丰林集团(601996)_公司公告_丰林集团：控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告新浪财经

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丰林集团：控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告（下载公告）
公告日期:2018-03-17
广西丰林木业集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告大信专审字[2018]第 29-00006 号大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558 北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668 学院国际大厦 15 层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 邮编 100083 Beijing, China, 100083 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告大信专审字[2018]第 29-00006 号广西丰林木业集团股份有限公司全体股东：一、审核意见我们在审计了广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表和 2017 年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。我们认为，贵公司编制的 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。二、形成审核意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。三、管理层和治理层的责任按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56 号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。四、注册会计师的责任 - 1 - 大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558 北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668 学院国际大厦 15 层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 邮编 100083 Beijing, China, 100083 我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（一）计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。（二）在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。五、其他说明事项为了更好地理解贵公司 2017 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：谢青中国北京中国注册会计师：郑新平二○一八年三月十五日 - 2 - 大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558 北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668 学院国际大厦 15 层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 邮编 100083 Beijing, China, 100083 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表编制单位：广西丰林木业集团股份有限公司单位：人民币万元 2017 年度 2017 年 2017 年期 2017 年度占用 2017 年期非经营性资金占占用方与上市公上市公司占用资金度偿还累占用形成资金占用方名称初占用资累计发生金额末占用资占用性质用司的关联关系核算的会计科目的利息计发生金原因金余额（不含利息）金余额（如有）额现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计 2017 年度 2017 年 2017 年期 2017 年度往来 2017 年期其它关联资金往占用方与上市公上市公司往来资金度偿还累往来形成资金往来方名称初往来资累计发生金额末往来资往来性质来司的关联关系核算的会计科目的利息计发生金原因金余额（不含利息）金余额（如有）额大股东及其附属企业小计广西上思华夏丰林木业有子公司其他应收款 3,179.86 17.00 280.00 2,916.86 暂借款往来款限公司南宁广元化工有限公司子公司其他应收款 52.80 52.80 暂借款往来款小计 3,179.86 69.80 280.00 2,969.66 关联自然人及其 - 1 - 大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558 北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668 学院国际大厦 15 层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 邮编 100083 Beijing, China, 100083 控制的法人小计其他关联人及其附属企业小计合计 3,179.86 69.80 280.00 2,969.66 法定代表人：奚正刚主管会计工作负责人：王海会计机构负责人：韦晓波 - 2 -
附件：公告原文

丰林集团：控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告（下载公告）

公告日期:2018-03-17

广西丰林木业集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
    资金情况审核报告
    大信专审字[2018]第 29-00006 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
              大信会计师事务所          WUYIGE Certified Public Accountants.LLP   电话 Telephone： +86（10）82330558
              北京市海淀区知春路 1 号   15/F, Xueyuan International Tower         传真 Fax：       +86（10）82327668
              学院国际大厦 15 层        No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.         网址 Internet：   www.daxincpa.com.cn
              邮编 100083               Beijing, China, 100083
     控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
                                                                      大信专审字[2018]第 29-00006 号
广西丰林木业集团股份有限公司全体股东：
    一、审核意见
    我们在审计了广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017 年 12 月 31
日合并及母公司资产负债表和 2017 年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以
及财务报表附注的基础上，审核了贵公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
    我们认为，贵公司编制的 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规
定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
    二、形成审核意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的
责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我
们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
    我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
    三、管理层和治理层的责任
    按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56 号）》的规定，编制
和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理
层的责任。
    治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。
    四、注册会计师的责任
                                                - 1 -
                 大信会计师事务所          WUYIGE Certified Public Accountants.LLP   电话 Telephone： +86（10）82330558
                 北京市海淀区知春路 1 号   15/F, Xueyuan International Tower         传真 Fax：       +86（10）82327668
                 学院国际大厦 15 层        No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.         网址 Internet：   www.daxincpa.com.cn
                 邮编 100083               Beijing, China, 100083
   我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况
发表审核意见。
   在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，
我们也执行以下工作：
   （一）计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否
不存在重大错报获取合理保证。
   （二）在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录
等我们认为必要的程序。
    五、其他说明事项
   为了更好地理解贵公司 2017 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇
总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
    本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为
贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
      大信会计师事务所（特殊普通合伙）                              中国注册会计师：谢青
           中 国  北 京                                             中国注册会计师：郑新平
                                                                                       二○一八年三月十五日
                                                   - 2 -
                 大信会计师事务所          WUYIGE Certified Public Accountants.LLP   电话 Telephone： +86（10）82330558
                 北京市海淀区知春路 1 号   15/F, Xueyuan International Tower         传真 Fax：       +86（10）82327668
                 学院国际大厦 15 层        No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.         网址 Internet：   www.daxincpa.com.cn
                 邮编 100083               Beijing, China, 100083
                                 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：广西丰林木业集团股份有限公司                                                                                                                               单位：人民币万元
                                                                                                                                2017 年度   2017 年
                                                                                             2017 年期       2017 年度占用                              2017 年期
非经营性资金占                                     占用方与上市公     上市公司                                                  占用资金    度偿还累                   占用形成
                       资金占用方名称                                                        初占用资        累计发生金额                               末占用资                  占用性质
      用                                             司的关联关系 核算的会计科目                                                 的利息     计发生金                     原因
                                                                                              金余额         （不含利息）                                金余额
                                                                                                                                （如有）        额
现大股东及其附
    属企业
    小   计
前大股东及其附
    属企业
    小   计
    总   计
                                                                                                                                2017 年度   2017 年
                                                                                             2017 年期       2017 年度往来                              2017 年期
其它关联资金往                                     占用方与上市公     上市公司                                                  往来资金    度偿还累                   往来形成
                       资金往来方名称                                                        初往来资        累计发生金额                               末往来资                  往来性质
      来                                             司的关联关系 核算的会计科目                                                 的利息     计发生金                     原因
                                                                                              金余额         （不含利息）                                金余额
                                                                                                                                （如有）        额
大股东及其附属
      企业
    小   计
                 广西上思华夏丰林木业有             子公司               其他应收款
                                                                                                3,179.86                17.00                  280.00     2,916.86   暂借款         往来款
                 限公司
                 南宁广元化工有限公司               子公司               其他应收款                                     52.80                                52.80   暂借款         往来款
    小 计                                                                                       3,179.86                69.80                  280.00     2,969.66
关联自然人及其
                                                                                               - 1 -
                 大信会计师事务所          WUYIGE Certified Public Accountants.LLP   电话 Telephone： +86（10）82330558
                 北京市海淀区知春路 1 号   15/F, Xueyuan International Tower         传真 Fax：       +86（10）82327668
                 学院国际大厦 15 层        No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.         网址 Internet：   www.daxincpa.com.cn
                 邮编 100083               Beijing, China, 100083
  控制的法人
    小   计
其他关联人及其
    附属企业
    小   计
    合   计                                                                                     3,179.86                69.80   280.00     2,969.66
法定代表人：奚正刚                                                         主管会计工作负责人：王海                                      会计机构负责人：韦晓波
                                                                                               - 2 -

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