债券代码:145206 债券简称:16 千里 01
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
关于 2016 年非公开发行公司债券无法按时付息的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月7
日取得了上海证券交易所出具的《关于对江苏保千里视像科技集团股份有限公司
非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2016]324号)。2016年12月2
日,公司完成了2016年非公开发行公司债券(简称“本期债券”)的发行工作。
一、2016 年非公开发行公司债券基本情况
1、发行主体:江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2、债券名称:江苏保千里视像科技集团股份有限公司 2016 年非公开发行公
司债券。
3、债券简称:16 千里 01
4、债券代码:145206
5、发行规模:12 亿元。
6、债券期限:本期债券期限为 3 年。
7、票面利率:6.00%。
8、付息日:本期债券的付息日为 2016 年至 2019 年每年的 11 月 30 日,如
遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日,每次付息款项不另计利
息。
9、兑付日:本期债券的兑付日为 2019 年 11 月 30 日,如遇法定节假日或休
息日,则顺延至其后的第 1 个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息。
2016 年非公开发行公司债券的第一次付息日为 2017 年 11 月 30 日,因公司
债券代码:145206 债券简称:16 千里 01
目前现金流短缺等原因,无法按时、足额筹集资金用于偿付本期债券的应付利息,
构成对本期债券的违约。
二、本期债券不能按期兑付利息的原因
因原控股股东及实际控制人、原法定代表人及原董事长庄敏存在涉嫌以对外
投资收购资产为由侵占上市公司利益的行为,公司目前面临较大风险。公司正在
对2017年以来由原董事长庄敏主导的所有对外投资事项,逐一开展清查工作。
由于公司近年来在庄敏主导下过度投资,且公司及下属公司部分资金被银行
冻结、提前还款,到期贷款难以续贷,导致公司面临流动性风险及经营性风险。
截至目前公司无法按时、足额筹集资金用于偿付本期债券的应付利息。
三、公司后续偿债措施安排
公司股东陈海昌先生作为庄敏的一致行动人及第三大股东,与公司经营班子
研究磋商后,公司接到股东陈海昌先生的书面通知:陈海昌先生本着履行股东职
责,维持上市公司的持续发展能力,愿意在停牌期间主导开展整顿处置工作,恢
复公司正常生产和经营秩序。公司第七届董事会第四十四次会议已于2017年11
月17日审议通过关于成立公司整顿处置领导小组的议案,董事会决定成立以陈海
昌为组长的整顿处置领导小组,在停牌期间开展公司整顿处置工作,恢复公司正
常生产和经营秩序。目前整顿处置工作仍在开展当中,需要给陈海昌先生足够的
时间和空间来开展整顿处置工作。整顿处置小组将继续通过多途径努力筹措偿债
资金,尽快向本期债券持有人支付第一次债券利息。
四、风险提示
本期债券将于2019年11月30日到期,公司无法支付本次利息,不排除发生全
体债券持有人要求提前清偿本期债券的风险。敬请广大投资者关注公司公告,注
意投资风险。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 12 月 1 日