东华工程科技股份有限公司
2008 年度董事会工作报告
2008 年度工作情况
2008 年是国内外经济形势复杂多变的一年，上半年国家实施
宏观经济调控，实行从紧的货币政策，下半年发生了全球性经济
危机，经济增速明显回落。在此经济形势下，公司董事会积极应
对，以“诚信规范、效率优先”为指导，全面强化项目管理，深
入开展内部机制调整，大力推进规范运作，推动了公司治理水平
的提高和生产经营管理的发展，基本完成了年初既定的工作任
务，有效发挥了董事会决策管理的作用。
一、经营管理及财务状况
2008 年，面对复杂多变的外部经营环境，董事会高度重视加
强经营工作，组织分析行业经营形势，调整经营指导思想，有效
克服了宏观经济调控、全球性经济危机带来的影响。公司全年实
现合同签约15.3 亿元，其中国内市场签约14 亿元，国外市场签
约1700 万美元（折合人民币1.3 亿元）。
公司积极把握化工决策咨询工作显著增加的机遇，主动求
变，勇于创新，加强市场营销策划，全年新签工程咨询、工程设
计合同达3.1 亿元，其中工程设计签约14 项，单个项目的合同
金额超过2000 万元；前期咨询项目34 个，为后续的设计及总承
包合同的签约奠定了基础。公司在保持甲醇、合成氨、硫酸法钛
白等传统领域优势地位的同时，强化对煤化工等领域的技术储备
和市场经营，并成功介入了甲醇转化制丙烯、聚乙烯醇等新产品
市场，进一步拓展了主营业务的产品领域。同时，由于化工行业
投资决策越发谨慎，投资建设步伐日趋放缓，导致公司总承包合
同签约较上年同期有所减少。
公司重视开拓境外经营市场，巩固了巴基斯坦、伊朗和越南
等国外市场，加大了对北非地区、南美地区以及澳大利亚等拥有2
资源地区的市场开发力度，跟踪了一批有较好签约前景的项目，
为公司未来几年境外业务的开拓奠定了基础。
在内部管理上，公司以建立和完善计划管理为依托，全面进
行内部整合和技术创新工作。一是，完善计划管理制度，以实现
公司战略为目标，以完成平衡计分卡的各项指标为主线，逐步实
现以项目管理的思路来推进计划管理工作。二是，加强生产和项
目管理，提高工作效率，降低人力成本；深化项目预算，提高项
目收益；强化质量管理，保证工程质量。三是，推进技术进步，
组织召开第三届科技大会，全面总结公司前五年技术发展情况，发
布了2009-2013《五年技术发展规划》；2008 年公司被认定为安徽
省首批高新技术企业和合肥市创新型企业。四是，完善质量管理
体系，促进质量、环境、职业健康安全三个体系与公司项目管理
的有效整合，保障了公司“三合一”管理体系运行的有效性、持
续性和系统性。五是，加强财务集中和全面预算管理，强化对工
程项目的成本控制，提高经济效益；完善财务内控制度，防范财
务风险。六是，加强人力资源管理，完善薪酬考核制度，强化绩
效考核，细化考核指标，形成一套富有活力的长效激励机制，促
进人力资源优化。
2008 年，公司财务运行状况良好。根据华普天健高商会计师
事务所（北京）有限公司出具的会审字【2009】第3313 号审计
报告，公司2008 年完成营业收入138,183.37 万元，实现营业利
润10,870.24 万元，实现净利润9,014.70 万元，全面完成股东
大会既定的各项财务指标。
二、对外投资及资产出售情况
(一)募集资金使用情况
本公司募集资金用于研发中心建设项目和补充总承包业务运营
资金。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]146 号文核准，
2007 年7 月本公司通过主承销商平安证券有限责任公司发行人民币3
普通股1680.00 万股，每股发行价为人民币20.00 元，共募集资金
人民币33600.00 万元，扣除各种费用1655.8 万元后，实际募集资
金净额为31944.20 万元。截止2008 年12 月31 日募集资金账户共
收到利息188.77 万元，实际可支配募集资金32132.97 万元。
1、研发中心建设项目的使用情况
2007 年未使用募集资金。2008 年，共投入募集资金493.38 万
元，较之《招股说明书》所公布的资金使用计划和工程建设进度相
对滞后。主要原因在于项目规划报建等前期工作历时较长，至2008
年6 月方领取施工许可证，正式动工兴建研发楼。目前研发中心土
建工程建设基本完工。
2、补充工程总承包业务运营资金的使用情况
2007 年度，补充营运资金18959.04 万元；2008 年，补充营运
资金5662.19 万元，为公司顺利承揽和实施总承包项目提供了必要
的资金条件。
3、截止2008 年12 月31 日，本公司累计使用募集资金25114.61
万元，募集资金专户应结余金额为7018.36 万元，期末实际余额为
7298.40 万元，其差额主要是以自有资金垫付上市审计费、律师费
265.00 万元、垫付募集资金项目研发中心人工费15.04 万元所致。
4、本公司依据《募集资金三方监管协议》，规范管理和使用募
集资金，定期向保荐机构通报募集资金的专户使用及存款余额情
况，主动接受保荐机构的持续督导。
公司不存在变更募集资金项目的情况。
(二) 非募集资金投资情况
1、长期股权投资情况
为进一步提升公司生产经营能力，充分利用贵州乃至西南地区
的资源优势，公司以贵州省化工医药规划设计院体制改革为契机，
2008 年7 月，联合贵州省化工医药规划设计院的管理与技术骨干
人员共同出资成立贵州东华工程股份有限公司，本公司出资510 万
元，直接持有贵州东华51.00%股权。
截止2008 年12 月31 日，贵州东华科技股份有限公司总资产4
3,086.42 万元，净资产1,086.89 万元，净利润86.89 万元。
2、固定资产投资情况
经2007 年1 月4 日召开的2007 年度第一次临时股东大会审议
通过，公司自筹资金投资建设新办公楼。新办公楼于2007 年11 月
正式开工建设，预计于2009 年9 月竣工交付使用。截止2008 年
12 月31 日，该项目累计投资4,246.98 万元。
（三）对外投资管理
本年度，公司继续加强监管对外投资项目，大力配合合肥王小
郢污水处理有限公司开展污水处理的运营管理和收费工作，关注财
务运营状况。2008 年度，合肥王小郢污水处理有限公司实现净利
润1,241.71 万元。
（四）资产出售
鉴于公司所属子公司——安徽东华环保工程有限责任公司污
水处理装置的上游排污企业因
