上海钢联电子商务股份有限公司
关于公司及下属控股子公司相互借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018
年 1 月 24 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司
及下属控股子公司相互借款暨关联交易的议案》，具体情况如下：
一、关联交易基本情况
为提高公司资金使用效率，公司及控股子公司上海钢联资讯科技
有限公司（以下简称“钢联资讯”）、控股子公司上海钢银电子商务
股份有限公司（以下简称“钢银电商”）根据各自资金需求和业务发
展需要，在不影响公司及下属控股子公司正常经营的情况下，拟利用
各自自有资金相互借款，相互借款余额不超过 3 亿元人民币（可在此
额度内循环使用），期限自本次股东大会审议通过之日起三年。
本次关联交易对象钢银电商的其他股东上海钢联物联网有限公
司、亚东广信科技发展有限公司与本公司为同一实际控制人，同时其
他股东均未为钢银电商提供同比例的借款，根据《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本事项构成关联交易，与
该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案
的投票权。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，亦无须相关部门的审批。
二、关联交易概述
1、借款金额、来源、期限
为有效地运用各公司自有资金，降低财务融资成本，提升资金使
用效率，促进业务发展，公司及下属控股子公司钢联资讯、钢银电商
拟以各自自有资金相互借款，余额不超过 3 亿元人民币，期限为自股
东大会通过后三年（在有效期内可循环使用）。
2、借款的主要用途
主要用于各公司日常经营业务所需，提高资金使用效率。
3、借款利率
年利率为 6%。
4、其他
在上述期限及额度范围内，各公司可依据实际经营需求随借随还，
按实际用款天数和用款金额计收利息。
同时，在股东大会审议通过后，公司管理层将根据业务发展的实
际需要在有效期内签署相关协议。借款期限、借款方式等以最终签订
合同为准。
三、各公司基本情况
（1）钢银电商基本情况
1、公司名称：上海钢银电子商务股份有限公司（新三板挂牌公
司，代码:835092）
统一社会信用代码：91310000671173033F
法定代表人：朱军红
住所：上海市宝山区园丰路 68 号 5 楼
注册资本：102,074.9802 万人民币
成立日期：2008 年 2 月 15 日
经营范围：计算机技术专业领域内的“四技”服务；电子商务（不
得从事金融业务）；销售金属材料、金属制品、铁矿产品、生铁、钢
坯、焦炭、卷板、铁精粉、有色金属（不含贵重金属）、建材、木材、
化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸
物品、易制毒化学品）、耐火材料、汽摩配件、机电设备、五金交电、
电子产品、通讯器材、港口装卸机械设备及零部件；第二类增值电信
业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。【依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、股权结构：公司持有钢银电商 42.66%股权，钢银电商为公司
合并报表范围内的控股子公司，股权结构如下：
序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例
1 上海钢联电子商务股份有限公司 43,549 42.66%
2 亚东广信科技发展有限公司 20,000 19.59%
2 上海园联投资有限公司 8,400 8.23%
3 上海钢联物联网有限公司 8,222.30 8.06%
4 其他 21,903.6802 21.46%
合计 102,074.9802 100.00%
公司目前持有钢银电商股份比例为 42.66%，为上市公司合并报
表范围内的控股子公司。控股子公司钢银电商的其他股东上海钢联物
联网有限公司为与本公司为同一实际控制人，同时其他股东均未为钢
银电商提供同比例的借款，本次借款事项尚需提交股东大会审议，与
该事项有关联关系的股东应当回避表决。鉴于钢银电商为公司合并报
表范围内的子公司，且其资产良好、经营状况预期良好，风险可控，
不会损害公司及股东的利益。
3、最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
2016 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 30 日（未
项目
（经审计） 经审计）
资产总额 524,076.09 776,779.01
负债总额 396,552.46 646,146.06
其中：银行贷款总额 9,425.00 45,301.33
流动负债总额 396,424.34 646,146.06
或有事项涉及的总额 128.12
净资产 127,523.62 130,632.96
2016 年 2017 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 4,109,625.89 5,151,573.61
利润总额 1,824.62 2,721.77
净利润 1,824.62 2,721.77
（二）钢联资讯基本情况
1、公司名称：上海钢联资讯科技有限公司
统一社会信用代码：913101130593891373
法定代表人：高波
住所：上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼 2 楼
注册资本：1,250 万元
成立日期：2012 年 12 月 12 日
经营范围：计算机软件、网络技术的开发、销售；网络系统集成；
金属材料及制品、耐火材料、建材、化工原料及产品（除危险化学品、
监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机电设备、
橡胶制品、木材、黑色金属矿石、五金交电、铁矿产品、生铁、钢坯、
焦炭、卷板、铁精粉、有色金属、矿产制品（除专项）、不锈钢及制
品、蓄电池、汽摩配件、电子产品、通讯器材、港口装卸机械设备及
零部件的销售；广告的设计；利用自有媒体发布广告；会展服务；市
场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意
测验）；从事货物及技术的进出口业务；企业管理咨询；投资咨询；
企业形象策划；市场营销策划；电子商务（不得从事增值电信、金融
业务）。
2、股权结构：上海钢联电子商务股份有限公司是有 80%股权，
上海镍豪信息科技有限公司持有 20%股权。
钢联资讯为公司控股子公司，钢联资讯的其他股东与公司不存在
关联关系。
3、最近一年一期的财务数据
单位：万元
2016 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 30 日（未
项目
（经审计） 经审计）
资产总额 1,112.94 1,524.80
负债总额 97.18 98.43
其中：银行贷款总额 0
流动负债总额 97.18 98.43
或有事项涉及的总额 0
净资产 1,015.77 1,426.36
2016 年 2017 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 479.49 249.54
利润总额 11.28 -89.46
净利润 5.39 -89.40
四、本次关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
1、借款目的
为提高公司及下属子公司资金使用效率，促进公司业务发展，公
司及钢银电商、钢联资讯在不影响各自业务发展的情况下，使用自有
资金相互借款，有利于公司及控股子公司整体业务的发展和资源利用
最大化，符合公司的发展战略。
2、风险及应对措施
钢银电商、钢联资讯为公司控股子公司，随着经营规模的进一步
扩大，在互联网、经营管理、信用管理等方面仍存在一定程度上的风
险。以上风险因素可能给各公司带来一定的经济损失，影响其偿债能
力，从而造成公司的经济损失。
但鉴于钢银电商、钢联资讯均系公司控股子公司，公司对其日常
经营有绝对控制权，且两公司目前经营状况良好，偿债能力较强，财
务风险可控，业务稳步发展，经营风险相对较小。
3、对公司的影响
公司及下属子公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有
资金相互借款，有利于各公司业务发展，增厚公司业绩，符合公司建
设大宗商品电子商务生态体系的发展战略。
六、审议程序
公司于 2018 年 1 月 24 日召开第四届董事会第十次会议审议了本
议案，关联董事朱军红、王灿、潘东辉、唐斌回避表决，其他非关联
董事一致同意了本议案，同日公司召开的第四届监事会第九次会议，
关联监事沐海宁、何川回避表决。本次交易尚须获得股东大会的批准，
与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议
案的投票权。
独立董事就本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。独立董
事认为：公司及下属控股子公司拟以自有资金相互借款事项审议程序
符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。该事项有利于提高资金
使用率，且本次借款的利率将遵循市场原则，公司及钢银电商、钢联
资讯财务风险可控，不损害公司及中小股东的利益。因此，同意公司
及下属控股子公司相互借款的事项。
七、本年年初至公告日与钢银电商累计已发生的关联交易总金
额
公司已于 2016 年 12 月 26 日召开第三届董事会第三十九次会议
和 2017 年 1 月 12 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于向控股子公司增加提供委托贷款暨关联交易的议案》（详见公
告编号：2016-137）。2017 年 1 月 13 日，公司已通过北京银行股份
有限公司为钢银电商提供 3,000 万元委托贷款，贷款利率为中国人民
银行公布的同期贷款基准利率上浮 5%，即 4.57%。截至目前，该笔
款项已按期归还，无逾期。
八、备查文件
1、《第四届董事会第十次会议决议》；
2、《第四届监事会第九次会议决议》；
3、上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对相关事项的事前
认可意见和独立董事意见。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 24 日
