新农开发关于2018年度为控股子公司借款预提供担保的公告

证券代码：600359          证券简称：新农开发编号：2018-005 号
         新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于 2018 年度为控股子公司借款预提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       被担保人名称：新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称“塔河种业”）、
       阿拉尔新农乳业有限责任公司（以下简称“新农乳业”）、新疆阿拉尔新
       农甘草产业有限责任公司（以下简称“新农甘草”）
       本次担保金额：人民币 25000 万元
       被担保人将对公司为其借款提供的担保进行反担保
       上述担保有待银行审批，尚未签订担保合同
       截止目前，公司累计对外担保额度为：25400 万元（不包含本次担保额
       度）。
   一、担保情况概述
    2017 年 12 月 31 日，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公
司、本公司或新农开发）召开六届十九次董事会，7 名董事以 7 票同意、0 票反
对、0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度为控股子公司借款预提供担保的议
案》。根据公司年度经营目标和子公司资金需求计划，2018 年在银行综合授信额
度内公司为子公司借款预提供担保，具体情况如下：
       被担保人            持股比例       计划担保金额（万元）       备注
       塔河种业             98.96%               10000             全额担保
       新农乳业             95.29%               10000             全额担保
       新农甘草             85.61%               5000              全额担保
         合计
    上述公司依据资金需求向银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。
被担保人将对公司为其借款提供的担保进行反担保。根据《上海证券交易所股票
上市规则》的有关规定，本次担保需提交股东大会审议。
           二、被担保人基本情况
           (一)被担保人基本情况
                                                                                                 股东情况
                           法定代     注册资本
公司名称       住所                                             经营范围
                           表人       （万元）                                                                    持股
                                                                                             股东名称
                                                                                                                  比例%
                                                                                             新农开发             98.96
            新疆阿拉尔                               各类农作物种子的培养、生产     袁隆平农业高科技股份
                                                                                                                  0.95
塔河种业    市南泥湾大     李军华       11000        及销售；籽棉的收购、加工（限         有限公司
            道西 1865 号                             种子棉）（限分公司经营）。     阿拉尔塔里木大学科技
                                                                                                                  0.06
                                                                                      开发实业总公司
                                                                                       巴楚县种子公司             0.03
            阿拉尔市经                               鲜牛乳收购及销售；牛乳制品         新农开发                  95.29
            济技术开发                               加工及销售；种畜经营；牲畜
新农乳业                   王青         38200
            区中小企业                               养殖；进出口贸易经营；边境
                                                                                      农一师五团                  4.71
              创业园                                       小额出口贸易。
                                                     甘草种植、加工、甘草收购、
                                                     销售、进出口；甘草药品、食
                                                     品、食品添加剂、保健食品、         新农开发                  85.61
                                                     兽药、化妆品提取物、甘草浸
                                                     膏（粉）、甘草酸单铵盐、甘
            新疆阿拉尔                               草甜味素（R-19、R-21）、甘
            市阿拉尔经                               草流浸膏、甘草抗氧物（甘草
            济技术开发                               黄铜）、甘草霜、甘草酸一钾、 阿拉尔三合国有资产经            6.17
新农甘草                   卢世林       16969                                       营有限责任公司
            区中小企业                               甘草酸二钾、甘草酸三钾、甘
            园新越路 388                             草酸钠盐、光甘草定、甘草锌、
            号                                       甘草多糖、甘草素、甘草酸、
                                                     甘草次酸、甘草酸粉、甘草饮
                                                     片、甘草酊、甘草酸胺的研发、 阿拉尔合众国有资产投
                                                     生产、销售、进出口；民族药、 资经营有限责任公司              8.22
                                                     沙生植物提取物及衍生物、红
                                                     枣浸膏的研发、生产、销售。
           （二）被担保人最近一年及一期主要财务指标
                                                                                                  单位：元
                                                 2016 年 12 月 31 日（经审计）
公司名称
                资产总额             负债总额                所有者权益           营业收入               净利润
塔河种业     529,820,032.53       360,009,998.73        169,810,033.80       246,922,511.39         26,928,119.35
新农乳业     610,335,042.92         586,352,367.50           23,982,675.42    210,165,390.25       -127,646,961.81
新农甘草     292,903,071.60         138,533,914.37        154,369,157.23         52,460,704.29      -12,860,815.45
                                                 2017 年 9 月 30 日（未经审计）
公司名称
                资产总额             负债总额                  净资产             营业收入               净利润
塔河种业     540,572,721.32         385,239,374.32        155,333,347.00      291,695,268.94            15,523,313.20
新农乳业     662,620,066.61         717,641,867.97        -55,021,801.36      148,899,343.87        -79,004,476.78
新农甘草     281,929,785.69   129,505,608.95   152,424,176.74    26,868,828.77   -1,944,980.49
           三、董事会意见
           公司作为控股股东对上述三家子公司的重大决策具有决对的影响力，鉴于其
    他股东对三家子公司影响力偏弱，经股东之间协商，确定由本公司全额担保。公
    司董事会认为，公司为上述子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司章程》
    的相关规定。本次对公司控股子公司担保，将主要用于满足控股子公司的日常经
    营资金需求，担保有利于其业务的正常开展。被担保方为公司核心子公司，公司
    可以及时掌握其资信状况，同意为其提供担保，并提交公司股东大会审议。
            四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
            截止 2017 年 12 月 31 日，公司累计对外担保总额为人民币 25400 万元（不
    含本次担保额度），具体为：新疆塔里木河种业股份有限公司担保总额 5000 万，
    阿拉尔新农乳业有限责任公司担保总额 9400 万元，新疆阿拉尔新农甘草产业有
    限责任公司担保总额 11000 万元。累计对外担保总额占最近一期经审计净资产的
    38.46%。
           五、独立董事意见
           公司为下属子公司提供担保的目的是提高子公司的融资能力，保障子公司生
    产经营等方面的正常资金需求，风险是可控的，没有损害公司全体股东，尤其是
    中小股东的利益，同意为其提供担保。
            六、备查文件
            （一）公司六届十九次董事会决议；
            （二）被担保人最近一年及一期财务报表及营业执照复印件；
            （三）独立董事意见。
            特此公告。
                                         新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
                                                          2018 年 1 月 3 日