    该义务是本公司承担的现时义务；
                                        127 / 227
    履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
    该义务的金额能够可靠地计量。
    (二) 预计负债的计量方法
    本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
    本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等
因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
    最佳估计数分别以下情况处理：
    所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳
估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
    所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发
生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如
或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
    本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收
到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26. 股份支付
√适用□不适用
    (一) 股份支付的种类
    本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
    (二) 权益工具公允价值的确定方法
    对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于
授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定
价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；
（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。
    在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和
非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件
中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。
    (三) 确定可行权权益工具最佳估计的依据
    等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，
修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数
量一致。
  （四）会计处理方法
    以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授
予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务
或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的
                                        128 / 227
最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资
本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。
   以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的
公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费
用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股
份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担
负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每
个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
    （五）对于存在修改条款和条件的情况的，本期的修改情况及相关会计处理
   若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，
将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满
足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
27. 优先股、永续债等其他金融工具
√适用□不适用
    本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所
反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工
具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：
    (一) 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：
   （1）向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
   （2）在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
   （3）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交
付可变数量的自身权益工具；
   （4）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益
工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。
    (二) 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：
   （1）该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交
换金融资产或金融负债的合同义务；
   （2）将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不
包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数
量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。
    (三) 会计处理方法
   对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，
其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；
   对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其
                                       129 / 227
回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始
计量金额。
28. 收入
√适用□不适用
    本公司的营业收入主要包括房地产开发产品销售收入、土地一级开发收入、物业管理费收入、
体育休闲收入和让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：
    (一) 房地产开发产品在满足以下条件时确认收入
    （1） 买卖双方签订销售合同并在产权部门备案；
    （2） 房地产开发产品已竣工并验收合格；
    （3） 公司收到客户的一定比例购房款或取得收取全部购房款权利（如银行同意发放按揭款
           的书面承诺函等）；
    （4） 办理了交房手续，或者可以根据购房合同约定的条件视同客户接收时。
    (二) 土地一级开发收入
    对于土地一级开发收入，与土地一级开发相关的经济利益能够流入企业，收入和成本能够可
靠地计量和估计，按合同或协议约定的条件达到时，确认收入。
    (三) 物业管理费收入
    在已经提供物业管理服务，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成
本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。
    (四) 体育休闲收入
    已经提供了相关服务，与服务相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地
计量时，确认体育休闲收入的实现。申请入会费和会员费只允许取得会籍，所有其他服务或商品
都要另行收费的，在款项收回不存在重大不确定性时，确认收入的实现。
    (五) 让渡资产使用权收入
    与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量。利息收入根据合同或协
议规定的存、贷款利率确定；使用费收入按公司与其资产使用者签订的合同或协议确定。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
    与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补
助。与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益
的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被
出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
    与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府
                                        130 / 227
补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计
入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损
益或冲减相关成本。
       对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会
计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。
       与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费
用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
       公司取得政策性优惠贷款贴息的，应当区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资
金直接拨付给企业两种情况，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向
公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利
率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给公司，公司应当将对应的贴息冲减相关借款费
用。
       已确认的政府补助需要退回时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况
的，直接计入当期损益。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
    递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性
差异)计算确认。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清
偿该负债期间的适用税率计量。
    (一) 确认递延所得税资产的依据
    本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵
减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列
特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业
合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
    对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得
税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异
的应纳税所得额。
    (二) 确认递延所得税负债的依据
    公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：
    （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
    （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应
纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制
并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
                                          131 / 227
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
    （1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，
计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
    资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣
除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
    （2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，
确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，
则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，
按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
    融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低
者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认
的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注 16、固定资产。
    公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。
   （2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差
额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易
相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用√不适用
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用√不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用√不适用
34. 其他
□适用√不适用
                                       132 / 227
五、税项
1.     主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用
          税种                              计税依据                              税率
                                  销售货物、应税销售服务收入、
增值税                                                               3%、5%、6%、11%、13%、17%
                                  无形资产或者不动产
营业税                            营改增之前的应纳税营业额           5%
消费税                            销售货物收入                       5%、30%
城市维护建设税                    实际流转税税额                     7%
企业所得税                        应纳税所得额                       25%
教育费附加                        实际流转税税额                     3%
地方教育附加                      实际流转税税额                     2%
土地增值税（注）                  增值额                             30%-60%
文化事业建设费                    营业收入                           3%
       注：具备土地增值税清算条件的项目，按《土地增值税暂行条例》清算缴纳,对不具备土地增
值税清算条件的项目，按《财政部、国家税务总局关于土地增值税若干问题的通知》（财税字[2006]21
号）及各省市的预缴比例进行预缴。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用√不适用
2.     税收优惠
□适用√不适用
3.     其他
√适用□不适用
    对具备土地增值税清算条件的项目，按《土地增值税暂行条例》清算缴纳,对不具备土地增值
税清算条件的项目，按《财政部、国家税务总局关于土地增值税若干问题的通知》（财税字[2006]21
号）及各省市的预缴比例进行预缴。
六、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用        □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                项目                       期末余额                            期初余额
库存现金                                               463,163.82                              491,465.73
银行存款                                        5,142,738,574.25                          4,329,078,022.33
其他货币资金                                        189,866,149.51                        1,433,555,822.60
合计                                            5,333,067,887.58                          5,763,125,310.66
     其中：存放在境外的款项总额
其他说明
       其中受限制的货币资金明细如下：
              项目                       期末余额                              期初余额
                                              133 / 227
             诉讼冻结                                                          6,950,600.11
             银行承兑汇票保证金                                                                                                         6,000,029.17
             履约保证金                                                       47,440,543.49                                             2,340,000.00
             定期存单质押                                                                                                          1,303,300,000.00
             按揭保证金                                                      118,521,081.27                                           121,915,793.43
             保函保证金                                                       15,800,000.00
                           合计                                              188,712,224.87                                        1,433,555,822.60
             2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
             □适用√不适用
             3、 应收账款
             (1). 应收账款分类披露
             √适用□不适用
                                                                                                                 单位：元币种：人民币
                                                 期末余额                                                                    期初余额
                         账面余额                    坏账准备                                     账面余额                      坏账准备
     类别                                                                   账面                                                             计提       账面
                                     比例                        计提比                                        比例
                        金额                       金额                     价值               金额                            金额          比例       价值
                                     (%)                         例(%)                                         (%)
                                                                                                                                             (%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的     48,527,707.78    4.96       48,527,707.78   100.00                       51,948,039.00      3.18        51,948,039.00    100
应收账款
按信用风险特征组
合计提坏账准备的    927,408,309.92   94.74       54,490,466.33     5.88   872,917,843.59   1,577,152,377.38     96.59        36,704,233.44   2.33    1,540,448,143.94
应收账款
其中：账龄组合      488,486,236.07   49.90      54,490,466.33     11.15   433,995,769.74     553,384,979.37     33.89        36,704,233.44   6.63      516,680,745.93
无风险组合          438,922,073.85   44.84                                438,922,073.85   1,023,767,398.01     62.70                                1,023,767,398.01
单项金额不重大但
单独计提坏账准备      2,922,436.60    0.30        2,922,436.60   100.00                        3,758,211.60      0.23         3,758,211.60    100
的应收账款
      合计          978,858,454.30          /   105,940,610.71        /   872,917,843.59   1,632,858,627.98            /     92,410,484.04      /    1,540,448,143.94
             期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
             √适用□不适用
                                                                                                                   单位：元币种：人民币
                   应收账款                                                            期末余额
                   （按单位）                   应收账款                  坏账准备            计提比例（%）                        计提理由
                   陈姓自然人                    23,303,360.00             23,303,360.00                      100.00                  预计无法收回
                   李姓自然人                    12,368,738.00             12,368,738.00                      100.00                  预计无法收回
                   胡姓自然人                     4,920,000.00              4,920,000.00                      100.00                  预计无法收回
                   徐姓自然人                     4,322,116.78              4,322,116.78                      100.00                  预计无法收回
                   杨姓自然人                     3,613,493.00              3,613,493.00                      100.00                  预计无法收回
                      合计                       48,527,707.78             48,527,707.78
             期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款
                                                                                       期末余额
                   单位名称
                                                应收账款                   坏账准备               计提比例（%）                       计提理由
             许姓自然人                            1,859,225.00               1,859,225.00                             100        预计无法收回
             张姓自然人                              373,000.00                 373,000.00                             100        预计无法收回
                                                                           134 / 227
白姓自然人                     287,000.00                 287,000.00                       100       预计无法收回
钱姓自然人                     108,000.00                 108,000.00                       100       预计无法收回
陈姓自然人                     105,000.00                 105,000.00                       100       预计无法收回
刘姓自然人                      95,211.60                  95,211.60                       100       预计无法收回
曾姓自然人                      95,000.00                  95,000.00                       100       预计无法收回
         合计              2,922,436.60                  2,922,436.60              —                     —
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用
                                                                                           单位：元币种：人民币
                                                                   期末余额
           账龄
                                 应收账款                          坏账准备                      计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内                             266,302,754.40                      13,315,137.72                             5%
1 年以内小计                         266,302,754.40                      13,315,137.72                             5%
1至2年                               109,720,257.05                      10,972,025.71                           10%
2至3年                                77,576,096.77                      15,515,219.36                           20%
3 年以上
3至4年                                33,565,073.85                      13,426,029.54                           40%
4至5年                                      300,000.00                        240,000.00                         80%
5 年以上                               1,022,054.00                       1,022,054.00                           100%
           合计                      488,486,236.07                      54,490,466.33
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
                                                                   期末余额
     组合名称
                                 应收账款                            坏账准备                    计提比例（%）
无风险组合                             438,922,073.85
无风险组合明细如下：
                                                                         期末余额
                组合名称
                                              应收账款                    坏账准备                 计提比例（%）
购房客户                                          172,917,311.53
昆明市土地矿产储备中心                            125,800,000.46
昆明招金房地产有限公司                            106,140,000.00
云南城投众和建设集团有限公司                       21,343,440.51
物业费                                              8,138,469.69
                                                    135 / 227
租金                                      2,301,121.72
酒店款                                    2,281,729.94
              合计                      438,922,073.85
应收购房客户款为购房人向银行办理按揭贷款尚未发放导致，因尚未给购房客户办理房屋所有权
证，故无坏账风险。
       应收昆明招金房地产开发有限公司款为本公司下属子公司转让在建项目应收款。
       应收昆明市土地矿产储备中心款为本公司从事的环湖东路土地一级开发应收项目款。
       应收云南城投众和建设集团有限公司款为本公司下属子公司应收绿化工程费。
本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 20,888,121.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 7,869,599.22 元。
(2). 本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
                                                                      占应收账款期末      已计提坏账准
                     单位名称                     期末余额
                                                                      余额的比例(%)             备
昆明市土地矿产储备中心                            125,800,000.46                12.85
昆明招金房地产有限公司                            106,140,000.00                10.84
成都平安蓉城置业有限公司                              97,391,637.56              9.95       9,739,163.76
杜姓自然人                                            53,554,088.00              5.47     10,710,817.60
云南城投众和建设集团有限公司                          21,343,440.51              2.18
                       合计                       404,229,166.53                41.30     20,449,981.36
(4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(5). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
√适用□不适用
年末应收账款中含应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况如下：
                                             期末余额                            期初余额
               单位名称
                                     应收账款          坏账准备           应收账款           坏账准备
云南省城市建设投资集团有限公司                                           275,163,546.00
4、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用□不适用
                                                                            单位：元币种：人民币
                                          136 / 227
                                    期末余额                                               期初余额
     账龄
                           金额                  比例(%)                       金额                        比例(%)
1 年以内                    62,242,764.98                    30.18              79,324,267.83                           31.93
1至2年                      21,979,993.22                    10.66              81,772,226.41                           32.91
2至3年                      54,429,460.08                    26.39              27,881,165.29                           11.22
3 年以上                    67,583,205.54                    32.77              59,494,078.86                           23.94
     合计                  206,235,423.82                   100.00             248,471,738.39                        100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
                 单位名称                             期末余额                        账龄                未及时结算原因
昆明市盘龙区建设投资有限公司                              50,000,000.00      2至3年                       未完工结算
昆明市官渡区国有资产监督管理办公室                        50,000,000.00      3 年以上                     未完工结算
                                                                             1 至 2 年、2 至 3 年、
云南宝盛拆迁有限公司                                      17,248,480.80                             未完工结算
                                                                             3 年以上
官渡区重点项目征地拆迁、土地收储供应协调
                                                          10,000,000.00      1至2年                       未完工结算
推进办公室
关上街道办事处                                             7,196,407.68      2 至 3 年、3 至 4 年         未完工结算
                    合计                              134,444,888.48                    ——                     ——
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用□不适用
                                                                占预付账款总
             单位名称                          期末金额                                      账龄              未结算原因
                                                                额的比例(%)
昆明市盘龙区建设投资有限公司                 50,000,000.00           24.24                2至3年               未完工结算
昆明市官渡区国有资产监督管理办公室           50,000,000.00           24.24                3 年以上             未完工结算
中国建筑一局（集团）有限公司                 30,000,000.00           14.55                1 年以内             未完工结算
                                                                                      1 年以内、1 至 2
云南宝盛拆迁有限公司                         20,235,689.80           9.81             年、2 至 3 年、3         未完工结算
                                                                                          年以上
官渡区重点项目征地拆迁、土地收储供应
                                             10,000,000.00           4.85                 1至2年               未完工结算
协调推进办公室
                 合计                       160,235,689.80           77.70                     —                  —
其他说明
√适用□不适用
期末预付款项中不含预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。
5、 应收利息
(1). 应收利息分类
√适用□不适用
                                                                                               单位：元币种：人民币
             项目                                 期末余额                                          期初余额
定期存款
委托贷款
                                                    137 / 227
                 债券投资
                 对外借款应收利息                                                        251,307,042.11                                     150,420,449.07
                                合计                                                     251,307,042.11                                     150,420,449.07
                 (2). 重要逾期利息
                 □适用√不适用
                 其他说明：
                 √适用□不适用
                 年末应收利息余额中不存在逾期情况。
                 6、 其他应收款
                 (1). 其他应收款分类披露
                 √适用□不适用
                                                                                                                           单位：元币种：人民币
                                                      期末余额                                                                        期初余额
       类别                 账面余额                       坏账准备                                          账面余额                     坏账准备
                                                                                      账面                                                                          账面
                                          比例                        计提比          价值                                比例                        计提比        价值
                         金额                            金额                                              金额                         金额
                                          (%)                         例(%)                                               (%)                         例(%)
单项金额重大并单独
计提坏账准备的其他       4,756,213.00       0.11      4,756,213.00     100.00                  -         26,756,213.00       1.47     22,739,013.00    84.99        4,017,200.00
应收款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的其他   4,263,633,175.38      99.64      15,641,343.65      0.37   4,247,991,831.73       1,782,068,978.76   98.03        7,840,916.63     0.44    1,774,228,062.13
应收款
其中：账龄组合         83,448,610.40       1.95       15,641,343.65     18.74      67,807,266.75         66,945,143.24       3.68      7,840,916.63    11.71      59,104,226.61
无风险组合            4,180,184,564.98    97.69                                  4,180,184,564.98      1,715,123,835.52   94.35                                 1,715,123,835.52
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的其     10,438,537.93       0.24       10,438,537.93    100.00                              8,997,096.23      0.49      8,997,096.23      100
他应收款
合计                 4,278,827,926.31             /   30,836,094.58         /   4,247,991,831.73       1,817,822,287.99          /    39,577,025.86         /   1,778,245,262.13
                 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
                 √适用□不适用
                                                                                                                              单位：元币种：人民币
                                                                                                                  期末余额
                                  其他应收款                                                                                 计提比例
                                                                                其他应收款             坏账准备                                  计提理由
                                  （按单位）                                                                                   （%）
                 龙马社区第四居民小组                                            2,456,213.00          2,456,213.00                  100%      预计无法收回
                 深圳市穗丰投资有限公司                                          2,300,000.00          2,300,000.00                  100%      预计无法收回
                                         合计                                    4,756,213.00          4,756,213.00
                 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
                              单位名称                                                                    期末余额
                                                                      其他应收款                坏账准备             计提比例（%）               计提理由
                 昆明吉辉房地产开发有限公司                             1,999,455.19                1,999,455.19             100             预计无法收回
                 昆明市规划局                                           1,210,432.24                1,210,432.24             100             预计无法收回
                                                                                  138 / 227
昆明市勤利电子有限公司              1,167,250.75           1,167,250.75       100          预计无法收回
云南创意文化产业投资有限公司        1,000,000.00           1,000,000.00       100          预计无法收回
云南美术研究院                      1,000,000.00           1,000,000.00       100          预计无法收回
梦幻银泰城                           828,000.00             828,000.00        100          预计无法收回
香格里拉云建天逸置业发展有限责
                                     673,986.07             673,986.07        100          预计无法收回
任公司
薛姓自然人                           613,441.70             613,441.70        100          预计无法收回
戴姓自然人                           376,504.70             376,504.70        100          预计无法收回
鲁姓自然人                           127,725.86             127,725.86        100          预计无法收回
段姓自然人                            50,000.00              50,000.00        100          预计无法收回
宏发石发经营部                        36,303.00              36,303.00        100          预计无法收回
云景林纸股份有限公司工会              33,086.61              33,086.61        100          预计无法收回
杨姓自然人                            32,677.00              32,677.00        100          预计无法收回
昆明鑫威商贸有限公司                  20,600.00              20,600.00        100          预计无法收回
成都军区房产管理局贵州分局            13,188.00              13,188.00        100          预计无法收回
昆明煤气（集团）控股有限公司          10,000.00              10,000.00        100          预计无法收回
昆明和泰物业管理有限公司                4,807.20               4,807.20       100          预计无法收回
西山区丽昕玻璃经营部                    3,000.00               3,000.00       100          预计无法收回
昆明荣成房地产公司                       800.00                 800.00        100          预计无法收回
昆明马街建筑公司                         433.00                 433.00        100          预计无法收回
个人借款                            1,236,846.61           1,236,846.61       100          预计无法收回
               合计                10,438,537.93          10,438,537.93       —
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
                                                                                  单位：元币种：人民币
                                                               期末余额
               账龄              其他应收款                   坏账准备                计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内                             16,599,005.72                   829,950.28                        5%
1 年以内小计                         16,599,005.72                   829,950.28                        5%
1至2年                               33,215,120.15                 3,321,512.02                       10%
2至3年                               18,383,135.99                 3,676,627.21                       20%
3至4年                               11,492,903.18                 4,597,161.28                       40%
4至5年                                 2,711,762.52                2,169,410.02                       80%
5 年以上                               1,046,682.84                1,046,682.84                       100%
               合计                  83,448,610.40                15,641,343.65
确定该组合依据的说明：
                                              139 / 227
 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
 □适用√不适用
 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
 √适用□不适用
                                                                       期末余额
                   组合名称
                                               其他应收款                 坏账准备              计提比例（%）
 无风险组合                                      4,204,101,564.98
 其他方法计提坏账准备的其他应收款明细
                     单位名称                          账面余额                账龄                 款项性质
云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司          591,249,487.82    1 年以内、1 至 2 年           往来款
北京银泰置地商业有限公司                              581,307,996.13         1 年以内                 往来款
陕西安得房地产开发有限公司                            516,000,000.00         1 年以内                 往来款
昆明市西苑房地产开发经营有限公司                      350,000,000.00         1 年以内                 往来款
                                                                                                土地一级开发返还
昆明市盘龙区城市更新改造局                            324,704,163.00         1 年以内
                                                                                                        款
云南柏丰投资（集团）有限公司                          304,931,791.55    1 年以内、2 至 3 年           往来款
北京国俊投资有限公司                                  228,723,974.95         1 年以内                 往来款
王姓自然人                                            200,000,000.00         1 年以内               股权收购款
中国银泰投资有限公司                                  130,000,000.00         1 年以内                 往来款
开源-云城投置业成都银泰中心资产支持专项计划           120,000,000.00         1 年以内                 保证金
兰州市土地登记交易信息中心                             80,500,000.00         4至5年                 交易保证金
昆明市政基础设施开发公司                               62,250,000.00    1 年以内、5 年以上            往来款
昆明市规划局                                           59,678,177.83    2 至 3 年、3 至 4 年          保证金
云南城投晟发房地产开发有限公司                         53,736,000.00         1 年以内                 往来款
重庆国际信托股份有限公司                               41,000,000.00         1 年以内                 保证金
云南商厦住房置业担保有限公司                           40,817,700.00         2至3年                 贷款保证金
                                                                        1 年以内、 至 2 年、
黑龙江盛丰投资有限公司                                 55,500,000.00                                  往来款
                                                                              5 年以上
                                                                        1 至 2 年、 至 3 年、         往来款
重庆小天鹅投资控股（集团）有限公司                     33,600,000.00
                                                                              4至5年              及代垫担保费
                                                                                                保证金、墙体基金、
中国建筑第八工程局有限公司                             27,548,530.64    2 至 3 年、3 至 4 年    水泥基金、文明施工
                                                                                                        费
                                                                        1 年以内、 至 2 年、
代缴物业维修基金                                       22,358,631.87                                  代收款
                                                                        2 至 3 年、3 至 4 年
                                                                                                  代垫失地农民
盘龙区政府                                             21,311,843.74         5 年以上
                                                                                                      保障金
上中坝购房客户                                         23,475,000.00    1 年以内、1 至 2 年         贷款保证金
杭州滨江区住房和城市建设局                             16,538,071.60         1至2年               公共维修基金
昆明市建设工程质量安全监督管理总站                     14,406,057.70         1至2年               安全文明措施费
                                                  140 / 227
云南城投铜都置地有限公司                              13,822,000.00        4至5年                 往来款
浙江中联建设集团有限公司                              11,455,107.04   1 年以内、1 至 2 年         代垫款
官渡区推进重点项目征地拆迁工作领导小组                11,078,693.08        5 年以上           代垫征地拆迁费
呈贡区乌龙办事处（工程征地）                          10,593,992.16        5 年以上           代垫征地拆迁费
仲量联行测量师事务所（上海）有限公司成都第二分
                                                      10,533,536.42        1 年以内               代垫款
公司
宁波溪口银泰旅游开发有限公司                          10,523,940.00        1 年以内               代垫款
大理创新工业园区土地收购储备交易中心                  10,000,000.00        1 年以内               往来款
杭州临平新城开发建设有限公司                          10,000,000.00        3至4年                 保证金
宁波市东部新城开发建设指挥部                          10,000,000.00        3至4年                 保证金
郑姓自然人                                             9,208,575.45        1 年以内               往来款
云南城投众和建设集团有限公司                           8,553,982.72        2至3年               关联方往来
云南省省级职工住房资金管理中心                         8,305,000.00        1 年以内             购房保证金
                                                                      1 年以内、 至 2 年、
贵州宅学房地产开发有限公司                             7,200,000.00                               往来款
                                                                            2至3年
昆明市住房公积金管理中心                               7,093,012.00   1 年以内、1 至 2 年       购房保证金
昆明市五华区住房和城乡建设局                           6,500,000.00        5 年以上           拆迁安置资金
杭州市余杭区房地产管理处住宅物物业保修金               6,266,213.58        1至2年                 代垫款
昆明市西山区财政局（回迁安置房建设保证金）             6,150,407.07        1至2年                 保证金
云南省城市建设投资集团有限公司                         5,360,000.00        1 年以内               往来款
昆明市官渡区人力资源和社会保障局                       5,000,000.00        1 年以内               保证金
浙江银泰投资有限公司                                   5,000,000.00        1至2年                 往来款
盘龙拆迁补偿款                                         4,551,452.00        1 年以内           垫付拆迁补偿款
龙泉街道办事处                                         4,500,000.00        2至3年               履约保证金
哈尔滨市房屋置业担保有限责任公司驻道里公积金部         3,839,150.00   1 年以内、1 至 2 年     公积金保证金
平阳县物业维修资金管理中心                             3,722,578.00        1至2年                 往来款
昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队                   3,310,000.00        2至3年            农民工工资保证金
云南城投兴坤房地产开发有限公司                         3,100,000.00        5 年以上               往来款
昆明市官渡区住房和城乡建设局住宅专项维修资金           2,974,229.54        4至5年                 保证金
杭州市散装水泥办公室（杭州市新型墙体材料管理办
                                                       2,638,119.32        1至2年                 往来款
公室）
                                                                      1 年以内、 至 2 年、
哈尔滨市房屋置业担保有限责任公司                       2,614,750.00                          公积金贷款保证金
                                                                      2 至 3 年、3 至 4 年
哈尔滨供排水集团有限责任公司                           2,520,000.00   2 至 3 年、3 至 4 年        代垫款
上海钟书实业有限公司                                   2,249,770.97   1 年以内、1 至 2 年         代垫款
昆明市官渡区加快推进城中村改造办公室                   2,000,000.00        5 年以上               保证金
其他 200 万以下往来款 398 家                          75,242,628.80        1至5年             往来款、保证金
                       合计                        4,180,184,564.98           —                    —
       注：应收昆明市政基础设施开发公司款项：2018 年 2 月 12 日在云南省高级人民法院的主持下，
  本公司之子公司 云南东方柏丰投资有限公司与昆明市政基础设施开发公司就（2004）云高民二
  初字第 14 号民事调解书的执行问提达成和解协议，昆明市政基础设施开发公司赔付云南东方柏丰
  投资有限公司本金及利息共计 6,225 万元，该款项 3 月初陆续达到法院账户。本年度转回计提的坏
                                                 141 / 227
账准备 17,982,800.00 元，同时以赔偿金额与应承担的律师费 13,362,500.00 元和账面其他应收款原值
的差额确认了营业外收入。
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
    本期计提坏账准备金额 5,102,112.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 17,982,800.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
√适用□不适用
                                                                    单位：元币种：人民币
                   单位名称                          转回或收回金额                          收回方式
昆明市政基础设施开发公司                                    17,982,800.00      诉讼收回
                        合计                                17,982,800.00                       /
       本期坏账准备转回或收回金额重要的情况说明：
       本公司之子公司云南东方柏丰投资有限公司与昆明市政基础设施开发公司达成和解协议，款
项回收可能性较大，故本期转回计提的坏账准备。
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用√不适用
其他应收款核销说明：
□适用√不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
                                                                                       单位：元币种：人民币
             款项性质                             期末账面余额                             期初账面余额
保证金                                                     415,084,373.71                             376,585,145.20
押金                                                            6,618,500.84                             4,194,857.69
备用金                                                          2,622,330.73                             3,501,762.02
往来款                                                    3,707,259,927.91                           1,406,367,744.86
代垫款                                                     147,242,793.12                               27,172,778.22
               合计                                       4,278,827,926.31                           1,817,822,287.99
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
                                                                                          单位：元币种：人民币
                                                                                          占其他应收款
                                                                                                           坏账准备
             单位名称                  款项的性质        期末余额              账龄       期末余额合计
                                                                                                           期末余额
                                                                                          数的比例(%)
云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）                                  1 年以内、1
                                         往来款        591,249,487.82                        13.82
有限公司                                                                至2年
北京银泰置地商业有限公司                 往来款        581,307,996.13 1 年以内               13.59
陕西安得房地产开发有限公司               往来款        516,000,000.00       1 年以内         12.06
昆明市西苑房地产开发经营有限公司      往来款     350,000,000.00 1 年以内                      8.18
                                    土地一级开
昆明市盘龙区城市更新改造局                       324,704,163.00 1 年以内                      7.59
                                      发返还款
                 合计              /           2,363,261,646.95 /                            55.24
                                                    142 / 227
         (6). 涉及政府补助的应收款项
         □适用√不适用
         (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
         □适用√不适用
         (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
         □适用√不适用
         其他说明：
         √适用□不适用
         年末其他应收款中含应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况如下：
                                                                      期末余额                            期初余额
                          单位名称
                                                          其他应收款             坏账准备      其他应收款          坏账准备
         云南省城市建设投资集团有限公司                       5,360,000.00
         7、 存货
         (1). 存货分类
         √适用□不适用
                                                                                                   单位：元币种：人民币
                                           期末余额                                                   期初余额
     项目
                        账面余额           跌价准备           账面价值             账面余额        跌价准备            账面价值
原材料                     258,444.52                             258,444.52           51,803.63                              51,803.63
在产品                                                                       -
库存商品                16,315,215.02                          16,315,215.02        4,582,074.66                          4,582,074.66
周转材料                   948,526.86                              948,526.86       2,141,777.35                          2,141,777.35
消耗性生物资产                                                               -
建造合同形成的
已完工未结算资
产
工程施工                17,660,550.66                          17,660,550.66        2,917,350.62                          2,917,350.62
开发成本             34,331,841,391.00   15,271,312.98   34,316,570,078.02 32,171,677,306.04       81,622,486.32     32,090,054,819.72
开发产品              9,935,856,507.62   70,729,220.46       9,865,127,287.16 10,175,606,441.19 159,022,126.16       10,016,584,315.03
     合计            44,302,880,635.68   86,000,533.44 44,216,880,102.24 42,356,976,753.49 240,644,612.48            42,116,332,141.01
         (2). 存货跌价准备
         √适用□不适用
                                                                                                   单位：元币种：人民币
                                                      本期增加金额                     本期减少金额
              项目              期初余额                                                                           期末余额
                                                      计提            其他       转回或转销        其他
         原材料
                                                                 143 / 227
   在产品
   库存商品
   周转材料
   消耗性生物资产
   建造合同形成的
   已完工未结算资
   产
   开发成本               81,622,486.32       15,271,312.98               81,622,486.32                      15,271,312.98
   开发产品              159,022,126.16       33,632,233.36              121,925,139.06                      70,729,220.46
         合计            240,644,612.48       48,903,546.34              203,547,625.38                      86,000,533.44
   (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
   √适用□不适用
                                           本期增加                              本期减少
存货项
目名称        期初余额       企业合并增加         本期计提              出售减少            其他减少          期末余额
房地产
开发     6,935,144,727.00   685,852,189.83     1,878,525,328.95     1,342,837,863.83      183,093,157.83   7,973,591,224.12
   (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
   □适用√不适用
   其他说明
   √适用□不适用
   （4）开发成本
                                                  预计         预计投资总
            项目名称            开工时间                                               期末余额              期初余额
                                                竣工时间       额（万元）
   金海新区                      2013 年                                               232,155,161.64        232,155,161.64
   关坡片区二期                  2011 年         2020 年           792,612.12                               1,551,404,819.02
   融城昆明湖一期                2013 年         2018 年          1,090,087.55      3,977,745,940.39        4,455,723,403.66
   融城昆明湖二期                2010 年         2020 年           460,488.45
   融城昆明湖中小学地块          2009 年         2019 年           417,246.00       5,048,811,372.58        5,147,042,688.93
   融城昆明湖西北绕城以
                                                 2019 年          1,395,988.00
   北土地一级开发
   滨江春城                      2013 年         2018 年           125,913.00          103,214,690.14          85,560,038.42
   梦云南雨林澜山                2013 年         2018 年            95,330.00          375,205,702.81        339,072,005.09
   山海荟（曾用名：星海半
                                 2014 年                           326,614.00       2,856,931,999.81        2,431,544,022.39
   岛项目）
   梦云南海东方                  2013 年         2018 年           169,811.00       1,366,678,610.23        1,080,239,960.12
   融城云谷                      2013 年         2018 年            95,171.00          693,730,002.66        543,739,245.45
   黄河春城一级开发              2014 年         2018 年           245,815.00       2,230,158,477.91        1,930,172,502.30
   融城春晓（曾用名：关坡
                                 2009 年         2018 年           149,833.57       3,093,476,062.21        2,292,082,211.68
   村城中村改造项目）
   茶马花街                      2015 年         2018 年            31,426.00           49,613,109.80        184,439,031.41
   春城十八里                    2014 年         2018 年           198,289.00          324,511,768.26        807,772,451.05
                                                           144 / 227
天堂岛                       2016 年                                                 2,419,429,238.91        2,227,355,458.83
东方首座                     2013 年                        106,259.00                130,033,245.00          126,679,070.80
上东大道                     2011 年       2018 年          284,344.00                                        775,852,458.90
时光汇                       2016 年       2019 年          481,641.00               4,351,479,920.57        3,746,213,918.66
七彩云南                     2016 年                        443,815.00               1,246,339,788.94        1,224,948,515.68
秦岭皇冠健康小镇（曾用
                             2016 年                         19,149.32                352,377,627.18          352,081,281.97
名：青云林海）
成都银泰中心                 2014 年       2018 年          666,866.00                                       2,341,573,482.42
理想银泰城                   2013 年       2018 年          505,000.00               2,375,608,260.57
哈尔滨银泰城二期             2014 年       2018 年          292,000.00               1,975,590,560.34
宁波东部新城银泰城           2014 年       2018 年          610,000.00                567,073,214.68
大理满江项目                 2017 年                                                  455,714,755.02
其他                                                                                  105,961,881.35          296,025,577.62
            合计               —             —                 —                 34,331,841,391.00       32,171,677,306.04
（5）开发产品
         项目名称        竣工时间        期初余额           本期增加金额                本期减少金额            期末余额
                         2014 年起
融城昆明湖                              784,148,896.93     1,679,375,397.98            1,687,067,677.70       776,456,617.21
                         陆续竣工
融城金阶                  2013 年       367,657,841.93           35,696,080.94              3,380,842.15      399,973,080.72
融城优郡一期              2013 年        50,511,636.97                        -             5,025,267.94       45,486,369.03
融城优郡二期              2016 年      1,098,517,730.88                       -          369,222,156.47       729,295,574.41
                         2014 年起
梦云南雨林澜山                          413,111,753.83                        -           98,955,928.52       314,155,825.31
                         陆续竣工
                         2013 年起
梦云南海东方                            192,919,959.67           20,853,531.07           156,399,853.08        57,373,637.66
                         陆续竣工
                         2007 年起
梦云南洱海天域                          403,023,255.98           33,200,056.62           314,006,766.81       122,216,545.79
                         陆续竣工
融城云熙                  2013 年       284,561,047.04                        -           69,217,793.53       215,343,253.51
滨江春城一期              2015 年       299,095,016.33                        -          145,874,352.24       153,220,664.09
海璟印象城                2015 年       296,969,614.48                        -          296,969,614.48                    -
上东大道                                316,304,142.67                        -          316,304,142.67                    -
艺术家园                  2016 年      1,306,688,545.25           1,046,641.31            75,718,151.91     1,232,017,034.65
融城东海                  2016 年       268,409,788.76            3,096,084.69           195,012,412.86        76,493,460.59
天麓小区                  2016 年       272,302,316.40                        -                         -     272,302,316.40
海威国际                  2016 年       553,565,368.03                 71,733.96         299,358,248.75       254,278,853.24
平阳银泰城                2016 年       430,338,430.38           19,296,361.54           234,347,840.74       215,286,951.18
苍南银泰城                2016 年       161,799,966.99           15,116,195.87           114,007,567.97        62,908,594.89
泰悦湾                    2014 年        80,559,323.84                -311,625.30           2,310,364.42       77,937,334.12
成都银泰中心              2016 年      1,518,016,365.62      530,340,359.44            1,270,472,990.55       777,883,734.51
北仑银泰城                2014 年       877,360,696.97           17,708,001.14                          -     895,068,698.11
                                                     145 / 227
    项目名称          竣工时间      期初余额           本期增加金额          本期减少金额           期末余额
奉化银泰城                2013 年      115,833,519.22                    -         77,555,135.13        38,278,384.09
秦岭皇冠健康小镇(曾
                          2015 年       81,541,518.80                    -           9,505,176.67       72,036,342.13
用名：青云林海)
融城春晓（曾用名：关
                          2017 年                  -      1,110,305,610.86        297,009,091.58     813,296,519.28
坡村城中村改造项目）
春城十八里                2017 年                  -        677,795,721.75        348,556,770.01     329,238,951.74
东部新城银泰城                                     -      1,917,468,699.98       1,550,921,634.23    366,547,065.75
西溪银泰城                2017 年                  -      2,260,729,897.84       2,118,438,536.06    142,291,361.78
台州银泰城                2017 年                  -      1,651,640,923.36       1,091,701,300.02    559,939,623.34
哈尔滨银泰城二期          2017 年                  -        406,871,643.61        329,506,264.90        77,365,378.71
哈尔滨银泰城一期          2015 年                  -        718,087,300.01         38,004,505.96     680,082,794.05
淄博银泰城                2014 年                  -           50,767,300.00                  -         50,767,300.00
理想银泰城                2016 年                  -        176,021,545.25         50,077,008.14     125,944,537.11
其他                                      2,369,704.22                                                   2,369,704.22
          合计              —
                                     10,175,606,441.19   11,325,177,461.92      11,564,927,395.49   9,935,856,507.62
 8、 其他流动资产
 √适用□不适用
                                                                                       单位：元币种：人民币
                   项目                                期末余额                              期初余额
预售款申报待结转税金                                           254,179,966.97                       214,889,651.46
待抵扣进项税                                                   102,098,974.03                        68,805,622.77
待摊担保费                                                     107,535,800.00                        92,300,000.00
                   合计                                        463,814,741.00                       375,995,274.23
 其他说明
       预售款申报待结转税金为公司房地产二级开发项目收到预售房款，按规定预缴房地产预售收
 入的相关税金及附加。
 9、 可供出售金融资产
 (1).     可供出售金融资产情况
 √适用□不适用
                                                                                       单位：元币种：人民币
                                     期末余额                                         期初余额
    项目                           减值                                              减值
                          账面余额                 账面价值             账面余额                    账面价值
                                       准备                                              准备
                                                   146 / 227
      可供出售债务工具：
      可供出售权益工具： 100,000,000.00                 100,000,000.00       100,000,000.00          100,000,000.00
      按公允价值计量的
       按成本计量的             100,000,000.00          100,000,000.00       100,000,000.00          100,000,000.00
      其他                      424,294,000.00          424,294,000.00        55,325,000.00              55,325,000.00
               合计             524,294,000.00          524,294,000.00       155,325,000.00          155,325,000.00
        (2).       期末按公允价值计量的可供出售金融资产
        □适用√不适用
        (3).       期末按成本计量的可供出售金融资产
        √适用□不适用
                                                                                          单位：元币种：人民币
                                       账面余额                                  减值准备         在被
                                                                                                  投资
                                       本   本                                                            本期
    被投资                                                                                        单位
                                       期   期                                 本期 本期      期          现金
      单位               期初                          期末           期初                        持股
                                       增   减                                 增加 减少      末          红利
                                                                                                  比例
                                       加   少                                                      (%)
云南省土地储备
                    100,000,000.00                100,000,000.00                                          10%
运营有限公司
     合计           100,000,000.00                100,000,000.00                                           /
        (4).       报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
        □适用√不适用
        (5).       可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
        □适用√不适用
    其他说明
        √适用□不适用
            截止至 2017 年 12 月 31 日，本公司持有的可供出售金融资产由信托保障基金 7,929.40 万元，
    云南省土地储备运营有限公司注册资本金 10,00.00 万元，芜湖梦享投资中心（有限合伙）注册资
    本金 29,500.00 万元及开源证券股份有限公司 CMBS C 类份额 5,000.00 万元构成。
    10、 长期应收款
        (1) 长期应收款情况：
        √适用□不适用
                                                                                          单位：元币种：人民币
                                            期末余额                                          期初余额                     折
                                                                                                                           现
            项目                                                                                                           率
                            账面余额        坏账准备      账面价值            账面余额        坏账准备          账面价值
                                                                                                                           区
                                                                                                                           间
                                                          147 / 227
融资租赁款
    其中：未实现融资收
益
分期收款销售商品
分期收款提供劳务
实质上构成对被投资单
                       2,046,565,340.19 79,510,594.77 1,967,054,745.42 2,096,656,585.19 48,604,003.42    2,048,052,581.77
位净投资的长期债权
         合计           2,046,565,340.19 79,510,594.77 1,967,054,745.42 2,096,656,585.19 48,604,003.42   2,048,052,581.77   /
    注：长期应收款坏账准备为华商之家投资开发有限公司超额亏损 79,510,594.77 元。
        (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
        □适用√不适用
        (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
        □适用√不适用
    其他说明
        □适用√不适用
                                                         148 / 227
11、 长期股权投资
√适用□ 不适用
                                                                                                                                      单位：元币种：人民币
                                                                               本期增减变动
                          期初                                             其他                                                          期末          减值准备
    被投资单位                                                                                宣告发放
                          余额                     减少   权益法下确认     综合    其他权                计提减值                        余额          期末余额
                                        追加投资                                              现金股利                   其他
                                                   投资   的投资损益       收益    益变动                  准备
                                                                                              或利润
                                                                           调整
一、合营企业
杭州云泰购物中心有
                       314,665,781.54                      1,840,347.25                                             -316,506,128.79
限公司
云南城投华商之家投
资开发有限公司
小计                   314,665,781.54                      1,840,347.25                                             -316,506,128.79
二、联营企业
云南万科城投房地产
                         5,481,974.91                         52,189.42                                                                 5,534,164.33
有限公司
云南华侨城实业有限
                       667,754,339.34                     -66,550,193.94                                                              601,204,145.40
公司
云南中海城投房地产
                                  -                       28,593,251.32                                                                28,593,251.32
开发有限公司
鞍山市云投高铁新城
                                  -
置业有限公司
云南招商城投房地产
                        21,439,298.08                     64,599,473.97                                                                86,038,772.05
开发有限公司
云南温泉山谷康养度
假运营开发（集团）有   118,416,246.00                     -24,642,567.35                                                               93,773,678.65
限公司
云南金澜湄国际旅游
                        17,430,777.63                      -1,800,992.43                                                               15,629,785.20
投资开发有限公司
成都民生喜神投资有      36,022,589.93                      -1,193,826.09                                                               34,828,763.84
                                                                           149 / 227
限公司
青岛蔚蓝天地置业有
                       12,172,288.97                   -7,057,661.61                                   5,114,627.36
限公司
云南城投众和装饰有
                                        5,999,860.50     349,652.53                                    6,349,513.03
限公司
淄博银泰城喜悦体育
                                                         -18,679.28                   1,425,342.41     1,406,663.13
文化发展有限公司
小计                  878,717,514.86    5,999,860.50   -7,669,353.46                  1,425,342.41   878,473,364.31
         合计        1,193,383,296.40   5,999,860.50   -5,829,006.21               -315,080,786.38   878,473,364.31
其他说明
                                                                       150 / 227
      12、 投资性房地产
      投资性房地产计量模式
      (1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产
                                                                                            单位：元 币种：人民币
                   项目                   房屋、建筑物               土地使用权        在建工程                合计
      一、期初余额                         5,821,424,258.55                                              5,821,424,258.55
      二、本期变动                        10,429,897,047.04                                             10,429,897,047.04
          加：外购                               56,084,744.85                                                 56,084,744.85
              存货\固定资产\在建工
                                           4,489,621,876.58                                              4,489,621,876.58
      程转入
          企业合并增加                     5,838,084,773.18                                              5,838,084,773.18
          减：处置
              其他转出
          公允价值变动                           46,105,652.43                                                 46,105,652.43
      三、期末余额                        16,251,321,305.59                                             16,251,321,305.59
      (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
      √适用 □不适用
                                                                                            单位：元 币种：人民币
                       项目                                账面价值                         未办妥产权证书原因
      东部新城银泰城                                             2,257,357,555.61                 尚在办理中
      西溪银泰城                                                 2,050,099,100.73                 尚在办理中
      台州银泰城                                                 1,596,991,060.40                 尚在办理中
      融城东海                                                    245,147,300.00                  尚在办理中
      茶马花街                                                    194,553,100.00                  尚在办理中
      融城昆明湖                                                   85,616,706.64                  尚在办理中
      合计                                                       6,429,764,823.38
     其他说明
     √适用 □不适用
     投资性房地产抵押情况详见“附注 43.1 年内到期的非流动负债及附注 45.长期借款”。
      13、 固定资产
      (1). 固定资产情况
      √适用□不适用
                                                                                                单位：元币种：人民币
            项目              房屋及建筑物          机器设备          运输工具       办公设备         酒店设备             合计
一、账面原值：
    1.期初余额                  775,085,099.76     16,503,608.78     44,501,092.12   53,647,589.52    4,866,954.72       894,604,344.90
    2.本期增加金额            1,225,676,368.25      2,777,708.90      5,835,000.60   21,262,343.19    6,290,003.64     1,261,841,424.58
       （1）购置                                      852,543.83        218,805.15    8,483,075.42    6,290,003.64        15,844,428.04
       （2）在建工程转入      1,188,776,049.25                                                                         1,188,776,049.25
       （3）企业合并增加                            1,925,165.07      5,616,195.45   12,779,267.77                        20,320,628.29
       (4)股东投入
       （5）融资租入
       （6）其他转入            36,900,319.00                                                                             36,900,319.00
      3.本期减少金额                                                 17,924,536.75    2,775,278.34                        20,699,815.09
       （1）处置或报废                                               17,640,903.75    2,544,833.34                        20,185,737.09
       （2）融资租出
                                                            151 / 227
      （3）其他转出
      （4）其他减少                                               283,633.00      230,445.00                           514,078.00
    4.期末余额             2,000,761,468.01   19,281,317.68    32,411,555.97   72,134,654.37   11,156,958.36     2,135,745,954.39
二、累计折旧
    1.期初余额                26,207,722.15      680,465.06    35,656,463.93   26,776,297.27      471,393.32       89,792,341.73
    2.本期增加金额            41,036,612.97    2,484,579.24     5,736,514.93   18,568,736.15    1,197,520.48       69,023,963.77
      （1）计提               41,036,612.97    1,749,654.47     4,070,495.88   10,069,690.33    1,197,520.48       58,123,974.13
      （2）企业合并增加                          734,924.77     1,666,019.05    8,499,045.82                       10,899,989.64
      （3）其他转入
    3.本期减少金额                                             16,488,659.56    2,096,933.56                       18,585,593.12
      （1）处置或报废                                          16,210,856.72    2,018,267.58                       18,229,124.30
      （2）融资租出
      （3）其他转出                                               277,802.84       78,665.98                          356,468.82
    4.期末余额                67,244,335.12    3,165,044.30    24,904,319.30   43,248,099.86    1,668,913.80      140,230,712.38
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
      （1）计提
      （2）企业合并增加
      （3）其他转入
    3.本期减少金额
      （1）处置或报废
      （2）融资租出
      （3）其他转出
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值         1,933,517,132.89   16,116,273.38     7,507,236.67 28,886,554.51      9,488,044.56     1,995,515,242.01
    2.期初账面价值           748,877,377.61   15,823,143.72     8,844,628.19 26,871,292.25      4,395,561.40       804,812,003.17
     (2). 暂时闲置的固定资产情况
     □适用√不适用
     (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
     □适用√不适用
     (4). 通过经营租赁租出的固定资产
     □适用√不适用
     (5). 未办妥产权证书的固定资产情况
     √适用□不适用
                                                                                         单位：元币种：人民币
                    项目                            账面价值                          未办妥产权证书的原因
     房屋及建筑物                                 381,173,561.17                尚在办理过程中
     其他说明：
     □适用√不适用
     14、 在建工程
     (1). 在建工程情况
     √适用□不适用
                                                                                         单位：元币种：人民币
                                       期末余额                                      期初余额
             项目
                           账面余额    减值准备     账面价值         账面余额        减值准备         账面价值
                                                      152 / 227
 英迪格酒店（曾用名：                                                         400,503,359.61                      400,503,359.61
 梦云南.深航酒店）
 成都华尔道夫酒店                                                             800,771,274.52                      800,771,274.52
           合计                                                              1,201,274,634.13                   1,201,274,634.13
 (2). 重要在建工程项目本期变动情况
 √适用□不适用
                                                                                                       单位：元币种：人民币
                                                                                                                          本
                                                                                                  工程           其       期
                                                                                                  累计      利息 中：     利
                     预                                                                           投入      资本 本期     息
                              期初        本期增加金      本期转入固定资     本期其他减      期末      工程                  资金来
    项目名称         算                                                                           占预      化累 利息     资
                              余额            额              产金额           少金额        余额      进度                    源
                     数                                                                           算比      计金 资本     本
                                                                                                   例       额 化金       化
                                                                                                  (%)            额       率
                                                                                                                         (%)
英迪格酒店（曾用           400,503,359.61 -4,744,108.45     381,704,774.73   14,054,476.43                                   自筹
名：梦云南.深航酒
店）
成都华尔道夫酒店           800,771,274.52 6,300,000.00      807,071,274.52                    0                                自筹
    合计              1,201,274,634.13 1,555,891.55   1,188,776,049.25   14,054,476.43    0    /    /                /      /
 (3). 本期计提在建工程减值准备情况：
 □适用√不适用
 其他说明
 □适用√不适用
 15、 无形资产
 (1). 无形资产情况
 √适用□不适用
                                                                                                       单位：元币种：人民币
           项目               土地使用权          专利权         非专利技术               计算机软件                    合计
 一、账面原值
    1.期初余额                                                                           13,055,247.84       13,055,247.84
      2.本期增加金额                                                                          5,339,740.75         5,339,740.75
          (1)购置                                                                             4,542,197.77         4,542,197.77
                                                                                                        -                       -
          (2)内部研发
          (3)企业合并                                                                             797,542.98            797,542.98
 增加
    3.本期减少金额                                                                                  -                       -
          (1)处置                                                                                       -                       -
     4.期末余额                                                                              18,394,988.59       18,394,988.59
 二、累计摊销
      1.期初余额                                                                              5,773,944.55         5,773,944.55
      2.本期增加金额                                                                          2,801,625.25         2,801,625.25
          （1）计提                                                                           2,517,709.34         2,517,709.34
          （2）企业合并                                                                           283,915.91            283,915.91
 增加
                                                              153 / 227
   3.本期减少金额                                                                     -                -
       (1)处置                                                                        -                -
   4.期末余额                                                                  8,575,569.80   8,575,569.80
三、减值准备                                                                          -
   1.期初余额                                                                         -                -
   2.本期增加金额                                                                     -                -
     （1）计提                                                                        -                -
     （2）企业合并                                                                    -                -
增加
    3.本期减少金额                                                                    -                -
     (1)处置                                                                          -                -
   4.期末余额                                                                         -                -
四、账面价值                                                                          -
    1.期末账面价值                                                             9,819,418.79   9,819,418.79
    2.期初账面价值                                                             7,281,303.29   7,281,303.29
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
16、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用□不适用
                                                                                     单位：元币种：人民币
被投资单位名称或形成商                               本期增加                   本期减少
                             期初余额                                                           期末余额
      誉的事项                              企业合并形成的                   处置
云南城投置地有限公司         345,932.12                                                          345,932.12
云南城投大理置地有限公
                             104,007.54                                                          104,007.54
司
          合计               449,939.66                                                          449,939.66
(2). 商誉减值准备
□适用√不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
17、 长期待摊费用
√适用□不适用
                                                                                     单位：元币种：人民币
    项目             期初余额        本期增加金额         本期摊销金额       其他减少金额      期末余额
 待摊融资费      179,244,167.36           25,952,111.64      24,510,512.68                    180,685,766.32
 装修改造费          34,830,421.77      105,004,533.14       27,645,409.01                    112,189,545.90
                                                     154 / 227
       租金               356,433.69             42,000.00             93,582.66                                304,851.03
       合计            214,431,022.82       130,998,644.78         52,249,504.35                            293,180,163.25
18、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
                                                                                               单位：元币种：人民币
                                                期末余额                                         期初余额
               项目                 可抵扣暂时性差      递延所得税                                          递延所得税
                                                                                   可抵扣暂时性差异
                                          异                资产                                                资产
  资产减值准备                        310,320,865.61     77,580,216.40                368,610,166.98          92,152,541.76
  内部交易未实现利润                      78,790,934.69         19,697,733.67         116,175,816.51          29,043,954.13
  可抵扣亏损                            1,636,297,332.12       409,074,333.04         837,782,407.72        209,445,601.91
  已计提未发放的职工薪酬                                                               30,523,147.60           7,630,786.90
  广告及业务宣传费                         1,860,947.46            465,236.87           4,847,073.40           1,211,768.35
  房地产预售收入计算的预计
                                         821,871,383.66        205,467,845.92         277,866,871.17          69,466,717.79
利润
  预提土地增值税                        1,719,508,077.09       429,877,019.30         856,012,957.49        214,003,239.37
  预计开发成本                           501,336,251.71        125,334,062.93         336,809,099.68          84,202,274.92
  投资性房地产公允价值调整                46,988,887.79         11,747,221.95          57,674,700.00          14,418,675.00
  其他                                    45,793,189.00         11,448,297.25           7,388,981.72           1,847,245.43
               合计                     5,162,767,869.13     1,290,691,967.33        2,893,691,222.27       723,422,805.56
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用□不适用
                                                                                               单位：元币种：人民币
                                                  期末余额                                       期初余额
              项目
                                                              递延所得税                                    递延所得税
                                应纳税暂时性差异                                应纳税暂时性差异
                                                                  负债                                          负债
非同一控制企业合并资产评
                                   3,687,152,608.76           921,788,152.19        2,762,864,708.08        690,716,177.01
估增值
可供出售金融资产公允价值
变动
合伙企业利润                            88,562,582.44          22,140,645.61           94,670,288.20          23,667,572.05
投资性房地产公允价值变动           2,848,350,464.94           712,087,616.24        1,567,090,592.65        391,772,648.16
其他                                633,410,120.12            158,352,530.03          394,410,538.08          98,602,634.52
              合计                 7,257,475,776.26          1,814,368,944.07       4,819,036,127.01    1,204,759,031.74
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用√不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用□不适用
                                                                                               单位：元币种：人民币
                项目                                    期末余额                                   期初余额
可抵扣暂时性差异                                                   15,659,919.84                            107,916,339.53
可抵扣亏损                                                       558,980,818.42                             317,414,132.45
                合计                                             574,640,738.26                             425,330,471.98
                                                           155 / 227
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用□不适用
                                                                                            单位：元币种：人民币
           年份                         期末金额                      期初金额                             备注
2017                                                                        6,050,137.14
2018                                         6,453,701.54                   6,664,951.93
2019                                        92,596,079.40                  58,858,523.72
2020                                        94,771,368.65                  28,177,361.05
2021                                       161,367,348.09                 217,663,158.61
2022                                       203,792,320.74
           合计                            558,980,818.42                 317,414,132.45                        /
其他说明：
□适用√不适用
19、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用□不适用
                                                                                                单位：元币种：人民币
                  项目                                  期末余额                                     期初余额
质押借款
抵押借款                                                      1,200,000,000.00
保证借款                                                        95,800,000.00                             240,000,000.00
信用借款
                  合计                                        1,295,800,000.00                            240,000,000.00
短期借款分类的说明：
    抵押借款
   借款单位              贷款发放机构        借款余额                                 担保人
                                                           宁名尚银泰城（淄博）商业发展有限公司以其持有的淄博
                                                           高新区不动产提供抵押担保;北京国俊投资有限公司、中
本公司之子公司             信托 18        1,180,000,000.00 国银泰投资有限公司、北京银泰置地商业有限公司、淄博
                                                           昂展地产有限公司为借款人偿还信托贷款本息提供连带
                                                           责任保证担保
                                                              名尚银泰城（淄博）商业发展有限公司以其持有的房产
本公司之子公司             银行 27           20,000,000.00
                                                              1670.76 ㎡抵押、淄博昂展地产有限公司 100%担保
       合计                  —           1,200,000,000.00                                 —
       保证借款
       借款单位            贷款发放机构            借款余额                                担保人
本公司之子公司               信托 17                86,900,000.00           云南省城市建设投资集团有限公司
本公司之子公司               银行 26                 8,900,000.00                     张姓自然人
    合计                      —                95,800,000.00                               —
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
                                                         156 / 227
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
20、 应付票据
√适用□不适用
                                                                          单位：元币种：人民币
          种类                     期末余额                                 期初余额
商业承兑汇票                                                                              5,268,196.01
银行承兑汇票                                                                              6,000,000.00
          合计                                                                           11,268,196.01
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
21、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用□不适用
                                                                          单位：元币种：人民币
               项目                  期末余额                               期初余额
应付工程款                                  8,006,038,672.19                        4,855,916,583.98
应付土地拆迁款                                                                           18,202,833.19
应付销售佣金                                  10,249,738.59                              16,856,288.69
应付物业管理相关费用                          65,129,969.83
其他                                            3,481,168.44                             21,500,645.91
               合计                         8,084,899,549.05                        4,912,476,351.77
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用□不适用
                                                                          单位：元币种：人民币
                项目                        期末余额                      未偿还或结转的原因
昆明市官渡区六甲街道办事处                        304,115,676.51    工程未结算
昆明市呈贡新区管理会                                67,192,955.70   工程未结算
官渡区官渡镇人民政府                                56,615,504.89   工程未结算
陕西建工第八建筑工程有限公司                        51,527,843.44   工程未结算
中建三局集团有限公司                                46,834,751.24   工程未结算
                合计                              526,286,731.78
其他说明
√适用□不适用
期末应付账款中不含应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。
22、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用□不适用
                                                                          单位：元币种：人民币
               项目                    期末余额                               期初余额
                                        157 / 227
商品房预售款                                     3,028,871,684.79                          3,284,086,379.51
物业租金                                           64,506,490.80                             15,694,752.19
会员储值卡                                         18,078,683.82
物业费                                             47,198,928.99                             17,857,172.71
酒店收入                                                4,748,192.72
其他                                               16,525,193.40                             21,172,928.37
               合计                              3,179,929,174.52                          3,338,811,232.78
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用□不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
               项目                         期末余额                          未偿还或结转的原因
西安世纪盛康药业有限公司                               11,857,997.00   未达到交房条件
陕西天宇制药有限公司                                    9,434,679.00   未达到交房条件
西安山脉科技发展有限公司                                9,333,540.00   未达到交房条件
杨姓自然人                                              4,500,000.00   未达到交房条件
汤姓自然人                                              3,948,240.00   未达到交房条件
               合计                                    39,074,456.00
本公司账龄超过一年的预收款项主要为未达到交房条件，尚未结算的预收房款。
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用√不适用
其他说明
√适用□不适用
商品房预收房款明细如下：
         项目名称          期末余额             期初余额                预计竣工时间        预售比例(%)
融城昆明湖                 599,370,525.68         1,273,682,097.26     2014 年起陆续竣工       76.26%
山海荟（曾用名：星海半
                           108,884,295.00                                                      10.56%
岛项目）
融城春晓                     9,715,805.00                                   2017 年            15.22%
融城优郡                    19,211,126.77               5,348,305.22        2016 年            68.23%
森林湖                       1,015,100.00               1,015,100.00
梦云南洱海天域              21,721,863.00          193,496,949.57      2007 年起陆续竣工       92.81%
梦云南海东方                50,836,985.00              20,845,737.00   2013 年起陆续竣工       95.76%
梦云南雨林澜山              30,599,376.00              23,398,159.72   2014 年起陆续竣工       59.23%
成都银泰中心               134,746,814.50          825,711,718.65           2016 年            99.98%
融城云熙                    55,924,570.09                 340,793.86        2013 年            40.19%
滨江春城一期                 8,869,952.00              49,048,791.88        2015 年            79.61%
融城云谷                   315,081,379.00              56,055,857.01        2018 年            28.88%
春城十八里                  47,890,540.00              68,077,863.00        2017 年            60.37%
融城东海                     3,202,231.73                                   2016 年            60.99%
上东大道                                           594,715,703.84
秦岭皇冠健康小镇（曾用
                              589,585.00                                    2015 年            15.48%
名：青云林海）
                                            158 / 227
海威国际                         38,259,854.10            139,879,094.08          2016 年             75.24%
理想银泰城                    1,444,659,007.00                                    2016 年             85.17%
西溪银泰城                    106,480,406.00                                      2017 年             99.48%
宁波东部新城银泰城                 102,883.00                                     2018 年             78.84%
台州银泰城                        8,725,563.00                                    2017 年             73.44%
奉化银泰城                        1,126,997.00             17,802,607.00          2013 年             98.64%
平阳银泰城                        2,890,556.00                 7,706,394.42       2016 年             91.49%
苍南银泰城                                                     6,961,207.00       2016 年             97.48%
哈尔滨银泰城二期                  4,220,000.00                                    2017 年             76.73%
哈尔滨银泰城一期                 13,385,347.92                                    2015 年             62.64%
淄博银泰城                        1,360,922.00                                    2014 年
           合计              3,028,871,684.79            3,284,086,379.51           —                 —
23、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用□不适用
                                                                                         单位：元币种：人民币
             项目                  期初余额            本期增加                 本期减少            期末余额
一、短期薪酬                      81,176,559.94      492,060,853.85           488,125,817.77       85,111,596.02
二、离职后福利-设定提存计划           663,742.41       33,358,221.87          32,913,096.16         1,108,868.12
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
             合计                 81,840,302.35      525,419,075.72           521,038,913.93       86,220,464.14
(2).短期薪酬列示：
√适用□不适用
                                                                                            单位：元币种:人民币
            项目                    期初余额            本期增加                本期减少            期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴        80,161,944.20      412,782,782.26           409,751,400.47       83,193,325.99
二、职工福利费                                         32,130,680.87          32,130,680.87
三、社会保险费                        294,707.67       20,386,893.70          20,047,903.94           633,697.43
其中：医疗保险费                      255,154.92       18,386,835.09          18,077,565.06           564,424.95
      补充医疗保险
      工伤保险费                       18,129.51          897,455.12              890,182.16           25,402.47
      生育保险费                       21,423.24        1,102,603.49            1,080,156.72           43,870.01
四、住房公积金                        138,307.15       21,988,040.26          21,829,394.32           296,953.09
五、工会经费和职工教育经费            581,600.92        4,772,456.76            4,366,438.17          987,619.51
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
             合计                 81,176,559.94      492,060,853.85           488,125,817.77       85,111,596.02
(3).设定提存计划列示
√适用□不适用
                                                                                         单位：元币种：人民币
             项目                   期初余额            本期增加                本期减少            期末余额
                                                   159 / 227
1、基本养老保险                     637,327.91       32,162,533.83          31,807,392.29         992,469.45
2、失业保险费                       26,414.50         1,195,688.04           1,105,703.87         116,398.67
3、企业年金缴费
             合计                   663,742.41       33,358,221.87          32,913,096.16        1,108,868.12
其他说明：
□适用√不适用
24、 应交税费
√适用□不适用
                                                                                   单位：元币种：人民币
                项目                             期末余额                             期初余额
增值税                                                  229,958,985.16                       139,195,130.91
消费税                                                          98,385.97                          107,500.80
营业税                                                       6,308,920.79                        22,051,172.20
企业所得税                                              958,666,253.50                       681,039,890.31
个人所得税                                                   4,417,588.40                         1,641,589.49
城市维护建设税                                           15,575,009.13                           10,363,684.25
教育费附加                                                   6,952,603.73                         3,032,834.40
地方教育费附加                                               4,233,444.65                         4,380,242.47
土地增值税                                              180,669,165.78                       128,146,803.03
房产税                                                   23,083,074.43                            5,790,036.10
土地使用税                                                   4,913,834.68                         8,994,214.87
契税                                                     11,608,241.61                           45,914,337.09
耕地占用税                                                            -                           8,088,280.16
印花税                                                       2,708,190.47                         4,549,623.04
代扣工程税金                                                 4,002,241.89                         3,994,581.29
其他税费                                                      199,367.62                           475,597.82
                合计                                  1,453,395,307.81                      1,067,765,518.23
25、 应付利息
√适用□不适用
                                                                                   单位：元币种：人民币
                项目                              期末余额                            期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息                        138,248,008.90                             89,004,903.59
企业债券利息                                           100,235,589.04                        110,019,394.97
短期借款应付利息                                         2,663,144.00                              249,333.35
划分为金融负债的优先股\永续债利息
企业间资金拆借利息                                           8,968,254.96                    111,024,181.01
                    合计                                250,114,996.90                       310,297,812.92
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
26、 应付股利
√适用□不适用
                                                 160 / 227
                                                                            单位：元币种：人民币
               项目                   期末余额                                期初余额
普通股股利                                       21,058,082.24                           21,058,082.24
划分为权益工具的优先股\永续债
股利
            合计                                 21,058,082.24                           21,058,082.24
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
为了公司的持续发展，股东协商暂不支付股利。
27、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
                                                                            单位：元币种：人民币
               项目                   期末余额                                期初余额
押金及保证金                                 361,698,203.73                            170,831,376.56
关联方资金                                 5,022,339,693.65                            202,666,809.35
代收款                                       167,196,677.57                            272,516,086.89
非金融机构借款                             1,140,138,176.06                            411,039,475.00
项目合作款                                   400,000,000.00                            400,000,000.00
其他往来款                                   673,715,151.36                            920,438,159.84
认购金                                       959,157,212.61                            938,231,573.90
拆迁补偿款                                    38,600,000.00                              38,600,000.00
预提费用                                   1,736,183,683.04                            839,542,048.46
应付股权收购款                               387,902,623.33                            745,368,898.61
               合计                       10,886,931,421.35                           4,939,234,428.61
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用□不适用
                                                                            单位：元币种：人民币
                      项目                期末余额                       未偿还或结转的原因
华能澜沧江水电股份有限公司                   505,849,720.00                  认购金未结转
云南澜沧江实业有限公司                       400,000,000.00              项目合作款未结算
北京创意港商务服务有限公司                   349,822,401.02                   借款未到期
云南文化产业投资控股集团有限公司             273,139,475.00                   借款未到期
北京房开鼎盛投资有限公司                     182,739,653.92                   借款未到期
                      合计                 1,711,551,249.94                       —
其他说明
√适用□不适用
(3).期末金额较大的其他应付款
                 单位名称               期末余额                  账龄                 款项性质
云南省城市建设投资集团有限公司          2,063,764,095.70         1 年以内             关联方资金
云南民族文化旅游产业有限公司            1,570,000,000.00         1 年以内             关联方资金
云南城投健康产业投资有限公司            1,300,000,000.00         1 年以内             关联方资金
华能澜沧江水电股份有限公司               505,849,720.00          1至2年                  认购金
云南澜沧江实业有限公司                   400,000,000.00          3 年以上             项目合作款
                      合计              5,839,613,815.70    —                   —
                                       161 / 227
(4.)年末其他应付款中含应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项
金额为 2,063,764,095.70 元。
28、 1 年内到期的非流动负债
√适用□不适用
                                                                                      单位：元币种：人民币
                项目                           期末余额                                      期初余额
1 年内到期的长期借款                                  11,224,772,117.92                           13,113,696,200.00
1 年内到期的应付债券                                   2,180,000,000.00
1 年内到期的长期应付款                                                                                  61,612,900.99
              合计                                    13,404,772,117.92                           13,175,309,100.99
其他说明：
    一年内到期的长期借款
                       项目                                    期末余额                          期初余额
质押借款                                                          1,838,828,345.00                 1,237,870,000.00
抵押借款                                                          3,645,743,772.92                 3,269,576,200.00
保证借款                                                          5,340,200,000.00                 5,062,550,000.00
信用借款                                                           400,000,000.00                  3,543,700,000.00
                       合计                                      11,224,772,117.92                13,113,696,200.00
    1.质押借款
     借款单位            贷款发放机构   借款余额                                     质押物
                                                            云南省城市建设投资集团有限公司提供连带保证
                                                            担保；成都鼎云房地产开发有限公司 100%的股权
本公司                        信托 1       1,500,000,000.00
                                                            及昆明城海房地产开发有限公司 52.63%的股权进
                                                            行质押担保
                                                               项目公司 100%股权质押；云南城投置业股份有限
本公司之子公司                信托 4         280,000,000.00
                                                               公司提供连带保证担保
                                                            名尚银泰城（淄博）商业发展有限公司、哈尔滨
                                                            银旗房地产开发有限公司、黑龙江银泰置地有限
                                                            公司、杭州西溪银盛置地有限公司、宁波银泰置
本公司                        银行 2          58,828,345.00
                                                            业有限公司、台州银泰商业有限公司、台州银泰
                                                            置业有限公司 70%股权质押；云南省城市建设集
                                                            团有限公司提供连带保证担保
         合计                   —         1,838,828,345.00                             —
    2.抵押借款
     借款单位          贷款发放机构        借款余额                                  抵押物
                                                          北京房开创意港投资有限公司国有土地使用权
本公司之子公司                银行 7       820,000,000.00 69.91 亩抵押，云南城投置业股份有限公司提供连带
                                                          保证担保
                                                          哈尔滨银泰 13#地块 16100m2 自持大商业土地、在
                                                          建工程抵押；黑龙江银泰置地有限公司以其 9#地块
本公司之子公司            银行 25          100,000,000.00
                                                          39764.81m2 房产抵押；云南城投置业股份有限公司
                                                          持有的项目公司 70%股权质押；北京银泰置地商业
                                                   162 / 227
                                               有限公司持有的项目公司 11.5%股权质押；北京银
                                               泰置地商业有限公司持有的黑龙江银泰置地有限公
                                               司 11.5%股权质押；中国银泰投资有限公司、北京
                                               国俊投资有限公司持有的北京银泰置地商业有限公
                                               司 100%股权质押；黑龙江银泰置地有限公司、中国
                                               银泰投资有限公司、北京银泰置地商业有限公司、
                                               北京国俊投资有限公司、成都银城置业有限公司提
                                               供连带保证担保；云南城投置业股份有限公司提供
                                               70%连带保证担保
                                               云南城投置业股份有限公司提供连带保证担保、融
本公司之子公司     银行 2      50,000,000.00
                                               城优郡二期土地抵押
                                             项目国际商务中心 1-15 层，面积 45068.93m2 房产抵
                                             押；云南城投置业股份有限公司提供 70%连带保证
本公司之子公司    银行 13       5,000,000.00
                                             担保、北京国俊投资有限公司提供 30%连带保证担
                                             保
                                             2101/2201/2303/2304/2307/2308/2406/2407/2408 房
本公司之子公司    银行 11      10,000,000.00 屋所有权抵押；云南柏丰投资集团、林旭钧、余嘉
                                             彬提供连带共同保证担保
                                             融城东海项目 16.51 亩国有土地使用权抵押，在建
                                             工程 109,329 ㎡抵押；云南城投置业股份有限公司
本公司之子公司    银行 10      30,000,000.00
                                             按 51%提供连带保证担保；朱洪杰等 4 个自然人按
                                             49%提供连带保证担保
                                             融城云谷项目 21.80 亩国有土地使用权抵押，在建
本公司之子公司    银行 10     240,000,000.00 工程 134,459.77 ㎡抵押；云南城投置业股份有限公
                                             司按 51%提供连带保证担保
本公司             信托 4     750,000,000.00 老鹰地 919 亩国有土地使用权抵押
                                               公司物业抵押；中国银泰投资有限公司、北京银泰
本公司之子公司    信托 15     300,000,000.00
                                               置地商业有限公司提供连带保证担保
                                               自持商业抵押；中国银泰投资有限公司、北京银泰
本公司之子公司    信托 15     700,000,000.00
                                               置地商业有限公司提供连带保证担保
                                             云南城投置业股份有限公司提供连带保证担保；龙
本公司之子公司    信托 13     200,000,000.00 江 2 地块 101.51 亩国有土地使用权抵押（上坝 2#、
                                             4#）；天堂岛 7 地块 608 亩国有土地使用权抵押
                                               洱海天域 11367.45 平米已完工房屋及国有土地使用
本公司之子公司   融资租赁 1   134,943,772.92
                                               权抵押
本公司之子公司     银行 9       7,800,000.00 西国用（2014）第 00054 号国有土地使用权抵押
                                             云南省城市建设投资集团有限公司提供连带保证担
                                             保；昆明城海 26487.18 平方米物业抵押；成都鼎云
                                             24529.63 平方米物业抵押；待公司持有的“融城金阶
本公司之子公司    银行 12       8,000,000.00
                                             项目”16776.54 平方米物业在信达解抵后，抵押给中
                                             国银行，同时解除成都鼎云持有 24529.63 平方米物
                                             业的抵押
                                             洱海置业一期约 500 亩国有土地使用权拆份土地证
本公司之子公司     银行 8     100,000,000.00 后抵押/云南省城市建设投资集团有限公司提供连
                                             带保证担保
                                             宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司 100951.88
本公司之子公司    银行 19      68,000,000.00 ㎡房产抵押，并由北京国俊投资有限公司、中国银
                                             泰投资有限公司提供连带保证担保。
                                             宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司 88275.99 ㎡
本公司之子公司    银行 18      23,000,000.00 房产抵押，并由宁波溪口银泰旅游开发有限公司、
                                             中国银泰投资有限公司提供连带保证担保
本公司之子公司    银行 17      59,000,000.00 面积 85046.25 平方米的 14 套自持商业抵押
本公司之子公司    银行 16      40,000,000.00 平阳银泰自持商业抵押；中国银泰投资有限公司、
                                   163 / 227
                                                                宁波银泰投资有限公司提供连带保证担保。
      合计                    —          3,645,743,772.92                           —
    3.保证借款
     借款单位             贷款发放机构        借款余额                             担保人
  本公司之子公司             银行 5           400,000,000.00           云南省城市建设投资集团有限公司
      本公司                 银行 1          1,200,000,000.00          云南省城市建设投资集团有限公司
      本公司                 信托 8               200,000.00           云南省城市建设投资集团有限公司
      本公司                 信托 7           750,000,000.00           云南省城市建设投资集团有限公司
      本公司                 信托 5           600,000,000.00           云南省城市建设投资集团有限公司
      本公司                 信托 3          2,000,000,000.00          云南省城市建设投资集团有限公司
      本公司                 信托 2           390,000,000.00           云南省城市建设投资集团有限公司
       合计                    —            5,340,200,000.00                         —
    4.信用借款
              借款单位                        贷款发放机构                                借款余额
本公司之子公司                                    信托 4                                             400,000,000.00
                合计                               —                                                400,000,000.00
29、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用□不适用
                                                                                    单位：元币种：人民币
                 项目                              期末余额                                期初余额
质押借款                                                 1,117,738,573.04                        2,030,000,000.00
抵押借款                                                12,829,910,000.00                        8,478,903,800.00
保证借款                                                10,959,600,000.00                       10,949,790,000.00
信用借款                                                    583,500,000.00                           400,000,000.00
                 合计                                   25,490,748,573.04                       21,858,693,800.00
长期借款分类的说明：
    1.质押借款
     借款单位            贷款发放机构       借款余额                               抵押物
                                                                置业公司所持名尚银泰城（淄博）商业发展有限公
                                                                司、哈尔滨银旗房地产开发有限公司、黑龙江银泰
      本公司                银行 2       1,117,738,573.04       置地有限公司、杭州西溪银盛置地有限公司、宁波
                                                                银泰置业有限公司、台州银泰商业有限公司、台州
                                                                          银泰置业有限公司 70%股权
       合计                   —         1,117,738,573.04                            —
    2.抵押借款
     借款单位            贷款发放机构     借款余额                                抵押物
                                                   164 / 227
本公司之子公司    银行 9     28,080,000.00 西国用（2014）第 00054 号国有土地使用权抵押
                                             洱海置业一期约 500 亩国有土地使用权拆份土地证后
本公司之子公司    银行 8    265,000,000.00
                                             抵押/云南省城市投资集团有限公司连带保证担保
                                            北京房开创意港投资有限公司国有土地使用权 69.91
本公司之子公司    银行 7   1,900,000,000.00 亩抵押，云南城投置业股份有限公司提供连带保证担
                                            保
                                           云南城投置业股份有限公司提供连带保证担保；海东
                                           255 亩国有土地使用权抵押；洱海置业 278 亩、158 亩
本公司之子公司    银行 4    885,000,000.00
                                           国有土地使用权抵押；云南城投置业股份有限公司持
                                           有海东公司 100%股权质押
本公司之子公司   银行 21    800,000,000.00 西溪银盛自持 115040.9 ㎡物业抵押
                                           哈尔滨银泰 13#地块 16100m2 自持大商业土地、在建工
                                           程抵押；黑龙江银泰置地有限公司以其 9#地块
                                           39764.81m2 房产抵押；云南城投置业股份有限公司持
                                           有的项目公司 70%股权质押；北京银泰置地商业有限
                                           公司持有的项目公司 11.5%股权质押；北京银泰置地
                                           商业有限公司持有的黑龙江银泰置地有限公司 11.5%
本公司之子公司   银行 25    400,000,000.00
                                           股权质押；中国银泰投资有限公司、北京国俊投资有
                                           限公司持有的北京银泰置地商业有限公司 100%股权
                                           质押；黑龙江银泰置地有限公司、中国银泰投资有限
                                           公司、北京银泰置地商业有限公司、北京国俊投资有
                                           限公司、成都银城置业有限公司提供连带保证担保；
                                           云南城投置业股份有限公司提供 70%连带保证担保
                                             云南城投置业股份有限公司提供连带保证担保、融城
本公司之子公司    银行 2    620,000,000.00
                                             优郡二期土地抵押
                                           宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司 100951.88 ㎡
本公司之子公司   银行 19    476,000,000.00 房产抵押，并由北京国俊投资有限公司、中国银泰投
                                           资有限公司提供连带保证担保
                                           宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司 88275.99 ㎡房
                                           产抵押，并由宁波溪口银泰旅游开发有限公司、中国
本公司之子公司   银行 18    372,000,000.00
                                           银泰投资有限公司提供 30%连带保证担保，云南城投
                                           置业股份有限公司提供 70%连带保证担保
本公司之子公司   银行 17    281,000,000.00 面积 85046.25 平方米否认 14 套自持商业抵押
                                           平阳银泰自持商业抵押；中国银泰投资有限公司、宁
本公司之子公司   银行 16    320,000,000.00 波银泰投资有限公司提供 30%连带保证担保，公司提
                                           供 70%连带保证担保。
                                             项目二期地块的 23143m2 在建工程抵押担保；银泰投
本公司之子公司   银行 13    495,000,000.00
                                             资和沈国军提供的保证担保。
                                           云南省城市建设投资集团有限公司提供连带保证担
                                           保；昆明城海 26487.18 平方米物业抵押；成都鼎云
                                           24529.63 平方米物业抵押；待公司持有的“融城金阶项
本公司之子公司   银行 12    632,000,000.00
                                           目”16776.54 平方米物业在信达解抵后，抵押给中国银
                                           行，同时解除成都鼎云持有 24529.63 平方米物业的抵
                                           押
                                           2101/2201/2303/2304/2307/2308/2406/2407/2408 房屋所有
本公司之子公司   银行 11     30,000,000.00 权抵押；云南柏丰投资集团、林姓自然人、余嘉彬提
                                           供连带共同保证担保
                                           杭州云泰购物中心有限公司项目二、三期在建工程抵
本公司之子公司   信托 16    250,000,000.00 押担保；云南城投置业股份有限公司、北京银泰置地
                                           商业有限公司各提供 100%连带保证担保
                                            云南城投置业股份有限公司提供连带保证担保；龙江
本公司之子公司   信托 13   1,500,000,000.00 2 地块 101.51 亩国有土地使用权抵押（上坝 2#、4#）；
                                            天堂岛 7 地块 608 亩国有土地使用权抵押
                                    165 / 227
                                                       平阳银泰以 G-01-01 地块、G-01-02 合并地块、G-01-03
                                                       合并地块共计 50330.87 平方米的在建工程抵押；中国
本公司之子公司              银行 15      75,830,000.00
                                                       银泰投资有限公司、宁波银泰投资有限公司、沈君升
                                                       提供连带保证担保。
                                                        高新区天府大道北段 1199 号的成都银泰 in99 购物中心
本公司之子公司              信托 10    3,500,000,000.00 及成都华尔道夫酒店的房屋、部分车位及其占有范围
                                                        的国有土地使用权
         合计                  —     12,829,910,000.00                        —
    3．保证借款
    借款单位         贷款发放机构      借款余额                              担保人
本公司之子公司             银行 6      1,000,000,000.00        云南省城市建设投资集团有限公司
本公司                     信托 9        800,000,000.00        云南省城市建设投资集团有限公司
本公司                     信托 8        359,600,000.00        云南省城市建设投资集团有限公司
本公司                     信托 8        200,000,000.00        云南省城市建设投资集团有限公司
本公司                     信托 6      2,000,000,000.00        云南省城市建设投资集团有限公司
本公司                     信托 11       300,000,000.00        云南省城市建设投资集团有限公司
本公司之子公司             保险 4        370,000,000.00        云南省城市建设投资集团有限公司
本公司                     保险 3      3,000,000,000.00        云南省城市建设投资集团有限公司
本公司                     保险 2        300,000,000.00        云南省城市建设投资集团有限公司
本公司                     保险 2         30,000,000.00        云南省城市建设投资集团有限公司
本公司                     保险 1      1,200,000,000.00        云南省城市建设投资集团有限公司
本公司                     保险 1      1,270,000,000.00        云南省城市建设投资集团有限公司
本公司                     保险 1        130,000,000.00        云南省城市建设投资集团有限公司
         合计                —       10,959,600,000.00                        —
    4．信用借款
                借款单位              贷款发放机构                          借款余额
本公司之子公司                           证券 1                                                   7,500,000.00
本公司之子公司                           银行 3                                                  76,000,000.00
本公司之子公司                           信托 12                                             500,000,000.00
                  合计                      —                                               583,500,000.00
其他说明，包括利率区间：
√适用□不适用
公司自银行及非银行金融机构取得的借款，利率区间为：4.75%-13.96%
30、 应付债券
(1).      应付债券
√适用□不适用
                                                                                单位：元币种：人民币
                 项目                            期末余额                             期初余额
                                                  166 / 227
           其他应付债券                                                      6,180,000,000.00                            6,000,000,000.00
           减：一年到期的应付债券                                            -2,180,000,000.00
                             合计                                            4,000,000,000.00                            6,000,000,000.00
           (2).   应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
           √适用□不适用
                                                                                                       单位：万元币种：人民币
                                                                                                                溢折
    债券                             发行       债券         发行          期初         本期       按面值计                 本期            期末
                      面值                                                                                      价摊
    名称                             日期       期限         金额          余额         发行         提利息                 偿还            余额
                                                                                                                  销
2015 年非公开                                                                                                              82,000.00
                  300,000.00 2015-10-29          3年       300,000.00 300,000.00               -    19,121.62      -                    218,000.00
发行公司债券
2016 年非公开
                  150,000.00        2016-6-15    5年       150,000.00 150,000.00               -     9,300.00      -               -    150,000.00
发行公司债券
2016 年非公开
                  150,000.00         2016-9-5    5年       150,000.00 150,000.00                     8,655.00      -                    150,000.00
发行公司债券
2017 年非公开
定向债务融资      100,000.00 2017-11-22          3年       100,000.00             -   100,000.00      821.92       -               -    100,000.00
工具
     合计         700,000.00                /          /   700,000.00 600,000.00 100,000.00 37,898.54                      82,000.00    618,000.00
           (3).   可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
           □适用√不适用
           (4).   划分为金融负债的其他金融工具说明：
           期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
           □适用√不适用
           期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
           □适用√不适用
           其他金融工具划分为金融负债的依据说明
           □适用√不适用
           其他说明：
           □适用√不适用
           31、 长期应付职工薪酬
           □适用√不适用
           32、 预计负债
           √适用□不适用
                                                                                                          单位：元币种：人民币
                      项目                         期初余额                           期末余额                         形成原因
           对外提供担保
           未决诉讼
           产品质量保证
           重组义务
           待执行的亏损合同
           其他                                               306,620.00                       784,113.97 见说明
                                                                    167 / 227
           合计                            306,620.00                      784,113.97                  /
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
       本公司之全资子公司陕西普润达投资发展有限公司预计延期交房赔偿金 784,113.97 元。
33、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
                                                                                   单位：元 币种：人民币
         项目        期初余额         本期增加           本期减少             期末余额            形成原因
政府补助            65,610,292.46      10,970,000.00      56,212,462.39       20,367,830.07 财政扶持奖励款等
         合计       65,610,292.46      10,970,000.00      56,212,462.39       20,367,830.07           /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
                                                                               单位：元            币种：人民币
                                    本期新增补助金     本期计入营业外      其他                        与资产相关/与
   负债项目         期初余额                                                            期末余额
                                          额             收入金额          变动                          收益相关
经营模式财政奖
                    35,897,046.45                         23,607,191.38             12,289,855.07          与资产相关
励
财政扶持款          14,669,758.07       8,000,000.00      22,669,758.07                                    与收益相关
退税款               6,674,705.84       2,970,000.00       9,644,705.84                                    与收益相关
契税返还款           8,368,782.10                             290,807.10                8,077,975.00       与资产相关
合计                65,610,292.46      10,970,000.00      56,212,462.39             20,367,830.07              /
其他说明：
√适用 □不适用
       （1）2010 年 9 月，本公司之子公司宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司（以下简称“泰
悦置业公司”）与北仑区人民政府签订投资协议书，协议约定为支持泰悦置业公司引入先进的百
货经营管理模式，北仑区人民政府同意给予泰悦置业公司共 6000 万元人民币的财政奖励。其中，
北仑区人民政府在项目按土地合同约定的时间内开工后 10 个工作日内财政奖励泰悦置业公司
2000 万元人民币；在商业综合体部分按土地合同约定的时间内全部建成且土地合同中约定的四大
主力店开业后 10 个工作日内财政奖励泰悦置业公司 2000 万元人民币；在百货主力店持续经营 5
年后财政奖励泰悦置业公司 2000 万元人民币。截止至 2017 年 12 月 31 日，泰悦置业公司共收到
4000 万元财政奖励款。
       （2）2014 年 6 月，本公司之子公司宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司（以下简称“泰
悦置业公司”）与宁波经济技术开发区管委会（以下简称“宁波管委会”）签订项目投资补充协
议书，协议约定为支持并督促泰悦置业公司扩大招商、做强主力业态，尽早成长为北仑的商业中
心，在满足自开业起前三年，北仑银泰城整体商业开业率分别不低于 60%、70%和 80%，营业收
入逐年增长，第二年、第三年的营业收入分别比上年增长 10%以上的条件下，宁波管委会给予泰
                                                  168 / 227
悦置业公司每年 800 万元的财政扶持，扶持年限为三年。截止至 2017 年 12 月 31 日，泰悦置业公
司共收到 2400 万元财政奖励款。
    （3）2014 年 6 月，本公司之子公司宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司（以下简称“泰
悦置业公司”）与宁波经济技术开发区管委会（以下简称“宁波管委会”）签订项目投资补充协
议书，协议约定宁波管委会对泰悦置业公司开发项目内所有商业项目，第一至第五财政年度内所
产生的税收的地方留成部分予以全额奖励，第六至第八财政年度内所产生的税收的地方留成部分
予以的奖励。该奖励由宁波管委会向泰悦置业公司或其投资方设立的商业管理公司兑付，项目内
出租或出售场地所形成的商业项目的奖励由泰悦置业公司自行处理。上述税收仅指泰悦置业公司
或其投资方设立的商业管理公司以及入驻商业综合体的企业缴纳的营业税、所得税、增值税。截
止至 2017 年 12 月 31 日，累计退税 1018 万元。
    （4）2016 年度，本公司之子公司奉化银泰置业有限公司（以下简称“奉化银泰”）向其子
公司泰悦银泰置业有限公司商业管理有限公司转让投资性房地产，转让价格为 57,021.00 万元，按
照受让价缴纳契税 17,106,300.00 元，政府给予返还 50%契税的优惠。截止至 2016 年 12 月 31 日，
累计退税 8,553,150.00 元。
34、 股本
√适用□不适用
                                                                           单位：元币种：人民币
                                            本次变动增减（+、一）
              期初余额         发行                   公积金 其                        期末余额
                                          送股                         小计
                               新股                     转股 他
股份总数    1,070,457,939.00          535,228,970.00                535,228,970.00   1,605,686,909.00
其他说明：
    2017 年根据公司 4 月 5 日股东会决议和修改后章程的规定，按每股转增 0.5 股的比例，以资
本公积向全体股东转增股份总额 535,228,970 股，每股面值 1 元，合计增加股本 535,228,970 元，
转增完成后公司的总股本为人民币 1,605,686,909.00 元。
35、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
√适用□不适用
    2017 年 9 月 7 日，本公司在银行间市场发行 2017 年度第一期长期限含权中期票据，注册金
额 20 亿元，本次发行总额 5 亿元。票据期限为 3+N 年，面值人民币 100 元。中期票据于发行人依
照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。本期中期票
据采用固定利率计息，前 3 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，如果发行人不
行使赎回权，则从第 4 个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个
基点。
                                              169 / 227
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
√适用□ 不适用
发行在外的金融工            期初                       本期增加                本期减少                        期末
    具          数量      账面价值          数量            账面价值   数量    账面价值         数量            账面价值
2017 年度第一期长
                                            5,000,000.00 500,000,000.00                          5,000,000.00 500,000,000.00
期限含权中期票据
    合计                                5,000,000.00 500,000,000.00                          5,000,000.00 500,000,000.00
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用√不适用
其他说明:
√适用□不适用
划分为权益工具的依据：永续债为可续期中期票据，在未发生强制付息条款时，永续债本金和利
息可以递延，并不受递延次数的限制，强制付息条款为本公司向股东分配或缴纳利润或者减少注
册资本。
36、 资本公积
√适用□不适用
                                                                                          单位：元币种：人民币
    项目                       期初余额               本期增加           本期减少                  期末余额
资本溢价（股本溢价）               1,833,689,537.41                            535,228,970.00          1,298,460,567.41
其他资本公积                         88,266,116.38                                                          88,266,116.38
合计                               1,921,955,653.79                            535,228,970.00          1,386,726,683.79
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
  2017 年 4 月 5 日，经公司 2016 年度股东大会审议通过利润分配方案，以 2016 年 12 月 31 日公
司总股本 1,070,457,939 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，并派发现金股利 1.14
元（含税），本次分配后公司资本公积减少 535,228,970.00 元。
37、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                                          单位：元          币种：人民币
                                      本期发生额                                        上期发生额
       项目
                           收入                          成本                  收入                         成本
主营业务               14,087,598,394.86              9,807,506,607.42      9,497,163,512.72           7,360,053,166.62
其他业务                   303,240,851.05               54,219,840.21         272,521,675.90               115,201,672.73
       合计            14,390,839,245.91              9,861,726,447.63      9,769,685,188.62           7,475,254,839.35
(1) 主营业务--按行业分类
                                   本期发生额                                         上期发生额
       项目
                         收入                      成本                    收入                            成本
房地产收入          14,087,598,394.86           9,807,506,607.42           9,497,163,512.72                7,360,053,166.62
（2）主营业务--按产品分类
       项目                               本期发生额                                          上期发生额
                                                         170 / 227
                               收入                         成本                        收入                   成本
房地产                     13,281,102,687.15             9,392,917,122.04           9,361,112,072.07    7,255,852,505.30
商业管理                     396,642,352.61                 171,396,819.93            39,143,583.71           8,590,209.34
物业服务                    241,793,176.16                  214,024,213.39            86,870,340.00           84,183,341.41
酒店运营                     168,060,178.94                  29,168,452.06            10,037,516.94           11,427,110.57
         合计              14,087,598,394.86             9,807,506,607.42           9,497,163,512.72    7,360,053,166.62
（3）主营业务--按物业类型分类
                                         本期发生额                                             上期发生额
    项目
                              收入                           成本                        收入                  成本
    住宅                      7,524,032,028.35              5,775,439,634.74        7,435,446,916.21    6,235,753,291.46
    公寓                       637,423,993.66                366,044,057.48           474,469,411.64         231,078,021.09
   办公楼                     1,646,854,505.57              1,125,819,525.47          783,469,270.69         448,913,743.74
    商铺                      2,071,881,815.72              1,204,054,756.55          552,664,976.50         227,746,175.88
    车位                       580,399,855.76                425,211,887.48           115,061,497.03         112,361,273.13
  物业服务                     241,793,176.16                214,024,213.39            86,870,340.00          84,183,341.41
  酒店收入                     168,060,178.94                 29,168,452.06            10,037,516.94          11,427,110.57
 商品房租赁                    396,642,352.61                171,396,819.93            39,143,583.71           8,590,209.34
土地一级开发                   820,510,488.09                496,347,260.32
    合计                    14,087,598,394.86               9,807,506,607.42        9,497,163,512.72    7,360,053,166.62
（4）主营业务--按地区分类
                                               本期发生额                                       上期发生额
           项目
                                      收入                    成本                      收入                   成本
         云南区域                4,492,741,277.00        3,356,688,408.79           3,857,968,336.72    3,292,073,398.97
         成都地区                2,364,356,469.77        1,287,805,241.69           1,703,758,128.89    1,054,180,738.97
         重庆地区                    165,847,146.55         188,215,955.42           202,017,259.61          152,910,687.52
         西安地区                    451,796,271.68         403,141,251.26          1,644,923,478.58    1,355,169,053.26
         浙江地区                6,202,479,429.93        4,188,092,013.29           2,088,496,308.92    1,505,719,287.90
   东北及华北地区                    410,377,799.93         383,563,736.97
           合计                 14,087,598,394.86        9,807,506,607.42           9,497,163,512.72    7,360,053,166.62
（5）公司前五名客户的营业收入情况
                客户名称                              营业收入                         占全部营业收入的比例（%）
                客户一                                        35,138,092.38                                           0.24
                客户二                                        35,125,310.48                                           0.24
                客户三                                        30,884,072.38                                           0.21
                客户四                                        30,240,884.76                                           0.21
                客户五                                        28,999,846.00                                           0.20
                  合计                                       160,388,206.00                                           1.11
38、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                                        单位：元       币种：人民币
                   项目                               本期发生额                                 上期发生额
消费税                                                               1,291,332.63                               107,500.80
营业税                                                              92,295,969.96                            275,351,643.89
城市维护建设税                                                      49,974,047.21                             33,363,520.48
                                                         171 / 227
教育费附加                           21,823,558.45                         15,108,791.94
资源税                                       1,080.00                             3,360.00
房产税                               34,917,209.84                         10,818,444.07
土地使用税                           13,374,693.13                         10,859,902.30
车船使用税                                  29,107.23                            51,064.80
印花税                                   8,498,616.03                       8,167,713.89
地方教育费附加                       14,600,461.31                          9,867,539.77
土地增值税                        1,146,616,934.32                        608,181,878.36
价格调节基金                                                                    578,905.52
水利基金                                  226,914.09                        3,166,922.07
残疾人保障金                              955,816.27                            474,387.54
文化建设事业税                            105,597.07                            266,840.89
               合计               1,384,711,337.54                        976,368,416.32
其他说明：
39、 销售费用
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                 项目         本期发生额                           上期发生额
职工薪酬                                 138,466,769.50                    46,141,779.23
销售代理、佣金策划费                     175,330,257.06                    94,849,805.92
销售部门业务经费                          38,938,309.35                    22,714,705.79
折旧、摊销费                              19,721,258.49                     2,804,887.99
酒店费用                                  12,360,702.57                                 -
其他                                       8,276,619.62                     3,247,715.18
                 合计                    393,093,916.59                   169,758,894.11
其他说明：
40、 管理费用
√适用 □不适用
                                                          单位：元    币种：人民币
                      项目           本期发生额                      上期发生额
职工薪酬                                      305,821,226.77              146,614,666.58
业务经费                                      101,140,974.88               39,296,943.65
中介机构服务费                                 50,675,884.37               25,711,331.61
折旧、摊销费                                   87,866,665.54               37,814,109.75
酒店管理费                                      5,998,850.90
其他                                              611,110.54                6,237,300.85
                                              552,114,713.00              255,674,352.44
其他说明：
                             172 / 227
41、 财务费用
√适用 □不适用
                                                                  单位：元    币种：人民币
                     项目                      本期发生额                    上期发生额
利息支出                                             1,758,701,487.90            910,059,251.73
减：利息收入                                          -204,580,403.91             -38,475,929.90
汇兑损益                                                  -151,428.15                     230.65
其他                                                    36,848,556.84                5,888,420.96
合计                                                 1,590,818,212.68            877,471,973.44
其他说明：
42、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                                  单位：元    币种：人民币
                项目                   本期发生额                       上期发生额
一、坏账损失                                       137,835.33                     27,446,927.18
二、存货跌价损失                              48,903,546.34                      240,590,490.02
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
                合计                          49,041,381.67                      268,037,417.20
其他说明：
43、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
                                                                  单位：元    币种：人民币
     产生公允价值变动收益的来源         本期发生额                       上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损
益的金融资产
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动
收益
                                       173 / 227
以公允价值计量的且其变动计入当期损
益的金融负债
按公允价值计量的投资性房地产                                  25,112,341.99                     -91,595,019.29
其他
                合计                                          25,112,341.99                     -91,595,019.29
其他说明：
44、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                              单位：元      币种：人民币
                项目                              本期发生额                          上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                            -31,564,892.74                          49,706,647.94
处置长期股权投资产生的投资收益                           34,144,352.51                        -55,190,894.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益                              344,794.58                             19,477.84
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
其他                                                                                             19,597,757.12
                合计                                      2,924,254.35                           14,132,988.55
其他说明：
45、 资产处置收益
           项目                              本期发生额                                上期发生额
固定资产处置利得                                             3,394,723.62                           537,551.01
固定资产处置损失                                             -384,492.96                            -213,199.03
           合计                                              3,010,230.66                           324,351.98
46、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
                                                                              单位：元      币种：人民币
                                                                                     计入当期非经常性损益的
    项目                  本期发生额                       上期发生额
                                                                                             金额
债务重组利得                                                                                     40,300,330.00
政府补助                             60,144,107.20                    2,911,711.50               60,125,932.08
违约赔偿收入                         55,490,851.92                    5,897,920.19               28,553,021.92
企业合并成本小于合并
中取得的被购买方可辨                   1,959,633.79                 732,450,031.30
认净资产公允价值份额
                                                 174 / 227
的差额
盘盈利得                            1,573.04
其他                            5,232,820.35                  45,849,246.89                   7,212,202.30
           合计               122,828,986.30                 787,108,909.88                 136,191,486.30
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                        单位：元        币种：人民币
       补助项目           本期发生金额                 上期发生金额            与资产相关/与收益相关
税收返还                            54,251.00                      80,226.00 与收益相关
财政扶持资金                     1,529,000.00                   1,107,000.00 与收益相关
政府奖励                           469,571.00                   1,153,669.80 与收益相关
稳岗补贴                           231,037.70                                  与收益相关
专项补助                         1,647,785.11                     152,900.00 与收益相关
递延收益摊销                    56,212,462.39                     417,915.70 与资产相关
           合计                 60,144,107.20                   2,911,711.50                /
其他说明：
√适用 □不适用
    企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额本期发生额
1,959,633.79 元，具体情况见附注八、1.非同一控制下企业合并。
47、 营业外支出
√适用       □不适用
                                                                        单位：元        币种：人民币
                                                                                 计入当期非经常性损益的
            项目            本期发生额                   上期发生额
                                                                                         金额
对外捐赠                        1,650,813.98                     700,000.00                  1,650,813.98
罚款支出                          244,851.81                   3,961,536.11                    244,851.81
赔偿金、违约金                  2,220,693.25                  24,771,975.52                  2,220,693.25
其他                            1,881,573.51                   2,849,439.82                  1,881,573.51
          合计                  5,997,932.55                  32,282,951.45                  5,997,932.55
48、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用□不适用
                                                                                单位：元币种：人民币
                   项目                   本期发生额                               上期发生额
当期所得税费用                                         902,550,704.52                      484,437,368.11
递延所得税费用                                     -617,484,999.52                          -329,946,094.79
                   合计                                285,065,705.00                       154,491,273.32
                                           175 / 227
         (2) 会计利润与所得税费用调整过程：
         √适用□不适用
                                                                                                      单位：元币种：人民币
                                            项目                                                        本期发生额
         利润总额                                                                                                   707,211,117.55
         按法定/适用税率计算的所得税费用                                                                            176,802,779.38
         子公司适用不同税率的影响
         调整以前期间所得税的影响                                                                                    -6,315,269.50
         非应税收入的影响                                                                                            48,526,049.84
         不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                                             3,288,602.96
         使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                                                              -3,552,810.99
         本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响                                                66,316,353.31
                                  所得税费用                                                                        285,065,705.00
         其他说明：
         □适用√不适用
         49、 其他综合收益
         √适用□不适用
                                                                                                      单位：元币种：人民币
                                                                    本期发生金额
                                                        减：前
                                                        期计
                                                        入其
                          期初                          他综                                                            期末
    项目                           本期所得税前              减：所得税费      税后归属于母     税后归属于少
                          余额                          合收                                                            余额
                                         发生额                      用                公司           数股东
                                                        益当
                                                        期转
                                                        入损
                                                          益
一、以后不能重分类进
损益的其他综合收益
其中：重新计算设定受
益计划净负债和净资产
的变动
权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份
额
二、以后将重分类进损
                       69,662,988.91    20,993,310.44              5,248,327.62     10,032,388.28    5,712,594.54     79,695,377.19
益的其他综合收益
其中：权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
可供出售金融资产公允
价值变动损益
持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损
益
现金流量套期损益的有
效部分
外币财务报表折算差额
存货或自用房地产转换
为采用公允价值模式计
                       69,662,988.91    20,993,310.44              5,248,327.62     10,032,388.28    5,712,594.54     79,695,377.19
量的投资性房地产形成
的利得和损失
其他综合收益合计       69,662,988.91    20,993,310.44              5,248,327.62     10,032,388.28    5,712,594.54     79,695,377.19
                                                                 176 / 227
50、 盈余公积
√适用□不适用
                                                                             单位：元币种：人民币
       项目              期初余额         本期增加                本期减少           期末余额
                                                                                         176,104,040.25
法定盈余公积             167,777,795.91   8,326,244.34
任意盈余公积              17,389,749.68                                                   17,389,749.68
      合计               185,167,545.59    8,326,244.34                                  193,493,789.93
51、 未分配利润
√适用□不适用
                                                                             单位：元币种：人民币
                项目                             本期                             上期
调整前上期末未分配利润                                 1,381,977,839.16              1,158,242,647.58
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减
－）
调整后期初未分配利润                                   1,381,977,839.16              1,158,242,647.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润                       264,014,368.56                  244,139,442.82
减：提取法定盈余公积                                       8,326,244.34                   20,404,251.24
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利                                       122,032,205.04
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                         1,515,633,758.34              1,381,977,839.16
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
52、 现金流量表项目
(1).   收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用□不适用
                                                                             单位：元币种：人民币
                 项目                        本期发生额                        上期发生额
往来款                                             1,746,270,191.35                    662,416,955.73
投标及履约保证金                                     263,569,694.20                     37,428,436.31
认筹金                                               115,195,493.12                    124,858,507.85
契税、维修基金等购房代收款项                         155,965,266.68                     58,652,713.84
利息收入                                              53,148,403.91                     38,475,929.90
冻结资金                                              45,734,638.54
其他                                                  49,169,186.76                       25,514,540.63
                 合计                              2,429,052,874.56                      947,347,084.26
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
                                           177 / 227
(2).   支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用□ 不适用
                                                                         单位：元币种：人民币
                 项目                      本期发生额                      上期发生额
往来款                                             584,227,342.60                1,190,848,885.77
管理费用支出                                       139,420,847.42                   83,514,907.85
销售费用支出                                       215,502,618.48                   94,084,240.33
营业外支出                                           5,343,358.53                    8,617,358.47
支付各类暂收款                                     124,736,602.90                  127,759,917.22
支付的备用金                                         2,323,673.89                    7,601,090.07
银行手续费                                          16,898,556.84                    2,467,440.96
其他                                                18,220,051.44                   15,505,790.01
冻结资金                                                                            37,265,587.58
                 合计                             1,106,673,052.10               1,567,665,218.26
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
(3).    收到的其他与投资活动有关的现金
√适用□ 不适用
                                                                          单位：元币种:人民币
                项目                        本期发生额                      上期发生额
收回联营及合营企业的借款本金                      1,594,491,245.00                  681,000,000.00
收回联营及合营企业的借款利息                        138,389,861.81                  221,690,921.72
收委托贷款利息                                        16,447,500.00
收基金公司利润分配                                       344,794.58
                合计                              1,749,673,401.39                 902,690,921.72
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
(4).    支付的其他与投资活动有关的现金
√适用□ 不适用
                                                                         单位：元币种：人民币
                项目                        本期发生额                      上期发生额
支付联营及合营企业借款                            1,574,400,000.00                  111,000,000.00
处置子公司及其他营业单位的现金支出                  172,230,213.60
购买基金和债券份额                                  345,000,000.00
支付债权投资款                                                                     247,332,129.59
                合计                                  2,091,630,213.60             358,332,129.59
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
(5).     收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用□ 不适用
                                                                         单位：元币种：人民币
                 项目                       本期发生额                      上期发生额
                                          178 / 227
收到控股股东及其子公司借款                             7,620,000,000.00
收回贷款保证金                                                                      352,000,000.00
收回存单质押本金及利息                                 1,037,432,000.00
收到企业间借款                                            38,400,000.00              91,000,000.00
                合计                                   8,695,832,000.00             443,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
(6).      支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□ 不适用
                                                                          单位：元币种：人民币
                 项目                        本期发生额                      上期发生额
偿还控股股东借款本息                               2,945,465,077.80                  660,900,000.00
支付企业间借款                                       881,000,000.00                  309,943,788.89
支付融资担保费及服务费                               318,277,698.00                  289,801,550.00
购买信托保障基金                                        9,469,000.00
支付贷款保证金                                       160,500,000.00
                 合计                              4,314,711,775.80                1,260,645,338.89
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
53、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用□ 不适用
                                                                          单位：元币种：人民币
               补充资料                       本期金额                        上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润                                                 422,145,412.55               270,316,302.11
加：资产减值准备                                        49,041,381.67               268,037,417.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
                                                        57,289,239.01                 29,373,479.65
物资产折旧
无形资产摊销                                             2,517,709.34                  1,418,029.64
长期待摊费用摊销                                        56,305,590.87                 30,546,862.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                         -3,010,230.66                   -324,351.98
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）               -25,112,341.99                   91,595,019.29
财务费用（收益以“－”号填列）                     1,812,412,249.33                  910,059,251.73
投资损失（收益以“－”号填列）                        -2,924,254.35                  -14,132,988.55
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）            -375,246,505.16                 -215,858,922.77
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）            -242,238,494.36                  147,315,373.36
存货的减少（增加以“－”号填列）                   3,439,920,815.89                2,696,290,441.45
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填             8,192,746,683.86
                                                                                   8,124,801,631.09
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填             -9,715,472,425.04
                                                                                 -13,502,437,894.38
列）
其他                                                                                -771,857,309.97
经营活动产生的现金流量净额                         3,668,374,830.96               -1,934,857,659.20
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
                                           179 / 227
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                                       5,144,355,662.71                4,329,569,488.06
减：现金的期初余额                                   4,329,569,488.06                2,308,538,337.27
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                 814,786,174.65              2,021,031,150.79
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用□ 不适用
                                                                          单位：元币种：人民币
                                                                              金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物                                       2,258,138,575.22
其中:名尚银泰城(淄博)商业发展有限公司                                                  442,393,399.34
      宁波银泰置业有限公司                                                             445,183,439.02
      台州银泰商业有限公司                                                             184,105,218.56
      台州银泰置业有限公司                                                             160,629,235.48
      杭州云泰购物中心有限公司                                                          30,283,914.42
      杭州西溪银盛置地有限公司                                                         790,838,565.19
      黑龙江银泰置地有限公司                                                            55,098,781.08
      哈尔滨银旗房地产开发有限公司                                                     149,606,022.13
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物                                                 924,595,150.25
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物                                 652,197,786.27
其中：苍南银泰置业有限公司                                                             173,820,719.91
       平阳银泰置业有限公司                                                             69,689,777.02
       杭州海威房地产开发有限公司                                                        3,914,189.70
       杭州云泰购物中心有限公司                                                         44,164,041.87
       宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司                                               14,035,215.55
       成都银城置业有限公司                                                             74,642,556.47
       奉化银泰置业有限公司                                                              7,231,358.54
       天津银润投资有限公司                                                            264,699,927.21
取得子公司支付的现金净额                                                             1,985,741,211.24
其他说明:
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
√适用□ 不适用
                                                                          单位：元币种：人民币
                                                                              金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物                                             33,760,000.00
    其中：处置晟发公司收到的现金                                                       33,760,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物                                              207,401.33
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物                                     31,881,297.00
    其中：处置温泉山谷股权收回的现金                                                   31,881,297.00
处置子公司收到的现金净额                                                               65,433,895.67
其他说明:
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
                                                                          单位：元币种：人民币
               项目                             期末余额                      期初余额
                                             180 / 227
一、现金                                                      5,144,355,662.71                4,329,569,488.06
其中：库存现金                                                     463,163.82                       491,465.73
     可随时用于支付的银行存款                                 5,142,781,669.83                4,329,078,022.33
     可随时用于支付的其他货币资金                                1,077,203.36
     可用于支付的存放中央银行款项
     存放同业款项
     拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                                  5,144,355,662.71                4,329,569,488.06
其中：母公司或集团内子公司使用受限制
                                                               188,712,224.87                 1,433,555,822.60
的现金和现金等价物
其他说明：
□适用√不适用
54、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
                                                                                 单位：元 币种：人民币
           项目                     期末账面价值                             受限原因
货币资金                                    188,712,224.87 为金融机构借款以及客户按揭提供担保
应收票据
存货                                        13,442,690,194.48 为金融机构借款提供担保
固定资产                                     1,700,003,632.97 为金融机构借款提供担保
无形资产
投资性房地产                                11,804,131,060.45 为金融机构借款提供担保
          合计                              27,135,537,112.77                       /
55、 外币货币性项目
(1).     外币货币性项目：
□适用√不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
56、 套期
□适用√不适用
57、 政府补助
1.     政府补助基本情况
√适用      □不适用
                                                                                  单位：元币种：人民币
           种类                      金额                        列报项目               计入当期损益的金额
税收返还                                   54,251.00             营业外收入                          54,251.00
财政扶持资金                            1,529,000.00             营业外收入                       1,529,000.00
政府奖励                                  469,571.00             营业外收入                         469,571.00
                                                  181 / 227
    稳岗补贴                                            231,037.70                   营业外收入                               231,037.70
    专项补助                                          1,647,785.11                   营业外收入                             1,647,785.11
    递延收益摊销                                     56,212,462.39                   营业外收入                            56,212,462.39
                  合计                                   60,144,107.20                                                         60,144,107.20
    2.     政府补助退回情况
        □适用 √不适用
    七、合并范围的变更
    1、 非同一控制下企业合并
        √适用□不适用
        (1).       本期发生的非同一控制下企业合并
        √适用□ 不适用
                                                                                                               单位：元币种：人民币
                                                     股权
                     股权取得                        取得       股权取得                     购买日的确定     购买日至期末被购     购买日至期末被购
  被购买方名称                     股权取得成本                                 购买日
                       时点                          比例         方式                           依据           买方的收入           买方的净利润
                                                     （%）
杭州云泰购物中心     2017 年 8                                                2017 年 8 月   支付投资款且
                                     50,473,190.71      20     股权收购                                            79,615,044.25        4,677,966.46
有限公司             月 31 日                                                 31 日          工商变更完成
杭州西溪银盛置地     2017 年 8                                                2017 年 8 月   支付投资款且
                                    832,461,647.55      70     股权收购                                         2,486,998,656.24       556,544,382.44
有限公司             月 31 日                                                 31 日          工商变更完成
台州银泰商业有限     2017 年 8                                                2017 年 8 月   支付投资款且
                                    193,794,966.90      70     股权收购                                            15,705,001.25       -37,576,769.03
公司                 月 31 日                                                 31 日          工商变更完成
台州银泰置业有限     2017 年 8                                                2017 年 8 月   支付投资款且
                                    169,083,405.77      70     股权收购                                           316,052,074.52       -19,302,468.51
公司                 月 31 日                                                 31 日          工商变更完成
宁波银泰置业有限     2017 年 8                                                2017 年 8 月   支付投资款且
                                    661,145,448.00      70     股权收购                                         1,957,629,973.84       175,207,391.74
公司                 月 31 日                                                 31 日          工商变更完成
哈尔滨银旗房地产     2017 年 8                                                2017 年 8 月   支付投资款且
                                    142,013,698.76      70     股权收购                                           326,667,966.55       -49,442,679.32
开发有限公司         月 31 日                                                 31 日          工商变更完成
黑龙江银泰置地有     2017 年 8                                                2017 年 8 月   支付投资款且
                                     73,465,041.45      70     股权收购                                            68,745,386.12        3,781,472.89
限公司               月 31 日                                                 31 日          工商变更完成
名尚银泰城(淄博)     2017 年 8                                                2017 年 8 月   支付投资款且
                                    465,677,394.30      70     股权收购                                            15,101,103.77       -56,523,073.04
商业发展有限公司     月 31 日                                                 31 日          工商变更完成
    其他说明：
              报告期内，本公司通过重大资产重组收购银泰 8 家项目公司，以签订股权转让协议，支付股
    权转让款达 50%以上，完成股权变更，派驻董事，最终对其拥有控制权日作为购买日。根据 2017
    年 8 月 31 日购买日账面净资产作为其可辨认净资产公允价值。本公司以 2,588,114,793.42 元支
    付对价收购银泰 8 家项目公司 70%股权，购买日银泰 8 家项目公司可辨认净资产公允价值份额为
    2,590,074,427.21 元，因支付对价低于可辨认净资产公允价值份额共确认营业外收入
    1,959,633.79 元。
        (2).       合并成本及商誉
        √适用□ 不适用
                                                                                                            单位：万元币种：人民币
   合并成本                杭州云泰购     杭州西溪银     台州银泰商        台州银泰置     宁波银泰      哈尔滨银旗      黑龙江银泰      名尚银泰城
                           物中心有限     盛置地有限     业有限公司        业有限公司     置业有限      房地产开发      置地有限公      (淄博)商业发
                           公司           公司                                            公司          有限公司        司              展有限公司
   --现金                      5,047.32     83,246.16        19,379.50       16,908.34      66,114.54       14,201.37       7,346.50         46,567.74
   --非现金资产的公允价
   值
                                                                         182 / 227
--发行或承担的债务的
公允价值
--发行的权益性证券的
公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股
权于购买日的公允价     31,619.97
值
--其他
合并成本合计           36,667.29   83,246.16   19,379.50       16,908.34   66,114.54   14,201.37    7,346.50   46,567.74
减：取得的可辨认净资
                       44,267.96   74,401.94   26,458.57       13,265.84   59,378.51   26,033.39    4,443.23   42,377.96
产公允价值份额
商誉/合并成本小于取
得的可辨认净资产公     -7,600.67    8,844.22   -7,079.07        3,642.50    6,736.03   -11,832.02   2,903.27    4,189.78
允价值份额的金额
    合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
    本公司本期取得杭州云泰购物中心有限公司 20%股权、杭州西溪银盛置地有限公司 70%股权、
    台州银泰商业有限公司 70%股权、台州银泰置业有限公司 70%股权、宁波银泰置业有限公司 70%股
    权、哈尔滨银旗房地产开发有限公司 70%股权、黑龙江银泰置地有限公司 70%股权、名尚银泰城(淄
    博)商业发展有限公司 70%股权。本公司根据北京亚超资产评估有限公司出具的《杭州西溪银盛置
    地有限公司购买日可辨认资产负债公允价值项目》（北京亚超评报字（2018）第 A086 号）、《杭
    州云泰购物中心有限公司购买日可辨认资产负债公允价值项目》（北京亚超评报字（2018）第 A084
    号）、《台州银泰商业有限公司购买日可辨认资产负债公允价值项目》（北京亚超评报字（2018）
    第 A083 号）、《台州银泰置业有限公司购买日可辨认资产负债公允价值项目》（北京亚超评报字
    （2018）第 A087 号）、《名尚银泰城（淄博）商业发展有限公司购买日可辨认资产负债公允价值
    项目》（北京亚超评报字（2018）第 A089 号）、《哈尔滨银旗房地产开发有限公司购买日可辨认
    资产负债公允价值项目》（北京亚超评报字（2018）第 A085 号）、《宁波银泰置业有限公司购买
    日可辨认资产负债公允价值项目》（北京亚超评报字（2018）第 A082 号）、《黑龙江银泰置地有
    限公司购买日可辨认资产负债公允价值项目》（北京亚超评报字（2018）第 A088 号）评估报告，
    以 2017 年 8 月 31 日前述子公司净资产评估值，确定合并中取得的前述公司购买日可辨认净资产
    公允价值份额金额。
          本公司已对合并中取得的前述子公司购买日资产、负债的公允价值进行了复核，由于收购对
    价参考基准日评估价值确定，所以本次重点复核收购基准日与购买日之间子公司公允价值的变动
    情况。复核结果表明，收购基准日与购买日之间子公司公允价值的变动主要是由于经营损益及地
    产项目价值变动因素导致的，按照收购协议约定基准日后损益新老股东共享，所以本公司认为以
    评估确定的前述子公司购买日各项可辨认资产和负债的公允价值确定是恰当的。考虑到前述子公
    司原实际控制人为同一方，本公司将其视为一揽子交易进行处理，故将前述子公司的合并成本之
    和小于购买日前述子公司可辨认净资产公允价值份额之和的差额记入本期的营业外收入。
    (3).     被购买方于购买日可辨认资产、负债
    √适用□不适用
                                                           183 / 227
                                                                                                    单位：万元 币种：人民币
                  杭州云泰购物中心有限公       杭州西溪银盛置地有限公
                                                                                     台州银泰商业有限公司             台州银泰置业有限公司
                              司                           司
                  购买日公允 购买日账面        购买日公允 购买日账面                购买日公允      购买日账面      购买日公允      购买日账面
                     价值          价值           价值          价值                  价值            价值             价值             价值
资产：            349,931.62     308,966.17    556,907.98     459,942.44            172,106.73      172,102.83      127,058.38        119,208.50
货币资金            47,208.23     47,208.23      21,877.80     21,877.80                240.25          240.25         2,268.76         2,268.76
应收款项                   -             -              -             -                 220.98          220.98           469.05           469.05
预付账款                71.58         71.58           7.23          7.23                116.39          116.39             2.90              2.90
其他应收款          55,857.38     55,857.39    237,602.23     237,602.23              5,621.49        5,621.49        34,903.24        34,903.24
存货              236,851.23     195,913.12    277,070.46     180,117.99                    -               -         86,884.82        79,070.01
其他流动资产         5,862.43      5,862.43      13,322.26     13,322.26              1,743.68        1,743.68         1,401.74         1,401.74
可供出售金融资
                       250.00        250.00             -                   -               -               -               -                 -
产
长期股权投资               -             -              -                -                   -               -               -                -
投资性房地产               -             -              -                -           162,480.43      162,480.43              -                -
固定资产                98.54         71.19         140.29           127.22               55.93           52.03          149.41           114.34
在建工程                   -             -              -                -                   -               -               -                -
无形资产                   -             -              -                -                 3.01            3.01              -                -
长期待摊费用             3.89          3.89             -                -               270.55          270.55              -                -
递延所得税资产       3,728.34      3,728.34       6,887.71         6,887.71            1,354.02        1,354.02          978.46           978.46
负债：             286,691.68    276,450.32     450,619.49       426,378.10          134,307.80      134,307.80      108,107.18       106,144.71
借款                25,000.00     25,000.00      76,000.00        76,000.00           70,000.00       70,000.00       30,000.00        30,000.00
应付款项            75,030.64     75,030.64         243.78           243.78           39,224.54       39,224.54       41,646.57        41,646.57
预收账款           111,755.22    111,755.22     222,198.51       222,198.51              559.01          559.01       31,443.58        31,443.58
应付职工薪酬            37.31         37.31          56.52            56.52               82.01           82.01           40.69            40.69
应交税费             1,477.54      1,477.54       3,711.85         3,711.85               14.96           14.96        1,712.41         1,712.41
其他应付款          62,807.11     62,807.11     123,332.57       123,332.57           12,229.51       12,229.51          463.86           463.86
应付利息               342.50        342.50         834.87           834.87            1,162.00        1,162.00          837.60           837.60
递延收益                   -             -              -                -                   -               -               -                -
递延所得税负债      10,241.36            -       24,241.39               -            11,035.77       11,035.77        1,962.47               -
净资产              63,239.94     32,515.85     106,288.49        33,564.34           37,798.93       37,795.03       18,951.20        13,063.79
减：少数股东权
                    18,971.98       9,754.76     31,886.55        10,069.30           11,340.36      11,338.511        5,685.36         3,919.14
益
取得的净资产        44,267.96      22,761.09     74,401.94        23,495.04           26,458.57       26,456.52       13,265.84         9,144.65
                                               哈尔滨银旗房地产开发有                                               名尚银泰城(淄博)商业发展
                  宁波银泰置业有限公司                                              黑龙江银泰置地有限公司
                                                       限公司                                                               有限公司
                 购买日公允     购买日账面     购买日公允       购买日账面          购买日公允      购买日账面      购买日公允      购买日账面
                     价值           价值           价值             价值                价值            价值          价值            价值
资产：            512,708.57     476,565.65     300,485.48       254,290.82          152,088.74      154,901.66      239,946.17       237,895.46
货币资金           11,832.14      11,832.14       1,510.92         1,510.92            2,799.76        2,799.76        6,859.75          6,859.75
应收款项               89.50          88.33                 -                   -       175.87          175.87         3,255.80          3,255.80
预付账款               13.41          13.41                 -                   -         96.17           96.17          115.43            115.43
其他应收款         25,621.59      25,621.59     116,528.76       116,528.76           74,580.39       74,580.40       27,070.10         27,070.09
存货              232,350.78     196,215.51     175,171.80       128,973.92           71,808.73       74,614.16        5,076.72          3,015.59
其他流动资产      12,513.27      12,513.27        3,537.83         3,537.83             258.53          258.53                  -                 -
可供出售金融
                           -              -                 -                   -               -               -      1,200.00          1,200.00
资产
长期股权投资               -              -                 -                   -               -               -        142.53            142.53
投资性房地产      225,459.91     225,459.91                 -                   -               -               -    195,868.14       195,868.14
固定资产             101.78         109.35           32.49            35.78               33.48           41.03          235.14            253.01
在建工程                   -              -                 -                   -               -               -               -                 -
                                                                184 / 227
无形资产                 28.43         15.85          0.99            0.92           1.15          1.08         18.81            11.37
长期待摊费用          1,333.50     1,332.03               -                -            -             -        103.75          103.75
递延所得税资
                      3,364.26     3,364.26       3,702.69        3,702.69       2,334.66      2,334.66              -               -
产
负债：              427,882.12   418,846.39     263,294.92      251,746.25     145,741.26    146,444.49   179,406.23        184,571.93
借款                111,540.00   111,540.00     100,000.00      100,000.00              -             -   122,890.00        122,890.00
应付款项             84,315.09    84,315.09      20,549.75       20,549.75      20,890.17     20,890.17       9,117.17        9,117.17
预收账款            187,508.13   187,508.13      35,086.03       35,086.03       3,269.06      3,269.06        336.97          336.97
应付职工薪酬             84.06         84.06          4.94            4.94          61.74         61.74         40.75            40.75
应交税费             14,889.49    14,889.49          16.53           16.53       4,699.09      4,699.09       2,355.80        2,355.80
其他应付款           18,744.55    18,744.55      94,089.00       94,089.00     116,226.17    116,226.17      18,947.37       18,947.37
应付利息              1,017.49     1,017.49       2,000.00        2,000.00              -             -        595.56          595.56
递延收益                     -             -              -                -            -             -              -        7,571.17
递延所得税负
                      9,783.31        747.58     11,548.67                 -      595.03       1,298.26      25,122.61       22,717.14
债
净资产               84,826.45    57,719.26      37,190.56        2,544.57       6,347.48      8,457.17      60,539.94       53,323.53
减：少数股东权
                     25,447.94    17,315.78      11,157.17         763.37        1,904.24      2,537.15      18,161.98       15,997.06
益
取得的净资产         59,378.51    40,403.48      26,033.39        1,781.20       4,443.24      5,920.02      42,377.95       37,326.47
           可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
           见附注八、1（2）
           企业合并中承担的被购买方的或有负债：
           无
           (4).    购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
           是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
           √适用□不适用
                                                                                                单位：元币种：人民币
                                                                               购买日之前                      购买日之前
                                                                                              购买日之前原
                                                              购买日之前原     原持有股权                      与原持有股
                                        购买日之前原持                                        持有股权在购
                                                              持有股权在购     按照公允价                      权相关的其
                  被购买方名称          有股权在购买日                                        买日的公允价
                                                              买日的公允价     值重新计量                      他综合收益
                                          的账面价值                                          值的确定方法
                                                                  值           产生的利得                      转入投资收
                                                                                                及主要假设
                                                                                 或损失                          益的金额
           杭州云泰购物中心有限公司      316,506,128.79       316,199,685.13   -306,443.66    资产评估报告
           (5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相
           关说明
           □适用√不适用
           (6).    其他说明：
           □适用√不适用
           2、 同一控制下企业合并
           □适用√不适用
                                                               185 / 227
    3、 反向购买
    □适用√不适用
    4、 处置子公司
    是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
    √适用□不适用
                                                                                                  单位:万元币种:人民币
                                                                                                              丧失控
                                                      处置价款与                                              制权之   与原子公
                                                      处置投资对                                 按照公允价   日剩余   司股权投
                                                                 丧失控制 丧失控制      丧失控制
                      股权处                 丧失控制 应的合并财                                 值重新计量   股权公   资相关的
           股权处置价        股权处 丧失控制                     权之日剩 权之日剩      权之日剩
子公司名称            置比例                 权时点的 务报表层面                                 剩余股权产   允价值   其他综合
               款            置方式 权的时点                     余股权的 余股权的      余股权的
                      （%）                  确定依据 享有该子公                                 生的利得或   的确定   收益转入
                                                                 比例（%） 账面价值     公允价值
                                                      司净资产份                                   损失       方法及   投资损益
                                                        额的差额                                              主要假   的金额
                                                                                                                设
                                                 股权交割                                                                2,683.98
陕西安得   39,250.00    70      转让   2017-8-31 及 工 商 变   2,683.98       0
                                                 更完成
                                                 股权交割                                                                 761.10
晟发地产    3,760.00    70      转让   2017-8-31 及 董 事 会    761.10        0
                                                 改组
    其他说明：
    □适用√不适用
    是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
    □适用√不适用
    5、 其他原因的合并范围变动
    说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
    √适用□ 不适用
                                        新设 5 家子公司
                             名称                                           变动原因                          持股比例
    北京云城企业管理有限公司                                               新设子公司                           70%
    杭州银云商业管理有限公司                                               新设子公司                           70%
    九江市云城旅游综合开发有限公司                                         新设子公司                           67%
    深圳市云佳投资有限公司                                                 新设子公司                           51%
    深圳云城创建有限公司                                                   新设子公司                           70%
    注：2017 年 12 月，本公司之子公司云南城投龙江房地产开发有限公司吸收合并本公司之子公司
    昆明市盘龙区城中村改造置业有限公司，昆明市盘龙区城中村改造置业有限公司不再纳入合并范
    围。
    6、 其他
    □适用√不适用
    √适用 □不适用
    八、在其他主体中的权益
    1、 在合营企业或联营企业中的权益
    √适用 □不适用
    (1). 重要的合营企业或联营企业
    √适用□不适用
                                                               186 / 227
                                                                                     单位:元币种:人民币
                                                                           持股比例(%)    对合营企业或联
                                         主要经    注册       业务性
         合营企业或联营企业名称                                                           营企业投资的会
                                         营地        地         质         直接   间接      计处理方法
云南城投华商之家投资有限公司                昆明    昆明       房地产        40                   权益法
云南华侨城实业有限公司                      昆明    昆明       房地产        30                     权益法
云南招商城投房地产开发有限公司              昆明    昆明       房地产        40                     权益法
成都民生喜神投资有限公司                    成都    成都       房地产        48                     权益法
云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有
                                            昆明    昆明       房地产        39                     权益法
限公司
云南中海城投房地产开发有限公司              昆明    昆明       房地产        35                     权益法
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
(2). 重要合营企业的主要财务信息
√适用       □不适用
                                                                              单位:元     币种:人民币
                                          期末余额/ 本期发生额                  期初余额/ 上期发生额
                                      云南城投华商之家投资有限公司          云南城投华商之家投资有限公司
流动资产                                            5,193,990,893.68                      4,389,225,736.19
    其中：现金和现金等价物                            510,505,328.42                        284,771,566.32
非流动资产                                          1,514,012,683.77                      1,544,524,406.93
资产合计                                            6,708,003,577.45                      5,933,750,143.12
流动负债                                             3,150,552,994.27                      3,918,012,730.42
非流动负债                                           3,626,000,000.00                      1,920,880,000.00
负债合计                                             6,776,552,994.27                      5,838,892,730.42
少数股东权益                                               22,954,555.83                     33,849,588.32
归属于母公司股东权益                                      -91,503,972.65                     61,007,824.38
                                                          -36,601,589.06
                                                                                             24,403,129.75
按持股比例计算的净资产份额
调整事项                                                  36,601,589.06                      -24,403,129.75
--商誉
--内部交易未实现利润                                      36,601,589.06                      -24,403,129.75
--其他
对合营企业权益投资的账面价值
存在公开报价的合营企业权益投资的公
允价值
营业收入                                               663,135,919.22                        221,090,612.35
财务费用                                               190,644,646.45                        130,711,603.51
所得税费用                                              -8,484,024.82                          6,031,331.99
净利润                                                -157,567,836.63                       -190,160,696.54
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额                                          -157,567,836.63                       -190,160,696.54
本年度收到的来自合营企业的股利
                                              187 / 227
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用□不适用
                                                                                                                                                                         单位：万元币种：人民币
                                                     期末余额/ 本期发生额                                                                       期初余额/ 上期发生额
                   云南华侨城实    云南招商城投房地      云南温泉山谷康      成都民生喜神    云南中海城投房    云南华侨城实    云南招商城投房地 云南温泉山谷康养          成都民生喜神    云南中海城投
                   业有限公司      产开发有限公司        养度假运营开发      投资有限公司    地产开发有限公    业有限公司      产开发有限公司       度假运营开发（集      投资有限公司    房地产开发有
                                                       （集团）有限公司                            司                                                 团）有限公司                          限公司
流动资产               58,540.18         108,842.55            255,457.25       122,011.16         46,974.90       62,403.27         146,486.71             166,586.10       111,119.67       132,892.55
非流动资产            146,225.35              822.33             23,521.41           41.45              9.04      146,039.86               68.45             23,427.05            74.79             5.61
资产合计              204,765.53         109,664.88            278,978.66       122,052.61         46,983.94      208,443.13         146,555.16             190,013.15       111,194.46       132,898.16
流动负债               36,245.44           78,742.90           210,671.02        74,430.98         36,602.28       70,372.43         122,346.31             166,773.42        64,309.81       123,911.89
非流动负债            122,000.00            6,242.23             50,175.35       47,000.00                -        73,000.00           13,000.00                439.53        47,000.00         9,400.00
负债合计              158,245.44           84,985.13           260,846.37       121,430.98         36,602.28      143,372.43         135,346.31             167,212.95       111,309.81       133,311.89
少数股东权益                  -                   -                     -               -                 -               -                   -                     -                -
归属于母公司股
                       46,520.09           24,679.75            18,132.30          621.64          10,381.66       65,070.70           11,208.85            22,800.20           -115.34          -413.73
东权益
按持股比例计算
                       13,956.03            9,871.90             7,071.60          298.39           3,633.58       19,521.21            4,483.54             8,892.08            -55.36          -144.80
的净资产份额
调整事项               46,164.39            -1,268.02            2,305.77         3,140.06           -774.25       47,254.22            -2,339.61            2,949.55          3,613.19        -3,310.80
--商誉                        -                    -                   -                -                 -               -                    -                   -                 -
--内部交易未实现
                       -4,192.23            -1,268.02                 -            -623.43                 -       -4,225.64            -2,339.61                  -            -150.30        -2,536.55
利润
--其他                 50,356.62                  -              2,305.77         3,763.49           -774.25       51,479.86                  -              2,949.55          3,763.49          -774.25
对联营企业权益
                       60,120.41            8,603.88             9,377.37         3,438.45          2,859.33       66,775.43            2,143.93            11,841.62          3,557.83        -3,455.61
投资的账面价值
存在公开报价的
联营企业权益投               -                    -                   -                -                   -             -                    -                    -                -
资的公允价值
营业收入                4,062.93           90,387.94             4,717.58         1,255.90        108,746.47       42,827.50          130,332.11              6,663.39               -        170,179.99
净利润                -18,550.61           13,470.90            -4,667.90           736.98         10,795.38       -8,068.12           10,761.26             -4,745.31          -712.21         3,465.87
终止经营的净利
                             -                    -                   -                -                   -             -                    -                    -                -
润
其他综合收益                  -                   -                    -               -                  -               -                   -                     -                -
综合收益总额          -18,550.61           13,470.90            -4,667.90          736.98          10,795.38       -8,068.12           10,761.26             -4,745.31          -712.21         3,465.87
本年度收到的来
自联营企业的股
利
                                                                                               188 / 227
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
                                                                            单位：元      币种：人民币
                                     期末余额/ 本期发生额                       期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计
数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计                                       34,034,753.06                          35,085,041.51
下列各项按持股比例计算的合计
数
--净利润                                                -8,475,491.36                         -41,636,845.34
--其他综合收益
--综合收益总额                                          -8,475,491.36                         -41,636,845.34
其他说明
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
√适用     □不适用
                                                                               单位:元     币种:人民币
                         累积未确认前期累计             本期未确认的损失
合营企业或联营企业名称                                                              本期末累积未确认的损失
                               的损失               （或本期分享的净利润）
鞍山市云投高铁新城置业
                                 7,176,478.47                           85,708.59              7,262,187.06
有限公司
其他说明
    除鞍山市云投高铁新城置业有限公司外，其他合营及联营企业发生的超额亏损已调整债权投
资价值。因本公司未对鞍山市云投高铁新城置业有限公司进行债权投资，故未确认超额亏损
7,262,187.06 元。
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
√适用 □不适用
    本公司为联营企业提供财务担保余额共计 369,512.89 万元，担保金额代表联营企业违约将给
本公司造成的最大损失。由于不符合预计负债确认条件，本财务担保属于未确认的或有负债。
                                                189 / 227
2、 在子公司中的权益
(1).   企业集团的构成
√适用□不适用
                                                                            持股比例(%)
              子公司                                                                         取得
                                     主要经营地       注册地     业务性质           间
                名称                                                        直接             方式
                                                                                    接
                                                                                          同一控制下
云南城投海东投资开发有限公司         大理            大理       房地产       100
                                                                                          企业合并
                                                                                          同一控制下
云南城投洱海置业有限公司             大理            大理       房地产
                                                                                          企业合并
                                                                                          同一控制下
云南城投海东园林绿化有限公司         大理            大理       绿化施工
                                                                                          企业合并
                                                                                          同一控制下
云南城投海东方物业服务有限公司       大理            大理       物业管理
                                                                                          企业合并
                                                                                          非同一控制
云南城投置地有限公司                 昆明            昆明       房地产       100
                                                                                          下企业合并
云南城投物业服务有限公司             昆明            昆明       物业管理     100          设立
                                                                                          非同一控制
云南红河房地产开发有限公司           昆明            昆明       房地产       100
                                                                                          下企业合并
                                                                                          非同一控制
云南南亚汽车商城有限公司             昆明            昆明       房地产
                                                                                          下企业合并
                                                                                          非同一控制
云南城投大理置地有限公司             昆明            昆明       房地产       100
                                                                                          下企业合并
昆明市官渡区城中村改造置业有限公司   昆明            昆明       房地产       100          设立
云南城投龙瑞房地产开发有限责任公司   昆明            昆明       房地产       70           设立
昆明云城尊龙房地产开发有限公司       昆明            昆明       房地产       74           设立
西双版纳云城置业有限公司             西双版纳        西双版纳   房地产       100          设立
昆明云城西山旅游投资开发有限公司     昆明            昆明       房地产       70           设立
云南融城股权投资基金管理有限公司     昆明            昆明       投资         60           设立
云南融城投资合伙企业（有限合伙）     昆明            昆明       投资          1           设立
云南城投园林园艺有限公司             昆明            石林       园林园艺     100          设立
云南城投龙江房地产开发有限公司       昆明            昆明       房地产       100          设立
                                                                                          非同一控制
中建穗丰置业有限公司                 大理            大理       房地产       70
                                                                                          下企业合并
                                                                                          非同一控制
大理洱海天域物业管理有限公司         大理            大理       物业管理
                                                                                          下企业合并
                                                                                          非同一控制
大理洱海天域酒店管理有限公司         大理            大理       酒店管理
                                                                                          下企业合并
                                                                                          同一控制下
昆明城海房地产开发有限公司           昆明            昆明       房地产      52.63
                                                                                          企业合并
云南金航线商业管理有限公司           昆明            昆明       投资管理            100   设立
重庆城海实业发展有限公司             重庆            重庆       房地产              59    设立
重庆城之海物业管理有限公司           重庆            重庆       物业管理            100   设立
云南安盛创享投资管理有限公司         昆明            昆明       投资         50           设立
                                                190 / 227
云南安盛创享旅游产业投资合伙企业（有                                                设立
                                       昆明        昆明   投资         0.64
限合伙）
                                                                                    非同一控制
西安云城置业有限公司                   西安        西安   房地产
                                                                                    下企业合并
                                                                                    非同一控制
兰州云城小天鹅房地产开发有限公司       兰州        兰州   房地产
                                                                                    下企业合并
宁陕县云海房地产开发有限公司           安康        安康   房地产       51           设立
                                                                                    非同一控制
西安东智房地产有限公司                 西安        西安   房地产       100
                                                                                    下企业合并
                                                                                    非同一控制
陕西普润达投资发展有限公司             西安        西安   房地产       100
                                                                                    下企业合并
                                                                                    非同一控制
成都鼎云房地产开发有限公司             成都        成都   房地产       100
                                                                                    下企业合并
成都城鼎物业服务有限公司               成都        成都   物业管理            100   设立
云南城投天堂岛置业有限公司             昆明        昆明   房地产       100          设立
                                                                                    非同一控制
云南艺术家园房地产开发经营有限公司     昆明        昆明   房地产       51
                                                                                    下企业合并
                                                                                    非同一控制
云南东方柏丰投资有限责任公司           昆明        昆明   房地产       51
                                                                                    下企业合并
                                                                                    非同一控制
北京房开创意港投资有限公司             北京        北京   房地产       90
                                                                                    下企业合并
                                                                                    非同一控制
昆明七彩云南城市建设投资有限公司       昆明        昆明   房地产       70
                                                                                    下企业合并
                                                                                    非同一控制
天津银润投资有限公司                   天津        天津   房地产       100
                                                                                    下企业合并
                                                                                    非同一控制
奉化银泰置业有限公司                   奉化        奉化   房地产       19     51
                                                                                    下企业合并
                                                          商业运营管                非同一控制
奉化银泰城商业经营管理有限公司         奉化        奉化
                                                          理                        下企业合并
                                                                                    非同一控制
宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司     宁波        宁波   房地产       19     51
                                                                                    下企业合并
                                                          商业运营管                非同一控制
宁波北仑泰悦商业经营管理有限公司       宁波        宁波
                                                          理                        下企业合并
                                                                                    非同一控制
宁波市北仑区银泰一迦培训中心           宁波        宁波   培训
                                                                                    下企业合并
                                                                                    非同一控制
成都银城置业有限公司                   成都        成都   房地产       19     51
                                                                                    下企业合并
                                                                                    非同一控制
平阳银泰置业有限公司                   温州        温州   房地产       70
                                                                                    下企业合并
                                                                                    非同一控制
苍南银泰置业有限公司                   温州        温州   房地产       70
                                                                                    下企业合并
                                                                                    非同一控制
杭州海威房地产开发有限公司             杭州        杭州   房地产       70
                                                                                    下企业合并
                                                                                    非同一控制
杭州云泰购物中心有限公司               杭州        杭州   房地产       70
                                                                                    下企业合并
                                                                                    非同一控制
杭州西溪银盛置地有限公司               杭州        杭州   房地产       70
                                                                                    下企业合并
                                                                                    非同一控制
台州银泰商业有限公司                   台州        台州   房地产       70
                                                                                    下企业合并
                                                                                    非同一控制
台州银泰置业有限公司                   台州        台州   房地产       70
                                                                                    下企业合并
                                                                                    非同一控制
宁波银泰置业有限公司                   宁波        宁波   房地产       70
                                                                                    下企业合并
                                                                                    非同一控制
宁波银泰城商业管理有限公司             宁波        宁波   房地产
                                                                                    下企业合并
                                              191 / 227
                                                                                   非同一控制
哈尔滨银旗房地产开发有限公司       哈尔滨        哈尔滨   房地产       70
                                                                                   下企业合并
                                                                                   非同一控制
黑龙江银泰置地有限公司             哈尔滨        哈尔滨   房地产       70
                                                                                   下企业合并
                                                                                   非同一控制
哈尔滨银悦商业管理有限公司         哈尔滨        哈尔滨   房地产
                                                                                   下企业合并
                                                                                   非同一控制
名尚银泰城(淄博)商业发展有限公司   淄博          淄博     房地产       70
                                                                                   下企业合并
杭州银云商业管理有限公司           杭州          杭州     房地产       70          设立
深圳市云佳投资有限公司             深圳          深圳     房地产       51          设立
深圳云城创建有限公司               深圳          深圳     房地产       70          设立
北京云城企业管理有限公司           北京          北京     房地产       70          设立
九江市云城旅游综合开发有限公司     九江          九江     房地产       67          设立
（1）在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
   ①本公司与鼎新绿碳（天津）股权投资基金合伙企业（           有限合伙）（以下简称“鼎新绿
碳”）分别持有本公司之子公司云南安盛创享投资管理有限公司（以下简称“安盛公司”）50%
股权，2016 年度，鼎新绿碳自愿放弃在安盛公司之股东权利，包括无条件放弃除知情权、收回对
安盛公司股权投资本金 1,000 万元外其他依据《中华人民共和国公司法》和《云南安盛创享投资
管理有限公司章程》所享有的全部股东权利。故本公司对安盛公司享有 100%表决权。目前公司正
在办理鼎新绿碳工商减资手续。
    ②重庆两江新区彩云之南城镇化发展基金合伙企业（有限合伙）向本公司的子公司云南城投
龙瑞房地产开发有限责任公司以股权及股东借款方式向其提供资金。对项目股权投资 3,750 万元，
占 25%的股权。增资扩股协议约定，其获得固定投资收益，不参与项目公司的利润分配。2017 年
6 月，公司退还了重庆两江新区彩云之南城镇化发展基金合伙企业（有限合伙）的股权投资款 3,750
万元，目前，工商变更手续正在办理中，本公司享有龙瑞公司 100%表决权。
    本报告期内，平安证券有限责任公司同意向公司下属子公司龙瑞公司提供 40 亿元资金用于项
目开发建设，其中：750 万元用于平安证券收购龙瑞公司 5%的股权，融资期限届满后，公司按照
转让价款向平安证券回购龙瑞公司 5%的股权；剩余 39.93 亿元资金平安证券通过银行向龙瑞公司
提供委托贷款。本期股权变更工商登记已完成，本公司已取得 750 万元股权款。此股权转让行为
实质为融资行为，故本公司享有龙瑞公司 100%表决权。
    （2）持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资
单位的依据：
    ①公司控股子公司云南安盛创享投资管理有限公司持有云南安盛创享旅游产业投资合伙企业
（有限合伙）0.64%的股权，该企业全体合伙人的认缴出资总额为人民币 31.20 亿元，其中: 云南
安盛创享投资管理有限公司作为普通合伙人（GP）, 认缴出资份额为人民币 2000 万元；中航信托
天启 330 号云南城投旅游产业投资集合资金信托计划作为有限合伙人（LP）, 认缴份额为人民币
30 亿元；云南省水务产业投资有限公司作为有限合伙人（LP）, 认缴份额为人民币 1 亿元。该合
                                            192 / 227
   伙企业投资决策委员会组成成员 5 人，云南安盛创享投资管理有限公司委派 3 人，持有表决权比
   例 60%。出资人协议约定有限合伙企业由普通合伙人执行合伙事务，执行事务合伙人负责企业日
   常运营，对外代表有限合伙企业。因实质控制该合伙企业，纳入合并范围。根据《中航信托天启
   【330】号云南城投旅游产业投资集合资金信托计划资金信托合同(劣后级)补充协议》约定，自信
   托计划成立之日起届满 42 个月起受托人应按约定进度就信托财产专户内资金向优先受益人清算
   分配信托本金及该笔本金对应的信托收益。2016 年度，云南安盛创享旅游产业投资合伙企业（有
   限合伙）提前归还中航信托股份有限公司 30 亿元及云南省水务产业投资有限公司出资款 1 亿元。
   因实质控制该合伙企业，纳入合并范围。
        ②本公司控股子公司云南融城股权投资基金管理有限公司持有云南融城投资合伙企业（有限
   合伙）1.00%的股权，该企业全体合伙人的实缴出资总额为人民币 62,688.00 万元，其中: 云南融
   城股权投资基金管理有限公司作为普通合伙人（GP）, 认缴出资份额为人民币 708.00 万元；中投
   云城保障房建设基金集合资金信托计划作为有限合伙人（LP）, 认缴份额为人民币 61,980.00
   万元。出资人协议约定有限合伙企业由普通合伙人执行合伙事务，执行事务合伙人负责企业日常
   运营，对外代表有限合伙企业。该合伙企业已进行分配清算，因实质控制该合伙企业，纳入合并
   范围。
   对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
   见（2）
   确定公司是代理人还是委托人的依据：
   无
   其他说明：
   无
   (2).     重要的非全资子公司
   √适用□ 不适用
                                                                                      单位:万元币种:人民币
                                               少数股东       本期归属于少      本期向少数股东   期末少数股东
                 子公司名称
                                               持股比例       数股东的损益      宣告分派的股利     权益余额
宁波银泰置业有限公司                                30%              5,256.22             0.00       30,703.81
杭州西溪银盛置地有限公司                            30%           16,696.33               0.00       48,653.63
成都银城置业有限公司                                30%              9,864.42             0.00       54,496.21
昆明七彩云南城市建设投资有限公司                    30%                -18.67             0.00       22,790.98
北京房开创意港投资有限公司                          10%                -73.21             0.00           97.30
云南艺术家园房地产开发经营有限公司                  49%             -2,546.38             0.00       -4,464.76
杭州云泰购物中心有限公司                            30%                140.34             0.00       19,112.32
平阳银泰置业有限公司                                30%             -6,711.72             0.00       10,017.23
苍南银泰置业有限公司                                30%             -1,560.98             0.00       26,485.75
哈尔滨银旗房地产开发有限公司                        30%             -1,483.28             0.00        9,673.89
昆明云城尊龙房地产开发有限公司                      26%               -721.20             0.00        4,812.02
昆明城海房地产开发有限公司                       47.37%               -766.60             0.00        8,434.69
云南东方柏丰投资有限责任公司                        49%                981.26             0.00       22,672.12
云南安盛创享旅游产业投资合伙企业（有限合伙）        30%               -883.00             0.00        3,677.33
中建穗丰置业有限公司                             30.00%             -1,417.99             0.00        6,959.16
                                                  193 / 227
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
                                       194 / 227
    (3).    重要非全资子公司的主要财务信息
    √适用□ 不适用
                                                                                                                                                                   单位:万元币种:人民币
                                                           期末余额                                                                               期初余额
     子公司名称
                       流动资产      非流动资产    资产合计       流动负债         非流动负债     负债合计      流动资产      非流动资产    资产合计     流动负债        非流动负债    负债合计
宁波银泰置业有限公司    124,460.67    237,320.37    361,781.04        254,675.98      4,759.04     259,435.02
杭州西溪银盛置地有限
                        345,735.39    213,427.60    559,162.99        301,202.96     95,781.26     396,984.22
公司
成都银城置业有限公司    595,598.78    331,597.04    927,195.82        389,180.82    356,360.98     745,541.80    628,003.05    109,748.44   737,751.49   463,469.12       125,509.76   588,978.88
昆明七彩云南城市建设
                       125,312.74         20.13    125,332.88          28,007.89    21,355.03       49,362.92    123,404.27    109,748.44   123,404.27       26,017.07     21,355.04    47,372.11
投资有限公司
北京房开创意港投资有
                       838,081.54         23.20    838,104.74         645,940.29   191,191.41      837,131.70    689,481.54        80.61    689,562.15   414,665.59       273,191.41   687,857.00
限公司
云南艺术家园房地产开
                       129,358.06      9,228.39    138,586.45         142,282.75     5,415.46      147,698.21    144,701.28      7,651.98   152,353.26   131,593.64        24,674.69   156,268.33
发经营有限公司
宁波银泰置业有限公司   124,460.67    237,320.37    361,781.04         254,675.98     4,759.03      259,435.01
杭州云泰购物中心有限
                       321,012.10      5,080.02    326,092.12         227,530.93    34,853.46      262,384.39
公司
平阳银泰置业有限公司    45,798.27     83,998.32    129,796.59          51,245.93    45,159.89       96,405.81     70,289.52    105,004.83   175,294.35       47,631.47     71,899.70   119,531.17
苍南银泰置业有限公司    22,850.76    139,909.46    162,760.21          61,961.64    12,512.74       74,474.38     31,934.92    151,392.30   183,327.22       67,874.74     21,963.37    89,838.11
哈尔滨银旗房地产开发
                       326,034.45      2,077.78    328,112.24         247,267.25    48,598.70      295,865.95
有限公司
昆明云城尊龙房地产开
                       146,046.92      2,479.79    148,526.71          68,018.95    62,000.00      130,018.95    141,678.83      1,520.78   143,199.61       54,918.02     67,000.00   121,918.02
发有限公司
昆明城海房地产开发有
                       126,875.61     45,594.34    172,469.95          83,435.99    65,636.07      149,072.05    144,801.23     44,672.66   189,473.89       97,736.55     66,169.51   163,906.06
限公司
云南东方柏丰投资有限
                        51,599.21     68,137.74    119,736.95          60,424.99    13,042.33       73,467.32    45,781.19      66,579.89   112,361.08       54,905.32     13,188.71    68,094.03
责任公司
云南安盛创享旅游产业
投资合伙企业（有限合    351,949.96      2,893.80    354,843.76        211,349.92    139,214.06     350,563.98    300,214.74      5,417.83   305,632.57   234,444.14        60,000.00   294,444.14
伙）
中建穗丰置业有限公司     45,992.30     45,693.75     91,686.05         68,488.84          0.00      68,488.84     40,036.63     38,885.54    78,922.17       49,238.73     20,000.00    69,238.73
                                                                                             195 / 227
                                                             本期发生额                                                                上期发生额
           子公司名称
                                   营业收入     净利润         综合收益总额          经营活动现金流量        营业收入     净利润         综合收益总额     经营活动现金流量
宁波银泰置业有限公司               195,763.00   17,520.74           17,520.74                  115,507.28
杭州西溪银盛置地有限公司           248,699.87   55,654.44           55,654.44                   -10,643.49
成都银城置业有限公司               226,889.36   32,881.40           32,881.40                  -131,885.74   169,127.13   22,621.60           22,621.60           44,462.61
昆明七彩云南城市建设投资有限公司                    -62.22                -62.22                   -243.11
北京房开创意港投资有限公司               5.13     -732.11             -732.11                   -20,347.17         5.41     -782.13             -782.13          -323,536.52
云南艺术家园房地产开发经营有限公
                                    10,519.19    -5,196.69          -5,196.69                   18,466.08    199,530.12   -10,422.90         -10,422.90           15,969.97
司
杭州云泰购物中心有限公司             7,961.50      467.79                 467.79                -33,742.66
平阳银泰置业有限公司                28,551.47   -22,372.41         -22,372.41                   26,010.69      4,291.76     -821.17             -821.17             3,355.26
苍南银泰置业有限公司                17,100.32    -5,203.26          -5,203.26                     2,033.82   170,956.44   23,255.12           23,255.12              759.98
哈尔滨银旗房地产开发有限公司        32,666.80   -4,944.26           -4,944.26                   60,507.22    169,127.13   22,621.60           22,621.60           44,462.61
昆明云城尊龙房地产开发有限公司      40,922.68    -2,773.83          -2,773.83                    -2,700.14    28,830.44     -844.93             -844.93           -55,136.81
昆明城海房地产开发有限公司          18,268.61   -1,618.33           -2,169.94                    3,690.99     21,671.14   -6,116.26          -6,166.38            66,185.87
云南东方柏丰投资有限责任公司         1,693.28    2,002.58            2,036.16                    3,200.16      1,793.84   -7,601.24          -7,601.24            32,002.21
云南安盛创享旅游产业投资合伙企业
                                         0.00    -1,658.89          -1,658.89                   -42,543.42    16,443.12   12,683.73           12,683.73          301,933.61
（有限合伙）
中建穗丰置业有限公司                59,830.40    -4,726.64          -4,726.64                     5,875.51    19,744.08    -8,125.17          -8,125.17           33,590.14
   其他说明：
                                                                                   196 / 227
(4).    使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用√不适用
(5).    向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
3、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
4、 重要的共同经营
□适用√不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用√不适用
6、 其他
□适用√不适用
九、与金融工具相关的风险
√适用□不适用
    本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险
和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务
业绩的潜在不利影响。
       （一） 信用风险
   本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资
产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。
   本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理
层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违
约而导致的任何重大损失。
   对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司
基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等
评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录
不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信
用风险在可控的范围内。
   本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面
金额。除附注十三所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信
                                        197 / 227
用风险的担保。
    （二） 流动性风险
   流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他
支付义务的风险。
   本公司持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是
否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资
金需求。
   截止 2017 年 12 月 31 日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日
列示如下：
                                       198 / 227
                                                                                          期末余额
      项目
                     账面净值            账面原值          逾期/即时偿还          无期限                1 年以内              1-2 年             2-5 年            5 年以上
货币资金            5,333,067,887.58    5,333,067,887.58   5,333,067,887.58
应收账款             872,917,843.59      978,858,454.30                         978,858,454.30
其他应收款          4,247,991,831.73    4,278,827,926.31                       4,278,827,926.31
长期应收款          1,967,054,745.42    2,046,565,340.19                       2,046,565,340.19
可供出售金融资产     524,294,000.00      524,294,000.00                         524,294,000.00
  金融资产小计     12,945,326,308.32   13,161,613,608.38   5,333,067,887.58    7,828,545,720.80
短期借款            1,295,800,000.00    1,295,800,000.00                                             1,295,800,000.00
应付票据
应付账款            8,084,899,549.05    8,084,899,549.05                       8,084,899,549.05
其他应付款         10,886,931,421.35   10,886,931,421.35                       5,953,167,325.65      4,933,764,095.70
长期借款           36,715,520,690.96   36,715,520,690.96                                             11,224,772,117.92   13,869,166,708.04   5,604,440,140.00   6,017,141,725.00
长期应付款
应付债券            6,180,000,000.00    6,180,000,000.00                                             2,180,000,000.00                        4,000,000,000.00
  金融负债小计     63,163,151,661.36   63,163,151,661.36               0.00   14,038,066,874.70   19,634,336,213.62      13,869,166,708.04   9,604,440,140.00   6,017,141,725.00
  说明：本公司长期应收款随项目进度逐步收回，不存在明确的到期日。
                                                                              199 / 227
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      项目
                     账面净值            账面原值          逾期/即时偿还          无期限             1 年以内              1-2 年              2-5 年            5 年以上
货币资金            5,763,125,310.66    5,763,125,310.66   5,763,125,310.66
应收账款            1,540,448,143.94    1,632,858,627.98                       1,633,358,627.98
其他应收款          1,778,245,262.13    1,817,822,287.99                       1,817,822,287.99
长期应收款          2,048,052,581.77    2,096,656,585.19                       2,096,656,585.19
可供出售金融资产     155,325,000.00      155,325,000.00                         155,325,000.00
  金融资产小计     11,285,196,298.50   11,466,287,811.82   5,763,125,310.66    5,703,162,501.16
短期借款             240,000,000.00      240,000,000.00                                              240,000,000.00
应付票据               11,268,196.01       11,268,196.01                                              11,268,196.01
应付账款            4,912,476,351.77    4,912,476,351.77                       4,912,476,351.77
其他应付款          4,939,234,428.61    4,939,234,428.61                       4,939,234,428.61
长期借款           34,972,390,000.00   34,972,390,000.00                                          13,113,696,200.00   10,704,933,800.00    8,874,760,000.00   2,279,000,000.00
长期应付款            61,612,900.99       61,612,900.99                                               61,612,900.99
应付债券            6,000,000,000.00    6,000,000,000.00                                                               3,000,000,000.00    3,000,000,000.00
  金融负债小计     51,136,981,877.38   51,136,981,877.38                       9,851,710,780.38   13,426,577,297.00   13,704,933,800.00   11,874,760,000.00   2,279,000,000.00
                                                                              200 / 227
    (三)市场风险
    利率风险
   本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率
风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定
固定利率及浮动利率合同的相对比例。
   本公司持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的
以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会
依据最新的市场状况及时做出调整，降低利率风险。
                                       201 / 227
十、公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用□ 不适用
                                                                               单位:元币种:人民币
                                                            期末公允价值
             项目            第一层次公允价值计 第二层次公允价值 第三层次公允价值计
                                                                                          合计
                                     量               计量               量
一、持续的公允价值计量
（一）以公允价值计量且变动
计入当期损益的金融资产
1. 交易性金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资
产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）其他
（三）投资性房地产                               16,251,321,305.59                    16,251,321,305.59
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物                                   16,251,321,305.59                    16,251,321,305.59
3.持有并准备增值后转让的土
地使用权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产
                                                 16,251,321,305.59                    16,251,321,305.59
总额
（五）交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
      衍生金融负债
      其他
（六）指定为以公允价值计量
且变动计入当期损益的金融
负债
持续以公允价值计量的负债
总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资
产总额
                                               202 / 227
非持续以公允价值计量的负
债总额
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用√不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用□不适用
    本公司投资性房地产公允价值的确定方法为根据具有专业资质的资产评估公司的投资性房地
产的评估结果确认为投资性房地产的公允价值。
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    性分析
□适用√不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
    策
√适用□不适用
    本公司上述金融工具公允价值计量所属层次在三个层次之间在本年度无重大的变动。
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
√适用□不适用
本公司金融工具的公允价值估值技术在本年度未发生变更。
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
√适用□不适用
    不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到
期的非流动负债、长期借款、应付债券、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权
益工具投资。
    上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。
9、 其他
□适用√不适用
十一、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用□不适用
                                                                           单位：万元币种：人民币
                                                                 母公司对本企业的   母公司对本企业的
       母公司名称           注册地    业务性质      注册资本
                                                                   持股比例(%)        表决权比例(%)
云南省城市建设投资集团有
                           云南昆明     投资        414,221.44              34.87               34.87
限公司
                                               203 / 227
企业最终控制方是云南省国有资产监督管理委员会。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用□不适用
附注九、2 在子公司中的权益
3、 本企业合营和联营企业情况
√适用□不适用
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、1 在和营企业或联营企业中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
√适用□不适用
                             合营或联营企业名称                              与本企业关系
云南城投华商之家投资开发有限公司                                               合营企业
云南万科城投房地产公司                                                         联营企业
云南华侨城实业有限公司                                                         联营企业
云南中海城投房地产有限公司                                                     联营企业
云南招商城投房地产开发有限公司                                                 联营企业
云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司                                               联营企业
成都民生喜神投资有限公司                                                       联营企业
青岛蔚蓝天地置业有限公司                                                       联营企业
云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司                                   联营企业
云南城投众和装饰有限公司                                                       联营企业
鞍山市云投高铁新城置业有限公司                                                 联营企业
云南金澜湄国际旅游投资开发有限公司                                             联营企业
淄博银泰城喜悦体育文化发展有限公司                                             联营企业
其他说明
□适用√不适用
4、 其他关联方情况
√适用□不适用
                  其他关联方名称                              其他关联方与本企业关系
昆明未来城开发有限公司                                          母公司的全资子公司
云南城际物流有限公司                                            母公司的控股子公司
景洪城投物业管理有限公司                                        母公司的控股子公司
景洪市城投管道燃气有限公司                                      母公司的控股子公司
景洪市城市投资开发有限公司                                      母公司的控股子公司
云南城投版纳投资开发有限公司                                    母公司的全资子公司
腾冲玛御谷温泉投资公司                                          母公司的控股子公司
云南城投众和建设集团有限公司                                    母公司的控股子公司
云南城投教育投资管理公司                                        母公司的全资子公司
云南城投项目管理有限公司                                        母公司的全资子公司
北京云南大厦酒店有限公司                                        母公司的控股子公司
云南海埂酒店管理有限公司                                        母公司的全资子公司
云南云水建设工程有限公司（原云南云水建设工程有限公
                                                                母公司的控股子公司
司）
重庆两江新区彩云之南城镇化发展基金合伙企业（有限合
                                                                母公司的控股子公司
伙）
云南融智资本管理有限公司                                        母公司的全资子公司
                                                  204 / 227
 云南城投健康产业投资有限公司                                  母公司的全资子公司
 瑞滇投资管理有限公司                                          母公司的全资子公司
 云南民族文化旅游产业有限公司                                  母公司的全资子公司
 云南一乘驾驶培训有限公司                                      母公司的控股子公司
 云南省土地储备运营有限公司                                     母公司的参股公司
 昆明官房建筑设计有限公司                                      母公司的控股子公司
 云南滇池国际会展中心运营管理有限公司                          母公司的全资子公司
 云南城投健康医药有限公司                                      母公司的控股子公司
 诚泰财产保险股份有限公司                                       母公司的参股公司
 云南省股权投资基金管理有限公司                                 母公司的参股公司
 云南城投甘美医疗投资管理有限公司                              母公司的控股子公司
 大理水务产业投资有限公司                                      母公司的全资子公司
 成都环球世纪会展旅游集团有限公司                              母公司的控股子公司
 其他说明
 5、 关联交易情况
 (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
 采购商品/接受劳务情况表
 √适用□不适用
                                                                          单位：元币种：人民币
                  关联方                    关联交易内容     本期发生额          上期发生额
云南城投众和建设集团有限公司            接受工程施工服务     1,006,462,318.76      1,068,682,778.80
云南省城市建设投资集团有限公司          接受担保及应付利息    437,080,648.78        280,801,550.00
景洪城投物业管理有限公司                接受物业服务            2,066,131.62          3,950,911.74
云南云水建设工程有限公司                接受工程施工服务                                744,101.35
景洪市城投管道燃气有限公司              接受管道安装服务
云南海埂酒店管理有限公司                接受酒店劳务              889,460.24            733,481.93
腾冲玛御谷温泉投资有限公司悦椿温泉村    接受会务服务              113,528.00             90,816.00
云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司        接受酒店劳务              344,200.00            366,858.35
云南城投甘美医疗投资管理有限公司        接受医疗服务                                    102,000.00
云南华侨城实业有限公司                  购买物业                                    398,520,000.00
北京云南大厦酒店有限公司                接受酒店劳务               15,220.00
成都环球世纪会展旅游集团有限公司        接受酒店劳务               34,020.00
大理水务产业投资有限公司                接受工程施工服务           42,500.00
重庆两江新区彩云之南城镇化发展基金合伙企
                                         利息                  68,634,426.33
业（有限合伙）
云南云水建设工程有限公司                 接受工程施工服务       8,526,277.69
云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限
                                         接受酒店劳务               1,716.00
公司
昆明未来城开发有限公司                   接受工程施工服务       2,010,746.00
云南城投版纳投资开发有限公司             接受酒店劳务             209,450.00
云南城投众和装饰有限公司                接受工程施工服务       13,912,457.04
云南融智资本管理有限公司                利息                    9,470,999.99
昆明官房建筑设计有限公司                接受工程施工服务        4,211,996.98
合计                                                         1,554,026,097.43      1,753,992,498.17
                                               205 / 227
出售商品/提供劳务情况表
√适用□不适用
                                                                                单位：元币种：人民币
                   关联方                        关联交易内容         本期发生额         上期发生额
云南省城市建设投资集团有限公司                销售商品房                             -     524,127,853.33
云南省城市建设投资集团有限公司                提供物业服务                                    964,668.27
云南城投众和建设集团有限公司                  提供物业服务                 256,542.45         336,132.22
云南城投健康产业投资有限公司                  提供物业服务                  54,552.14         175,488.84
云南城投项目管理有限公司                      提供物业服务                                    113,973.48
昆明未来城开发有限公司                        提供物业服务                                    101,324.40
景洪市城市投资开发有限公司                    特约服务费                                        96,575.99
云南城投教育投资管理有限公司                  提供物业服务                                      68,360.38
大理水务产业投资有限公司                      提供物业服务                                      61,414.00
瑞滇投资管理有限公司                          提供物业服务                                      50,000.00
云南城际物流有限公司                          提供物业服务                   8,830.19           42,249.60
云南城投大理城市综合开发有限公司              提供物业服务                                      10,830.00
云南一乘驾驶培训股份有限公司                  提供物业服务                 338,704.87            1,500.00
云南城投健康医药有限公司                      提供物业服务                 377,742.83             600.00
云南中兴城投信息技术有限公司                  提供物业服务                  12,056.10
云南兴盛水业有限公司                          提供物业服务                    810.81
云南滇池国际会展中心运营管理有限公司          提供物业服务                   2,702.70
诚泰财产保险股份有限公司云南分公司            提供物业服务                 136,831.92
腾冲玛御谷温泉投资有限公司                    提供物业服务                 814,193.87
云南省股权投资基金管理有限公司                提供物业服务                   4,446.85
云南城投众和建设集团有限公司                  提供劳务                  18,533,061.83
云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司              利息收入                  23,748,614.90
云南城投华商之家投资开发有限公司              利息收入                  38,490,261.68
云南招商城投房地产有限公司                    利息收入                  14,595,902.91
云南中海城投房地产开发有限公司                利息收入                   7,721,884.06
云南华侨城实业有限公司                        利息收入                   1,184,066.29
青岛蔚蓝天地置业有限公司                      利息收入                  67,661,163.55
成都民生喜神投资有限公司                   利息收入                     29,970,691.28
云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公
                                           利息收入                     41,749,493.70
司
淄博名尚银泰城喜悦冰场文化发展有限公司     水电费                          260,755.34
                    合计                                               245,923,310.27      526,150,970.51
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用√不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
√适用□不适用
                                                                                单位：元币种：人民币
委托方/出包方   受托方/承包方 受托/承包资产 受托/承包起 受托/承包终 托管收益/承包收 本期确认的托管
    名称            名称           类型         始日        止日      益定价依据    收益/承包收益
云南省城市建设 西 安 东 智 房 地 其他资产托管 2017 年 11 月 2025 年 11 月 行业标准
                                                 206 / 227
投资集团有限公 产有限公司                   22 日          21 日
司
    注：本公司之全资子公司西安东智房地产有限公司接受本公司控股股东云南省城市建设投资
集团有限公司委托，对其合法拥有的位于陕西省西安市融城东海项目的物业（总建筑面积为
16,170.03 平方米）进行经营管理。委托期限 8 年，西安东智房地产有限公司参照行业标准拟向云
南省城市建设投资集团有限公司收取的管理费总计不超过 2,000.00 万元。2017 年 11 月 22 日签署
了《委托经营管理合同》。
关联托管/承包情况说明
□适用√不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用√不适用
关联管理/出包情况说明
□适用√不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用□不适用
                                                                                     单位：元币种：人民币
           承租方名称            租赁资产种类        本期确认的租赁收入               上期确认的租赁收入
云南省土地储备运营有限公司         办公楼                           2,093,255.78
云南融智资本管理有限公司             房屋                                                         1,395,503.86
              合计                                                  2,093,255.78                  1,395,503.86
本公司作为承租方：
□适用√不适用
关联租赁情况说明
□适用√不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用□不适用
                                                                                   单位：万元币种：人民币
                                                                                                   担保是否
被担保方                                     担保金额              担保起始日        担保到期日    已经履行
                                                                                                   完毕
云南城投龙江房地产开发有限公司                       40,000.00 2015/12/14            2018/3/16     否
云南城投龙江房地产开发有限公司                      170,000.00 2017/3/3              2020/3/3      否
云南城投龙江房地产开发有限公司                          7,600.00 2017/3/31           2019/3/31     否
云南城投龙江房地产开发有限公司                       88,500.00 2017/9/8              2020/9/8      否
云南城投龙江房地产开发有限公司                       50,000.00 2017/11/21            2020/11/21    否
西安东智房地产有限公司                                  1,530.00 2015/2/11           2018/2/8      否
西安云城置业有限公司                                 12,240.00 2015/12/8             2018/12/8     否
陕西普润达投资发展有限公司                           28,000.00 2016/2/2              2018/2/2      否
                                               207 / 227
北京房开创意港投资有限公司                          272,000.00 2016/6/23      2019/7/11     否
云南省城市建设投资集团有限公司                       50,000.00 2015/4/15      2018/4/15     否
云南省城市建设投资集团有限公司                       39,000.00 2016/6/21      2018/6/21     否
云南省城市建设投资集团有限公司                       40,000.00 2017/4/6       2018/4/6      否
云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司                     83,000.00 2016/4/27      2024/4/27     否
云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司                     77,976.00 2017/12/29     2020/12/29    否
云南中海城投房地产开发有限公司                        3,080.00 2014/12/19     2018/3/22     否
云南华侨城实业有限公司                                6,600.00 2015/9/16      2025/9/16     否
云南华侨城实业有限公司                               30,000.00 2016/10/25     2022/3/31     否
云南城投华商之家投资开发有限公司                     63,000.00 2016/6/13      2020/1/3      否
云南招商城投房地产有限公司                            6,156.89 2016/6/30      2020/1/18     否
成都民生喜神投资有限公司                             31,960.00 2016/10/11     2018/10/11    否
云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司         10,920.00 2017/11/16     2018/11/16    否
云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有限公司         50,000.00 2017/12/19     2020/12/19    否
哈尔滨银旗房地产开发有限公司                         50,000.00 2016/6/7       2019/6/7      否
攀枝花银泰商业管理有限公司                           40,000.00 2016/1/27      2018/1/27     否
平阳银泰置业有限公司                                 25,200.00 2016/11/3      2026/11/3     否
宁波北仑泰悦商业经营管理有限公司                     27,650.00 2015/9/17      2025/9/10     否
宁波北仑泰悦商业经营管理有限公司                     38,080.00 2015/9/9       2025/8/10     否
杭州云泰购物中心有限公司                             25,000.00 2017/4/24      2019/4/26     否
杭州海威房地产开发有限公司                           35,000.00 2017/6/20      2037/11/30    否
杭州西溪银盛置地有限公司                             80,000.00 2017/11/17     2027/12/18    否
合计                                              1,482,492.89
本公司作为被担保方
√适用□不适用
                                                                            单位：万元币种：人民币
                                                                                            担保是否
                  担保方                         担保金额        担保起始日    担保到期日   已经履行
                                                                                               完毕
云南省城市建设投资集团有限公司                      150,000.00 2016-4-17      2018-6-5      否
云南省城市建设投资集团有限公司                       39,000.00 2015-11-23     2018-3-30     否
云南省城市建设投资集团有限公司                      120,000.00 2016-1-29      2018-2-28     否
云南省城市建设投资集团有限公司                       64,000.00 2014-12-19     2026-12-19    否
云南省城市建设投资集团有限公司                       36,500.00 2016-6-13      2020-6-13     否
云南省城市建设投资集团有限公司                      300,000.00 2016-6-15      2021-6-15     否
云南省城市建设投资集团有限公司                      200,000.00 2016-9-9       2018-9-9      否
云南省城市建设投资集团有限公司                       60,000.00 2016-9-14      2018-11-28    否
云南省城市建设投资集团有限公司                      200,000.00 2016-10-11     2019-10-11    否
云南省城市建设投资集团有限公司                       75,000.00 2016-11-10     2018-11-10    否
云南省城市建设投资集团有限公司                       55,980.00 2016-11-23     2020-1-18     否
云南省城市建设投资集团有限公司                       80,000.00 2016-12-8      2021-12-8     否
云南省城市建设投资集团有限公司                       67,000.00 2016-12-9      2021-12-9     否
云南省城市建设投资集团有限公司                       70,000.00 2016-12-15     2019-12-15    否
云南省城市建设投资集团有限公司                       50,000.00 2017-1-5       2020-1-5      否
云南省城市建设投资集团有限公司                      127,000.00 2017-1-12      2022-1-12     否
云南省城市建设投资集团有限公司                       30,000.00 2017-5-26      2021-5-26     否
云南省城市建设投资集团有限公司                        3,000.00 2017-11-16     2021-11-16    否
                                               208 / 227
 云南省城市建设投资集团有限公司                        30,000.00 2017-5-26       2020-5-26       否
 云南省城市建设投资集团有限公司                        70,000.00 2017-6-22       2022-6-22       否
 云南省城市建设投资集团有限公司                        80,000.00 2017-6-28       2022-6-28       否
 云南省城市建设投资集团有限公司                       150,000.00 2017-7-5        2022-7-5        否
 云南省城市建设投资集团有限公司                       100,000.00 2017-7-14       2020-7-14       否
 云南省城市建设投资集团有限公司                       117,656.69 2017-8-23       2024-8-23       否
 云南省城市建设投资集团有限公司                        13,000.00 2017-8-31       2022-8-31       否
 云南省城市建设投资集团有限公司                        50,000.00 2017-9-7        2022-9-7        否
 云南省城市建设投资集团有限公司                         8,690.00 2017-11-15      2018-11-15      否
 云南省城市建设投资集团有限公司                       100,000.00 2017-11-22      2020-11-20      否
 云南省城市建设投资集团有限公司                        37,000.00 2017-12-1       2020-12-1       否
 云南省城市建设投资集团有限公司                       165,000.00 2017-12-14      2036-2-14       否
 云南省城市建设投资集团有限公司                       180,000.00 2017-12-14      2036-2-14       否
 云南省城市建设投资集团有限公司                         5,000.00 2017-12-14      2036-2-14       否
 云南省城市建设投资集团有限公司                        40,000.00 2015-1-30       2018-1-30       否
 云南省城市建设投资集团有限公司                       218,000.00 2015-10-29      2018-10-28      否
 合计                                                3,091,826.69
 关联担保情况说明
 □适用√不适用
 (5). 关联方资金拆借
 √适用□不适用
                                                                                 单位：元币种：人民币
            关联方                  拆借金额           起始日         到期日                  说明
拆入
云南省城市建设投资集团有限公司     800,000,000.00    2017-06-29     2018-06-28
云南省城市建设投资集团有限公司     134,030,222.31    2017-07-07     2018-07-06
云南省城市建设投资集团有限公司     170,000,000.00    2017-11-13     2018-11-12
云南省城市建设投资集团有限公司     600,000,000.00    2017-11-24     2018-02-23
云南省城市建设投资集团有限公司     330,000,000.00    2017-11-13     2018-11-12
云南城投健康产业投资有限公司      1,300,000,000.00   2017-12-25     2018-12-24    本公司向其取得借款
云南民族文化旅游产业有限公司      1,570,000,000.00   2017-12-25     2018-12-24    本公司向其取得借款
合计                              4,904,030,222.31
拆出
云南城投华商之家投资开发有限公
                                   427,924,581.24     2016/11/1     2018/12/31    按照股比提供债权投资
司
云南城投华商之家投资开发有限公
                                    75,000,000.00      2017/5/9     2018/12/31    按照股比提供债权投资
司
云南城投华商之家投资开发有限公
                                    50,000,000.00      2017/7/5     2018/12/31    按照股比提供债权投资
司
云南华侨城实业有限公司              30,000,000.00     2017/8/11      2018/2/10    按照股比提供债权投资
云南中海城投房地产有限公司          62,822,873.75      2016/1/1     2018/12/31    按照股比提供债权投资
云南招商城投房地产开发有限公司                0.00   2016/12/26     2017/12/25    按照股比提供债权投资
云南澄江老鹰地旅游度假村有限公
                                   212,361,816.94    2017/11/10       2018/2/9    向关联方提供借款
司
云南澄江老鹰地旅游度假村有限公
                                   500,000,000.00    2017/11/22      2018/2/21    向关联方提供借款
司
成都民生喜神投资有限公司           363,800,000.00      2018/1/1     2018/12/31    向联营企业进行债权投
                                                 209 / 227
                                                                                                     资，利率 10%
                                                                                                     向联营企业进行债权投
     成都民生喜神投资有限公司                   21,600,000.00       2017/11/23       2018/11/22
                                                                                                     资，利率 10%
     云 南 温 泉 山 谷康 养 度 假运 营开 发
                                               586,566,819.82       2016-10-1        2017-9-30       向关联方提供借款
     （集团）有限公司
                                                                                                     向联营企业进行债权投
     青岛蔚蓝天地置业有限公司                  450,000,000.00       2016/8/31         2019/5/3
                                                                                                     资，利率 14%
     合计                                     2,780,076,091.75
       (6). 关联方资产转让、债务重组情况
       □适用√不适用
       (7). 关键管理人员报酬
       √适用□不适用
                                                                                                 单位：万元币种：人民币
                         项目                              本期发生额                                上期发生额
       关键管理人员报酬                                                   1,310.09                                    753.06
       (8). 其他关联交易
       □适用√不适用
       6、 关联方应收应付款项
       (1). 应收项目
       √适用□不适用
                                                                                                      单位:元币种:人民币
                                                                         期末余额                          期初余额
  项目名称                        关联方
                                                                  账面余额        坏账准备         账面余额         坏账准备
应收账款      云南省城市建设投资集团有限公司                                                      275,163,546.00
应收账款      云南城投众和建设集团有限公司                        21,343,440.51
应收账款      云南城投大理城市综合开发有限公司                        13,295.98                         4,762.00
应收账款      大理水务产业投资有限公司                                11,348.00                        11,348.00
应收账款      淄博名尚银泰城喜悦冰场文化发展有限公司                  34,994.80
预付账款      景洪城投管道燃气有限责任公司                         1,011,600.00
预付账款      云南海埂酒店管理有限公司                                28,297.00
预付账款      昆明官房建筑设计有限公司                              186,452.83
其他应收款    成都民生喜神投资有限公司                                                                 44,226.05
              云南温泉山谷康养度假运营开发（集团）有
其他应收款                                                       591,249,487.82                   520,785,035.10
              限公司
              云南新世纪滇池国际文化旅游会展管理有限
其他应收款                                                             2,494.84                         2,494.84
              公司
其他应收款    云南城投健康产业投资有限公司                                   -                     31,881,297.00
其他应收款    云南城投众和建设集团有限公司                         8,712,020.21                     9,145,982.72
其他应收款    青岛蔚蓝天地置业有限公司                                32,898.73
其他应收款    昆明官房建筑设计有限公司                              100,000.00
其他应收款    云南华侨城实业有限公司                                171,059.53
长期应收款    云南城投华商之家投资开发有限公司                   418,342,466.44 79,510,594.77 293,342,466.44       12,078,944.89
长期应收款    云南华侨城实业有限公司                              30,000,000.00
长期应收款    云南中海城投房地产有限公司                          62,822,873.75            -      248,322,873.75   34,556,060.68
                                                             210 / 227
长期应收款     云南招商城投房地产开发有限公司                      -                   319,991,245.00
长期应收款     云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司         700,000,000.00                 200,000,000.00
长期应收款     成都民生喜神投资有限公司                 385,400,000.00                 360,000,000.00
长期应收款     青岛蔚蓝天地置业有限公司                 450,000,000.00                 525,000,000.00
应收利息       云南城投华商之家投资开发有限公司         130,571,713.19                  87,723,284.87
应收利息       云南华侨城实业有限公司                     1,200,333.33
应收利息       云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司          22,709,421.77                      1,816,527.78
应收利息       成都民生喜神投资有限公司                  58,689,477.76                  21,905,333.31
应收利息       青岛蔚蓝天地置业有限公司                  16,100,000.01                  21,105,000.00
       (2). 应付项目
       √适用□不适用
                                                                                              单位:元币种:人民币
    项目名称                            关联方                         期末账面余额              期初账面余额
应付账款           云南城投众和建设集团有限公司                            420,544,980.51              286,314,092.95
                   云南云水建设工程有限公司（原云南城投碧水源水
应付账款                                                                     9,220,827.02                   1,953,147.91
                   务科技有限责任公司）
应付账款           大理水务产业投资有限公司                                   907,999.12                     950,499.12
应付账款           景洪城投物业管理有限公司                                   367,094.43
应付账款           昆明未来城开发有限公司                                    2,010,746.00
应付账款           昆明官房建筑设计有限公司                                   991,555.16
其他应付款         云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司                           211,042.00                     339,801.00
其他应付款         昆明未来城开发有限公司                                    1,292,938.64                   1,292,938.64
其他应付款         云南城投众和建设集团有限公司                               213,365.00                   40,241,114.56
其他应付款         云南融智资本管理有限公司                                 86,664,626.15                  77,193,626.16
其他应付款         云南省城市建设投资集团有限公司                        2,063,764,095.70                  83,599,328.99
其他应付款         云南省土地储备运营有限公司                                 193,626.16
其他应付款         云南民族文化旅游产业有限公司                          1,570,000,000.00
其他应付款         云南城投健康产业投资有限公司                          1,300,000,000.00
预收账款           云南城投众和建设集团有限公司                              5,359,837.06                    445,945.95
                   重庆两江新区彩云之南城镇化基金发展合伙企业
应付利息                                                                                                   18,302,083.33
                   （有限合伙）
                   重庆两江新区彩云之南城镇化基金发展合伙企业
长期借款                                                                                             2,500,000,000.00
                   （有限合伙）
       7、 关联方承诺
       □适用√不适用
       8、 其他
       □适用√不适用
       十二、 股份支付
       1、 股份支付总体情况
       □适用√不适用
                                                       211 / 227
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、 其他
□适用√不适用
十三、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用□不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
截止 2017 年 12 月 31 日止，本公司无其他应披露未披露的重要承诺事项。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用□不适用
    1.未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响
    2017 年 6 月 28 日，广东省工业设备安装有限公司向四川省成都市中级人民法院提起与本公司
之子公司成都银城置业有限公司（以下简称成都银城）的建设工程施工合同纠纷诉讼，涉及金额
12,028.44 万元；同时成都银城就上述施工合同纠纷诉讼于 2017 年 8 月向成都市中院提起反诉，目
前案件尚在审理中。
    除上述诉讼外，尚有涉及本公司作为被告的房屋买卖纠纷 39 件；拆迁安置补偿纠纷 3 件；合
同纠纷 14 件，涉及金额为 2,677.19 万元；其他案件 5 件。
本公司已计提了相应的负债。
    2.对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响
  （1）为关联方提供担保详见“附注十二、关联方交易之关联方担保情况”
  （2）本公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保的情况如下：
    本公司及本公司的控股子公司为商品房承购人提供阶段性担保，阶段性担保的担保期限自保
证合同生效之日起，至商品房承购人所购住房的房屋所有权证办妥抵押登记手续之日止。截止至
2017 年 12 月 31 日，本公司及子公司提供的阶段性担保金额共计为 2,703,380,973.04 元。
  （3）本公司之子公司宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司以北仑银泰城商业房地产 8,255.62
平方米为攀枝花银泰商业管理有限公司进行抵押担保，担保金额 40,00.00 万元。
                                           212 / 227
3.其他或有负债（不包括极不可能导致经济利益流出企业的或有负债）
    本公司之子公司陕西普润达投资发展有限公司预计延期交房赔偿金额 784,113.97 元，已作为预
计负债列报。
    除存在上述或有事项外，截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司无其他应披露未披露的重要或有
事项。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
3、 其他
□适用√不适用
十四、   资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用√不适用
2、 利润分配情况
√适用□不适用
                                                                      单位：元币种：人民币
拟分配的利润或股利                                                            80,284,345.45
经审议批准宣告发放的利润或股利
3、 销售退回
□适用√不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用□不适用
    公司下属控股子公司成都银城置业有限公司（下称“成都银城”）因建设工程施工合同纠纷
涉诉，截至目前，案件处于一审审理阶段，尚未审结，诉讼过程中，原告（反诉被告）广东省工
业设备安装有限公司向四川省成都市中级人民法院提出对成都银城资产在 6000 万元范围内采取
保全措施。
    2018 年 2 月 7 日，成都银城收到成都市中级人民法院民事裁定书【（2017）川 01 民初 2293
号之二】和执行裁定书【（2018）川 01 执保 11 号之一】，裁定冻结成都银城在中国工商银行四
川省分行营业部业务处理中心的账户，冻结金额以 6000 万元为限，冻结期限一年，自 2018 年 2
月 7 日起至 2019 年 2 月 6 日止。（具体事宜详见公司于 2018 年 2 月 9 日披露的临 2018-015 号公
告）。
十五、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
                                           213 / 227
(2). 未来适用法
□适用√不适用
2、 债务重组
□适用√不适用
3、 资产置换
(1).   非货币性资产交换
□适用√不适用
(2).   其他资产置换
□适用√不适用
4、 年金计划
□适用√不适用
5、 终止经营
□适用√不适用
6、 分部信息
(1).   报告分部的确定依据与会计政策：
□适用√不适用
(2).   报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3).   公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
√适用□不适用
    本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部
是指同时满足下列条件的组成部分：
    （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
    （2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
    （3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
    本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：
    （1）该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10%或者以上；
    （2）该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏
损合计额的绝对额两者中较大者的 10%或者以上。
    本公司的业务单一，主要为房地产开发，管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经
营成果，因此，本财务报表不呈报分部信息。
(4).   其他说明：
□适用√不适用
                                        214 / 227
             7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
             □适用√不适用
             8、 其他
             □适用√不适用
             十六、 母公司财务报表主要项目注释
             1、 应收账款
              (1).    应收账款分类披露：
             √适用□不适用
                                                                                           单位：元币种：人民币
                                     期末余额                                             期初余额
                        账面余额         坏账准备                           账面余额          坏账准备
     种类                                     计提      账面                                      计提     账面
                      金额       比例(%) 金额 比例      价值              金额       比例(%) 金额 比例     价值
                                              (%)                                                  (%)
单项金额重大并
单独计提坏账准
备的应收账款
按信用风险特征
组合计提坏账准     125,800,000.46    100.00          125,800,000.46   125,800,000.46   100.00            125,800,000.46
备的应收账款
其中：无风险组合   125,800,000.46    100.00          125,800,000.46   125,800,000.46   100.00            125,800,000.46
单项金额不重大
但单独计提坏账
准备的应收账款
      合计         125,800,000.46    100.00          125,800,000.46   125,800,000.46   100.00            125,800,000.46
             期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
             □适用√不适用
             组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
             □适用√不适用
             组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
             □适用√不适用
             组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
             √适用□不适用
                                                                                期末余额
                              组合名称
                                                           应收账款                坏账准备        计提比例（%）
                            无风险组合                   125,800,000.46
              (2).    本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
             本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
                                                          215 / 227
      其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
      □适用√不适用
        (3).      本期实际核销的应收账款情况
      □适用√不适用
      其中重要的应收账款核销情况
      □适用√不适用
        (4).      按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
      √适用□不适用
                                                                                                 占应收账款期末余
                         单位名称                                        期末余额                                                 已计提坏账准备
                                                                                                   额的比例(%)
                 昆明市土地矿产储备中心                               125,800,000.46                      100.00
        (5).      因金融资产转移而终止确认的应收账款：
      □适用√不适用
        (6).      转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
      □适用√不适用
      其他说明：
      □适用√不适用
      2、 其他应收款
      (1). 其他应收款分类披露：
      √适用□不适用
                                                                                                                    单位：元币种：人民币
                                             期末余额                                                                 期初余额
                        账面余额                  坏账准备                                     账面余额                  坏账准备
     类别                                                                 账面                                                 计提            账面
                                     比例                  计提比                                           比例
                      金额                      金额                      价值               金额                      金额    比例            价值
                                     (%)                   例(%)                                            (%)
                                                                                                                                 (%)
单项金额重大并
单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征
组合计提坏账准   27,086,227,868.36           231,525.74             27,085,996,342.62 19,115,544,101.22       100 366,696.16               19,115,177,405.06
备的其他应收款
其中：账龄组合        1,847,250.23    0.01 231,525.74       13.28        1,615,724.49        1,042,406.09    0.01 366,696.16      35.18          675,709.93
无风险组合       27,084,380,618.13   99.99
                                                                    27,084,380,618.13
                                                                                        19,114,501,695.13   99.99                          19,114,501,695.13
单项金额不重大
但单独计提坏账
准备的其他应收
款
      合计       27,086,227,868.36          / 231,525.74        / 27,085,996,342.62 19,115,544,101.22              / 366,696.16        /   19,115,177,405.06
      期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
      □适用√不适用
      组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
                                                                        216 / 227
√适用□不适用
                                                                               单位：元币种：人民币
                                                                  期末余额
                     账龄
                                       其他应收款                 坏账准备           计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内                                    1,235,705.48                 61,785.27
1 年以内小计                                1,235,705.48                 61,785.27
1至2年                                        413,815.26                 41,381.52
2至3年                                         81,688.18                 16,337.64
3 年以上
3至4年                                          5,300.00                  2,120.00
4至5年                                          4,200.00                  3,360.00
5 年以上                                      106,541.31               106,541.31
                     合计                   1,847,250.23               231,525.74
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
                                                                期末余额
             （1）     组合名称
                                     其他应收款                     坏账准备          计提比例（%）
无风险组合                             27,084,380,618.13
    组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
               单位名称            账面余额                     账龄                  款项性质
云南城投龙瑞房地产开发有限责任公
                                   4,955,753,959.31           1 年以内                 往来款
司
云南城投置地有限公司               3,933,765,149.32        1 年以内、1-2 年            往来款
北京房开创意港投资有限公司         3,668,043,014.08           1 年以内                 往来款
云南城投天堂岛置业有限公司         2,289,885,812.81         1-2 年、2-3 年             往来款
昆明市官渡区城中村改造置业有限公
                                   1,880,970,753.84        1 年以内、1-2 年            往来款
司
                                                      1 年以内、1-2 年、2-3 年、
云南城投洱海置业有限公司           1,415,631,586.29                                    往来款
                                                              3-4 年
昆明市官渡区城中村改造置业有限公
                                   1,237,282,592.72   3-4 年、4-5 年、5 年以上         往来款
司
杭州西溪银盛置地有限公司            760,000,000.00            1 年以内                 往来款
                                                      1 年以内、1-2 年、2 至 3
西双版纳云城置业有限公司            707,107,282.06                                     往来款
                                                                年
云南温泉山谷康养度假运营开发（集
                                    591,249,487.82         1 年以内、1-2 年            往来款
团）有限公司
兰州云城小天鹅房地产开发有限公司    554,943,181.68            1 年以内                 往来款
                                          217 / 227
云南艺术家园房地产开发经营有限公
                                        541,691,929.29       1 年以内、1-2 年           往来款
司
昆明城海房地产开发有限公司              537,621,360.55       1 年以内、1-2 年           往来款
陕西安得房地产开发有限公司              516,000,000.00           1 年以内               往来款
成都鼎云房地产开发有限公司              477,313,183.53           5 年以内               往来款
云南东方柏丰投资有限责任公司            428,918,014.08       1 年以内、1-2 年           往来款
昆明云城尊龙房地产开发有限公司          386,866,593.88       1 年以内、1-2 年           往来款
昆明七彩云南城市建设投资有限公司        279,879,732.53       1 年以内、1-2 年           往来款
陕西普润达投资发展有限公司              208,116,161.41         1-2 年、2-3 年           往来款
王森（陕西安得股权收购款）              200,000,000.00           1 年以内             股权收购款
苍南银泰置业有限公司                    185,970,535.39           1 年以内               往来款
宁波经济技术开发区泰悦置业有限公
                                        176,783,409.45           1 年以内               往来款
司
奉化银泰置业有限公司                    149,161,378.98           1 年以内               往来款
云南红河房地产开发有限公司              148,776,416.28           1 年以内               往来款
西安云城置业有限公司                    133,073,055.55           1 年以内               往来款
昆明云城西山旅游投资开发有限公司        128,653,811.94       1 年以内、1-2 年           往来款
平阳银泰置业有限公司                     99,463,461.21           1 年以内               往来款
云南城投海东投资开发有限公司             66,305,242.60           1 年以内               往来款
哈尔滨银旗房地产开发有限公司             65,695,758.49           1 年以内               往来款
云南城投晟发房地产开发有限公司           53,736,000.00           1 年以内               往来款
台州银泰商业有限公司                     50,535,354.11           1 年以内               往来款
重庆国际信托股份有限公司                 41,000,000.00           1 年以内               保证金
宁波市奉化银泰城商业经营管理有限
                                         40,428,225.62           1 年以内               往来款
公司
台州银泰置业有限公司                     35,374,661.37           1 年以内               往来款
云南城投园林园艺有限公司                 29,203,327.86       1 年以内、1-2 年           往来款
黑龙江银泰置地有限公司                   25,267,532.88           1 年以内               往来款
宁波银泰置业有限公司                     20,213,968.63           1 年以内               往来款
杭州海威房地产开发有限公司               15,160,692.74           1 年以内               往来款
云南城投铜都置地有限公司                 13,822,000.00             4-5 年               往来款
官渡区推进重点项目征地拆迁工作领
                                         11,078,693.08           5 年以上            代垫征地拆迁费
导小组（工程征地）
呈贡区乌龙办事处（工程征地）             10,593,992.16           5 年以上            代垫征地拆迁费
郑国城                                     9,208,575.45          1 年以内               往来款
昆明市滇池度假区管委会                     1,926,574.86          5 年以上            代垫征地拆迁费
其他单项金额在 100 万以下共计 13 户        1,908,154.28   1 年以内、3-4 年、4-5 年      往来款
               合计                   27,084,380,618.13              —                    —
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-129,671.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
                                              218 / 227
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用□不适用
                                                                                    单位：元币种：人民币
              款项性质                          期末账面余额                          期初账面余额
保证金                                                     41,000,000.00                             20,000.00
押金                                                                                                 30,000.00
备用金                                                           30,000.00                           60,000.00
往来款                                                 27,045,197,868.36                      19,115,434,101.22
合计                                                   27,086,227,868.36                      19,115,544,101.22
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
                                                                                    单位：元币种：人民币
                                                                                   占其他应收款
                                款项的性                                                            坏账准备
          单位名称                              期末余额              账龄         期末余额合计
                                  质                                                                期末余额
                                                                                   数的比例(%)
云南城投龙瑞房地产开发有限
                                 往来款        4,955,753,959.31 1 年以内              18.30
责任公司
云南城投置地有限公司             往来款        3,933,765,149.32 1 年以内，1-2 年      14.52
北京房开创意港投资有限公司       往来款        3,668,043,014.08 1 年以内              13.54
云南城投天堂岛置业有限公司       往来款        2,289,885,812.81 1-2 年、2-3 年         8.45
昆明市官渡区城中村改造置业
                                 往来款        1,880,970,753.84 1 年以内、1-2 年       6.94
有限公司
            合计                   /         16,728,418,689.36          /             61.75
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
3、 长期股权投资
√适用□不适用
                                                                                    单位：元币种：人民币
                                  期末余额                                         期初余额
       项目
                     账面余额     减值准备        账面价值          账面余额       减值准备       账面价值
                                                  219 / 227
对子公司投资     6,673,501,738.85               6,673,501,738.85 4,117,780,816.62               4,117,780,816.62
对联营、合营企业
                   823,138,663.10 47,953,655.15 775,185,007.95 1,132,397,596.70 47,953,655.15 1,084,443,941.55
投资
      合计       7,496,640,401.95 47,953,655.15 7,448,686,746.80 5,250,178,413.32 47,953,655.15 5,202,224,758.17
(1) 对子公司投资
√适用□不适用
                                                                                     单位：元币种：人民币
                                                                                                            减
                                                                                                            值
                                                                                                            准
                                                                                                   本期计
                                                                                                            备
    被投资单位            期初余额           本期增加            本期减少         期末余额         提减值
                                                                                                            期
                                                                                                     准备
                                                                                                            末
                                                                                                            余
                                                                                                            额
云南城投海东投资开发
                            349,404,356.53                                        349,404,356.53
有限公司
云南城投置地有限公司         48,276,535.80                                         48,276,535.80
云南城投物业服务有限
                             10,000,000.00                                         10,000,000.00
公司
云南红河房地产开发有
                            256,824,550.74                                        256,824,550.74
限公司
云南城投大理置地有限
                             25,635,034.12                                         25,635,034.12
公司
昆明市盘龙区城中村改
                            165,500,000.00                       165,500,000.00
造置业有限公司
昆明市官渡区城中村改
                            100,000,000.00                                        100,000,000.00
造置业有限公司
云南城投龙瑞房地产开
                            115,000,000.00                                        115,000,000.00
发有限责任公司
昆明云城尊龙房地产开
                             46,620,000.00                                         46,620,000.00
发有限公司
成都鼎云房地产开发有
                            138,000,000.00                                        138,000,000.00
限公司
西双版纳云城置业有限
                             20,000,000.00                                         20,000,000.00
公司
昆明云城西山旅游投资
                             35,000,000.00                                         35,000,000.00
开发有限公司
云南融城股权投资基金
                             12,000,000.00                                         12,000,000.00
管理有限公司
云南城投园林园艺有限                                                               50,000,000.00
                             30,000,000.00     20,000,000.00
公司
云南城投龙江房地产开
                            200,000,000.00                                        200,000,000.00
发有限公司
云南城投晟发房地产开
                             30,000,000.00                        30,000,000.00
发有限公司
中建穗丰置业有限公司        329,000,000.00                                        329,000,000.00
昆明城海房地产开发有
                             51,405,806.88                                         51,405,806.88
限公司
云南安盛创享投资管理
                             10,000,000.00                                         10,000,000.00
公司
西安东智房地产有限公
                            118,452,295.00                                        118,452,295.00
司
陕西普润达投资发展有
                            214,120,000.00                                        214,120,000.00
限公司
云南城投天堂岛置业有
                            100,000,000.00                                        100,000,000.00
限公司
陕西安得房地产开发有
                            192,500,000.00                       192,500,000.00
限公司
云南艺术家园房地产开
                             35,172,413.80                                         35,172,413.80
发经营有限公司
云南东方柏丰投资有限
                            104,081,632.65                                        104,081,632.65
责任公司
                                                     220 / 227
北京房开创意港投资有
                           26,345,329.58                                            26,345,329.58
限公司
宁陕县云海房地产开发
                          289,489,097.07                                           289,489,097.07
有限公司
苍南银泰置业有限公司      496,630,628.31                                           496,630,628.31
天津银润投资有限公司                1.00                                                     1.00
奉化银泰置业有限公司       20,661,024.39                                            20,661,024.39
平阳银泰置业有限公司      199,113,648.64                                           199,113,648.64
宁波经济技术开发区泰
                           40,100,615.90                                            40,100,615.90
悦置业有限公司
成都银城置业有限公司      213,264,447.06                                           213,264,447.06
昆明七彩云南城市建设                                                                84,000,000.00
                           84,000,000.00
投资有限公司
杭州海威房地产开发有
                           11,183,399.15                                            11,183,399.15
限公司
杭州云泰购物中心有限
                                             366,979,319.50                        366,979,319.50
公司
杭州西溪银盛置地有限                         832,461,647.55                        832,461,647.55
公司
黑龙江银泰置地有限公
                                              73,465,041.45                         73,465,041.45
司
                                             169,083,405.77                        169,083,405.77
台州银泰置业有限公司
哈尔滨银旗房地产开发
                                             142,013,698.76                        142,013,698.76
有限公司
台州银泰商业有限公司                         193,794,966.90                        193,794,966.90
宁波银泰置业有限公司                         661,145,448.00                        661,145,448.00
名尚银泰（淄博）商业发
                                             465,677,394.30                        465,677,394.30
展有限公司
深圳云城创建开发有限
                                              14,000,000.00                         14,000,000.00
公司
深圳市云佳投资有限公
                                                5,100,000.00                          5,100,000.00
司
    合计             4,117,780,816.62   2,943,720,922.23     388,000,000.00   6,673,501,738.85
                                                     221 / 227
       (2) 对联营、合营企业投资
       √适用□不适用
                                                                                                                                                                   单位：元币种：人民币
                                                                                                本期增减变动
         投资                 期初                                                                                                                                     期末         减值准备期末
                                                                      权益法下确认     其他综合收     其他权益变   宣告发放现金
         单位                 余额          追加投资       减少投资                                                               计提减值准备        其他             余额             余额
                                                                      的投资损益         益调整           动       股利或利润
一、合营企业
云南城投华商之家投资开
发有限公司
杭州云泰购物中心有限公
                          314,665,781.54                                1,840,347.25                                                             -316,506,128.79
司
小计                      314,665,781.54                                1,840,347.25                                                             -316,506,128.79
二、联营企业
云南万科城投房地产有限
                             5,481,974.91                                 52,189.43                                                                                  5,534,164.34
公司
云南招商城投房地产有限
                           21,439,298.08                               64,599,473.97                                                                                86,038,772.05
公司
云南华侨城实业有限公司    571,431,560.83             -           -    -66,550,193.94           -              -              -              -                -     504,881,366.89
云南中海城投房地产开发
                                        -                              28,593,251.32                                                                                28,593,251.32
有限公司
鞍山市云投高铁新城置业
                                        -
有限公司
云南金澜湄国际旅游投资
                           17,430,777.63                               -1,800,992.43                                                                                15,629,785.20
开发有限公司
云南温泉山谷康养度假运
                          166,369,901.15                              -24,642,567.35                                                                               141,727,333.80   47,953,655.15
营开发（集团）有限公司
成都民生喜神投资有限公
                           35,578,302.56                               -1,193,826.09                                                                                34,384,476.47
司
云南城投众和装饰有限公
                                            5,999,860.50                 349,652.53                                                                                  6,349,513.03
司
小计                       817,731,815.16   5,999,860.50                 -593,012.56                                                                               823,138,663.10   47,953,655.15
          合计           1,132,397,596.70   5,999,860.50                1,247,334.69                                                             -316,506,128.79   823,138,663.10   47,953,655.15
       其他说明：
                                                                                               222 / 227
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
                                                                                  单位：元 币种：人民币
                                              本期发生额                                  上期发生额
             项目
                                       收入                 成本                   收入                成本
主营业务
其他业务                          213,565,290.38                                 170,135,300.63        23,719.04
             合计                 213,565,290.38                                 170,135,300.63        23,719.04
其他说明：
5、 投资收益
√适用□不适用
                                                                                     单位：元币种：人民币
                    项目                                本期发生额                          上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益                                                                      481,791,008.23
权益法核算的长期股权投资收益                                   -29,659,256.66                      89,022,046.05
处置长期股权投资产生的投资收益                                203,697,727.00                       -25,821,198.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                                344,794.58
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产
生的利得
其他                                                          399,976,721.03                       23,557,567.23
                    合计                                      574,359,985.95                      568,549,422.59
6、 其他
□适用√不适用
现金流量表补充资料
                           项目                                    本期金额                   上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润                                                             83,262,443.38               204,042,512.43
加：资产减值准备                                                     -129,671.14                  48,046,459.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折
                                                                    1,728,576.79                   2,010,910.26
旧
无形资产摊销                                                         565,646.00                     541,953.36
长期待摊费用摊销                                                   24,431,864.88                  13,099,026.60
                                                223 / 227
                       项目                                   本期金额                    上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
                                                                   -799,613.38
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）                               702,633,863.16                485,528,400.95
投资损失（收益以“－”号填列）                              -574,359,985.95                -568,549,422.59
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                     -76,458,081.80                 -22,141,530.21
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）                           1,600,028,931.31                 -67,109,637.52
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）                 -5,817,335,121.40            -11,487,706,145.71
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）                 1,943,332,878.67               2,913,303,088.52
其他                                                                                        -39,407,278.67
经营活动产生的现金流量净额                                 -2,113,098,269.48             -8,518,341,662.65
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额                                             2,610,345,411.87               2,128,146,910.22
减：现金的期初余额                                         2,128,146,910.22                825,932,062.47
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                     482,198,501.65               1,302,214,847.75
十七、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
                                                                                     单位：1 币种：CNY
                     项目                                  金额                            说明
                                                                                 转让陕西安得、晟发地产股权
非流动资产处置损益                                            37,461,026.83
                                                                                 获得的投资收益 3445 万元
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除                    60,144,107.20
外）
                                                                                 向联营及合营企业收取的资
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                    39,101,237.36
                                                                                 金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资                        1,959,633.79
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
                                               224 / 227
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回