新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会议资料
2018 年 1 月 18 日
目 录
1、关于续聘会计师事务所的议案 ............................................... 2
2、关于公司 2018 年度贷款计划的议案 .......................................... 3
3、关于 2018 年度为控股子公司提供财务资助的议案 .............................. 4
4、关于 2018 年度为控股子公司借款预提供担保的议案 ............................ 5
5、关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案 ............................. 6
2018 年第一次临时
股东大会材料一
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务及内控审计机构，
具有丰富的执业经验，具有证券、期货相关业务从业资格，具备承担公司财务审
计和内部控制审计的能力。为保证审计工作的连续性与稳健性，公司拟续聘大信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告及内部控制的审计机构。
2016 年，公司支付给大信会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计费用为
100 万元人民币。经与该所协商，2017 年年度审计费用确定为 100 万元人民币，
其中财务报告审计费用为 70 万元人民币，内部控制审计费用为 30 万元人民币，
聘期一年。
此议案提请各位股东审议。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2018 年 1 月 18 日
2018 年第一次临时
股东大会材料二
关于公司 2018 年度贷款计划的议案
各位股东：
根据 2018 年度公司业务发展和生产经营对资金的需求，公司预测需向银行申
请 15 亿元贷款额度，用于补充流动资金、项目建设及业务发展。公司提请董事会
授权经营层，在 15 亿元的额度内，经营层根据公司生产经营管理过程中对资金的
实际需求，有计划地开展公司与银行之间的逐笔信贷业务。
此议案提请各位股东审议。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2018 年 1 月 18 日
2018 年第一次临时
股东大会材料三
关于 2018 年度为控股子公司提供财务资助的议案
各位股东：
为提高资金使用效率,充分发挥公司整体规模优势,降低资金成本，公司 2018
年拟使用存量资金向控股子公司提供财务资助，以解决控股子公司部分经营资金
短缺的需求。根据 2018 年的资金情况，拟向控股子公司提供的财务资助最高额度
不超过 123,683 万元，具体情况如下：
资助对象 持股比例（%） 计划资助金额（万元） 资助期限
阿拉尔新农乳业有限责任公司 95.29 59,321 一年
新疆阿拉尔新农甘草
85.61 4,000 一年
产业有限责任公司
阿拉尔新农棉纺有限责任公司 100 350 一年
阿拉尔新农化纤有限责任公司 100 60,012 一年
合 计 123,683
公司将按照不低于中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费，资金使
用费率随基准利率的变动进行调整。同时严格监督控股子公司的资金使用情况，
确保专款专用和资金按期收回。
此议案提请各位股东审议。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2018 年 1 月 18 日
2018 年第一次临时
股东大会材料四
关于 2018 年度为控股子公司借款预提供担保的议案
各位股东：
根据公司年度经营目标和各子公司资金需求计划，2018 年在银行综合授信额
度内公司为子公司借款预提供担保，具体情况如下：
持股比例 计划担保金额
被担保人 备 注
（%） （万元）
新疆塔里木河种业股份有限公司 98.96 10,000 全额担保
阿拉尔新农乳业有限责任公司 95.29 10,000 全额担保
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司 85.61 5,000 全额担保
合 计 25,000
公司作为控股股东对上述子公司的重大决策具有决对的影响力，鉴于其他股
东对上述三家子公司影响力偏弱，经股东之间协商，确定由本公司全额担保。
各子公司依据资金需求向银行提出申请，并与公司协商后办理担保手续。以
上计划担保方式均为保证担保，担保期限以合同签订期限为准。上述公司将对公
司为其借款提供的担保进行反担保。
此议案提请各位股东审议。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2018 年 1 月 18 日
2018 年第一次临时
股东大会材料五
关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案
各位股东：
经新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称“塔河种业”）与阿拉尔塔河创
丰农业服务有限公司（以下简称“塔河创丰”）商定，为支持公司控股子公司塔河
种业的发展，公司关联方塔河创丰以借款方式向塔河种业提供财务资助 5000 万元
人民币，借款有效期为 12 个月，具体借款金额根据塔河种业实际生产经营需要在
上述额度内使用，在此期限内塔河创丰不收取资金使用费。塔河创丰同意提供的
财务资助无需塔河种业提供任何形式担保。
塔河创丰基本情况如下：
公司名称：阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司
法定代表人：李军华
注册资本：人民币 1000 万元
公司类型：有限责任公司（国有控股）
注册地：新疆阿拉尔市
经营范围：农作物种植；农业种植科学技术咨询服务。
与本企业关系：受同一母公司控制
此议案提请各位股东审议。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2018 年 1 月 18 日
