2017 年第三季度报告
公司代码：603010 公司简称：万盛股份
浙江万盛股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高献国、主管会计工作负责人周三昌及会计机构负责人（会计主管人员）乐雁保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,754,440,621.04 1,405,719,934.69 24.81
归属于上市公司股东的净
1,071,397,696.35 1,053,444,535.53 1.70
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
（1-9 月） 末 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
经营活动产生的现金流量
68,187,102.09 115,079,128.86 -40.75
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减
（1-9 月） 末
（%）
（1-9 月）
营业收入 1,091,074,883.71 864,878,260.93 26.15
归属于上市公司股东的净
77,832,949.08 108,601,880.92 -28.33
利润
归属于上市公司股东的扣 71,998,181.69 104,715,857.45 -31.24
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除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 7.35 11.27 减少 3.92 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.31 0.43 -27.91
稀释每股收益（元/股） 0.31 0.43 -27.91
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 20,830.43
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 964,264.60 7,384,936.92
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 848,403.74 -90,951.40
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -180,000.00 -131,954.72
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -267,458.29 1,343,390.87
合计 1,367,508.23 5,837,470.36
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 9,513
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 条件股份数 股份 股东性质
（全称） (%) 数量
量 状态
临海市万盛投资有 境内非国有
74,657,000 29.35 74,657,000 质押 38,736,565
限公司 法人
高献国 24,477,103 9.62 24,137,643 质押 17,624,615 境内自然人
龚卫良 9,227,830 3.63 9,227,830 无 0 境内自然人
周三昌 7,746,963 3.05 1,770,043 质押 5,687,300 境内自然人
高峰 7,642,512 3.00 7,300,130 质押 6,854,600 境内自然人
郑国富 6,433,403 2.53 6,433,403 无 0 境内自然人
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广发证券资管－工
商银行－广发原
6,282,181 2.47 0 无 0 境内自然人
驰万盛股份 1 号
集合资产管理计划
勇新 6,151,886 2.42 6,151,886 无 0 境内自然人
金译平 6,046,770 2.38 995,650 无 0 境内自然人
高远夏 5,105,870 2.01 5,105,870 质押 5,100,000 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
广发证券资管－工商银行－广发原
6,282,181 人民币普通股 6,282,181
驰万盛股份 1 号集合资产管理计划
周三昌 5,976,920 人民币普通股 5,976,920
金译平 5,051,120 人民币普通股 5,051,120
浙江伟星创业投资有限公司 2,860,000 人民币普通股 2,860,000
祝惠君 2,320,000 人民币普通股 2,320,000
吴冬娥 2,033,310 人民币普通股 2,033,310
郑永祥 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
中国工商银行股份有限公司－广发多
1,597,600 人民币普通股 1,597,600
策略灵活配置混合型证券投资基金
朱立地 1,550,700 人民币普通股 1,550,700
王克柏 1,526,803 人民币普通股 1,526,803
高献国家族成员为临海市万盛投资有限公司实际控制人；
高远夏为高献国、高峰、高强之父；郑国富为高献国妻子
上述股东关联关系或一致行动的说明 之胞兄。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联
关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关
系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 报告期末公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
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资产负债表项目 期末金额 年初金额 增减比例 原因
以公允价值计量且 主要原因系报告期内与原
其变动计入当期损 - 1,228,000.00 -100.00% 材料相关产品期货套期保
益的金融资产 值业务波动所致。
主要原因系报告期内预付
预付款项 20,055,135.52 12,102,786.59 65.71%
原料款增加。
主要原因系报告期内技术
其他应收款 337,979.79 635,408.86 -46.81%
服务款项结算所致。
主要原因系报告期内将重
其他流动资产 122,270,829.17 6,381,979.20 1815.88% 大资产重组定金购买银行
理财产品所致。
主要原因系年产100,000
吨特种脂肪胺，年产
在建工程 325,632,569.92 115,268,786.05 182.5%
43,500吨磷酸酯无卤阻燃
剂投入增加所致。
主要原因系江苏万盛大伟
无形资产 101,659,065.78 56,820,370.90 78.91%
部分土地交付所致。
主要原因系报告期内增加
短期借款 270,486,890.00 41,000,000.00 559.72%
借款所致。
以公允价值计量且 主要原因系报告期内与原
其变动计入当期损 392,000.00 - 100.00% 材料相关产品期货套期保
益的金融负债 值业务波动所致。
主要原因系报告期内开具
应付票据 43,725,764.17 5,670,000.00 671.18%
票据结算增加所致。
主要原因系预收款结算增
预收款项 6,225,186.42 3,218,774.10 93.40%
加所致。
主要原因系公司报告期内
应付职工薪酬 13,971,427.59 21,476,793.14 -34.95%
发放绩效薪酬所致。
主要原因系报告期借款增
应付利息 444,104.02 175,556.26 152.97%
加所致。
（2）报告期公司利润构成变动情况的说明
单位：元 币种：人民币
利润表项目 本期金额 去年同期金额 增减比例 原因
主要原因系报告期公司拓展
营业收入 1,091,074,883.71 864,878,260.93 26.15% 市场，产品销售数量增加及销
售单价上升所致。
主要原因系报告期销售数量
营业成本 869,493,585.47 644,510,130.07 34.91% 及原材料价格上升引起成本
增加所致。
主要原因系公司根据财政部
2016年12月3日发布的《增值
税金及附加 8,041,798.54 3,864,430.60 108.10%
税会计处理规定》（财会
[2016]22号） 本报告期将四
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税种（房产税、土地使用税、
印花税、车船使用税）234万
由管理费用转入税金及附加。
主要原因系报告期汇率的变
财务费用 11,842,333.84 -6,089,887.37 294.46% 动及借款增加引起利息支出
增加所致。
主要原因系报告期内与原材
公允价值变
-1,620,000.00 1,430,740.00 -213.23% 料相关产品期货套期保值业
动收益
务波动所致。
主要原因系报告期内重大资
投资收益 1,529,048.60 -1,383,579.25 210.51% 产重组定金购买银行理财产
品产生收益所致。
主要原因系报告期内政府补
营业外收入 126,687.34 5,190,233.69 -97.56%
助会计政策所致。
主要原因系自2016年11月浙
营业外支出 239,811.63 1,133,178.63 -78.84% 江省地方税务局暂停征收水
利建设基金所致。
（3）报告期末公司现金流量项目大幅度变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
现金流量项目 本期金额 去年同期金额 异动比例 原因
主要原因系报告期内材料
经营活动产生 的
68,187,102.09 115,079,128.86 -40.75% 付款增加；销售增加货款
现金流量净额
暂未收回所致。
主要原因系报告期两个项
目建设投入所致:1、年产
投资活动产生 的 100,000吨特种脂肪胺一
-179,825,639.77 -77,271,979.77 132.72%
现金流量净额 期建设投资2、年产43,500
吨磷酸酯无卤阻燃剂装备
提升技改项目投资。
主要原因系报告期内因利
筹资活动产生 的
160,085,075.30 -46,324,416.67 445.57% 润分配、项目建设投资导
现金流量净额
致借款增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
浙江万盛股份有限公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2016年12月26日起停牌。
经与有关各方论证和协商，公司拟发行股份购买资产并募集配套资金，该事项构成重大资产重组。
2017年5月24日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》等本次重组相关议案，详见公司于2017年5
月26日披露的相关公告。
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2017年6月8日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对浙江万盛股份有限公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2017]0713号）（简称“《问
询函》”）。根据《问询函》的要求，公司和中介机构等各方对《问询函》中提出的问题进行了
逐项回复，并对重大资产重组预案及摘要进行了修订，详见公司于2017年7月20日披露的相关公告。
根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2017年7月20日开市起复牌。
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方继续积极推进本次重大资产重组工作，
截至目前，本次重大资产重组所涉及的审计、评估工作尚在进行中。待相关工作完成后，公司将
再次召开董事会审议本次重大资产重组方案及重组相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有
关的后续审批及信息披露程序。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江万盛股份有限公司
法定代表人 高献国
日期 2017 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江万盛股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 227,419,751.31 287,242,315.18
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
1,228,000.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 37,001,007.69 41,252,170.52
应收账款 205,840,646.33 176,722,347.88
预付款项 20,055,135.52 12,102,786.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 10,508.78 30,410.96
应收股利
其他应收款 337,979.79 635,408.86
买入返售金融资产
存货 149,899,045.40 131,766,928.32
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 122,270,829.17 6,381,979.20
流动资产合计 762,834,903.99 657,362,347.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 25,000,000.00 25,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 484,958.91 510,131.73
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固定资产 268,561,875.22 280,610,260.34
在建工程 325,632,569.92 115,268,786.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 101,659,065.78 56,820,370.90
开发支出
商誉 225,857,916.12 225,857,916.12
长期待摊费用
递延所得税资产 2,772,197.92 2,366,152.91
其他非流动资产 41,637,133.18 41,923,969.13
非流动资产合计 991,605,717.05 748,357,587.18
资产总计 1,754,440,621.04 1,405,719,934.69
流动负债：
短期借款 270,486,890.00 41,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
392,000.00
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 43,725,764.17 5,670,000.00
应付账款 175,664,281.06 122,876,458.42
预收款项 6,225,186.42 3,218,774.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,971,427.59 21,476,793.14
应交税费 15,351,989.07 16,745,280.36
应付利息 444,104.02 175,556.26
应付股利
其他应付款 15,052,004.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00
其他流动负债 1,503,860.29
流动负债合计 552,817,507.30 211,162,862.28
非流动负债：
长期借款 110,000,000.00 120,000,000.00
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应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 19,025,565.64 19,579,204.72
递延所得税负债 897,432.60 1,233,615.98
其他非流动负债
非流动负债合计 129,922,998.24 140,812,820.70
负债合计 682,740,505.54 351,975,682.98
所有者权益
股本 254,391,982.00 254,391,982.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 470,527,739.33 470,527,739.33
减：库存股
其他综合收益 531,464.51 629,137.00
专项储备
盈余公积 29,842,805.12 29,842,805.12
一般风险准备
未分配利润 316,103,705.39 298,052,872.08
归属于母公司所有者权益合计 1,071,397,696.35 1,053,444,535.53
少数股东权益 302,419.15 299,716.18
所有者权益合计 1,071,700,115.50 1,053,744,251.71
负债和所有者权益总计 1,754,440,621.04 1,405,719,934.69
法定代表人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江万盛股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 108,177,892.94 183,608,407.37
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
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2017 年第三季度报告
应收票据 7,647,421.25 5,733,722.66
应收账款 145,702,243.62 106,211,295.30
预付款项 5,042,893.86 2,413,194.18
应收利息 10,508.78 30,410.96
应收股利
其他应收款 173,605,120.88 76,486,543.90
存货 42,956,420.09 42,611,618.19
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 106,786,158.25
流动资产合计 589,928,659.67 417,095,192.56
非流动资产：
可供出售金融资产 25,000,000.00 25,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 407,379,592.40 407,379,592.40
投资性房地产 484,958.91 510,131.73
固定资产 214,773,174.60 222,605,767.49
在建工程 92,136,169.57 52,373,873.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,704,570.25 24,263,658.26
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 628,263.88 839,344.21
其他非流动资产 22,555,546.31 3,756,331.77
非流动资产合计 786,662,275.92 736,728,699.57
资产总计 1,376,590,935.59 1,153,823,892.13
流动负债：
短期借款 241,486,890.00 36,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 38,341,264.17
应付账款 67,465,824.77 75,082,111.64
预收款项 1,463,273.99 1,987,473.86
应付职工薪酬 7,178,874.03 11,471,911.65
应交税费 4,376,900.66 6,093,780.61
应付利息 688,002.62 168,306.26
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2017 年第三季度报告
应付股利
其他应付款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 361,001,030.24 130,803,584.02
非流动负债：
长期借款 120,000,000.00 120,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 20,529,425.93 19,579,204.72
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 140,529,425.93 139,579,204.72
负债合计 501,530,456.17 270,382,788.74
所有者权益：
股本 254,391,982.00 254,391,982.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 470,527,739.33 470,527,739.33
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 29,842,805.12 29,842,805.12
未分配利润 120,297,952.97 128,678,576.94
所有者权益合计 875,060,479.42 883,441,103.39
负债和所有者权益总计 1,376,590,935.59 1,153,823,892.13
法定代表人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江万盛股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2017 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 394,512,818.93 325,842,037.87 1,091,074,883.71 864,878,260.93
其中：营业收入 394,512,818.93 325,842,037.87 1,091,074,883.71 864,878,260.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 357,454,116.57 278,066,417.11 999,601,876.90 737,394,367.46
其中：营业成本 309,689,216.21 246,770,962.31 869,493,585.47 644,510,130.07
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 2,553,214.33 1,555,407.48 8,041,798.54 3,864,430.60
销售费用 17,565,819.51 15,830,168.20 52,778,139.41 43,668,229.21
管理费用 19,633,924.76 14,204,684.16 56,138,926.71 49,900,495.22
财务费用 8,403,842.79 -1,496,286.20 11,842,333.84 -6,089,887.37
资产减值损
-391,901.03 1,201,481.16 1,307,092.93 1,540,969.73
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－” -25,520.00 874,740.00 -1,620,000.00 1,430,740.00
号填列）
投资收益（损
876,987.98 -1,399,949.93 1,529,048.60 -1,383,579.25
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
其他收益 964,264.60 7,384,936.92
三、营业利润（亏损
38,874,434.94 47,250,410.83 98,766,992.33 127,531,054.22
以“－”号填列）
加：营业外收入 2,664,420.53 126,687.34 5,190,233.69
其中：非流动 20,830.43
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2017 年第三季度报告
资产处置利得
减：营业外支出 180,000.00 512,417.86 239,811.63 1,133,178.63
其中：非流动
220,101.17
资产处置损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填 38,694,434.94 49,402,413.50 98,653,868.04 131,588,109.28
列）
减：所得税费用 7,680,828.72 9,107,615.03 20,818,215.99 23,136,564.36
五、净利润（净亏损
31,013,606.22 40,294,798.47 77,835,652.05 108,451,544.92
以“－”号填列）
归属于母公司所
31,010,688.34 40,293,775.36 77,832,949.08 108,601,880.92
有者的净利润
少数股东损益 2,917.88 1,023.11 2,702.97 -150,336.00
六、其他综合收益的
-103,857.28 100,064.44 -97,672.49 317,924.30
税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益 -103,857.28 100,064.44 -97,672.49 317,924.30
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重
分类进损益的其他 -103,857.28 100,064.44 -97,672.49 317,924.30
综合收益
1.权益法下
在被投资单位以后
将重分类进损益的
其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
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2017 年第三季度报告
益
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务
-103,857.28 100,064.44 -97,672.49 317,924.30
报表折算差额
6.其他
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 30,909,748.94 40,394,862.91 77,737,979.56 108,769,469.22
归属于母公司所
有者的综合收益总 30,906,831.06 40,393,839.80 77,735,276.59 108,919,805.22
额
归属于少数股东
2,917.88 1,023.11 2,702.97 -150,336.00
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收
0.12 0.16 0.31 0.43
益(元/股)
（二）稀释每股收
0.12 0.16 0.31 0.43
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江万盛股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 168,480,721.69 122,832,910.32 493,196,848.24 339,495,841.70
减：营业成本 128,874,806.14 91,432,215.96 374,248,198.42 242,747,939.24
税金及附加 1,507,995.70 861,237.69 4,788,151.18 1,931,962.08
销售费用 8,519,300.42 6,962,000.19 24,100,741.60 20,459,213.32
管理费用 12,834,575.06 8,365,722.67 34,804,519.31 30,583,644.91
财务费用 3,964,169.89 -1,370,992.70 3,544,002.13 -5,316,727.55
资产减值损失 -224,104.61 245,928.37 -465,486.45 -212,524.95
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
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2017 年第三季度报告
列）
投资收益（损失
752,054.79 1,303,561.64 15,350.41
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
其他收益 834,896.62 4,680,205.45
二、营业利润（亏损以
14,590,930.50 16,336,798.14 58,160,489.14 49,317,685.06
“－”号填列）
加：营业外收入 1,287,302.49 118,855.03 3,680,007.95
其中：非流动资
20,830.43
产处置利得
减：营业外支出 180,000.00 284,103.90 200,000.00 684,338.05
其中：非流动资
220,101.17
产处置损失
三、利润总额（亏损总
14,410,930.50 17,339,996.73 58,079,344.17 52,313,354.96
额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,957,807.55 2,433,590.14 7,932,635.03 6,995,870.05
四、净利润（净亏损以
12,453,122.95 14,906,406.59 50,146,709.14 45,317,484.91
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
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2017 年第三季度报告
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 12,453,122.95 14,906,406.59 50,146,709.14 45,317,484.91
七、每股收益：
（一）基本每股收
0.05 0.06 0.20 0.18
益(元/股)
（二）稀释每股收
0.05 0.06 0.20 0.18
益(元/股)
法定代表人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江万盛股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,056,086,138.87 801,268,596.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,561,349.71 3,238,752.65
收到其他与经营活动有关的现金 32,059,806.42 22,911,965.46
经营活动现金流入小计 1,093,707,295.00 827,419,314.89
购买商品、接受劳务支付的现金 821,573,763.76 538,918,061.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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2017 年第三季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 61,633,496.17 52,683,494.04
支付的各项税费 49,933,670.55 42,382,406.96
支付其他与经营活动有关的现金 92,379,262.43 78,356,223.64
经营活动现金流出小计 1,025,520,192.91 712,340,186.03
经营活动产生的现金流量净额 68,187,102.09 115,079,128.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,015,576.54 21,802,666.57
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
92,233.01
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,030,000.00
投资活动现金流入小计 3,137,809.55 21,802,666.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资
182,963,449.32 82,210,719.20
产支付的现金
投资支付的现金 16,840,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 23,927.14
投资活动现金流出小计 182,963,449.32 99,074,646.34
投资活动产生的现金流量净额 -179,825,639.77 -77,271,979.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 316,486,890.00 44,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 316,486,890.00 44,450,000.00
偿还债务支付的现金 87,000,000.00 63,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 69,401,814.70 27,774,416.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 156,401,814.70 90,774,416.67
筹资活动产生的现金流量净额 160,085,075.30 -46,324,416.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,249,864.97 3,657,514.92
五、现金及现金等价物净增加额 45,196,672.65 -4,859,752.66
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2017 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 173,924,275.18 187,231,451.08
六、期末现金及现金等价物余额 219,120,947.83 182,371,698.42
法定代表人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江万盛股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 410,300,169.93 288,830,968.42
收到的税费返还 2,902,126.23 834,583.39
收到其他与经营活动有关的现金 14,117,851.65 11,432,205.51
经营活动现金流入小计 427,320,147.81 301,097,757.32
购买商品、接受劳务支付的现金 272,768,555.52 157,691,917.89
支付给职工以及为职工支付的现金 31,578,828.77 26,854,336.12
支付的各项税费 17,500,611.66 12,187,351.74
支付其他与经营活动有关的现金 85,648,806.55 65,592,598.06
经营活动现金流出小计 407,496,802.50 262,326,203.81
经营活动产生的现金流量净额 19,823,345.31 38,771,553.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 768,767.12 20,199,460.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
92,233.01
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,030,000.00 35,850,694.43
投资活动现金流入小计 2,891,000.13 56,050,154.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资
40,040,168.61 24,744,776.60
产支付的现金
投资支付的现金 15,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 92,849,166.67 50,023,927.14
投资活动现金流出小计 132,889,335.28 90,318,703.74
投资活动产生的现金流量净额 -129,998,335.15 -34,268,549.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
20 / 21
2017 年第三季度报告
取得借款收到的现金 269,486,890.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 269,486,890.00
偿还债务支付的现金 64,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68,828,334.05 26,595,525.37
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 132,828,334.05 26,595,525.37
筹资活动产生的现金流量净额 136,658,555.95 -26,595,525.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,255,124.02 2,094,684.20
五、现金及现金等价物净增加额 25,228,442.09 -19,997,836.97
加：期初现金及现金等价物余额 78,246,407.37 92,643,976.10
六、期末现金及现金等价物余额 103,474,849.46 72,646,139.13
法定代表人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁
4.2 审计报告
□适用 √不适用
21 / 21| 万盛股份2017年第三季度报告（修订稿） （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2018-03-13 |
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| 附件：公告原文 |
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