募集资金年度使用
情况鉴证报告
东华工程科技股份有限公司
会审字[2009]3316 号
华普天健高商会计师事务所
(北京)有限公司
中国·北京会审字[2009]3316 号
募集资金年度使用情况鉴证报告
东华工程科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的东华工程科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）
截至2008 年12 月31 日止《募集资金年度使用情况的专项报告》进行了鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我
们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外
披露。
二、管理层的责任
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易
所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》编制《关于募集资金年度使用情况的
专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重
大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对贵公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证
工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发
表意见提供了合理的基础。五、鉴证结论
我们认为，贵公司管理层编制的《募集资金年度使用情况的专项报告》符合深
圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板上市公司
临时报告内容与格式指引第9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，如
实反映了贵公司2008 年度募集资金实际存放与使用情况。
华普天健高商会计师事务所
（北京）有限公司 中国注册会计师：朱宗瑞
中国 北京 中国注册会计师：张良文
二〇〇九年三月二十四日东华工程科技股份有限公司董事会
关于2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]146 号文核准，2007
年7 月本公司通过主承销商平安证券有限责任公司（以下简称“平安证
券”）发行人民币普通股1,680.00 万股，每股发行价为人民币20.00
元，共募集资金人民币33,600.00 万元，扣除各种费用1655.80 万元后，
实际募集资金净额为31,944.20 万元，于2007 年7 月6 日全部到位，并
经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司华普验字[2007]第0656
号《验资报告》验证。
截止2008 年12 月31 日募集资金账户共收到利息188.77 万元，实
际可支配募集资金32,132.97 万元。
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资利益，公司制定《募集资
金管理办法》并有效执行的规定，对募集资金实行专户存储，规范对募
集资金的管理、使用，强化监督，确保专款专用。
2007 年9 月，公司及保荐机构平安证券分别与中国建设银行股份有
限公司合肥城南支行、招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行签订了《募
集资金三方监管协议》，协议约定本公司在上述两家银行分别开设募集
资金专用账户，对募集资金专户资金进行管理。
截至2008 年12 月31 日止，募集资金专储账户余额如下：
单位：人民币万元
募集资金存储银行名称 2008 年12 月31 日余额
中国建设银行股份有限公司合肥城南支行1,204.27
招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行 4,299.17
招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行 1,794.96
合 计 7,298.40三、本年度募集资金的实际使用情况
公司募集资金用于研发中心建设项目和补充工程总承包业务运营
资金。
2007 年度，公司直接投入募集资金项目18,959.04 万元，全部为补
充工程总承包项目营运资金；2008 年度，直接投入募集资金项目
6,155.57 万元，其中，补充工程总承包项目营运资金5,662.19 万元，
研发中心项目投入493.38 万元。截止2008 年12 月31 日，本公司累计
使用募集资金25,114.61 万元，募集资金专户应结余金额为7,018.36
万元，期末实际余额为7,298.40 万元,差异280.04 万元，差异原因：
截至2008 年12 月31 日止，公司以自有资金垫付上市审计费、律师费
265.00 万元，垫付募集资金项目研发中心人工费等15.04 万元，合计用
自有资金垫支280.04 万元（详见附件《募集资金使用情况对照表》）。
四、未达到计划进度的原因说明
研发中心建设项目：根据本公司首次公开发行A 股招股说明书所示，
截至2008 年12 月31 日，本公司应累计投入募集资金4,448.78 万元，
实际投入资金493.38 万元，未完成计划投资的原因为：研发中心项目规
划报建等前期工作历时较长，致使研发中心项目建设启动时间迟于原计
划，目前研发中心土建工程建设基本完工。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生募集资金投资项目变更的情形；不存在募集
资金投资项目对外转让或置换的情形。
东华工程科技股份有限公司董事会
二〇〇九年三月二十四日附件：募集资金使用情况对照表：
单位：人民币万元
募集资金总额 31,944.20
本年度投入募集资金总
额
6,155.57
变更用途的募集资金总
额
-
变更用途的募集资金总
额比例
-
已累计投入募集资金总
额
25,114.61
承诺
投资
项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集
资金
承诺
投资
总额
调整后
投资总
额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
本年度
投入金
