辽宁时代万恒股份有限公司
关于使用募集资金向控股子公司辽宁九夷锂能股份
有限公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
●委托贷款对象：辽宁九夷锂能股份有限公司
●委托贷款金额：50,000 万元
●委托贷款期限：6 年
●委托贷款利率：5.88%
●委托贷款资金来源：公司 2017 年非公开发行股票募集资金
一、委托贷款概述
1、委托贷款基本情况
公司拟通过中国建设银行股份有限公司甘井子新区支行（以下简
称“建设银行”）向公司控股子公司辽宁九夷锂能股份有限公司（以
下简称“九夷锂能”）提供委托贷款人民币 50,000 万元，期限 6 年，
利率为 5.88%。用于高能锂离子动力电池项目（以下简称“募投项
目”）建设。委托贷款资金来源于公司 2017 年非公开发行股票募集
资金。
本次委托贷款不属于关联交易。
2、董事会审议情况
公司于 2017 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开第六届董事会第
三十三次会议（临时），以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于向辽宁九夷锂能股份有限公司提供委托贷款的议案》，同意通
过建设银行向控股子公司九夷锂能提供贷款，资金来源为公司 2017
年非公开发行股票募集资金，金额为 50,000 万元，用于募投项目建
设，利率为 5.88%，期限 6 年。本次委托贷款的相关事宜全权授权董
事长负责，授权范围包括但不限于贷款的具体发放时间，委托贷款委
托合同等相关文件签订和办理相关手续。
二、委托贷款对象情况
1、委托贷款对象基本情况
名 称：辽宁九夷锂能股份有限公司
成立时间：2015年12月
注册地址：辽宁省鞍山市立山区光通路13号
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
法定代表人：魏钢
注册资本：2,350万元
2、委托贷款对象主要股东：辽宁时代万恒股份有限公司持股70%，
黄年山、刘国忠等25名自然人持股30%。
3、委托贷款对象经营范围：锂离子电池、电池组，电动车电池、
电池组以及上述产品的相关上、下游产品的研发、生产、制造、系统
集成、销售和服务。 4、委托贷款对象最近一年及一期的主要财
务指标
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《辽宁九夷锂能
股份有限公司2016年度审计报告》（瑞华大连审字[2017]25010032
号），截至2016年12月31日,九夷锂能资产总额资产总额为
117,865,037.34元，净资产为17,015,650.13 元,营业收入为0元,净
利润为-6,480,480.20元。截至2017年9月30日,九夷锂能资产总额为
221,812,267.34元 ，净资产为9,704,844.06元，营业收入为0元， 净
利润为-7,310,806.07元（本期数据未经审计）。
三、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各方面的影响
本次委托贷款资金来源为公司非公开发行股票的募集资金，募投
项目投产后公司营业收入及净利润都将会提升，盈利能力将得到增
强，公司整体的业绩水平将得到提升。本次委托贷款事项不会影响公
司正常的经营运转和相关投资，不会损害公司及股东的利益。
四、委托贷款存在的风险及解决措施
根据公司 2016 年 12 月 23 日与九夷锂能签署的《关于委托贷款
相关事项的协议》， 九夷锂能在接受委托贷款后，会将其土地使用权、
房屋及建筑物、机器设备等资产，抵押/质押给公司，作为委托贷款
的还款保障。另外，九夷锂能为公司控股子公司，公司对其具有控制
权，公司将持续关注九夷锂能的经营情况。同时，为了控制风险，公
司将会将上述委托贷款业务计入人民银行信贷征信系统内进行监管。
五、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截止本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额为 0 万元，无逾
期委托贷款事项。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2017 年 12 月 27 日
