东港股份(002117)_公司公告_东港股份：关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告新浪财经

读取中,请稍候	00-00 00:00:00

--.-- 0.00 (0.000%)	昨收盘:0.000	今开盘:0.000	最高价:0.000	最低价:0.000
成交额:0	成交量:0	买入价:0.000	卖出价:0.000
市盈率:0.000	收益率:0.000	52周最高:0.000	52周最低:0.000

东港股份：关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告（下载公告）
公告日期:2018-03-15
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 邮政编码（Post Code）：100077 电话（Tel）：+86(10)88095588 传真（Fax）：+86(10)88091199 关于东港股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告瑞华核字[2018]01280006 号东港股份有限公司全体股东：我们接受委托，在审计了东港股份有限公司（以下简称“东港股份公司”） 2017 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2017 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是东港股份公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计东港股份公司 2017 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。为了更好地理解东港股份公司 2017 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。本审核报告仅供东港股份有限公司 2017 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：罗军中国北京中国注册会计师：夏瑞 2018 年 03 月 13 日附表上市公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表编制单位：东港股份有限公司金额单位：人民币万元上市公司核 2017 年年 2017 年度占 2017 年度偿 2017 年年占用方与上市公司占用形成原资金占用方类别资金占用方名称算的会计科初占用资金用累计发生还累计发生末占用资金占用性质的关联关系因目余额金额额余额控股股东、实际控制人及其附属企业小计 —— —— —— —— —— - - - - 关联自然人及其控制的法人小计 —— —— —— —— —— - - - - 其他关联人及其附属企业小计 —— —— —— —— —— - - - - 北京瑞云嘉华安全技术有限公司本公司之子公司其他应收款往来款经营性往来 - 3,000.00 - 3,000.00 北京东港嘉华安全信息技术有限本公司之子公司其他应收款往来款经营性往来公司 - 3,314.93 1,068.09 2,246.84 广州东港安全印刷有限公司本公司之子公司其他应收款往来款经营性往来上市公司的子公 - 1,899.72 177.81 1,721.91 司及其附属企业北京东港瑞宏科技有限公司本公司之子公司其他应收款往来款经营性往来 - 660.92 8.07 652.85 甘肃图腾印务有限公司本公司之子公司其他应收款往来款经营性往来 - 424.41 292.39 132.02 青岛瑞宏科技有限公司本公司之子公司其他应收款往来款经营性往来 - 20.00 - 20.00 安徽东港瑞宏科技有限公司本公司之子公司其他应收款往来款经营性往来 - 9.50 - 9.50 青海东港安全印刷有限公司本公司之子公司其他应收款往来款经营性往来 0.08 79.38 79.46 小计 —— —— —— —— 0.08 9,408.86 1,625.82 7,783.12 总计 —— —— —— —— 0.08 9,408.86 1,625.82 7,783.12 法定代表人：王爱先主管会计工作负责人：史建中会计机构负责人：郑理 5
附件：公告原文

东港股份：关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告（下载公告）

公告日期:2018-03-15

通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
                  Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
                  Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
                  邮政编码（Post Code）：100077
                  电话（Tel）：+86(10)88095588     传真（Fax）：+86(10)88091199
                       关于东港股份有限公司
             控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
                         的专项审核报告
                                                                     瑞华核字[2018]01280006 号
东港股份有限公司全体股东：
    我们接受委托，在审计了东港股份有限公司（以下简称“东港股份公司”）
2017 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2017 年度合并及公司的利润表、
合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的
基础上，对后附的《上市公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇
总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、
国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定，编制和披露
汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是东港股份公司管理层的责任，我们
的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
    我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会
计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作
以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括
检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们
的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
    我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计东港股份公司 2017 年度财务报
表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发
现不一致。
    为了更好地理解东港股份公司 2017 年度关联方占用上市公司资金情况，后
附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
    本审核报告仅供东港股份有限公司 2017 年度年报披露之目的使用，不得用
作任何其他目的。
 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）       中国注册会计师：罗军
             中国北京                   中国注册会计师：夏瑞
                                         2018 年 03 月 13 日
附表
                         上市公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：东港股份有限公司                                                                                                                        金额单位：人民币万元
                                                                       上市公司核    2017 年年    2017 年度占    2017 年度偿    2017 年年
                                                    占用方与上市公司                                                                           占用形成原
资金占用方类别            资金占用方名称                               算的会计科    初占用资金   用累计发生     还累计发生     末占用资金                   占用性质
                                                        的关联关系                                                                                 因
                                                                           目            余额         金额           额             余额
控股股东、实际控
制人及其附属企
      业
   小     计                    ——                      ——            ——                                                                    ——         ——
                                                                                     -            -              -              -
关联自然人及其
  控制的法人
   小     计                    ——                      ——            ——                                                                    ——         ——
                                                                                     -            -              -              -
其他关联人及其
    附属企业
    小   计                     ——                      ——            ——                                                                    ——         ——
                                                                                     -            -              -              -
                    北京瑞云嘉华安全技术有限公司    本公司之子公司     其他应收款                                                               往来款      经营性往来
                                                                                     -                3,000.00              -       3,000.00
                     北京东港嘉华安全信息技术有限
                                                    本公司之子公司     其他应收款                                                               往来款      经营性往来
                   公司                                                              -                3,314.93       1,068.09       2,246.84
                    广州东港安全印刷有限公司        本公司之子公司     其他应收款                                                               往来款      经营性往来
上市公司的子公                                                                       -                1,899.72        177.81        1,721.91
司及其附属企业
                    北京东港瑞宏科技有限公司        本公司之子公司     其他应收款                                                               往来款      经营性往来
                                                                                     -                 660.92            8.07        652.85
                    甘肃图腾印务有限公司            本公司之子公司     其他应收款                                                               往来款      经营性往来
                                                                                     -                 424.41         292.39         132.02
                    青岛瑞宏科技有限公司            本公司之子公司     其他应收款                                                               往来款      经营性往来
                                                                                     -                  20.00               -         20.00
                安徽东港瑞宏科技有限公司   本公司之子公司      其他应收款                                                 往来款    经营性往来
                                                                                  -          9.50          -       9.50
                青海东港安全印刷有限公司   本公司之子公司      其他应收款                                                 往来款    经营性往来
                                                                               0.08        79.38      79.46
    小   计                 ——                 ——             ——                                                     ——
                                                                               0.08      9,408.86   1,625.82   7,783.12
   总     计                ——                 ——             ——                                                     ——
                                                                               0.08      9,408.86   1,625.82   7,783.12
法定代表人：王爱先                                          主管会计工作负责人：史建中                             会计机构负责人：郑理
5

附件：公告原文

↑返回页顶↑

读取中,请稍候

--.--