公告编号：2018-016证券代码：837938证券简称：贝斯美主办券商：国联证券
绍兴贝斯美化工股份有限公司2017年半年度报告更正公告
绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露了公司《2017年半年度报告》（2017-038)。2018年2月13日公司第一届董事会第十八次会议和公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，对发现的前期会计差错进行了更正，并对受影响的各期财务报表进行追溯调整。因此公司相应对公司《2017年半年度报告》中涉及的内容进行更正。现将公司《2017年半年度报告》中涉及的相关内容更正并公告如下：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、更正事项具体内容：
1、“第二节主要会计数据和关键指标”更正前：
一、盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 226,762,547.21 | 211,487,669.81 | 7.22% |
| 毛利率 | 37.52% | 32.57% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 40,744,139.63 | 31,858,025.02 | 27.87% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 40,725,431.91 | 31,035,420.97 | 31.22% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 10.90% | 16.47% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 10.90% | 16.04% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.48 | 0.43 | 11.63% |
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 581,523,437.95 | 409,461,826.84 | 42.02% |
| 负债总计 | 75,531,836.52 | 158,137,214.42 | -52.24% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 499,305,609.82 | 242,738,473.25 | 105.70% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 5.50 | 3.07 | 79.15% |
| 资产负债率（母公司） | 8.34% | 34.43% | - |
| 资产负债率（合并） | 12.99% | 38.62% | - |
| 流动比率 | 458.00% | 125.00% | - |
| 利息保障倍数 | 24.32 | 7.23 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率 | 42.02% | 25.77% | - |
| 营业收入增长率 | 7.22% | 69.63% | - |
| 净利润增长率 | 22.36% | 128.54% | - |
更正后：
一、盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 226,762,547.21 | 211,487,669.81 | 7.22% |
| 毛利率 | 37.52% | 32.57% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 40,744,139.63 | 31,858,025.02 | 27.87% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 40,725,431.91 | 31,035,420.97 | 31.22% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 11.06% | 16.65% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 11.05% | 16.22% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.48 | 0.43 | 11.63% |
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
| 资产总计 | 579,783,856.08 | 407,722,244.97 | 42.20% |
| 负债总计 | 76,251,836.52 | 158,857,214.42 | -52.00% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 496,836,838.08 | 240,269,701.51 | 106.78% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 5.47 | 3.04 | 79.93% |
| 资产负债率（母公司） | 8.51% | 38.96% | - |
| 资产负债率（合并） | 13.15% | 34.86% | - |
| 流动比率 | 4.54 | 1.25 | - |
| 利息保障倍数 | 24.32 | 7.12 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率 | 42.20% | 25.91% | - |
| 营业收入增长率 | 7.22% | 69.63% | - |
| 净利润增长率 | 22.36% | 128.54% | - |
2、“第三节管理层讨论与分析”更正前：
三、风险与价值
（四）公司治理风险董事长陈峰直接持有公司0.42%股权，同时持有公司控股股东贝斯美投资38.98%的股权；由于贝斯美投资为新余常源及新余吉源的执行事务合伙人，其能直接控制上述二位股东，故陈峰为公司的实际控制人。截至目前，公司共有9名董事，除陈峰担任公司董事长外，不存在陈峰的直系亲属出任公司董事、监事、高级管理人员的情形，公司具有合理的治理结构。公司已依据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，建立了《关联交易决策制度》及《防止大股东及关联方占用公司资金制度》等制度，完善了公司治理结构，但仍不排除陈峰通过行使表决权或其他直接、间接方式对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等进行不当控制，侵害本公司或公众投资者的利益。应对措施：针对上述风险，公司将严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易决策制度》等的规定履行公司重大生产经营决策、投资决策及重要财务决策程序。同时，股份公司成立了监事会，从决策、监督层面加强对实际控制人的制衡，以降低实际控制人侵害公司及其他股东利益的风险，切实保护中小投资者的利益。
（七）客户集中度较高的风险2017年上半年度和2016年度公司前五大客户销售收入占比分别为36.32%和32.45%。公司主要产品为农药医药中间体和农药原药，主要客户为国内农药行业大型企业、大型跨国企业及国内专业贸易公司。稳定的客户群能为公司提供稳定的利润来源，同时也导致公司对固定客户的依赖性风险。尽管该部分客户信誉状况良好，但若主要客户的经营状况发生变化，将直接影响公司业绩。
更正后：
三、风险与价值
（四）公司治理风险董事长陈峰直接持有公司0.42%股权，同时持有公司控股股东贝斯美投资39.98%的股权；由于贝斯美投资为新余常源及新余吉源的执行事务合伙人，其能直接控制上述二位股东，故陈峰为公司的实际控制人。截至目前，公司共有9名董事，除陈峰担任公司董事长外，不存在陈峰的直系亲属出任公司董事、监事、高级管理人员的情形，公司具有合理的治理结构。公司已依据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，建立了《关联交易决策制度》及《防止大股东及关联方占用公司资金制度》等制度，完善了公司治理结构，但仍不排除陈峰通过行使表决权或其他直接、间接方式对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等进行不当控制，侵害本公司或公众投资者的利益。应对措施：针对上述风险，公司将严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易决策制度》等的规定履行公司重大生产经营决策、投资决策及重要财务决策程序。同时，股份公司成立了监事会，从决策、监督层面加强对实际控制人的制衡，以降低实际控制人侵害公司及其他股东利益的风险，切实保护中小投资者的利益。
（七）客户集中度较高的风险2017年上半年度和2016年度公司前五大客户销售收入占比分别为36.28%和32.32%。公司主要产品为农药医药中间体和农药原药，主要客户为国内农药行业大型企业、大型跨国企业及国内专业贸易公司。稳定的客户群能为公司提供稳定的利润来源，同时也导致公司对固定客户的依赖性风险。尽管该部分客户信誉状况良好，但若主要客户的经营状况发生变化，将直接影响公司业绩。
3、“第四节重要事项”
更正前：
二、重要事项详情
（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
| 日常性关联交易事项 | ||
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | - | - |
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | 0.00 | 6,594,866.04 |
| 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | - | - |
| 4．财务资助（挂牌公司接受的） | - | - |
| 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 6．其他 | - | - |
| 总计 | 0.00 | 6,594,866.04 |
（五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
| 货币资金 | 质押 | 17,913,335.29 | 3.08% | 银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | 质押 | 24,100,000.00 | 4.14% | 银行承兑汇票质押 |
| 累计值 | - | 42,013,335.29 | 7.22% | - |
更正后：
二、重要事项详情
（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
| 日常性关联交易事项 | ||
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | - | - |
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | 0.00 | 6,594,866.04 |
| 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | - | - |
| 4．财务资助（挂牌公司接受的） | - | - |
| 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 6．其他 | 0.00 | 151,218.12 |
| 总计 | 0.00 | 6,746,084.16 |
（五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
| 货币资金 | 质押 | 17,913,335.29 | 3.09% | 银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | 质押 | 24,100,000.00 | 4.16% | 银行承兑汇票质押 |
| 累计值 | - | 42,013,335.29 | 7.25% | - |
4、“第七节财务报表”更正前：
二、财务报表
（一）合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | - | ||
| 货币资金 | 二、1 | 167,066,801.39 | 56,630,360.22 |
| 结算备付金 | - | - | - |
| 拆出资金 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 二、2 | - | 47,425.67 |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | 二、3 | 66,301,900.00 | 37,147,830.00 |
| 应收账款 | 二、4 | 33,878,781.04 | 33,385,436.24 |
| 预付款项 | 二、5 | 5,391,026.39 | 19,740,711.76 |
| 应收保费 | - | - | - |
| 应收分保账款 | - | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | 二、6 | 306,586.09 | 4,092,638.59 |
| 买入返售金融资产 | - | - | - |
| 存货 | 二、7 | 53,879,416.61 | 30,865,310.37 |
| 划分为持有待售的资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 二、8 | 18,199,677.85 | 16,478,216.37 |
| 流动资产合计 | - | 345,024,189.37 | 198,387,929.22 |
| 非流动资产： | - | ||
| 发放贷款及垫款 | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | 二、9 | 191,818,002.69 | 178,278,509.44 |
| 在建工程 | 二、10 | 14,292,417.34 | 15,785,511.87 |
| 工程物资 | 二、11 | 998,750.02 | 541,876.90 |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | 二、12 | 11,815,852.27 | 11,961,196.16 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 二、13 | 1,237,715.18 | 693,743.08 |
| 其他非流动资产 | 二、14 | 16,336,511.08 | 3,813,060.17 |
| 非流动资产合计 | - | 236,499,248.58 | 211,073,897.62 |
| 资产总计 | - | 581,523,437.95 | 409,461,826.84 |
| 流动负债： | - | ||
| 短期借款 | - | - | - |
| 向中央银行借款 | - | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | - |
| 拆入资金 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 二、15 | 35,594.43 | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | 二、16 | 17,747,793.00 | 18,351,861.50 |
| 应付账款 | 二、17 | 41,746,287.27 | 54,894,824.78 |
| 预收款项 | 二、18 | 385,409.08 | 3,920,435.79 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 二、19 | 9,202,088.49 | 7,811,325.17 |
| 应交税费 | 二、20 | 2,090,406.22 | 1,458,097.46 |
| 应付利息 | 二、21 | - | 1,418,726.71 |
| 应付股利 | 二、22 | 4,111,800.00 | - |
| 其他应付款 | 二、23 | 7,708.03 | 274,829.16 |
| 应付分保账款 | - | - | - |
| 保险合同准备金 | - | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - | - |
| 划分为持有待售的负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 二、24 | - | 70,000,000.00 |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 流动负债合计 | - | 75,327,086.52 | 158,130,100.57 |
| 非流动负债： | - | ||
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | 二、25 | 204,750.00 | - |
| 递延所得税负债 | 二、13 | - | 7,113.85 |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | 204,750.00 | 7,113.85 |
| 负债合计 | - | 75,531,836.52 | 158,137,214.42 |
| 所有者权益（或股东权益）： | - |
| 股本 | 二、26 | 90,850,000.00 | 78,952,222.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 二、27 | 317,131,696.59 | 112,580,041.61 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | 二、28 | - | 626,436.04 |
| 盈余公积 | 二、29 | 7,181,816.27 | 1,380,837.04 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | 二、30 | 84,142,096.96 | 49,198,936.56 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | - | 499,305,609.82 | 242,738,473.25 |
| 少数股东权益 | - | 6,685,991.61 | 8,586,139.17 |
| 所有者权益合计 | - | 505,991,601.43 | 251,324,612.42 |
| 负债和所有者权益总计 | - | 581,523,437.95 | 409,461,826.84 |
法定代表人：陈峰主管会计工作负责人：屠汶君会计机构负责人：屠汶君
（二）母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | - | ||
| 货币资金 | - | 137,081,342.10 | 33,805,851.40 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | 47,425.67 |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | - | 49,135,270.00 | 27,658,690.00 |
| 应收账款 | 十一、1 | 123,928,936.48 | 86,331,030.07 |
| 预付款项 | - | 4,846,773.08 | 18,664,862.38 |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | 37,888,200.00 | - |
| 其他应收款 | 十一、2 | 12,347,737.09 | 114,043.59 |
| 存货 | - | 30,782,115.62 | 20,931,883.11 |
| 划分为持有待售的资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | - | 218,381.42 | 719,778.25 |
| 流动资产合计 | - | 396,228,755.79 | 188,273,564.47 |
| 非流动资产： | - | ||
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | 十一、3 | 46,371,218.43 | 46,371,218.43 |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | - | 77,330,461.42 | 68,660,185.65 |
| 在建工程 | - | 3,844,017.30 | 12,041,937.99 |
| 工程物资 | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | - | 1,321,788.22 | 1,355,999.70 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | - | 1,133,472.07 | 723,675.28 |
| 其他非流动资产 | - | 753,600.63 | 649,787.82 |
| 非流动资产合计 | - | 130,754,558.07 | 129,802,804.87 |
| 资产总计 | - | 526,983,313.86 | 318,076,369.34 |
| 流动负债： | - | ||
| 短期借款 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | 35,594.43 | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | - | 11,967,793.00 | - |
| 应付账款 | - | 24,170,671.46 | 32,227,887.29 |
| 预收款项 | - | 200,623.81 | 203,482.00 |
| 应付职工薪酬 | - | 6,095,401.12 | 5,110,628.02 |
| 应交税费 | - | 1,486,991.14 | 314,396.72 |
| 应付利息 | - | - | 1,418,726.71 |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | - | 6,708.03 | 233,829.16 |
| 划分为持有待售的负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | 70,000,000.00 |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 流动负债合计 | - | 43,963,782.99 | 109,508,949.90 |
| 非流动负债： | - | ||
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | 7,113.85 |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | - | 7,113.85 |
| 负债合计 | - | 43,963,782.99 | 109,516,063.75 |
| 所有者权益： | - | ||
| 股本 | - | 90,850,000.00 | 78,952,222.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | - | 315,636,858.41 | 111,085,203.43 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | - | 7,653,267.24 | 1,852,288.01 |
| 未分配利润 | - | 68,879,405.22 | 16,670,592.15 |
| 所有者权益合计 | - | 483,019,530.87 | 208,560,305.59 |
| 负债和所有者权益合计 | - | 526,983,313.86 | 318,076,369.34 |
法定代表人：陈峰主管会计工作负责人：屠汶君会计机构负责人：屠汶君
（五）合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | - | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | 79,339,128.96 | 238,501,613.04 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - | - |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - | - |
| 收到的税费返还 | - | 8,278,043.77 | 13,199,209.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 二、42 | 4,542,739.04 | 2,721,398.27 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 92,159,911.77 | 254,422,220.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 75,254,246.93 | 210,762,419.20 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 14,556,744.88 | 12,860,560.41 |
| 支付的各项税费 | - | 13,227,063.11 | 14,042,198.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 二、42 | 9,496,027.54 | 3,563,763.38 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 112,534,082.46 | 241,228,941.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | -20,374,170.69 | 13,193,279.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | ||
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 二、42 | 538,330.16 | 116,774.97 |
| 投资活动现金流入小计 | - | 538,330.16 | 116,774.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 17,536,370.05 | 21,117,485.22 |
| 投资支付的现金 | - | - | - |
| 质押贷款净增加额 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | - | 17,536,370.05 | 21,117,485.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -16,998,039.89 | -21,000,710.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | 216,449,432.98 | 46,111,100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 216,449,432.98 | 46,111,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 70,000,000.00 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 3,538,888.89 | 3,636,111.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 73,538,888.89 | 3,636,111.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | 142,910,544.09 | 42,474,988.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | -360,354.05 | 111,414.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 二、43 | 105,177,979.46 | 34,778,971.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 二、43 | 43,975,486.64 | 1,104,889.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 二、43 | 149,153,466.10 | 35,883,861.85 |
法定代表人：陈峰主管会计工作负责人：屠汶君会计机构负责人：屠汶君
（六）母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | - | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | 82,960,276.17 | 177,242,375.41 |
| 收到的税费返还 | - | 3,150,256.05 | 4,690,279.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | - | 48,364.00 | 1,449,998.27 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 86,158,896.22 | 183,382,653.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 99,216,239.24 | 166,289,877.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 8,129,524.08 | 8,057,117.44 |
| 支付的各项税费 | - | 8,864,895.24 | 10,631,019.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | - | 17,781,643.37 | 3,848,785.25 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 133,992,301.93 | 188,826,800.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | -47,833,405.71 | -5,444,146.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | ||
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 481,082.86 | 112,117.52 |
| 投资活动现金流入小计 | - | 481,082.86 | 112,117.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 3,959,935.38 | 4,175,915.53 |
| 投资支付的现金 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | - | 3,959,935.38 | 4,175,915.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -3,478,852.52 | -4,063,798.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | 216,449,432.98 | 46,111,100.00 |
| 取得借款收到的现金 | - | - | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 216,449,432.98 | 46,111,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 70,000,000.00 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 3,538,888.89 | 3,636,111.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 73,538,888.89 | 3,636,111.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | 142,910,544.09 | 42,474,988.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | -225,918.37 | 135,524.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | - | 91,372,367.49 | 33,102,568.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 33,575,639.32 | 815,271.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 124,948,006.81 | 33,917,840.07 |
法定代表人：陈峰主管会计工作负责人：屠汶君会计机构负责人：屠汶君
更正后
三、财务报表
（一）合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | - | ||
| 货币资金 | 二、1 | 167,066,801.39 | 56,630,360.22 |
| 结算备付金 | - | - | - |
| 拆出资金 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 二、2 | - | 47,425.67 |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | 二、3 | 66,301,900.00 | 37,147,830.00 |
| 应收账款 | 二、4 | 33,878,781.04 | 33,385,436.24 |
| 预付款项 | 二、5 | 5,391,026.39 | 19,740,711.76 |
| 应收保费 | - | - | - |
| 应收分保账款 | - | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | 二、6 | 306,586.09 | 4,092,638.59 |
| 买入返售金融资产 | - | - | - |
| 存货 | 二、7 | 53,879,416.61 | 30,865,310.37 |
| 划分为持有待售的资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 二、8 | 18,199,677.85 | 16,478,216.37 |
| 流动资产合计 | - | 345,024,189.37 | 198,387,929.22 |
| 非流动资产： | - | ||
| 发放贷款及垫款 | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | 二、9 | 189,170,832.57 | 175,631,339.32 |
| 在建工程 | 二、10 | 14,292,417.34 | 15,785,511.87 |
| 工程物资 | 二、11 | 998,750.02 | 541,876.90 |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | 二、12 | 11,815,852.27 | 11,961,196.16 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 二、13 | 2,145,303.43 | 1,601,331.33 |
| 其他非流动资产 | 二、14 | 16,336,511.08 | 3,813,060.17 |
| 非流动资产合计 | - | 234,759,666.71 | 209,334,315.75 |
| 资产总计 | - | 579,783,856.08 | 407,722,244.97 |
| 流动负债： | - | ||
| 短期借款 | - | - | - |
| 向中央银行借款 | - | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | - |
| 拆入资金 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 二、15 | 35,594.43 | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | 二、16 | 17,747,793.00 | 18,351,861.50 |
| 应付账款 | 二、17 | 41,746,287.27 | 54,894,824.78 |
| 预收款项 | 二、18 | 385,409.08 | 3,920,435.79 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 二、19 | 9,922,088.49 | 8,531,325.17 |
| 应交税费 | 二、20 | 2,090,406.22 | 1,458,097.46 |
| 应付利息 | 二、21 | - | 1,418,726.71 |
| 应付股利 | 二、22 | 4,111,800.00 | - |
| 其他应付款 | 二、23 | 7,708.03 | 274,829.16 |
| 应付分保账款 | - | - | - |
| 保险合同准备金 | - | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - | - |
| 划分为持有待售的负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 二、24 | - | 70,000,000.00 |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 流动负债合计 | - | 76,047,086.52 | 158,850,100.57 |
| 非流动负债： | - | ||
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | 二、25 | 204,750.00 | - |
| 递延所得税负债 | 二、13 | - | 7,113.85 |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | 204,750.00 | 7,113.85 |
| 负债合计 | - | 76,251,836.52 | 158,857,214.42 |
| 所有者权益（或股东权益）： | - | ||
| 股本 | 二、26 | 90,850,000.00 | 78,952,222.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 二、27 | 317,131,696.59 | 112,580,041.61 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | 二、28 | - | 626,436.04 |
| 盈余公积 | 二、29 | 6,926,471.08 | 1,125,491.85 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | 二、30 | 81,928,670.41 | 46,985,510.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | - | 496,836,838.08 | 240,269,701.51 |
| 少数股东权益 | - | 6,695,181.48 | 8,595,329.04 |
| 所有者权益合计 | - | 503,532,019.56 | 248,865,030.55 |
| 负债和所有者权益总计 | - | 579,783,856.08 | 407,722,244.97 |
法定代表人：陈峰主管会计工作负责人：屠汶君会计机构负责人：屠汶君
（二）母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | - | ||
| 货币资金 | - | 137,081,342.10 | 33,805,851.40 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | 47,425.67 |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | - | 49,135,270.00 | 27,658,690.00 |
| 应收账款 | 十一、1 | 123,928,936.48 | 86,331,030.07 |
| 预付款项 | - | 4,846,773.08 | 18,664,862.38 |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | 37,888,200.00 | - |
| 其他应收款 | 十一、2 | 12,347,737.09 | 114,043.59 |
| 存货 | - | 30,782,115.62 | 20,931,883.11 |
| 划分为持有待售的资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | - | 218,381.42 | 719,778.25 |
| 流动资产合计 | - | 396,228,755.79 | 188,273,564.47 |
| 非流动资产： | - | ||
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | 十一、3 | 46,371,218.43 | 46,371,218.43 |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | - | 74,683,291.30 | 66,013,015.53 |
| 在建工程 | - | 3,844,017.30 | 12,041,937.99 |
| 工程物资 | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | - | 1,321,788.22 | 1,355,999.70 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | - | 1,947,190.32 | 1,537,393.53 |
| 其他非流动资产 | - | 753,600.63 | 649,787.82 |
| 非流动资产合计 | - | 128,921,106.20 | 127,969,353.00 |
| 资产总计 | - | 525,149,861.99 | 316,242,917.47 |
| 流动负债： | - | ||
| 短期借款 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | 35,594.43 | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | - | 11,967,793.00 | - |
| 应付账款 | - | 24,170,671.46 | 32,227,887.29 |
| 预收款项 | - | 200,623.81 | 203,482.00 |
| 应付职工薪酬 | - | 6,815,401.12 | 5,830,628.02 |
| 应交税费 | - | 1,486,991.14 | 314,396.72 |
| 应付利息 | - | - | 1,418,726.71 |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | - | 6,708.03 | 233,829.16 |
| 划分为持有待售的负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | 70,000,000.00 |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 流动负债合计 | - | 44,683,782.99 | 110,228,949.90 |
| 非流动负债： | - | ||
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | 7,113.85 |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | - | 7,113.85 |
| 负债合计 | - | 44,683,782.99 | 110,236,063.75 |
| 所有者权益： | - | ||
| 股本 | - | 90,850,000.00 | 78,952,222.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | - | 315,636,858.41 | 111,085,203.43 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | - | 7,397,922.05 | 1,596,942.82 |
| 未分配利润 | - | 66,581,298.54 | 14,372,485.47 |
| 所有者权益合计 | - | 480,466,079.00 | 206,006,853.72 |
| 负债和所有者权益合计 | - | 525,149,861.99 | 316,242,917.47 |
法定代表人：陈峰主管会计工作负责人：屠汶君会计机构负责人：屠汶君
（五）合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | - | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | 79,339,128.96 | 238,501,613.04 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - | - |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - | - |
| 收到的税费返还 | - | 5,527,164.44 | 13,199,209.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 二、42 | 4,542,739.04 | 2,721,398.27 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 89,409,032.44 | 254,422,220.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 72,517,824.40 | 210,762,419.20 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 14,556,744.88 | 12,860,560.41 |
| 支付的各项税费 | - | 13,227,063.11 | 14,042,198.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 二、42 | 9,481,570.74 | 3,563,763.38 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 109,783,203.13 | 241,228,941.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | -20,374,170.69 | 13,193,279.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | ||
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 二、42 | 538,330.16 | 116,774.97 |
| 投资活动现金流入小计 | - | 538,330.16 | 116,774.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 17,536,370.05 | 21,117,485.22 |
| 投资支付的现金 | - | - | - |
| 质押贷款净增加额 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | - | 17,536,370.05 | 21,117,485.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -16,998,039.89 | -21,000,710.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | 216,449,432.98 | 46,111,100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 216,449,432.98 | 46,111,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 70,000,000.00 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 3,538,888.89 | 3,636,111.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 73,538,888.89 | 3,636,111.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | 142,910,544.09 | 42,474,988.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | -360,354.05 | 111,414.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 二、43 | 105,177,979.46 | 34,778,971.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 二、43 | 43,975,486.64 | 1,104,889.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 二、43 | 149,153,466.10 | 35,883,861.85 |
法定代表人：陈峰主管会计工作负责人：屠汶君会计机构负责人：屠汶君
（六）母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | - | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | 82,960,276.17 | 177,242,375.41 |
| 收到的税费返还 | - | 399,376.72 | 4,690,279.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | - | 48,364.00 | 1,449,998.27 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 83,408,016.89 | 183,382,653.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 96,465,359.91 | 166,289,877.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 8,129,524.08 | 8,057,117.44 |
| 支付的各项税费 | - | 8,864,895.24 | 10,631,019.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | - | 17,781,643.37 | 3,848,785.25 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 131,241,422.60 | 188,826,800.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | -47,833,405.71 | -5,444,146.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | ||
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 481,082.86 | 112,117.52 |
| 投资活动现金流入小计 | - | 481,082.86 | 112,117.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 3,959,935.38 | 4,175,915.53 |
| 投资支付的现金 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | - | 3,959,935.38 | 4,175,915.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -3,478,852.52 | -4,063,798.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | 216,449,432.98 | 46,111,100.00 |
| 取得借款收到的现金 | - | - | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 216,449,432.98 | 46,111,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 70,000,000.00 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 3,538,888.89 | 3,636,111.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 73,538,888.89 | 3,636,111.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | 142,910,544.09 | 42,474,988.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | -225,918.37 | 135,524.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | - | 91,372,367.49 | 33,102,568.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 33,575,639.32 | 815,271.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 124,948,006.81 | 33,917,840.07 |
法定代表人：陈峰主管会计工作负责人：屠汶君会计机构负责人：屠汶君
5、“财务报表附注”更正事项的具体内容如下：
(1)“二、合并财务报表项目注释”
更正前：
8.其他流动资产
| 项目 | 2017.6.30 | 2016.12.31 |
| 待抵扣进项税 | 18,123,902.46 | 16,275,638.79 |
| 预缴所得税 | 63,263.81 | — |
| 预缴关税 | — | 114,700.97 |
| 待摊费用 | — | 87,876.61 |
| 其他 | 12,511.58 | — |
| 合计 | 18,199,677.85 | 16,478,216.37 |
9.固定资产
（1）固定资产情况
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.2017.1.1 | 77,830,811.87 | 149,937,301.15 | 2,959,445.12 | 2,615,064.29 | 233,342,622.43 |
| 2.增加金额 | 1,296,152.91 | 21,695,179.24 | 186,476.07 | 204,242.23 | 23,382,050.45 |
| （1）购置 | — | 5,797,782.24 | 186,476.07 | 204,242.23 | 6,188,500.54 |
| （2）在建工程转入 | 1,296,152.91 | 15,897,397.00 | — | — | 17,193,549.91 |
| 3.减少金额 | — | — | — | — | — |
| （1）处置或报废 | — | — | — | — | — |
| 4.2017.6.30 | 79,126,964.78 | 171,632,480.39 | 3,145,921.19 | 2,819,306.52 | 256,724,672.88 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.2017.1.1 | 8,236,547.45 | 43,967,583.06 | 1,692,017.84 | 1,167,964.64 | 55,064,112.99 |
| 2.增加金额 | 1,871,594.24 | 7,571,767.60 | 201,130.89 | 198,064.47 | 9,842,557.20 |
| （1）计提 | 1,871,594.24 | 7,571,767.60 | 201,130.89 | 198,064.47 | 9,842,557.20 |
| 3.减少金额 | — | — | — | — | — |
| （1）处置或报废 | — | — | — | — | — |
| 4.2017.6.30 | 10,108,141.69 | 51,539,350.66 | 1,893,148.73 | 1,366,029.11 | 64,906,670.19 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.2017.1.1 | — | — | — | — | — |
| 2.增加金额 | — | — | — | — | — |
| （1）计提 | — | — | — | — | — |
| 3.减少金额 | — | — | — | — | — |
| （1）处置或报废 | — | — | — | — | — |
| 4.2017.6.30 | — | — | — | — | — |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.2017.6.30 | 69,018,823.09 | 120,093,129.73 | 1,252,772.46 | 1,453,277.41 | 191,818,002.69 |
| 2.2017.1.1 | 69,594,264.42 | 105,969,718.09 | 1,267,427.28 | 1,447,099.65 | 178,278,509.44 |
10.在建工程
（2）重要在建工程项目本期变动情况
| 项目名称 | 预算数（万元） | 2017.1.1 | 增加金额 | 转入固定资产金额 | 其他减少金额 | 2017.6.30 |
| 仓库建设工程项目 | 637.94 | 892,334.78 | 5,869,254.28 | — | — | 6,761,589.06 |
| 41000吨加氢系列 | — | 2,851,239.10 | 835,571.88 | — | — | 3,686,810.98 |
| 安全改造项目工程 | 240.00 | 2,099,435.02 | 1,532,110.53 | — | — | 3,631,545.55 |
| 年产15000吨N胺技改工程 | — | — | 212,471.75 | — | — | 212,471.75 |
| 废气治理提升项目 | 442.00 | 3,704,689.04 | 66,529.92 | 3,771,218.96 | — | — |
| 2016-2017年产品质量安全环境提升技改项目 | 393.00 | 2,643,537.36 | 1,171,209.02 | 3,814,746.38 | — | — |
| N-胺生产线改造工程 | 475.00 | 2,492,769.84 | 856,853.65 | 3,349,623.49 | — | — |
| 自动化控制系统安全联锁技改项目 | — | 1,101,506.73 | 229,902.81 | 1,331,409.54 | — | — |
| 不锈钢储罐工程 | — | — | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | — | — |
| 其他零星工程 | — | — | 3,126,551.54 | 3,126,551.54 | — | — |
| 合计 | — | 15,785,511.87 | 15,700,455.38 | 17,193,549.91 | — | 14,292,417.34 |
（续上表）
| 项目名称 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度（%） | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 仓库建设工程项目 | 105.99 | 95.00 | — | — | — | 自筹 |
| 41000吨加氢系列 | — | — | — | — | — | 自筹 |
| 安全改造项目工程 | 151.31 | 90.00 | — | — | — | 自筹 |
| 年产15000吨N胺技改工程 | — | — | — | — | — | 自筹 |
| 废气治理提升项目 | 85.32 | 85.00 | — | — | — | 自筹 |
| 2016-2017年产品质量安全环境提升技改项目 | 97.07 | 90.00 | — | — | — | 自筹 |
| N-胺生产线改造工程 | 70.86 | 70.00 | — | — | — | 自筹 |
| 自动化控制系统安全联锁技改项目 | — | — | — | — | — | 自筹 |
| 不锈钢储罐工程 | — | — | — | — | — | 自筹 |
| 其他零星工程 | — | — | — | — | — | 自筹 |
| 合计 | — | — | — | — | — |
13.递延所得税资产、递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
| 项目 | 2017.6.30 | 2016.12.31 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 坏账准备 | 2,645,828.92 | 396,874.34 | 2,740,403.37 | 411,060.50 |
| 存货跌价 | — | — | 29.99 | 4.50 |
| 内部交易未实现利润 | 5,365,261.17 | 804,789.18 | 1,884,520.50 | 282,678.08 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 35,594.43 | 5,339.16 | — | — |
| 递延收益摊销 | 204,750.00 | 30,712.50 | — | — |
| 合计 | 8,251,434.52 | 1,237,715.18 | 4,624,953.86 | 693,743.08 |
| 项目 | 2017.6.30 | 2016.12.31 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 交易性金融资产公允价值变动 | — | — | 47,425.67 | 7,113.85 |
（3）递延所得税资产2017年6月末比2016年增长78.41%，主要原因是2016年末存货减少，内部交易未实现利润形成的递延所得税资产金额减少。
14其他非流动资产
| 项目 | 2017.6.30 | 2016.12.31 |
| 工程设备款 | 16,336,511.08 | 3,813,060.17 |
其他非流动资产2017年6月末比2016年末增长328.44%，主要原因是子公司永安化工预付土地出让金金额较大；
17.应付账款
（1）按应付账款款项性质列示
| 项目 | 2017.6.30 | 2016.12.31 |
| 材料款和劳务款 | 30,963,451.13 | 34,511,889.87 |
| 工程设备款 | 7,561,851.04 | 17,837,957.21 |
| 运费 | 3,220,985.10 | 2,544,977.70 |
| 合计 | 41,746,287.27 | 54,894,824.78 |
19.应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
| 项目 | 2017.1.1 | 本期增加 | 本期减少 | 2017.6.30 |
| 一、短期薪酬 | 5,051,126.23 | 15,174,870.74 | 13,818,190.11 | 6,407,806.86 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 76,780.75 | 772,637.46 | 738,554.77 | 110,863.44 |
| 合计 | 5,127,906.98 | 15,947,508.20 | 14,556,744.88 | 6,518,670.30 |
（2）短期薪酬列示
| 项目 | 2017.1.1 | 本期增加 | 本期减少 | 2017.6.30 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,688,438.67 | 12,643,347.33 | 11,851,216.77 | 3,480,569.23 |
| 二、职工福利费 | — | 1,139,354.68 | 1,139,354.68 | — |
| 三、社会保险费 | 102,898.37 | 518,067.10 | 486,221.26 | 134,744.21 |
| 其中：医疗保险费 | 88,934.51 | 396,691.54 | 367,901.00 | 117,725.05 |
| 工伤保险费 | 11,286.61 | 89,050.26 | 88,277.84 | 12,059.03 |
| 生育保险费 | 2,677.25 | 32,325.30 | 30,042.42 | 4,960.13 |
| 四、住房公积金 | — | 305,151.00 | 280,413.00 | 24,738.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2,259,789.19 | 568,950.63 | 60,984.40 | 2,767,755.42 |
| 六、短期带薪缺勤 | — | — | — | — |
| 七、短期利润分享计划 | — | — | — | — |
| 合计 | 5,051,126.23 | 15,174,870.74 | 13,818,190.11 | 6,407,806.86 |
27.资本公积
| 项目 | 2017年1-6月 | |
| 资本溢价 | 期初余额 | 111,224,045.37 |
| 本期增加 | 204,551,654.98 | |
| 本期减少 | — | |
| 期末余额 | 315,775,700.35 | |
2017年1-6月资本公积增加系各股东出资超出注册资本部分。29.盈余公积
| 项目 | 2017年1-6月 | |
| 法定盈余公积 | 期初余额 | 1,722,198.49 |
| 本期增加 | 5,800,979.23 | |
| 本期减少 | — | |
| 期末余额 | 7,523,177.72 | |
报告期盈余公积增加是本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按净利
润10%提取法定盈余公积。
30.未分配利润
| 项目 | 2017年1-6月 |
| 调整前上期末未分配利润 | 52,835,723.72 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | — |
| 调整后期初未分配利润 | 52,835,723.72 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 40,744,139.63 |
| 减：提取法定盈余公积 | 5,800,979.23 |
| 提取任意盈余公积 | — |
| 提取一般风险准备 | — |
| 应付普通股股利 | — |
| 整体改制折股 | — |
| 期末未分配利润 | 87,778,884.12 |
31.营业收入及营业成本
（1）营业收入、营业成本
| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 226,534,086.19 | 141,684,678.42 | 211,430,798.02 | 142,534,026.92 |
| 其他业务 | 228,461.02 | — | 56,871.79 | 70,512.82 |
| 合计 | 226,762,547.21 | 141,684,678.42 | 211,487,669.81 | 142,604,539.74 |
（4）前五名客户营业收入情况
①2017年1-6月
| 客户名称 | 本期发生额 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
| 山东华阳农药化工集团有限公司 | 19,906,547.87 | 8.79 |
| UPLLIMITED | 19,894,883.96 | 8.78 |
| 浙江新农化工股份有限公司台州新农精细化工厂 | 17,051,497.44 | 7.53 |
| 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 13,301,159.29 | 5.87 |
| 济南天邦化工有限公司 | 12,113,628.32 | 5.35 |
| 合计 | 82,267,716.88 | 36.32 |
34.管理费用
| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
| 研发费用 | 13,294,872.33 | 8,230,376.26 |
| 职工薪酬 | 2,895,989.73 | 4,427,211.32 |
| 折旧与摊销 | 869,710.29 | 1,316,287.93 |
| 业务招待费 | 2,189,760.73 | 1,266,744.85 |
| 中介机构费 | 536,000.00 | |
| 办公费 | 502,292.05 | 422,550.86 |
| 差旅费 | 475,247.71 | |
| 汽车费用 | 256,504.94 | |
| 税费 | — | 558,000.20 |
| 车辆费用 | 208784.06 | |
| 咨询费 | 373040.38 | |
| 其他 | 901140.91 | 952,298.07 |
| 合计 | 22,503,343.13 | 17,173,469.49 |
38.其他收益政府补助明细表
| 补助项目 | 2017年1-6月 | 与资产相关/与收益相关 |
| 入库上台阶奖*1 | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 技改投入现金奖*1 | 182,000.00 | 与收益相关 |
| 开发区产业发展资金 | 60,000.00 | 与收益相关 |
| 杭州湾经济技术开发区彩钢棚补助 | 14,364.00 | 与收益相关 |
| 2016年度优秀成长行企业奖励 | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 其他 | 31,085.04 | 与收益相关 |
| 合计 | 397,449.04 |
注*1：根据《涟政发[2016]78号关于降低实体经济企业成本的实施意见》，涟发[2012]19号《中共涟水县委、涟水县人民政府关于促进涟水经济又好又快发展的政策意见》中的相关规定，公司收到相关政府补助28.2万元。
42.现金流量表项目注释
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
| 业务招待费 | 2,501,000.73 | 1,497,232.35 |
| 保证金 | — | |
| 登记、检测及服务费 | 1,286,394.02 | 516,108.47 |
| 中介机构费 | 536,000.00 | |
| 停工损失 | — | |
| 办公费 | 502,292.05 | 422,550.86 |
| 差旅费 | 592,098.25 | |
| 捐赠 | 210,000.00 | 400,000.00 |
| 汽车费用 | 429,796.89 | 232,262.71 |
| 往来款 | 200,000.00 | |
| 手续费 | 1,649,332.97 | |
| 其他 | 1,589,112.63 | 495,608.99 |
| 合计 | 9,496,027.54 | 3,563,763.38 |
（2）重要的非全资子公司
| 子公司名称 | 少数股东的持股比例（%） | 2017年1-6月归属于少数股东的损益 | 2017年1-6月向少数股东宣告分派的股利 | 2017年1-6月末少数股东权益余额 |
| 江苏永安化工有限公司 | 9.79 | 2,211,054.18 | 4,111,800.00 | 6,678,675.48 |
（3）重要的非全资子公司的主要财务信息
| 子公司名称 | 2017.6.30 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 江苏永安化工有限公司 | 117,441,496.51 | 152,301,061.35 | 269,742,557.86 | 200,617,915.91 | 204,750.00 | 200,822,665.91 |
（续上表）
| 子公司名称 | 2016.12.31 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 江苏永安化工有限公司 | 79,822,397.11 | 127,895,081.88 | 207,717,478.99 | 119,388,521.05 | — | 119,388,521.05 |
更正后：
8.其他流动资产
| 项目 | 2017.6.30 | 2016.12.31 |
| 待抵扣进项税 | 14,762,387.41 | 11,787,280.01 |
| 待认证进项税 | 3,361,515.05 | 4,488,358.78 |
| 预缴企业所得税 | 63,263.81 | — |
| 预缴关税 | — | 114,700.97 |
| 待摊费用 | — | 87,876.61 |
| 其他 | 12,511.58 | — |
| 合计 | 18,199,677.85 | 16,478,216.37 |
9.固定资产
（1）固定资产情况
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.2017.1.1 | 77,830,811.87 | 149,937,301.15 | 2,959,445.12 | 2,615,064.29 | 233,342,622.43 |
| 2.增加金额 | 1,296,152.91 | 21,695,179.24 | 186,476.07 | 204,242.23 | 23,382,050.45 |
| （1）购置 | — | 5,797,782.24 | 186,476.07 | 204,242.23 | 6,188,500.54 |
| （2）在建工程转入 | 1,296,152.91 | 15,897,397.00 | — | — | 17,193,549.91 |
| 3.减少金额 | — | — | — | — | — |
| （1）处置或报废 | — | — | — | — | — |
| 4.2017.6.30 | 79,126,964.78 | 171,632,480.39 | 3,145,921.19 | 2,819,306.52 | 256,724,672.88 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.2017.1.1 | 8,587,003.83 | 46,101,571.26 | 1,784,764.02 | 1,237,944.00 | 57,711,283.11 |
| 2.增加金额 | 1,871,594.24 | 7,571,767.60 | 201,130.89 | 198,064.47 | 9,842,557.20 |
| （1）计提 | 1,871,594.24 | 7,571,767.60 | 201,130.89 | 198,064.47 | 9,842,557.20 |
| 3.减少金额 | — | — | — | — | — |
| （1）处置或报废 | — | — | — | — | — |
| 4.2017.6.30 | 10,458,598.07 | 53,673,338.86 | 1,985,894.91 | 1,436,008.47 | 67,553,840.31 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.2017.1.1 | — | — | — | — | — |
| 2.增加金额 | — | — | — | — | — |
| （1）计提 | — | — | — | — | — |
| 3.减少金额 | — | — | — | — | — |
| （1）处置或报废 | — | — | — | — | — |
| 4.2017.6.30 | — | — | — | — | — |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.2017.6.30 | 68,668,366.71 | 117,959,141.53 | 1,160,026.28 | 1,383,298.05 | 189,170,832.57 |
| 2.2017.1.1 | 69,243,808.04 | 103,835,729.89 | 1,174,681.10 | 1,377,120.29 | 175,631,339.32 |
（2）公司2017年1-6月计提的折旧金额分别为9,842,557.20元。
10.在建工程
（2）重要在建工程项目本期变动情况
| 项目名称 | 预算数（万元） | 2017.1.1 | 增加金额 | 转入固定资产金额 | 其他减少金额 | 2017.6.30 |
| 仓库建设工程项目 | 700.00 | 892,334.78 | 5,869,254.28 | — | — | 6,761,589.06 |
| 41000吨加氢系列 | 21,412.00 | 2,851,239.10 | 835,571.88 | — | — | 3,686,810.98 |
| 安全改造项目工程 | 440.00 | 2,099,435.02 | 1,532,110.53 | — | — | 3,631,545.55 |
| 年产15000吨N胺技改工程 | — | — | 212,471.75 | — | — | 212,471.75 |
| 废气治理提升项目 | 380.00 | 3,704,689.04 | 66,529.92 | 3,771,218.96 | — | — |
| 2016-2017年产品质量安全环境提升技改项目 | 393.00 | 2,643,537.36 | 1,171,209.02 | 3,814,746.38 | — | — |
| N-胺生产线改造工程 | 350.00 | 2,492,769.84 | 856,853.65 | 3,349,623.49 | — | — |
| 自动化控制系统安全联锁技改项目 | — | 1,101,506.73 | 229,902.81 | 1,331,409.54 | — | — |
| 其他零星工程 | — | — | 4,926,551.54 | 4,926,551.54 | — | — |
| 合计 | — | 15,785,511.87 | 15,700,455.38 | 17,193,549.91 | — | 14,292,417.34 |
（续上表）
| 项目名称 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度（%） | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 仓库建设工程项目 | 96.59 | 95.00 | — | — | — | 自筹 |
| 41000吨加氢系列 | 1.72 | 1.72 | — | — | — | 自筹 |
| 安全改造项目工程 | 83.79 | 90.00 | — | — | — | 自筹 |
| 年产15000吨N胺技改工程 | — | — | — | — | — | 自筹 |
| 废气治理提升项目 | 99.24 | 100.00 | — | — | — | 自筹 |
| 2016-2017年产品质量安全环境提升技改项目 | 97.07 | 100 | — | — | — | 自筹 |
| N-胺生产线改造工程 | 95.70 | 100.00 | — | — | — | 自筹 |
| 自动化控制系统安全联锁技改项目 | — | — | — | — | — | 自筹 |
| 其他零星工程 | — | — | — | — | — | 自筹 |
| 合计 | — | — | — | — | — |
13.递延所得税资产、递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
| 项目 | 2017.6.30 | 2016.12.31 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 内部交易未实现利润 | 5,365,261.17 | 804,789.18 | 1,884,520.50 | 282,678.08 |
| 应付职工薪酬 | 3,403,418.19 | 510,512.73 | 3,403,418.19 | 510,512.73 |
| 固定资产折旧 | 2,647,170.12 | 397,075.52 | 2,647,170.12 | 397,075.52 |
| 坏账准备 | 2,645,828.92 | 396,874.34 | 2,740,403.37 | 411,060.50 |
| 递延收益摊销 | 204,750.00 | 30,712.50 | — | — |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 35,594.43 | 5,339.16 | — | — |
| 存货跌价 | — | — | 29.99 | 4.50 |
| 合计 | 14,302,022.83 | 2,145,303.43 | 10,675,542.17 | 1,601,331.33 |
| 项目 | 2017.6.30 | 2016.12.31 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 交易性金融资产公允价值变动 | — | — | 47,425.67 | 7,113.85 |
（3）递延所得税资产2017年6月末比2016年增长33.97%，主要原因是2016年末存货减少，内部交易未实现利润形成的递延所得税资产金额减少。
14.其他非流动资产
| 项目 | 2017.6.30 | 2016.12.31 |
| 工程设备款 | 4,577,211.08 | 3,813,060.17 |
| 预付土地款 | 11,759,300.00 | — |
| 合计 | 16,336,511.08 | 3,813,060.17 |
其他非流动资产2017年6月末比2016年末增长328.44%，主要原因是子公司永安化工预付土地出让金金额较大；
17.应付账款
（1）按应付账款款项性质列示
| 项目 | 2017.6.30 | 2016.12.31 |
| 材料款和劳务款 | 31,038,181.06 | 34,511,889.87 |
| 工程设备款 | 7,487,121.11 | 17,837,957.21 |
| 运费 | 3,220,985.10 | 2,544,977.70 |
| 合计 | 41,746,287.27 | 54,894,824.78 |
19.应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
| 项目 | 2017.1.1 | 本期增加 | 本期减少 | 2017.6.30 |
| 一、短期薪酬 | 8,454,544.42 | 15,174,870.74 | 13,818,190.11 | 9,811,225.05 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 76,780.75 | 772,637.46 | 738,554.77 | 110,863.44 |
| 合计 | 8,531,325.17 | 15,947,508.20 | 14,556,744.88 | 9,922,088.49 |
（2）短期薪酬列示
| 项目 | 2017.1.1 | 本期增加 | 本期减少 | 2017.6.30 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 6,091,856.86 | 12,643,347.33 | 11,851,216.77 | 6,883,987.42 |
| 二、职工福利费 | — | 1,139,354.68 | 1,139,354.68 | — |
| 三、社会保险费 | 102,898.37 | 518,067.10 | 486,221.26 | 134,744.21 |
| 其中：医疗保险费 | 88,934.51 | 396,691.54 | 367,901.00 | 117,725.05 |
| 工伤保险费 | 11,286.61 | 89,050.26 | 88,277.84 | 12,059.03 |
| 生育保险费 | 2,677.25 | 32,325.30 | 30,042.42 | 4,960.13 |
| 四、住房公积金 | — | 305,151.00 | 280,413.00 | 24,738.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2,259,789.19 | 568,950.63 | 60,984.40 | 2,767,755.42 |
| 六、短期带薪缺勤 | — | — | — | — |
| 七、短期利润分享计划 | — | — | — | — |
| 合计 | 8,454,544.42 | 15,174,870.74 | 13,818,190.11 | 9,811,225.05 |
27.资本公积
| 项目 | 2017年1-6月 | |
| 资本溢价 | 期初余额 | 112,580,041.61 |
| 本期增加 | 204,551,654.98 | |
| 本期减少 | — | |
| 期末余额 | 317,131,696.59 | |
2017年1-6月资本公积增加系各股东出资超出注册资本部分。
29.盈余公积
| 项目 | 2017年1-6月 | |
| 法定盈余公积 | 期初余额 | 1,125,491.85 |
| 本期增加 | 5,800,979.23 | |
| 本期减少 | — | |
| 期末余额 | 6,926,471.08 | |
报告期盈余公积增加是本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按净利润10%提取法定盈余公积。
30.未分配利润
| 项目 | 2017年1-6月 |
| 调整前上期末未分配利润 | 46,985,510.01 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | — |
| 调整后期初未分配利润 | 46,985,510.01 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 40,744,139.63 |
| 减：提取法定盈余公积 | 5,800,979.23 |
| 提取任意盈余公积 | — |
| 提取一般风险准备 | — |
| 应付普通股股利 | — |
| 整体改制折股 | — |
| 期末未分配利润 | 81,928,670.41 |
31.营业收入及营业成本
（1）营业收入、营业成本
| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 226,534,086.19 | 141,684,678.42 | 337,953,994.26 | 230,700,132.67 |
| 其他业务 | 228,461.02 | — | 57,661.53 | 71,477.73 |
| 合计 | 226,762,547.21 | 141,684,678.42 | 338,011,655.79 | 230,771,610.40 |
（4）前五名客户营业收入情况
①2017年1-6月
| 客户名称 | 本期发生额 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
| 山东华阳农药化工集团有限公司 | 19,906,547.87 | 8.78 |
| UPLLIMITED | 19,894,883.96 | 8.77 |
| 浙江新农化工股份有限公司台州新农精细化工厂 | 17,051,497.44 | 7.52 |
| 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 13,301,159.29 | 5.87 |
| 济南天邦化工有限公司 | 12,113,628.32 | 5.34 |
| 合计 | 82,267,716.88 | 36.28 |
34.管理费用
| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
| 研发费用 | 13,294,872.33 | 8,230,376.26 |
| 职工薪酬 | 2,895,989.73 | 4,427,211.32 |
| 折旧与摊销 | 869,710.29 | 1,316,287.93 |
| 业务招待费 | 2,189,760.73 | 1,266,744.85 |
| 中介机构费 | 536,000.00 | |
| 办公费 | 502,292.05 | 422,550.86 |
| 差旅费 | 475,247.71 | |
| 汽车费用 | 256,504.94 | |
| 税费 | — | 558,000.20 |
| 其他 | 1,482,965.35 | 952,298.07 |
| 合计 | 22,503,343.13 | 17,173,469.49 |
38.其他收益政府补助明细表
| 补助项目 | 2017年1-6月 | 与资产相关/与收益相关 |
| 技改投入现金奖*1 | 182,000.00 | 与收益相关 |
| 入库上台阶奖*1 | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 其他 | 115,449.04 | 与收益相关 |
| 合计 | 397,449.04 |
注*1：根据《涟政发[2016]78号关于降低实体经济企业成本的实施意见》，涟发[2012]19号《中共涟水县委、涟水县人民政府关于促进涟水经济又好又快发展的政策意见》中的相关规定，公司收到相关政府补助28.2万元。
42.现金流量表项目注释
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
| 业务招待费 | 2,501,000.73 | 1,497,232.35 |
| 手续费 | 1,649,332.97 |
| 登记、检测及服务费 | 1,286,394.02 | 516,108.47 |
| 差旅费 | 592,098.25 | |
| 中介机构费 | 536,000.00 | |
| 办公费 | 502,292.05 | 422,550.86 |
| 汽车费用 | 429,796.89 | 232,262.71 |
| 捐赠 | 210,000.00 | 400,000.00 |
| 往来款 | 200,000.00 | |
| 其他 | 1,574,655.83 | 495,608.99 |
| 合计 | 9,481,570.74 | 3,563,763.38 |
(2)“四、在其他主体中的权益”
更正前：
1．在子公司的权益
（2）重要的非全资子公司
| 子公司名称 | 少数股东的持股比例（%） | 2017年1-6月归属于少数股东的损益 | 2017年1-6月向少数股东宣告分派的股利 | 2017年1-6月末少数股东权益余额 |
| 江苏永安化工有限公司 | 9.79 | 2,211,054.18 | 4,111,800.00 | 6,678,675.48 |
（3）重要的非全资子公司的主要财务信息
| 子公司名称 | 2017.6.30 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 江苏永安化工有限公司 | 117,441,496.51 | 152,301,061.35 | 269,742,557.86 | 200,617,915.91 | 204,750.00 | 200,822,665.91 |
（续上表）
| 子公司名称 | 2016.12.31 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 江苏永安化工有限公司 | 79,822,397.11 | 127,895,081.88 | 207,717,478.99 | 119,388,521.05 | — | 119,388,521.05 |
更正后：
1．在子公司的权益
（2）重要的非全资子公司
| 子公司名称 | 少数股东的持股比例 | 2017年1-6月归属于少数股东的损益 | 2017年1-6月向少数股东宣告分派的 | 2017年1-6月末少数股东权益 |
| （%） | 股利 | 余额 | ||
| 江苏永安化工有限公司 | 9.79 | 2,279,636.13 | 4,111,800.00 | 6,695,181.48 |
（3）重要的非全资子公司的主要财务信息
| 子公司名称 | 2017.6.30 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 江苏永安化工有限公司 | 117,441,496.51 | 152,394,931.35 | 269,836,427.86 | 201,243,715.91 | 204,750.00 | 201,448,465.91 |
（续上表）
| 子公司名称 | 2016.12.31 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 江苏永安化工有限公司 | 79,822,397.11 | 127,988,951.88 | 207,811,348.99 | 120,014,321.05 | — | 120,014,321.05 |
(3)“五、与金融工具相关的风险”更正前：
4．市场风险信息金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）汇率风险敏感性分析本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产。公司存在进出口业务，汇率变动将对公司经营情况产生影响，期末公司外币金融资产及金融负债折算成人民币的金额列示如下：
| 项目 | 2017.6.30外币余额 | 折算汇率 | 折算人民币余额 |
| 货币资金 | 1,343,968.15 | 9,104,577.84 | |
| 其中：美元 | 1,343,968.15 | 6.7744 | 9,104,577.84 |
| 应收账款 | 781,645.00 | 5,295,175.89 | |
| 其中：美元 | 781,645.00 | 6.7744 | 5,295,175.89 |
2017年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值一百个基点，则公司将减少或增加利润总额143,997.54元。
更正后：
4．市场风险信息金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）汇率风险敏感性分析本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产。公司存在进出口业务，汇率变动将对公司经营情况产生影响，期末公司外币金融资产及金融负债折算成人民币的金额列示如下：
| 项目 | 2017.6.30外币余额 | 折算汇率 | 折算人民币余额 |
| 货币资金 | 1,343,968.15 | 9,104,577.84 | |
| 其中：美元 | 1,343,968.15 | 6.7744 | 9,104,577.84 |
| 应收账款 | 781,645.00 | 5,295,175.89 | |
| 其中：美元 | 781,645.00 | 6.7744 | 5,295,175.89 |
2017年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值一百个基点，则公司将减少或增加利润总额21,256.13元。
(4)“六、公允价值的披露”
更正前：
截至2017年6月30日止，本公司无需要披露的以公允价值计量的资产和负债。
更正后：
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
| 项目 | 2017年6月30日公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 交易性金属负债 | 35,594.43 | — | — | 35,594.43 |
| 其中:远期结售汇 | 35,594.43 | — | — | 35,594.43 |
、持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
期末交易性金融资产及交易性金融负债公允价值确定依据：根据公司与银行签定的期权交易合约，对期末尚未交割的期权交易，按合同汇率与交割日远期人民币对美元汇率的差额计算期权交易合约浮动盈利，其中交割日远期人民币对美
元汇率按照中国银行公布的远期汇率确定。
(5)“七、关联方及关联交易”更正前：
3.本公司其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 宁波贝斯美化工进出口有限公司 | 公司董事钟锡君持有50.27%出资且担任董事长，公司董事单洪亮持有43.86%出资，公司控股股东前董事叶秀君持有5.86%出资 |
| 宁波市鄞州源特投资有限公司 | 控股股东的全资子公司 |
| 宁波怡洋海运有限公司 | 公司董事长陈峰持有其20%出资并担任其董事，公司董事刘旭东持有其20%出资并担任其董事，公司控股股东前董事陈召平持有其10%出资 |
| 宁波久洋能源有限公司 | 公司董事刘旭东持有其50%出资，且担任其执行董事 |
| 江苏长青农化股份有限公司 | 独立董事王韧担任其独立董事 |
| 广东冠豪高新技术股份有限公司 | 独立董事宋衍蘅担任其独立董事 |
| 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | 独立董事宋衍蘅担任其独立董事 |
| 金诚信矿业管理股份有限公司独立董事 | 独立董事宋衍蘅担任其独立董事 |
| 北京恒信玺利珠宝股份有限公司 | 独立董事宋衍蘅担任其独立董事 |
| 宁波基内生物技术有限公司 | 公司董事黄维林担任其董事 |
| 宁波君安控股有限公司 | 监事汪新宇担任其总裁并持股10% |
| 上虞市远邦轴承制造有限公司 | 公司财务总监屠汶君之配偶持有70%的出资 |
| 绍兴市上虞远成机械有限公司 | 公司财务总监屠汶君配偶的姐妹持有其80%的出资 |
| 宁波市镇海海斯特化工贸易有限公司 | 公司实际控制人陈峰之妻弟戴维波持有80%出资，其配偶应成琴持有20%出资 |
| 淮安金地化工产品进出口有限公司 | 公司实际控制人陈峰之妻弟戴维波持有其90%的出资 |
| 宁波市镇海恒大煤炭有限公司 | 公司控股股东前董事陈召平持有其50%出资、公司实际控制人陈峰之妻弟戴维波控制的宁波市镇海海斯特化工贸易有限公司持有其25.5%出资 |
| 宁波谦源进出口有限公司 | 控股股东贝斯美投资的股东、前董事陈召平之女婿顾崇仪持有宁波谦源进出口有限公司90%的出资、任其董事长 |
| 宁波诚安投资管理合伙企业（有限合伙） | 控股股东贝斯美投资的股东、前董事叶秀君担任宁波诚安投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合 |
| 伙人 | |
| 宁波市亿达物流有限公司 | 新余吉源合伙人柴延峰、何耀伟及公司控股股东前董事陈召平分别持有其55%、35%、10%出资 |
| 宁波市鄞州百朋工贸有限公司 | 公司控股股东之股东应鹤鸣为其执行董事兼总经理。 |
| 陈峰 | 控股股东贝斯美投资董事长、总经理 |
| 钟锡君 | 控股股东贝斯美投资董事 |
| 单洪亮 | 控股股东贝斯美投资董事 |
| 刘旭东 | 控股股东贝斯美投资董事 |
| 任纪纲 | 控股股东贝斯美投资董事 |
4.关联交易情况（
）关联担保、抵押情况①2017年1-6月
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 主债务合同金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 贝斯美控股、宁波千衍新材料科技有限公司、陈峰 | 本公司 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 2015-10-16 | 2017-10-13 | 是 |
公司已于2017年
月将7000万借款予以归还，对应担保已解除。（
）关键管理人员报酬
| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
| 关键管理人员报酬（万元） | 82.97 | 55.56 |
5.其他
（1）宁波桦虹运输有限公司（以下简称“宁波桦虹”）公司控股股东宁波贝斯美投资控股公司的股东、前董事陈召平之兄弟、公司股东新余鼎石创业投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙人陈召忠持有宁波桦虹运输有限公司60%的出资并任其执行董事、法定代表人。2017年1-6月宁波桦虹为公司提供运输服务，本期发生运费金额618,795.50元，期末公司对宁波桦虹应付账款余额为195,660.91元。
（2）农一电子商务（北京）有限公司与公司股东上海焦点生物技术有限公
司原同为江苏辉丰农化股份有限公司的控股子公司。江苏辉丰农化股份有限公司已经于2017年3月将持有的农一电子商务（北京）有限公司81.41%股权转让给盐城农一投资管理合伙企业（有限合伙），江苏辉丰农化股份有限公司实际控制人仲汉根之女仲玉容持有其98.20%出资额并担任有限合伙人。2017年1-6月公司销售货物给农一电子商务（北京）有限公司，本期发生销售金额5,976,070.54元，期末公司对农一电子商务（北京）有限公司预收账款余额为5.17元。
更正后：
3.本公司其他关联方情况
（1）公司的主要股东（持有公司5%以上股权的股东）
| 序号 | 关联方名称 | 与本公司关系 |
| 1 | 嘉兴保航股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 持有公司13.58%股权的股东 |
| 2 | 新余吉源投资管理合伙企业（有限合伙） | 持有公司10.95%股权的股东 |
| 3 | 新余鼎石创业投资合伙企业（有限公司） | 持有公司10.02%股权的股东 |
（
）控股股东、实际控制人控制、共同控制或施加重大影响的企业
| 序号 | 关联方名称 | 与本公司关系 |
| 1 | 宁波市鄞州源特投资有限公司 | 同受控股股东控制 |
（
）公司及控股股东董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员
| 序号 | 关联方名称 | 与本公司关系 |
| 1 | 陈峰 | 董事长；同时担任控股股东贝斯美控股董事长、总经理 |
| 2 | 钟锡君 | 董事兼总经理；同时担任控股股东贝斯美控股董事 |
| 3 | 任纪纲 | 董事、副总经理兼总工程师；同时担任控股股东贝斯美控股董事 |
| 4 | 单洪亮 | 董事兼副总经理；同时担任控股股东贝斯美控股董事 |
| 5 | 刘旭东 | 董事；同时担任控股股东贝斯美控股董事 |
| 6 | 黄维林 | 董事 |
| 7 | 王韧 | 独立董事 |
| 8 | 宋衍蘅 | 独立董事 |
| 9 | 欧阳方亮 | 独立董事 |
| 10 | 董辉 | 监事会主席 |
| 11 | 李周旭 | 职工代表监事 |
| 12 | 汪新宇 | 监事 |
| 13 | 沈亮明 | 监事 |
| 14 | 范伟挺 | 监事 |
| 15 | 张友生 | 职工代表监事 |
| 16 | 俞志强 | 副总经理；同时担任控股股东贝斯美控股前监事，2017年4月免职 |
| 17 | 李晓博 | 董事会秘书 |
| 18 | 屠汶君 | 财务总监 |
| 19 | 丁亚珍 | 控股股东贝斯美控股监事 |
| 20 | 谢振飞 | 控股股东贝斯美控股前董事，2017年4月免职 |
| 21 | 陈召平 | 控股股东贝斯美控股前董事，2017年4月免职 |
| 22 | 叶秀君 | 控股股东贝斯美控股前董事，2017年4月免职 |
| 23 | 莫量 | 控股股东贝斯美控股前监事，2017年4月免职 |
| 24 | 与上述人员关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。 | — |
（
）公司董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的企业
| 序号 | 关联方名称 | 与本公司关系 |
| 1 | 宁波贝斯美化工进出口有限公司 | 公司董事钟锡君持有50.27%出资且担任董事长，公司董事单洪亮持有43.86%出资，公司控股股东前董事叶秀君持有5.86%出资 |
| 2 | 宁波怡洋海运有限公司 | 公司董事长陈峰持有其20%出资并担任其董事，公司董事刘旭东持有其20%出资并担任其董事，公司控股股东前董事陈召平 |
| 持有其10%出资 | ||
| 3 | 宁波久洋能源有限公司 | 公司董事刘旭东持有其50%出资，且担任其执行董事 |
| 4 | 江苏长青农化股份有限公司 | 独立董事王韧担任其独立董事 |
| 5 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | 独立董事宋衍蘅担任其独立董事 |
| 6 | 金诚信矿业管理股份有限公司独立董事 | 独立董事宋衍蘅担任其独立董事 |
| 7 | 北京恒信玺利珠宝股份有限公司 | 独立董事宋衍蘅担任其独立董事 |
| 8 | 苏州国福环保科技有限公司 | 公司董事黄维林担任其董事 |
| 9 | 宁波基内生物技术有限公司 | 公司董事黄维林担任其董事 |
| 10 | 宁波君安控股有限公司 | 监事汪新宇担任其总裁并持股10% |
| 11 | 宁波君安物产有限公司 | 监事汪新宇担任其董事 |
| 12 | 宁波泰立电子科技有限公司 | 监事汪新宇担任其董事并持股10% |
| 13 | 宁波君安供应链有限公司 | 监事汪新宇担任其董事 |
| 14 | 浙江工正工程管理有限公司 | 监事汪新宇担任其董事 |
| 15 | 江苏君安新材料科技有限公司 | 监事汪新宇担任其董事 |
| 16 | 浙江君正基业资产管理有限公司 | 监事汪新宇担任其董事 |
| 17 | 浙江君安实业有限公司 | 监事汪新宇担任其董事 |
| 18 | 上海焓熵投资管理有限公司 | 董事会秘书李晓博担任其执行董事并持有其100%股权 |
| 19 | 上虞市远邦轴承制造有限公司 | 公司财务总监屠汶君之配偶持有70%的出资 |
| 20 | 绍兴市上虞远成机械有限公司 | 公司财务总监屠汶君配偶的姐妹持有其80%的出资 |
| 21 | 宁波市镇海海斯特化工贸易有限公司 | 公司实际控制人陈峰之妻弟戴维波持有80%出资，其配偶应成琴持有20%出资 |
| 22 | 淮安金地化工产品进出口有限公司 | 公司实际控制人陈峰之妻弟戴维波持有其90%的出资 |
| 23 | 宁波市镇海恒大煤炭有限公司 | 公司控股股东前董事陈召平持有其50%出资、公司实际控制人陈峰之妻弟戴维波控制的宁波市镇海海斯特化工贸易有限公司持有其25.5%出资 |
| 24 | 宁波桦虹运输有限公司 | 控股股东贝斯美控股的股东、前董事陈召平之兄弟、新余鼎石之有限合伙人陈召忠持有宁波桦虹运输有限公司60%的出资并任其执行董事、法定代表人 |
| 25 | 宁波谦源进出口有限公司 | 控股股东贝斯美控股的股东、前董事陈召平之女婿顾崇仪持有宁波谦源进出口有限 |
| 公司90%的出资、任其董事长 | ||
| 26 | 山东省阳信亿坤置业有限公司 | 新余吉源之有限合伙人、贝斯美投资前监事莫量持有其60%出资并担任监事 |
| 27 | 宁波恒旭投资股份有限公司 | 新余吉源之有限合伙人、贝斯美投资前监事莫量持有其40%出资并担任副董事长 |
| 28 | 宁波诚安投资管理合伙企业（有限合伙） | 控股股东贝斯美控股的股东、前董事叶秀君担任宁波诚安投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人 |
| 29 | 铜陵千衍新材料科技有限公司 | 公司董事长陈峰担任其董事 |
（5）报告期内曾经存在的关联方
| 序号 | 关联方名称 | 与本公司关系 |
| 1 | 宁波千衍新材料科技有限公司 | 原贝斯美控股实际控制公司，2017年3月，贝斯美控股将其所持宁波千衍全部股权转让给赵坚强和王德勇 |
| 2 | 宁波海曙万泰化工科技有限公司 | 宁波千衍的子公司。贝斯美控股于2017年3月转让宁波千衍股权后，不再直接或间接持有宁波海曙万泰化工科技有限公司任何股权 |
| 3 | 铜陵市恒兴化工有限责任公司 | 宁波千衍的子公司。贝斯美控股于2017年3月转让宁波千衍股权后，不再直接或间接持有恒兴化工任何股权 |
| 4 | 铜陵凯美克进出口有限公司 | 宁波千衍的孙公司、铜陵千衍的子公司。贝斯美控股于2017年3月转让宁波千衍股权后，不再直接或间接持有铜陵凯美克进出口有限公司任何股权 |
| 5 | 铜陵兴泽新材料科技有限公司 | 宁波千衍的子公司。贝斯美控股于2017年3月转让宁波千衍股权后，不再直接或间接持有铜陵兴泽新材料科技有限公司任何股权 |
（
）其他关联方
| 序号 | 关联方名称 | 与本公司关系 |
| 1 | 宁波市亿达物流有限公司 | 新余吉源合伙人柴延峰、何耀伟及公司控股股东前董事陈召平分别持有其55%、35%、10%出资 |
| 2 | 宁波市鄞州百朋工贸有限公司 | 公司控股股东之股东应鹤鸣为其执行董事兼总经理 |
| 3 | 宁波甬诚典当有限公司 | 公司控股股东之股东应鹤鸣为其董事。 |
| 4 | 农一电子商务（北京）有限公司* | 与公司股东上海焦点生物技术有限公司同为江苏辉丰农化股份有限公司的控股子公 |
| 司 | ||
| 5 | 新疆辉丰生物科技有限公司 | 与公司股东上海焦点生物技术有限公司同为江苏辉丰农化股份有限公司的控股子公司 |
| 6 | 宁波德瑞克进出口有限公司 | 其股东张科峰持有新余吉源1.31%的出资额、新余鼎石2.86%的出资额；其股东朱剑波是贝斯美的员工，持有新余常源2.33%的出资额 |
| 7 | 淮安盛泽化工产品贸易有限公司 | 其股东关吉标、吴国荣是江苏永安的员工，分别持有新余常源4.08%的出资额 |
| 8 | 杭州如宏资产管理有限公司 | 杭州如宏资产管理有限公司曾为公司股东，持有绍兴贝斯美10%的股份 |
| 9 | 任金存 | 江苏永安财务负责人 |
| 10 | 应鹤鸣 | 公司控股股东之股东 |
注*：江苏辉丰农化股份有限公司已于2017年
月将持有的农一电子商务（北京）有限公司
81.41%股权转让给盐城农一投资管理合伙企业（有限合伙），江苏辉丰农化股份有限公司实际控制人仲汉根之女仲玉容持有其
98.20%出资额并担任有限合伙人。4.关联交易情况（
）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
①采购商品、接受劳务
| 企业名称 | 购买品种 | 2017年1-6月 | |
| 金额 | 占本年购货百分比(%) | ||
| 宁波桦虹运输有限公司 | 运输服务 | 618,795.50 | 0.40 |
| 合计 | 618,795.50 | 0.40 | |
②销售货物
| 企业名称 | 销售品种 | 2017年1-6月 | |
| 金额 | 占本年销货百分比(%) | ||
| 农一电子商务（北京）有限公司 | 二甲戊灵乳油 | 5,976,070.54 | 2.64 |
| 合计 | 5,976,070.54 | 2.64 | |
（2）关联担保、抵押情况
①被担保情况
2017年1-6月
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 主债务合同金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 贝斯美控股、宁波千衍新材料科技有限公司、陈峰 | 本公司 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 2015-10-16 | 2017-10-13 | 是 |
公司于2017年4月归还7,000万借款，对应担保已解除。
（3）关联方代为缴纳社会保险及公积金报告期内，公司通过关联方为部分人员异地缴纳社会保险及公积金情况：
| 项目 | 2017年1-6月 |
| 人数 | 20 |
| 社会保险及公积金总额 | 151,218.12 |
2017年1-6月，由宁波贝斯美化工进出口有限公司为公司
人缴纳社会保险及公积金金额131,124.44元，由宁波千衍新材料科技有限公司为公司
人缴纳社会保险及公积金金额20,093.68元。公司已足额计提上述由关联方缴纳的社会保险及公积金费用。6.关联方应收应付款项（
）应付项目
| 项目名称 | 关联方 | 2017.6.30 |
| 应付账款 | 宁波桦虹运输有限公司 | 195,660.91 |
| 预收账款 | 农一电子商务（北京）有限公司 | 5.17 |
（6）“十一、母公司财务报表主要项目注释”更正前：
3.长期股权投资
（1）账面价值
| 项目 | 2017.6.30 | 2016.12.31 | ||||
| 账面成本 | 减值准备 | 账面净值 | 账面成本 | 减值准备 | 账面净值 | |
| 对子公司投资 | 46,371,218.43 | — | 46,371,218.43 | 46,749,894.45 | — | 46,749,894.45 |
4.营业收入和营业成本
（2）主营业务（分类别）
| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 农药中间体 | 167,267,407.78 | 121,638,640.55 | 124,704,643.49 | 98,553,295.21 |
更正后：
（1）账面价值
| 项目 | 2017.6.30 | 2016.12.31 | ||||
| 账面成本 | 减值准备 | 账面净值 | 账面成本 | 减值准备 | 账面净值 | |
| 对子公司投资 | 46,371,218.43 | — | 46,371,218.43 | 46,371,218.43 | — | 46,371,218.43 |
4.营业收入和营业成本
（2）主营业务（分类别）
| 项目 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 农药中间体 | 167,267,407.78 | 121,638,640.55 | 124,698,233.23 | 98,553,295.21 |
（7）“十二、补充资料”更正前：
1.净资产收益率及每股收益
（1）2017年1-6月
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 10.90 | 0.48 | — |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.90 | 0.48 | — |
（2）2016年1-6月
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 16.47 | 0.43 | — |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 16.04 | 0.42 | — |
更正后：
1.净资产收益率及每股收益
（
）2017年1-6月
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 11.06 | 0.48 | — |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.05 | 0.48 | — |
（
）2016年1-6月
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 16.65 | 0.43 | — |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 16.22 | 0.42 | — |
二、其他相关说明
除上述更正外，公司《2017年半年度报告》其他内容均未发生变化。本次更正对公司的经营业绩不会带来重大不利影响。更正后的《2017年半年度报告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）。
绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会
2018年2月13日