股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2017-38 号
西藏天路股份有限公司
关于为控股子公司开立银行保函提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：西藏天源路桥有限公司（以下简称“天源路桥”）
本次担保金额：经西藏天路股份有限公司（以下简称“西藏天路”
或“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过，同意为控股子公司
天源路桥向上海浦东发展银行拉萨分行营业部申请开立 20,270,192.60 元
银行保函提供担保。
截止本公告发布日，西藏天路累计为控股子公司提供担保的金额为
600,270,192.6 元人民币。
对外担保逾期的累计数量：西藏天路无逾期对外担保事宜。
一、担保情况概述
西藏天路第五届董事会第二十三次会议于 2017 年 11 月 22 日以通讯
方式召开，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以 9 票同意、0 票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司开立银行保函提供担保
的议案》，同意为控股子公司天源路桥向上海浦东发展银行拉萨分行营业
部申请开立 20,270,192.60 元银行保函提供担保，并收取 1%的担保费用，
保函期限 30 个月。
二、被担保人基本情况
被担保人名称:西藏天源路桥有限公司
成立日期:2001 年 4 月 18 日
统一社会信用代码:91540000710917059R
住所:拉萨市巴尔库路 15 号
法定代表人:米玛
注册资本:壹亿元整
经营范围：公路工程贰级
公司类型：有限责任公司
与本公司关联关系:控股子公司，西藏天路持有其 93.4%股权。
主 要 财 务 状 况 ： 截 止 2017 年 9 月 30 日 ， 天 源 路 桥 资 产 总 额
243,588,071.63 元 , 负 债 总 额 213,819,829.68 元 , 所 有 者 权 益
29,768,241.95 元，营业收入 24,809,290.32 元，归属于母公司的净利润
-210,004.15 元。
三、累计对外担保金额及逾期担保情况
截止本公告发布日，经西藏天路第四届董事会第三十五次会议和 2013
年年度股东大会审议通过，为控股子公司西藏昌都高争建材股份有限公司
（以下简称“昌都高争”）向中国银行西藏分行昌都支行贷款 2.5 亿元人
民币提供担保，贷款期限 7 年（2015 年 6 月 28 日放贷）；经西藏天路第五
届董事会第十四次会议审议通过，为控股子公司西藏高争建材股份有限公
司（以下简称“高争建材”）向建设银行拉萨开发区支行贷款 1 亿元人民
币提供担保，贷款期限 1 年（2016 年 12 月 26 日放贷）；经西藏天路第五
届董事会第十五次会议审议通过，为控股子公司高争股份续贷款 1 亿元人
民币提供担保，贷款期限 1 年（2017 年 2 月 10 日放贷）；经西藏天路第五
届董事会第十六次会议审议通过，为控股子公司高争股份分别向中信银行
拉萨分行、民生银行拉萨分行贷款 1 亿元人民币（2017 年 3 月 23 日放贷）、
3000 万元人民币（2017 年 4 月 5 日放贷）提供担保，贷款期限 1 年。本
次为控股子公司天源路桥申请开立 20,270,192.60 元银行保函提供担保，
保函期限 30 个月。因此，截止本公告发布日，西藏天路累计为控股子公
司提供担保的金额为 600,270,192.60 元人民币。
西藏天路无逾期担保情况。
本次提供担保的对象为西藏天路控股子公司，公司将严格按照中国证
监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题
的通知》（证监发〔2003〕56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发〔2005〕120 号）规定，有效控制公司对外担保风险。
四、担保的期限和方式
由于上述担保行为尚未发生，本次董事会只确定为天源路桥提供担保
的额度及期限，后续实施情况，将在定期报告中披露。
五、董事会及独立董事意见
1、董事会意见：为了保证公司控股子公司天源路桥中标项目的顺利
实施和推进，董事会同意公司为天源路桥向上海浦东发展银行拉萨分行营
业部申请开立 20,270,192.60 元银行保函提供担保，并收取 1%的担保费用。
2、独立董事意见：公司为控股子公司天源路桥提供担保的事项未违
反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合法律法规以及《公司章程》
的相关规定，没有损害中小股东的利益。因此，同意本次公司为控股子公
司申请开立银行保函提供担保，并收取 1%的担保费用。
六、备查文件
1、《西藏天路股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》
2、《西藏天路独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事
项的独立意见》
特此公告
西藏天路股份有限公司董事会
2017 年 11 月 23 日
