浙江震元股份有限公司
二OO 八年年度报告
浙江震元股份有限公司
董事长:宋逸婷
二OO 九年三月九日
1
一、重要提示及目录
1、重要提示:
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
毛中萍董事未出席六届五次董事会。
没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性
无法保证或存在异议。
浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司2008 年度财务报告出具了标准
无保留意见的审计报告。
公司董事长宋逸婷女士、财务总监金明华先生、财务经理林海潮先生声明:
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2、目录
一、重要提示及目录?????????????????????1
二、公司基本情况简介????????????????????1
三、会计数据和业务数据摘要?????????????????2
四、股本变动及股东情况???????????????????3
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况???????????5
六、公司治理结构??????????????????????9
七、股东大会情况简介????????????????????12
八、董事会报告???????????????????????12
九、监事会报告???????????????????????19
十、重要事项????????????????????????20
十一、财务报告???????????????????????22
十二、备查文件目录?????????????????????50
二、公司基本情况简介
1、公司的法定名称:浙江震元股份有限公司
英文名称:ZHEJIANG ZHENYUAN SHARE CO., LTD
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2、公司法定代表人:宋逸婷
3、公司董事会秘书:周黔莉 证券事务代表:蔡国权
联系地址:浙江省绍兴市解放北路289 号董事会办公室 312000
电话:0575-85144161 传真:0575-85148805 电子信箱:000705@zjzy.com
4、公司注册地址及办公地址:浙江省绍兴市解放北路289 号 邮政编码:312000
公司国际互联网网址:http://www.zjzy.com 电子信箱:000705@zjzy.com
5、公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:公司董事会办公室
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:浙江震元 股票代码:000705
7、其他有关资料:公司变更注册登记日期:2001 年2 月6 日
公司变更注册登记地点:浙江省杭州市浙江省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号:3300001001029
公司税务登记号:330602145919552
组织机构代码:14591955-2
公司聘请的会计师事务所名称:浙江天健东方会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址:浙江省杭州市西溪路128 号耀江金鼎广
场西楼6-10 层 邮政编码:310007
三、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度会计数据和业务数据摘要(金额单位:人民币元)
营业利润 17,263,797.25
利润总额 16,235,794.20
归属于上市公司股东的净利润 12,244,518.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,782,123.12
经营活动产生的现金流量净额 31,792,460.26
注:“扣除非经常性损益后的净利润”指标中的扣除的项目及涉及金额:
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -280,582.27
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 383,730.20
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
563,200.00
3
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -847,382.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -301,644.82
所得税影响额 -113,931.18
少数股东权益影响额 59,006.69
合计 -537,604.18
2、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(金额单位:人民币
元)
2006 年
项目 2008年 2007年
本年比上
年增减调整前 调整后
营业收入 1,112,773,604.44 954,582,910.91 16.57% 908,433,631.57 916,163,827.84
利润总额 16,235,794.20 12,927,580.87 25.59% 5,475,117.61 5,475,117.61
归属于上市公司股东的净
利润
12,244,518.94 7,729,824.22 58.41% 7,763,159.86 10,290,284.58
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
12,782,123.12 8,827,311.93 44.80% -242,403.79 2,284,720.93
经营活动产生的现金流量
净额
31,792,460.26 48,384,363.14 -34.29% 48,743,352.96 48,743,352.96
2006 年末
2008年末 2007年末
本年末比
上年末增
减
调整前 调整后
总资产 896,462,869.26 886,176,895.71 1.16% 860,550,591.45 869,956,885.90
所有者权益(或股东权益) 483,914,365.91 480,533,581.37 0.70% 461,776,931.16 469,742,755.55
按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号——净资产收益率和每
股收益的计算及披露》要求计算的净资产收益率及每股收益
2006 年
项目 2008年2007 年 本年比上年增减
调整前 调整后
基本每股收益(元) 0.0977 0.0617 58.35% 0.062 0.0821
稀释每股收益(元) 0.0977 0.0617 58.35% 0.062 0.0821
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
0.1020 0.0704 44.89% -0.002 0.018
全面摊薄净资产收益率(%) 2.5303 1.6086 +0.9217 个百分点1.68 2.19
加权平均净资产收益率(%) 2.5348 1.6099 +0.9249 个百分点1.69 2.25
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
2.6414 1.8370 +0.8044 个百分点-0.05 0.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率(%)
2.6464 1.8384 +0.8077 个百分点-0.05 0.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.2537 0.386 -34.27 0.389 0.389
2006 年末
项目 2008年末2007 年末
本年末比上年末
增减(%) 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 3.86 3.83 0.78 3.68 3.75
四、股本变动及股东情况
一、股本变动情况
1、股份变动情况表(截止2008 年12 月31 日) 单位:股
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
数量
比例
(%)
发行
新股
送股
公积金
转股
其他 小计 数量
比例
(%)
一、有限售条件股份 26,056,200 20.79 -17,901 -17,901 26,038,299 20.78
4
1、国家持股
2、国有法人持股 26,037,480 20.78 26,037,480 20.78
3、其他内资持股
其中:境内非国有法人
持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
5、高管持股 18,720 0.01 -17,901 -17,901 819 0.00
二、无限售条件股份 99,273,160 79.21 17,901 17,901 99,291,061 79.22
1、人民币普通股 99,273,160 79.21 17,901 17,901 99,291,061 79.22
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 125,329,360 100 125,329,360 100
本报告期内无限售条件股份增加原因:根据相关规定公司原高管所持股份解
冻和新任公司监事所持股份锁定所致。
2、限售股份变动情况表 单位:股
股东名称
年初限
售股数
本年解除
限售股数
本年增加
限售股数
年末限
售股数
限售原因 解除限售日期
绍兴震元集团国有资本
投资有限公司
26,037,480 0 0 26,037,480
股改承诺及
2008 年追加
承诺
2011 年07 月09 日
樊敏 0 819 819 监事持股