股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2009-007
金堆城钼业股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]379 号文件核准，2008 年4 月14 日，本
公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式向社会公开发行人
民币普通股538,000,000 股，每股面值1.00 元，每股发行价格为16.57 元，共计募集资金
8,914,660,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币169,378,540.00 元，实际募集资金人民
币8,745,281,460.00 元。上述募集资金于2008 年4 月14 日由主承销商中银国际证券有限
责任公司划入本公司开设的募集资金专户，并经中磊会计师事务所中磊验字[2008]第
8005 号《验资报告》验证。
（二）本年度使用金额及当前余额
报告期内，本公司募集资金使用情况：
1、本公司利用自筹资金对募投项目先期投入884,191,327.67 元。募集资金到位后，
公司于2008 年6 月完成用募集资金对先期投入自筹资金的置换。
2、募集资金到位后，直接投入募投项目使用募集资金2,107,035,396.36 元。
3、募集资金比募集项目计划投资额超出1,100,281,460.00 元，用于补充流动资金。
4、2008 年度募集资金专户银行存款利息收入55,766,929.26 元。
截止2008 年12 月31 日，本公司募集资金专用账户余额4,709,540,205.23 元。
（三）各募集资金专户银行存款余额如下表：
期末金额（元）
序
号
单位 开户行 募集金额（元）
定期 活期 合计金额
1 金钼股份
兴业银行股份
有限公司西安
分行
4,045,281,460.00 3,300,000,000.00 128,319,178.97 3,428,319,178.97
2 金钼股份
上海浦东发展
银行股份有限
1,000,000,000.00 200,000,000.00 98,753,576.80
298,753,576.80公司西安分行
3 金钼股份
中信银行股份
有限公司西安
高新技术开发
区支行
1,000,000,000.00
4 金钼股份
招商银行
高新支行
1,200,000,000.00 400,000,000.00 210,450,825.75 610,450,825.75
5 金钼股份
中国银行股份
有限公司西安
高新技术开发
区支行
500,000,000.00
6 金钼股份
中国工商银行
股份有限公司
陕西省西安市
高新技术产业
开发区支行营
业室
500,000,000.00
7 金钼股份
交通银行股份
有限公司西安
南二环支行
500,000,000.00 300,000,000.00 40,007,005.56 340,007,005.56
8
项目建设
专户注
32,009,618.15 32,009,618.15
8,745,281,460.00 4,200,000,000.00 509,540,205.23 4,709,540,205.23
为便于对钼金属工业园、矿冶分公司、化学分公司的募投项目建设进行结算，本公
司开立了项目建设专用结算账户，其余额为募集资金专户转入项目建设专户尚未支付的
募集资金额。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者权益，本公司制定了《金堆城钼业
股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），经第一届董事会第
四次会议审议通过执行。根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通
知》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等法律法规，结合公司实际情况，
公司对《募集资金管理制度》进行了修订，经第一届董事会第十次会议审议通过执行。
按照公司《募集资金管理制度》的规定和要求，2008 年12 月22 日，本公司分别与
兴业银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、上
海浦东发展银行股份有限公司西安分行、交通银行股份有限公司西安南二环支行（合称
“募集资金专户存储银行” ）及保荐机构中银国际证券有限责任公司、中国国际金融有
限公司（合称“公司保荐人”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时，公司
对《货币资金管理制度》进行了修订。募集资金实行统一管理，专款专用，严格按照《募集资金管理制度》和《货币资金管理制度》
有关规定使用，严格履行申请和审批手续，
并及时通知公司保荐人，接受保荐人代表的监督。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
截止2008 年12 月31 日，公司共使用募投资金4,091,508,184.03 元,其中：募投项目
使用资金2,991,226,724.03 元，补充流动资金1,100,281,460 元。募投项目使用资金具体明
细如下：
1、选矿工艺升级改造项目承诺投资总额4.77 亿元，截至期末承诺投入金额51,200,000
元，本年度投入金额31,690,563.00 元，截至期末累计投入金额31,690,563.00 元，截至期
末累计投入金额与承诺投入金额的差额19,509,437.00 元，截至期末资金投入进度61.90%，
投资金额低于承诺的主要原因是由于主要设备已完成合同签订，但部分设备款尚未支付
所致，项目达到预定可使用状态时间为2009 年，项目可行性未发生重大变化；
2、钼金属深加工建设项目承诺投资总额22.2 亿元，截至期末承诺投入金额
473,750,000 元，本年度投入金额420,221,751.70 元，截至期末累计投入金额420,221,751.70
元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额53,528,248.30 元，截至期末资金投入
进度88.70%，投资金额低于承诺的主要原因是由于部分设备、安装、土建工程虽已施工
完毕，但依据合同尚有部分工程款未支付所致，项目达到预定可使用状态时间为2010 年，
项目可行性未发生重大变化；
