北京首创股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议资料
二零一八年一月
北京首创股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
北京首创股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点
（一）现场股东大会
时间：2018 年 1 月 26 日 上午 9：30
地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都国际会议中心二层中 A 会议室
（二）网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 1 月 26 日至 2018 年 1 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人
北京首创股份有限公司董事会
三、会议表决方式
现场投票和网络投票相结合
四、会议内容
（一）主持人介绍到会嘉宾
（二）主持人宣布股东及股东代表到会情况
（三）主持人宣布会议开始，讨论、审议议案
序号 议案名称
1 关于为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案
2 关于同意控股子公司首创环投控股有限公司为其全资子公司黄山市中昌水务有限
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公司提供担保的议案
（四）股东提问和发言
（五）会议对以上议案进行逐项审议和投票表决
（六）主持人宣布工作人员统计表决票
（七）监票人宣读表决结果
（八）律师宣读法律意见书
（九）出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字
（十）主持人宣布会议结束
五、会议其他事项
（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代
表需要在表决票上签名。
（二）按审议顺序依次完成议案的表决。
（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、
监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事
或高管人员有权不予以回答。
（四）表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。
（五）会议选派股东或股东代表、监事代表进行表决票数的清点、统计，并
当场公布表决结果。
（六）本次会议由北京市天达共和律师事务所对表决结果和会议议程的合法
性进行见证。
（七）到会董事在股东大会决议和记录上签字。
北京首创股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
议案一
北京首创股份有限公司
关于为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案
各位股东及股东代表：
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2018 年度第一次
临时会议审议通过了《关于公司为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案》，
同意公司下属全资子公司首创（香港）有限公司（以下简称“首创香港”）采用
内保外贷的方式进行融资，融资金额为不超过 32 亿港币，由公司向建设银行（亚
洲）有限公司和中国银行(香港)有限公司组成的银团提供全额无条件不可撤销的
连带责任担保，担保金额为不超过 32 亿港币，期限三年；首创香港根据市场情
况适时办理全部或部分利率掉期，规避利率浮动风险。
一、被担保人的基本情况
首创香港为公司的全资子公司，于 2004 年经过中国商务部及国家外汇管理
局审批在香港注册成立，实收资本：12.13 亿港币；注册地址：香港中环夏愨道
12 号美国银行中心 16 楼 1613－1618 室；经营范围：水务项目投融资、咨询服
务等。截至 2016 年 12 月 31 日，首创香港经审计的总资产约为人民币 135.69
亿元，净资产约为人民币 24.60 亿元，2016 年度营业收入约为人民币 32.45 亿
元，归属于母公司净利润约为人民币 4,965.71 万元。截至 2017 年 9 月 30 日，
首创香港未经审计的总资产约为人民币 138.02 亿元，净资产约为人民币 28.73
亿元,2017 年 1-9 月营业收入约为人民币 28.64 亿元，归属于母公司净利润约为
人民币-795.53 万元。
二、担保协议的主要内容
公司拟为本次首创香港的融资向建设银行（亚洲）有限公司和中国银行(香
港)有限公司组成的银团提供全额无条件不可撤销的连带责任担保，担保金额不
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超过 32 亿港币，期限三年。
三、董事会意见
董事会认为首创香港经营状况良好，能控制风险，同意为首创香港申请的贷
款提供担保。独立董事对此发表了独立意见，认为：公司本次为下属全资子公司
首创香港贷款提供担保事宜符合公司的战略发展需要，相关决策程序符合有关法
律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同
意本次担保并同意提交公司股东大会审议。
四、对外担保累计金额及逾期担保累计金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 711,377 万
元，占公司最近一期经审计的净资产的比例 73.05%。上市公司对控股子公司的
担保总额为人民币 451,079 万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例
46.32%。本公司无逾期对外担保。
敬请各位股东审议。
北京首创股份有限公司
2018 年 1 月
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议案二
北京首创股份有限公司
关于同意控股子公司首创环投控股有限公司
为其全资子公司黄山市中昌水务有限公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2018 年度第一次
临时会议审议通过了《关于同意控股子公司首创环投控股有限公司为其全资子公
司黄山市中昌水务有限公司提供担保的议案》，同意下属控股孙公司黄山市中昌
水务有限公司（以下简称“黄山中昌”）在中国银行股份有限公司黄山市分行办
理贷款 5,400 万元人民币（以下除非特别注明，所称“元”均指人民币元），贷
款期限十年；此笔贷款需由黄山中昌股东首创环投控股有限公司（以下简称“首
创环投”）提供担保，担保金额 5,400 万元；担保方式为连带责任保证；担保期
限为主债权的清偿期届满之日起两年。
一、被担保人的基本情况
黄山中昌为公司下属控股孙公司，成立于 2007 年 11 月。法定代表人：倪席
平；注册资本：2,000 万元；注册地址：安徽省歙县徽城镇渔梁对河 36-1 号；
经营范围：污水净化利用；环保技术咨询服务；环保设备销售。公司持有首创环
投 51.7%股权，首创环投持有黄山中昌 100%股权。目前，黄山中昌拥有歙县城市
污水厂二期扩建及一期提标改造建设项目。
截至 2016 年 12 月 31 日，黄山中昌经审计的总资产为 5,017.4 万元，净资
产为 532.07 万元， 2016 年度营业收入为 1,302.02 万元，净利润为 27.29 万元。
截至 2017 年 12 月 31 日，黄山中昌未经审计的总资产为 6,651.79 万元，净资产
为 2,888.4 万元，2017 年度营业收入为 1,046.42 万元，净利润为 56.33 万元。
二、担保协议的主要内容
黄山中昌拟在中国银行股份有限公司黄山市分行办理贷款 5,400 万元，贷款
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期限十年；首创环投拟与中国银行股份有限公司黄山市分行签订《保证合同》。
担保金额：共 5,400 万元；担保期限：主债权的清偿期届满之日起两年。
收费权质押情况：黄山中昌拥有歙县城市污水厂 30 年特许经营权与收费权，
目前已运营 8 年，尚余 22 年。本次贷款同时设有污水处理收费权质押。
担保方式：连带责任保证。
三、 董事会意见
董事会认为黄山中昌经营状况良好，能控制风险，同意首创环投为黄山中昌
申请的贷款提供担保。独立董事对此发表了独立意见，认为：本次公司下属控股
子公司首创环投为孙公司黄山中昌贷款提供担保事宜符合公司的战略发展需要，
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。我们一致同意本次担保并同意提交公司股东大会审议。
四、对外担保累计金额及逾期担保累计金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额 711,377 万元，占公司
最近一期经审计的净资产的比例 73.05%。上市公司对控股子公司的担保总额
451,079 万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例 46.32%。本公司无逾期对
外担保。
敬请各位股东审议。
北京首创股份有限公司
2018 年 1 月
