四川成飞集成科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中
小企业板信息披露业务备忘录第 13 号上市公司信息披露公告格式之第 21 号：上市公司募集资
金年度存放与使用情况的专项报告格式》等的有关规定，本公司以自筹资金预先投入募投项目
的具体情况专项说明如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会于2017年8月11日《关于核准四川成飞集成科技股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1433号）文核准，本公司于2018年1月8日向控股股东中
国航空工业集团有限公司发行人民币普通股13,540,961股，每股面值为人民币1元，发行价格为
每股人民币29.54元/股，募集资金总额计为人民币399,999,987.94元。
上述募集资金总额扣除承销、保荐佣金、验资及律师等发行费用合计人民币6,200,000.00元
（含税）后，本公司收到募集资金净额人民币393,779,987.94元（以下简称：“募集资金”）。
截至2018年2月1日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字(2018 )020003号验资报告。
二、募集资金投资项目的承诺情况
根据本公司《非公开发行 A 股股票预案》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下（金
额单位：人民币万元）：
项目名称 项目投资总额 筹集资金拟投入总额
中航锂电（洛阳）产业园建设项目三期工程 143,320.00 135,000.00
补充流动资金 40,000.00 40,000.00
合计 183,320.00 175,000.00
情况说明：
本项目由公司控股子公司中航锂电组织实施，项目总投资额为 143,320 万元，拟使用募集
资金投入 135,000 万元。本项目为锂离子动力电池扩产项目，项目建设内容包括建设锂离子动
力电池的生产线和相应的厂房及配套设施等。项目建成后，中航锂电将新增 15.4 亿瓦时/年锂
离子动力电池的单体及模块的产能。
根据公司 2016 年 7 月 12 日董事会会议决议，在本次发行募集资金到位之前，公司可根据
募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法
规规定的程序予以置换。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集投
资项目，截至 2017 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计
72,492.99 万元。具体投入情况如下（金额单位：人民币万元）：
项目名称 已完成投资总额 以自筹资金投入金额 拟置换金额
中航锂电（洛阳）产业园建设
72,492.99 72,492.99 39,378.00
项目三期工程
合计 72,492.99 72,492.99 39,378.00
特此说明。
四川成飞集成科技股份有限公司
2018 年 2 月 1 日
