新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2009年第一次临时股东大会
会议资料
2009 年3 月16 日1
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2009 年第一次临时股东大会材料目录
序
号
内 容
页
码
1 《公司2009 年财务预算议案》 2
2 《公司2009 年贷款计划的议案》 4
3
《关于为新疆海龙化纤有限责任公司提供贷款担保
的议案》
5
4
《关于为阿拉尔新农棉浆有限责任公司提供贷款担
保的议案》
6
5 《公司章程修订议案》 7
6 《附件：授权委托书及回执》 82
2009 年财务预算议案
一、生产经营预算
（一）母公司
三个农场2009 年棉花种植面积20.6 万亩，皮棉3.9 万吨，计划实现销售收
入为5.7 亿元。预计三项费用占收入的16.32%，其中：营业费用占收入的1.23%；
管理费用占收入12.63%；财务费用占收入2.46%。
（二）控股子公司：
1、新农甘草
09 年预计生产甘草浸膏（膏、粉）1000 吨、甘草酸单铵盐80 吨，三项费
用占收入的8.6%，其中营业费用占1.82%、管理费用占3.07%元、财务费用占
3.71%。
2、新农房产
09 年预计开发面积29.36 万平方米，三项费用占收入的8.63%，其中营业费
用占3.9%、管理费用占2.35%、财务费用占2.38%。
3、新农乳业
09 年预计生产液态奶14600 吨，其中:袋装奶4500 吨，三项费用占收入的
24.34%，其中营业费用占3.05%、管理费用占6.51%、财务费用占14.78%。
4、库车乳业
09 年预计生产奶粉3100 吨，三项费用占收入的13.03%，其中营业费用占
8.83%、管理费用占2.92%、财务费用占1.28%。
5、阿拉尔新农棉浆有限责任公司
09 年预计生产棉浆粕80000 吨，三项费用占收入的8.2%，其中营业费用占
4.19%、管理费用占1.56%、财务费用占2.45%。
6、阿拉尔新农棉纺有限责任公司
2009 年第一次临时
股东大会材料一3
09 年预计生产棉纱3900 吨，三项费用占收入12.66%，其中：营业费用占
8.92%、管理费用占1.57%、财务费用占2.17%。
二、固定资产（长期待摊费用）投资预算
1、2009 年农场固定资产投资4660 万元，其中：节水灌溉、低产田改造、
技术改造、道路等项目投资总额3000 万元；棉花加工设备投资1660 万元。
2、预计完成利用“北欧投资银行”贷款280 万美元建设日处理200 吨奶粉生
产项目。项目总投资8135 万元。
三、长期投资预算
2009 年南口农场参股果蔬加工项目，预计投资320 万元，占项目投资的20%
四、资金收支预算（筹资预算）
2009 年公司预计实现现金收入14.5 亿元、各项支出14 亿元，归还银行借款
4.7 亿元，需要向银行借款6.7 亿元，期末货币资金4 亿元。
五、资产预算
预计公司资产规模29 亿元，其中：流动资产17 亿、固定资产7.2 亿、生产
性生物资产0.6 万元，负债总额17 亿。
此议案提请各位股东审议。
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董事会
2009 年3 月16 日4
关于公司2009 年贷款计划的议案
根据2009 年度公司业务发展和今后经营拓展对资金的需求，公司决定向银
行申请8 亿元以下（含本数）流动资金贷款额度，主要用于购买农用物资和新增
项目的前期资金周转。公司提请董事会授权经营层，在8 亿元的额度内，经营层
根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计划地开展公司与银行之间
的逐笔贷款业务。
此议案提请各位股东审议。
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董事会
2009 年3 月16 日
2009 年第一次临时
股东大会材料二5
关于为新疆海龙化纤有限责任公司
提供贷款担保的议案
新疆海龙化纤有限责任公司（以下简称“新疆海龙”）是山东海龙股份有限
公司（以下简称“山东海龙”）和新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下
简称“本公司”）合资组建的合资公司。因生产经营所需，新疆海龙原向中国银
行阿克苏地区分行贷款人民币3.8 亿元，此笔贷款于2009 年4 月10 日期满，新
疆海龙需续贷。现需本公司和山东海龙按各自出资比例为其提供担保。目前，本
公司持有新疆海龙45%的股权，山东海龙持有新疆海龙55%的股权，因此，本公
司需为新疆海龙提供1.71 亿元贷款担保，担保期限为四年零八个月，截止时间
为2013 年12 月31 日。
此议案提请各位股东审议。
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董事会
2009 年3 月16 日
2009 年第一次临时
股东大会材料三6
关于为阿拉尔新农棉浆有限责任公司
提供续贷担保的议案
阿拉尔新农棉浆有限责任公司（以下简称“新农棉浆”）是新疆塔里木农业综
合开发股份有限公司（以下简称“本公司”）和山东海龙股份有限公司（以下简称
“山东海龙”）合资组建的公司。因生产经营所需，新农棉浆向中国建设银行股份
有限公司阿拉尔市支行贷款人民币4,000 万元，用作流动资金，期限三年。现需
本公司和山东海龙按各自出资比例为新农棉浆提供担保。目前，本公司持有新农
棉浆55%的股权，山东海龙持有新农棉浆45%的股权，因此，本公司需为新农
棉浆提供2,200 万元贷款担保，担保期限为三年。
现提请各位股东审议。
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董事会
2009 年3 月16 日
2009 年第一次临时
股东大会材料四7
关于修改《公司章程》的议案
根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中
国证监会令【2008】57 号）的规定，公司拟将《公司章程》的相应条款做如下
修改：
原第一百五十五条：“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利
润分配应重视对投资者的合理投资回报。公司董事会未做出现金利润分配预案
的，应当在定期报告中披露原因，独立董事
