中信证券股份有限公司关于武汉三特索道集团股份有限公司
2008 年度募集资金使用情况的保荐意见
作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“三特索道”或“公司”）的保
荐机构，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）严格按照
中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐制度暂行办法》、深圳证券交易所
《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规的要求，对三特索道履行
了持续督导义务，现就三特索道2008 年度募集资金使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]189 号文”核准，公司向
社会公开发行人民币普通股3,000.00 万股。本次公开发行的人民币普通股每股面
值1.00 元，每股发行价为人民币5.68 元，募集资金总额为17,040.00 万元。扣除
券商承销佣金、发行手续费、审计费、律师费等发行费用计人民币1,489.91 万元
后，实际募集资金净额为人民币15,550.09 万元，已于2007 年8 月10 日存入公
司募集资金专用账户中。
以上新股发行的募集资金业经武汉众环会计师事务所有限责任公司于2007
年8 月10 日出具的“众环验字(2007)065 号”《验资报告》审验。
截止2008 年12 月31 日，募集资金账户余额为21,296,866.50 元。存储具体
情况如下：
（单位：人民币元）
开户行 账 号 账户类别余 额 项目
中信银行东湖支行 7381110182200031363 活期专户22,785.49 贵州梵净山客运架
空索道项目
招商银行东湖支行 55837868-10002 活期专户2,078,361.14 陕西华山宾馆改造
项目
建设银行洪山支行 4200112710805300883
1
活期专户19,195,719.87 湖北咸丰坪坝营生
态旅游区一期项目
二、募集资金管理情况为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《中小企业板上
市公司募集资金管理细则》等规定，结合公司实际情况，开设三个募集资金专用
账户。2007年8月公司分别与保荐人中信证券以及建设银行洪山支行、招商银行
东湖支行、中信银行东湖支行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实
行专人审批，保证专款专用。
三、截止2008年度募集资金的实际使用情况
1．募集资金账户具体使用情况：
（单位：人民币元）
募集资金账户情况 金 额
1、募集资金账户资金的增加项： 155,920,836.50
（1）募集资金到位 155,500,900.00
A．中信银行东湖支行 49,900,000.00
B．招商银行东湖支行 48,000,000.00
C．建设银行洪山支行 57,600,900.00
（2）利息收入 419,936.50
A．中信银行东湖支行 22,785.49
B．招商银行东湖支行 78,361.14
C．建设银行洪山支行 318,789.87
2、募集资金账户资金的减少项： 134,623,970.00
1）对募集资金项目的投入 119,623,970.00
其中：置换先期投入的自筹资金 86,425,600.00
（2）补充流动资金 15,000,000.00
3、截止至2008年12月31日账户余额 21,296,866.50
2．募集资金投资项目的资金使用情况：
（单位：人民币万元）
项目名称 实际投入金额 计划投资金额
贵州梵净山客运架空索道项目 4,990.00 4,990.00
陕西华山宾馆改造项目 4,290.34 4,800.00湖北咸丰坪坝营生态旅游区一期项目 2,305.57 4,970.00
合计 11,585.91 14,760.00
截止2008 年12 月31 日，公司已向贵州三特梵净山旅业发展有限公司支付
募集资金4,990.00 万元，均以注册资本方式支付。贵州三特梵净山旅业发展有限
公司已全部用于购置索道设备。
截止2008 年12 月31 日，陕西华山宾馆改造项目实际投入资金4,290.34 万
元，项目主体酒店已全部完工并投入运营。公司已向华阴三特华山宾馆有限公司
支付募集资金4,600.00 万元，均以注册资本方式支付。本项目2009 计划投入剩
余募集资金509.66 万元用于修建二期配套工程的商铺项目，预计将于2009 年3
月完工。
截止2008 年12 月31 日，湖北咸丰坪坝营生态旅游区一期项目实际投入资
金2,305.57 万元，其中用于土地征用及拆迁补偿费478.66 万元、用于前期工程
费303.56 万元、用于基础设施费151.93 万元、用于建安工程费615.87 万元、用
于索道项目构筑物309.42 万元、用于工程管理费446.13 万元。公司已向咸丰三
特旅游开发有限公司支付募集资金2,372.397 万元，其中以注册资本方式支付
500.00 万元、以往来款方式支付1,872.379 万元。本项目2009 年计划投入2,664
万元，完成四洞峡景观改造及鸡公山索道项目，预计2009 年5 月1 日前建成并
试营业；鸡公山山顶景区、杜鹃林游道改造、楚林宾馆改造预计2009 年8 月1
日前完成并试营业；其余项目按原计划于2009 年底全部建成，2010 年1 月投入
营运。1
3．募集资金投资项目先期投入及置换情况：
2007年8月，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的8,642.56
万元自筹资金进行了置换。
4．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为了提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，根据深圳证券交易所《中
小企业板上市公司募集资金管理细则》、公司《关于首次公开发行股票（A 股）
并上市的方案》、公司《首次公开发行A 股股票招股说明书》，2007 年9 月7 日
公司第七届董事会第二次会议审议批准将1,500 万元闲置募集资金暂时用于补充
流动资金，使用期限从2007 年9 月10 日起至2008 年3 月9 日止，公司已于2008
1 募集资金投资项目具体使用情况详见《附件：公司截止2008 年度募集资金使用情况对照表》。年3 月10 日足额归还至募集资金
专用账户；2008 年3 月25 日公司第七届董事
会第四次会议审议批准将1,500 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用
期限从2008 年3 月26 日至2008 年9 月25 日止，公司已于2008 年9 月23 日足
额归还募集资金至专用账户；2008 年9 月25 日公司第七届董事会第七次会议审
议批准公司继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民
币1,500 万元，使用期限不超过6 个月，即自2008 年10 月13 日至2009 年4 月
12 日。
四、
