赞宇科技集团股份有限公司
关于产业并购基金的进展公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 产业并购基金设立情况
赞宇科技集团股份有限公司(以下简称“赞宇科技”或“公司”)于2016年10月
9日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于拟与杭州科地资本集团共
同发起设立产业并购基金的议案》,同意公司与杭州科地资本集团有限公司(以
下简称“科地资本”)等共同发起设立规模不超过90,000万元人民币的产业并购基
金。2016年10月21日,一期产业并购基金注册成立,名称为“浙江赞宇科地股权
投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“赞宇科地并购基金”)。2017年1月25
日,华安未来资产管理(上海)有限公司(以下简称“华安资管”)成立专项资产
管理计划(以下简称“资管计划”)作为优先级有限合伙人入伙产业并购基金。(具
体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公
司公告,公告编号:2016-071、2016-082、2017-004)
二、 产业并购基金募资情况
截至2017年9月30日,全体合伙人认缴出资人民币45,925万元,实际已出资
金额 45,925万元,由普通合伙人按照相关规定完成备案登记,全体合伙人具体
出资情况如下:
出资方 认缴出资额 实际到位出资
合伙人名称 类型 认缴比例
式 (万元) 额(万元)
赞宇科技集团股 劣后级有
现金 15,000 32.66% 15,000
份有限公司 限合伙人
杭州科地资本集 普通合伙
现金 225 0.49%
团有限公司 人
华安未来资产管 优先级有
现金 30,700 66.85% 30,700
理(上海)有限 限合伙人
公司(代资管计
划)
合计 45,925 100% 45,925
三、产业并购基金对外投资项目的进展情况
2017 年 4 月 26 日,赞宇科地并购基金与珠海万源水务投资管理企业(有限
合伙)(以下简称“万源水务”)签署了股权转让协议,收购珠海万源持有的武
汉新天达美环境科技股份有限公司(以下简称“新天达美 ”)29%股权,股权转让
价格 14,500 万元人民币,并购基金与新天达美及其他股东共同签署了《增资协
议》,并购基金以货币出资 12,000 万元认购新天达美新增注册资本 637.6459
万元,并购基金持有新天达美 41.45%股权。(具体内容详见《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司公告,公告编号: 2017-028、
2017-040)
2017 年 9 月 29 日,公司与珠海万源、赞宇科地并购基金、珠海聚尚投资中
心(有限合伙)、上海统赢资产管理合伙企业(有限合伙)、江阴睿信投资管理有
限公司、厦门添盈股权投资管理合伙企业(有限合伙)、陈朗云分别签订了《资
产购买协议》,以 70,742.20 万元人民币收购交易对方合计持有的新天达美 73.815%
股权。其中,赞宇科地并购基金以 37,305.00 万元人民币将其持有的新天达美
41.45%股权转让给赞宇科技。(具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)公司公告,公告编号: 2017-059)
四、产业并购基金资金分配情况
截止 2017 年 12 月 29 日,公司已向赞宇科地并购基金支付完毕新天达美
41.45%股权转让款 37,305.00 万元。赞宇科地并购基金已向华安未来资产管理(上
海)有限公司(代资管计划)归还优先级有限合伙人出资本金 26,300.00 万元及
相应收益,已向我公司归还出资本金 8,000.00 万元。本次资金分配后,全体合伙
人具体出资情况如下:
出资方 认缴出资额 归还后实际出
合伙人名称 类型 认缴比例
式 (万元) 资额(万元)
赞宇科技集团股 劣后级有
现金 15,000 32.66% 7,000
份有限公司 限合伙人
杭州科地资本集 普通合伙 现金 225 0.49%
团有限公司 人
华安未来资产管
理(上海)有限 优先级有
现金 30,700 66.85% 4,400
公司(代资管计 限合伙人
划)
合计 45,925 100% 11,625
五、其他
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备
忘录》等有关法律、法规、规范性文件的规定及时披露,敬请广大投资者理性投
资,注意投资风险。
六、备查文件
1.浙江赞宇科地股权投资合伙企业合伙协议之补充协议
特此公告!
赞宇科技集团股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 29 日