股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2017-41 号
西藏天路股份有限公司
关于向控股子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：西藏昌都高争建材股份有限公司
委托贷款金额、期限及利率：总金额人民币 22,977.50 万元。其中
5,000.00 万元贷款期限 1 年，利率 2.35%；5,175.00 万元贷款期
限 3 年，利率 2.75%；12,802.50 万元贷款期限为 3 年，利率 2.75%。
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
为了满足西藏天路股份有限公司（以下简称“西藏天路”或“公
司”）控股子公司——西藏昌都高争建材股份有限公司（以下简称“昌都
高争”）资金需求，本着节约财务成本、降低财务费用的原则，公司拟委
托中信银行拉萨分行向昌都高争发放 22,977.50 万元人民币贷款。本次委
托贷款不属于关联交易。本次本次委托贷款资金用途具体如下：
1、设备大修及原材料投入：货款金额 5,000.00 万元，贷款期限 1 年，
贷款年利率 2.35%。昌都高争一期 2,000t/d 熟料新型干法水泥生产线自运
营以来，未进行全面系统的维护检修，影响产能提升。为了确保 2018 年
的产能利润指标，昌都高争计划对整个生产系统进行维护检修。同时，昌
都高争即将进入年终生产储备期，需购入原煤和石灰石等材料等。
2、支付周转房建设工程款：贷款金额 5,175.00 万元，贷款期限 3 年，
贷款年利率 2.75%。昌都高争职工周转住房项目概算总投资为 6,210.00 万
元，该项目于 2017 年 3 月全部建成投用。在项目建设过程中，根据棚户
区专项资金补助申领政策，2016 年年底昌都高争获得了西藏自治区棚户区
改造专项资金补助 1,035.00 万元，其余缺口部分将通过委托贷款支付。
3、支付超出建设工程结算部分的资金：贷款金额 12,802.50 万元，
贷款期限 3 年，贷款年利率 2.75%。昌都高争 2,000t/d 熟料新型干法水泥
生产线项目于 2014 年 12 月底建成投产，本项目西藏自治区发改委核准批
复总投资为 81,132.00 万元，实际工程结算金额为 93,934.50 万元。因此，
资金缺口部分将通过委托贷款支付。
（二）公司内部审批程序
1、董事会意见：西藏天路第五届董事会第二十四次会议于 2017 年 12
月 25 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股子公司提供委托
贷款的议案》，同意公司委托中信银行拉萨分行向昌都高争提供 22,977.50
万元人民币贷款。本次委托贷款额度在公司董事会审批权限范围之内，无
需提交公司股东大会审议。本次委托贷款所产生的手续费由昌都高争承
担。本次委托贷款具体事宜以公司、中信银行拉萨分行及昌都高争三方将
签订的《委托贷款协议》为准。
2、独立董事意见：公司本次委托贷款资金为公司自有资金，在保证
流动性和资金安全性的前提下，为控股子公司提供委托贷款，可有效提高
公司资金使用效率，也有利于控股子公司节约财务成本、降低财务费用。
公司此次委托贷款事宜，符合相关法律法规的规定，没有损害公司及全体
股东特别是中小股东的利益。因此，同意公司向昌都高争提供 22,977.50
万 元 人 民 币 委 托 贷 款 。（ 详 见 同 日 刊 登 上 海 证 券 交 易 所 http ：
//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路独立董事关于公司第五届董事会第
二十四次会议相关事项的独立意见》）
二、委托贷款对象
（一）委托贷款对象基本情况
企业名称：西藏昌都高争建材股份有限公司
企业性质：国有控股的非上市股份制企业
注册资本：42,000.00 万元
法定代表人：大次仁
注册地址：西藏昌都市卡若区特贡村经济技术开发区（水泥厂）
经营范围：各种水泥制品、商品熟料、石膏、石粉、石灰碎石的生产、
加工和销售等。
（二）委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
科 目 2016 年年度（经审计） 2017 年 1-9 月（未经审计）
资产总额 104,860.76 109,786.71
净资产 40,882.76 48,199.43
营业收入 36,573.62 34,104.61
净利润 2,438.67 7,058.04
三、委托贷款对公司的影响
本次委托贷款能够满足控股子公司昌都高争业务发展对资金的需求，
有利于节约财务成本，降低财务费用。本次委托贷款资金为公司自有资金，
不会影响公司正常的经营运转和相关投资，也不会损害公司及全体股东的
利益。
四、委托贷款存在的风险及解决措施
昌都高争系公司控股子公司，本次委托贷款为通过银行向控股子公司
提供，公司将会对昌都高争的还款情况进行监控，如发现或经判断出现不
利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。
五、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，为控股子公司昌都高争
提供委托贷款 1 亿元，贷款期限三年（详见公司于 2017 年 8 月 5 日刊登
上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路关于向控
股子公司提供委托贷款的公告》（临 2017-24 号）。本次为控股子公司昌都
高争提供委托贷款 22,977.50 万元。因此，截止本公告发布日，西藏天路
累计对外提供委托贷款 32,977.50 万元。
西藏天路无逾期委托贷款情况。
六、备查文件及公告附件
1、《西藏天路股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》
2、《西藏天路独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议相关事
项的独立意见》
3、《西藏昌都高争建材股份有限公司营业执照扫描件》
4、《西藏昌都高争建材股份有限公司财务报表（20170930）》
特此公告
西藏天路股份有限公司董事会
2017 年 12 月 26 日
