利尔化学股份有限公司
2017 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
索引 页码
专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: +86(010)6554 2288
8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chao yang men Beidajie ,
D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真: +86(010)6554 7190
certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190
关于利尔化学股份有限公司
2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2018CDA30004
利尔化学股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了利尔化学股份有限公司（以下简称利尔化学公
司）2017 年度财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2017 年度
的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财
务报表附注，并于 2018 年 1 月 30 日出具了 XYZH/2018CDA30003 号无保留意见的审计报
告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及深
圳证券交易所相关披露的要求，利尔化学公司编制了本专项说明所附的利尔化学公司 2017
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是利尔化学公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计利尔化学公司 2017 年度财务报表时所复核的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对利尔化学公司 2017 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所
载项目金额与我们审计利尔化学公司 2017 年度财务报表时利尔化学公司提供的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任
何附加程序。
附件一
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：利尔化学股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司的 上市公司核算的会计 2017年期初占用资金 2017年度占用累计发 2017年度占用资金的 2017年度偿还累计发 2017年期末占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
关联关系 科目 余额 生金额（不含利息） 利息(如有） 生金额 余额
现大股东及其附属企业
小计 - - - - -
前大股东及其附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
往来方与上市公司的 上市公司核算的会计 2017年期初往来资金 2017年度往来累计发 2017年度往来资金的 2017年度偿还累计发 2017年期末往来资金
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
关联关系 科目 余额 生金额（不含利息） 利息（如有） 生金额 余额
四川久远化工技术有限公司 受同一母公司控制 其他会计科目 285.61 978.27 1,221.54 42.34 购买设备 经营性往来
大股东及其附属企业
小计 - - - 285.61 978.27 - 1,221.54 42.34 - -
江油启明星氯碱化工有限责任公司 联营企业 其他会计科目 200.00 520.00 28.70 720.00 财务资助 非经营性往来
江油启明星氯碱化工有限责任公司 联营企业 其他会计科目 7,200.00 7,200.00 - 融资过账 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
江油启明星氯碱化工有限责任公司 联营企业 其他会计科目 5,840.78 5,840.78 采购原料 经营性往来
江苏快达农化股份有限公司 控股子公司 其他会计科目 6,900.00 83.95 6,900.00 借款 非经营性往来
小计 - - - 7,100.00 13,560.78 112.65 13,040.78 7,620.00 - -
关联自然人及其控制的法人
小计 - - - - -
其他关联人及其附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - 7,385.61 14,539.05 112.65 14,262.31 7,662.34 - -
企业负责人：尹英遂 主管会计工作的负责人：古美华 会计机构负责人：陈俊| 利尔化学：2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2018-02-01 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |