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平安证券有限责任公司关于东华工程科技股份有限公司
2008 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告
平安证券有限责任公司（以下简称“公司”、“平安证券”）于2009 年3 月15 日
至17 日对东华工程科技股份有限公司（以下简称 “东华科技”）2008 年度发行股票
募集资金的使用与存放情况进行了现场核查，现将核查情况汇报如下：
一、核查手段
平安证券项目组对东华科技募集资金的使用情况进行了核查，主要核查手段包
括：
1、在东华科技的募集资金专户银行（中国建设银行股份有限公司合肥城南支
行，募集资金专用账户号34001458608059600000；招商银行股份有限公司合肥大
钟楼支行，募集资金专用账户号551902066810702；招商银行股份有限公司合肥
大钟楼支行，募集资金专用账户号551902066810503）打印募集资金专用账户的
对账单；
2、取得募集资金项目的明细账和款项支付的原始凭证；
3、取得募集资金项目相关的设备采购、工程建造等相关合同；
4、将银行对账单、明细帐、原始凭证、合同等进行核对；
5、现场观察募集资金项目工程建设情况；
6、与公司财务负责人、项目建设负责人等谈话，询问募集资金使用和项目建
设情况；
7、核查募集资金项目变更的相关内部决策文件。
二、核查结果
（一）募集资金的存放、使用及专户余额情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】146 号文核准，2007 年7 月
公司通过主承销商平安证券发行人民币普通股1,680.00 万股，每股发行价为人民币
20.00 元，共募集资金人民币33,600.00 万元，扣除各种费用1,655.80 万元后，实
际募集资金净额为31,944.20 万元，于2007 年7 月6 日全部到位，并经华普天健- 2 -
高商会计师事务所（北京）有限公司华普验字【2007】第0656 号《验资报告》验
证。
2、截止2008 年12 月31 日募集资金专用账户余额情况
截至2008 年12 月31 日止，东华科技募集资金专户应结余金额为7,018.36
万元，期末实际余额为7,298.40 万元，差异280.04 万元。差异原因：截至2008
年12 月31 日止，公司以自有资金垫付上市审计费、律师费265.00 万元，垫付募
集资金项目研发中心人工费15.04 万元，合计用自有资金垫支280.04 万元。募集
资金存放专项账户余额如下：
单位：人民币万元
募集资金存储银行名称 2008 年12 月31 日余额
中国建设银行股份有限公司合肥城南支行 1,204.27
招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行 4,299.17
招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行 1,794.96
合 计 7,298.40
3、截止2008 年12 月31 日募集资金使用情况
2008 年度，直接投入募集资金项目6,155.57 万元，其中，补充工程总承包项
目营运资金5,662.19 万元，研发中心项目投入493.38 万元。截止2008 年12 月
31 日，公司累计使用募集资金25,114.61 万元（详见募集资金使用情况对照表）。
募集资金使用情况对照表：
单位：人民币万元
募集资金总额 31,944.20
本年度投入募集资金总
额
6,155.57
变更用途的募集资金总
额
-
变更用途的募集资金总
额比例
-
已累计投入募集资金总
额
25,114.61
承诺
投资
项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集
资金
承诺
投资
总额
调整后
投资总
额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
本年度
投入金
额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
诺投入
金额的
差额
(3)＝
(2)-(1)
截至期
末投入
进度
（%）
(4)＝
(2)/(1
)
项目达
到预定
可使用
状态日
期
本年度
实现的
效 益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否
发生
重大
变化
研发中
心
否 4,704.98 4,704.98 4,448.78 493.38 493.38 -3,955.40 11.09% 2009-7 - 是 否- 3 -
补充流
动资金
否 27,239.22 27,239.22 27,239.22 5,662.19 24,621.23 -2,617.99 90.39% 2009-6 359.72 是 否
合 计 - 31,944.20 31,944.20 31,688.00 6,155.57 25,114.61 -6,573.39 - 359.72
分项目说明未达到计划进度和预
计收益的情况和原因
因研发中心项目规划报建等前期工作历时较长，导致研发中心项目建
设启动迟于原建设计划，研发楼土建工程已基本完工。
项目可行性发生重大变化的情况
说明
无
募集资金投资项目实施地点变更
情况
无
募集资金投资项目实施方式调整
情况
无
募集资金投资项目先期投入及置
换情况
无
