中喜会计师事务所有限责任公司
ZHONGXI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
Add:No.88 West Changan ave, Beijing P.R.C 地址：中国北京市西长安街88 号
Tel: (010)83915232 83915233 电话：（010）83915232 83915233
Fax: (010)83913756 电传：（010）83913756
Post Code: 100031 邮政编码： 100031
关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
河北太行水泥股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对河北太行水泥股份有限公司(以下简称“贵公司”)2008 年度的会计报表
进行审计，根据中华人民共和国证券监督管理委员会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，对贵公司报告期内控股股东
及其他关联方占用资金的情况进行了专项审计。经审计，截至2008 年12 月31 日，贵公司与
控股股东及其他关联方占用资金的情况如下：
单位：万元
资金
占用
方类
别
资金占用
方名称
占用方与
上市公司
的关系
上市公
司核算
的会计
科目
2007 年
12 月31
日资金占
用余额
2008 年度占
用累计发生
金额(不含占
用资金利息)
2008 年
度占用
资金的
利息
2008 年度
偿还累计
发生金额
2008 年12
月31 日资
金占用余
额
资金占
用原因
占用
性质
河北太行
华信建材
有限责任
公司
本公司控
股股东
其他应
付款 3,053.19 401.90 214.90 407.21 3,262.78
借入借
款
河北太行
华信建材
有限责任
公司
本公司控
股股东
其他应
付款 6,638.78 326.44 317.25 6,647.97
子公司
北京前
景借入
北京金隅
股份有限
公司
同受公司
实际控制
人控制
应收
账款 412.56 36,939.88 36,975.87 376.57
水泥款
未付款
经营
性占
用
鹿泉东方
鼎鑫水泥
有限公司
同受公司
实际控制
人控制
应收
账款 367.45 1,420.38 1,788.02 -0.19
水泥款
预付款
经营
性占
用
控股
股东、
实际
控制
人及
其附
属企
业
北京建贸
五环水泥
配送有限
公司
同受公司
实际控制
人控制
应收
账款 345.48 870.99 1,216.47
水泥款
未付款
经营
性占
用
北京军星
混凝土有
限责任公
司
同受公司
实际控制
人控制
其他应
收款 35.27 35.27
借款 非经
营性
占用
上市
公司
的子
保定太行
兴盛水泥
有限公司
本公司之
子公司
应收
账款 1,378.82 66.53 1,312.29
熟料款
未付
经营
性占
用中喜会计师事务所有限责任公司
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邯郸市太
行水泥有
限责任公
司
本公司之
子公司
应收
账款 240.54 943.57 1,064.39 119.72
熟料款
未付
经营
性占
用
保定太行
和益水泥
有限公司
本公司之
子公司
其他
应收款 7,461.44 6,483.96 681.16 5,535.41 9,091.15
借款、商
标使用
费、代垫
养老金
非经
营性
占用
北京太行
前景水泥
有限公司
本公司之
子公司
其他
应收款 11,189.09 8,610.71 1,278.81 8,278.61 12,800.00
借款、商
标使用
费、代垫
养老金
非经
营性
占用
北京太行
前景水泥
有限公司
本公司之
子公司
应付账
款 548.92 739.49 1,298.88 -10.47
预付水
泥款
经营
性占
用
保定太行
和益水泥
有限公司
本公司之
子公司
应付账
款 -784.81 25,605.99 25,263.19 -442.01
预付水
泥款
经营
性占
用
保定太行
兴盛水泥
有限公司
本公司之
子公司
其他
应收款 4,321.38 47.27 4,000.00 368.65
借款、商
标使用
费、代垫
养老金
非经
营性
占用
公司
及其
附属
企业
哈尔滨太
行兴隆水
泥有限公
司
本公司之
子公司
其他
应收款 4,197.66 1,076.97 349.81 100.16 5,524.28
借款、代
垫养老
失业保
险金
非经
营性
占用
我们认为，贵公司本报告期内控股股东及其他关联方占用资金的情况已在年度报告中充分披
露。
中喜会计师事务所有限责任公司
二○○九年二月二十日
