方大特钢科技股份有限公司
关于担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人:宁波方大海鸥贸易有限公司
本次担保金额及公司对外担保数量:本次担保总额 8,500 万元。公司对外担
保总额为 154,500 万元(含公司与方大炭素新材料科技股份有限公司互相担保额
度),占最近一期经审计净资产的 52.77%。其中,公司提供对外担保发生总额 84,500
万元(含本次担保额度),占最近一期经审计净资产的 28.85%。
本次担保是否有反担保:无。
对外担保逾期的累计数量:无。
一、本次担保情况概述
方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 11 月 21 日第六
届董事会第二十八次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意
公司为全资子公司宁波方大海鸥贸易有限公司(以下简称“宁波方大海鸥”)在
华夏银行宁波分行综合授信额度 8500 万元提供质押担保,质押物:公司向宁波
方大海鸥开具的商业承兑汇票,担保期限一年。
上述担保议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
宁波方大海鸥系公司全资子公司,成立于 2013 年 9 月,注册地:浙江宁波,
注册资本:叁仟万元,主营矿产品、金属材料的批发、零售。
截止 2016 年 12 月 31 日,经审计的宁波方大海鸥总资产 32657.45 万元,所
有者权益 8552.42 万元,资产负债率 73.81%,营业收入 81492.09 万元,净利润
1176.37 万元。
三、公司尚未与金融机构签署《担保合同》。
四、董事会意见
公司董事会认为:公司为全资子公司宁波方大海鸥提供担保,有助于全资子
公司的经营,符合公司及全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司第六届董事会独立董事认为:被担保对象的主体资格、资信状况及对外
担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次担保事项公司已严格按照
相关法律、法规及规范性文件的规定和要求履行了担保程序。由于本次被担保的
对象为公司全资子公司,财务风险处于公司可控制范围内,且具有实际债务偿还
能力。该担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。同意本次担保事项。
同意将本事项提交股东大会审议。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前,公司对外担保总额为 154,500 万元(含公司与方大炭素新材料科
技股份有限公司互相担保额度),占最近一期经审计净资产的 52.77%。其中,公
司提供对外担保发生总额 84,500 万元(含本次担保额度),占最近一期经审计净
资产的 28.85%。
公司无逾期担保事项。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2017年11月22日