证券代码：002059 证券简称：世博股份 公告编号：2009-011
昆明世博园股份有限公司董事会
关于2008 年度募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细
则》（2008年修订）、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引
第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》的要求，公司董事会编制了
《昆明世博园股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报
告》。中审亚太会计师事务所对公司2008年度募集资金实际使用情况进
行专项审核后，出具《2008年度募集资金使用情况专项鉴证报告》认为：
公司董事会《关于2008年度募集资金使用情况的专项报告》中关于募集
资金使用情况的披露与实际使用情况相符。该说明全文如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2006]35 号”《关于核准昆
明世博园股份有限公司公开发行股票的通知》的批准，昆明世博园股份
有限公司（以下简称“公司”）于2006 年7 月20 日按每股3.60 元的发行
价向社会公开发行人民币普通股股票55,000,000.00 股，每股面值1 元。
其中网下向配售对象累计投标询价配售数量为1,100 万股，占发行总股
数的20%；网上以资金申购方式定价发行数量4,400 万股，占发行总股
数的80%。
本次发行共募集资金198,000,000.00 元，扣除发行费用中承销费用2
5,940,000.00 元后的余款192,060,000.00 元由宏源证券股份有限公司于
2006 年8 月1 日存入公司在中国光大银行昆明分行营业部开设的人民币
账户（账号为083961120100304073093），此外，再扣除发行费用中的申
报会计师费用2,600,000.00 元、律师费用780,000.00 元、审核费200,000.00
元、评估费用1,000,000.00 元、保荐费600,000.00 元、上市登记费
215,000.00 元、信息披露费1,227,000.00 元、发行推介费1,400,000.00 元
后，公司实际募股资金净额为184,038,000.00 元。上述资金到位情况经
亚太中汇会计师事务所有限公司予以验证并出具“亚太验字[2006]B-L-38
号”验资报告；上述发行股票的发行费用经亚太中汇会计师事务所有限公
司予以审计并出具“亚太审字[2006]B-L-454 号”审计报告。公司A 股股票
“世博股份”于2006 年8 月10 日在深圳证券交易所上市交易，股票代码
002059。
2006 年度，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入承诺投资项目
112,871,339.85 元；（2）利用闲置募集资金补充流动资金45,000,000.00
元，其中15,000,000.00 元已于2006 年12 月14 日用自有资金予以归还。
合计使用142,871,339.85 元，尚未使用的募集资金余额为41,166,660.15
元。
2007 年度，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入承诺投资项目
2,230,360.93 元；（ 2 ） 用自有资金归还上年补充流动资金金额
30,000,000.00 元；（3）2007 年度公司根据本年第一次临时股东大会决议
利用闲置募集资金补充流动资金60,000,000.00 元，补充期间为2007 年8
月31 日至2008 年3 月31 日。尚未使用的募集资金余额为8,936,299.22
元。
2008 年度，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入承诺投资项目
5,154,997.16 元；（ 2 ） 用自有资金归还上年补充流动资金金额
60,000,000.00 元；尚未使用的募集资金余额为63,781,302.06 元。3
截止2008 年12 月31 日，公司募集资金专户余额合计为64,859,942.99
元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 2008年12 月31 日余额
光大银行昆明分行营业部 35,152,387.62
华夏银行昆明分行红塔支行 12,651,188.29
中信银行昆明国贸支行 17,056,367.08
合计 64,859,942.99
募集资金专户余额与尚未使用的募集资金余额相差1,078,640.93 元，
差异原因为利息收入净额1,078,640.93 元。
二、募集资金管理情况
公司于2006年10月18日召开的二届董事会第六次董事会审议通过了
《昆明世博园股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公
司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企
业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和中国证监会《关
于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的规定和要求，结合公司
的实际情况，对管理办法进行了修订，并于2007年7月19日经公司第二届
董事会第十一次会议审议通过。
根据管理办法的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于
对募集资金使用情况进行监督。公司分别在光大银行昆明分行营业部、
华夏银行昆明分行红塔支行、中信银行昆明国贸支行三家银行开设募集
资金专用账户，便于规范对募集资金的使用以及对其使用情况进行有效4
的监督和管理，确保用于募集资金投资项目的建设。2006 年，公司与保
荐人、专户所在银行之间签订了《三方共管协议》。协议规定，公司单
次或累计从募集资金专户中支取的金额超过1000 万元的，专户所在银行
应及时以传真方式通知宏源证券股份有限公司，专户所在银行应每月向
公司出具对账单，同时将有关资料抄送宏源证券股份有限公司；并提供
专户的支出清单；宏源证券股份有限公司指定的保荐代表人可以根据需
要随时到银行查询募集资金专户资料。在使用募集资金时，公司严格履
行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表
人的监督。
募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位金额：人民币元
银行名称 初始金额
2006 年12 月
31 日余额
2007 年12
月31 日余额
2008 年12 月
31 日余额
光大银行昆明
分行营业部
144,038,000.00 4,872,881.63 4,950,591.75 35,152,387.62
华夏银行昆明
分行红塔支行
20,000,000.00 21,612,628.81 4,492,839.87 12,651,188.29
