贵阳朗玛信息技术股份有限公司
Guiyang Longmaster Information & Technology CO.,Ltd
（贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路 31 号
（国家数字内容产业园二楼））
公开发行可转换公司债券预案
（修订稿）
二〇一七年十一月
贵阳朗玛信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案
发行人声明
1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整
性承担个别和连带的法律责任。
2、本次公开发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自
行负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之
相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他
专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相
关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行可转换公司
债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案
一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》公开发
行证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《创业板
上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的规定，董事会对贵
阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“朗玛信息”或“发行人”）
的实际情况及相关事项进行了自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规
和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换
公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券（以下简称“可
转债”）。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司股票将在深圳证券交易所
上市。
（二）发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可
转换公司债券募集资金总额不超过人民币 52,700.00 万元（含 52,700.00 万元），
具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。
（四）债券期限
本次可转债期限为发行之日起六年。
（五）债券利率
本次可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请
公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据国家政策、
贵阳朗玛信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案
市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（六）付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金
和支付最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或
“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始
日为可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满
一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其
持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）转股期限
贵阳朗玛信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六
个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
（八）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二
十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起
股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价
格计算）和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者，具体初始转股价格提请
公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主
承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公
司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
2、转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，
最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1= P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告
中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日
为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，
则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的
债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以
及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转
股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相
关规定来制订。
（九）转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有
权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后
的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和
前一交易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整
日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报
刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转
股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股
贵阳朗玛信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案
申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股
份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 Q=V/P，并以去
尾法取一股的整数倍。其中：V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公
司债券票面总金额；P：指申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换 1
股的可转换公司债券部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在转
股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余
额对应的当期应计利息。
（十一）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转
股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况
与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交
易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金
额；
贵阳朗玛信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价计算。
此外，当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司董事会（或
由董事会授权的人士）有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的
本次可转债。
（十二）回售条款
1、附加回售条款
若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比
出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次可转债
持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者
全部本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后的
回售申报期内进行回售，本次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。
2、有条件回售条款
在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十
个交易日低于当期转股价格的 70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可
转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过
转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转
换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，
则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的
交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情
况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修
正后的转股价格重新计算。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案
当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容。
最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定
条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告
的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转债持有
人不能多次行使部分回售权。
（十三）转股年度有关股利的归属
因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分
配股权登记日当日登记在册的所有股东（含因本次可转债转股形成的股东）均享
受当期股利。
（十四）发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权的人
士）与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债
的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然
人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止
者除外）。
（十五）向原股东配售的安排
本次可转债可向原股东优先配售。具体优先配售数量提请股东大会授权董
事会（或由董事会授权的人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销
商）协商确定，并在本次可转债的公告文件中予以披露。
本次可转债给予原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的金
额，将通过网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所系统网上发行。如
仍出现认购不足，则不足部分由承销团包销。
（十六）债券持有人会议相关事项
1、在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有
人会议：
（1）公司拟变更募集说明书的约定；
贵阳朗玛信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案
（2）公司未能按期支付本次可转债本息；
（3）公司发生减资、合并、分立、解散或者申请破产；
（4）保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
（5）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会提议；
（2）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有
人书面提议；
（3）中国证监会规定的其他机构或人士。
2、债券持有人会议由公司董事会负责召集。公司董事会应在提出或收到召
开债券持有人会议的提议之日起 30 日内召开债券持有人会议。公司董事会应于
会议召开前 15 日在证券监管部门指定媒体或者深圳证券交易所网站上公告债券
持有人会议通知。会议通知应包括以下内容：
（1）会议的日期、具体时间、地点和会议召开方式；
（2）提交会议审议的事项；
（3）以明显的文字说明：全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并
可以委托代理人出席会议和参加表决；
（4）授权委托书内容要求以及送达时间和地点；
（5）确定有权出席债券持有人会议的债券持有人之债权登记日；
（6）召集人名称、会务常设联系人姓名及电话号码；
（7）召集人需要通知的其他事项。
（十七）本次募集资金用途
公司本次公开发行的募集资金总额不超过人民币 52,700.00 万元（含发行费
用），募集资金投向为贵阳市第六医院有限公司升级扩建项目。本项目的实施主
贵阳朗玛信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案
体为公司控股子公司六医公司，2015 年 12 月 29 日，医管集团与朗玛信息签署了
《贵阳市第六人民医院有限公司之增资协议》（以下简称《增资协议》），截至
本预案公告日，朗玛信息尚需向六医公司增资 71,045,402.66 元，本次募集资金到
位后，公司将以募集资金中的 71,045,402.66 元向六医公司增资，剩余部分将通过
委托贷款的方式投入六医公司，用于贵阳市第六医院有限公司升级扩建项目。
单位：万元
序号 项目 项目总投资 募集资金投入
贵阳市第六医院有限公司
1 68,450.63 52,700.00
升级扩建项目
合计 68,450.63 52,700.00
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情
况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置
换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金
额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。
（十八）担保事项
本次发行的可转债由第三方提供担保，具体担保事宜提请股东大会授权董
事会或董事会授权人员确定。
（十九）募集资金存管
公司已经制定《募集资金管理办法》。本次发行的募集资金将存放于公司
董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。
（二十）本次发行方案的有效期
公司本次可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通
过之日起计算。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）最近三年一期的资产负债表、利润表、现金流量表
公司 2014 年、2015 年、2016 年年度财务报告业经审计机构大华会计师事务
所（特殊普通合伙）审计。公司 2017 年三季度报告于 2017 年 10 月 20 日披露，
贵阳朗玛信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案
未经审计。
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 306,189,044.76 256,726,680.20 410,549,920.27 343,469,581.50
以公允价值计量且
其变动计入当期损
益的金融资产
应收票据 62,164,108.72 100,000.00 110,000.00
应收账款 1,228,172,179.00 69,725,332.90 57,044,068.99 63,299,652.26
预付款项 68,069,799.27 2,978,327.66 10,101,489.88 6,126,362.25
应收利息 443,113.98 1,439,240.56 1,385,241.68 2,293,383.60
应收股利
其他应收款 109,226,429.02 6,667,665.25 6,856,585.36 9,059,045.36
存货 291,257,363.72 6,766,325.47 423,253.83 104.00
一年内到期的非流
动资产
其他流动资产 26,009,716.21 27,885.56 21,069,023.67 31,436,986.88
流动资产合计 2,091,531,754.68 344,331,457.60 507,529,583.68 455,795,115.85
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 42,974,540.91 238,545,553.95 19,693,864.13 14,142,026.07
投资性房地产 257,748,626.00
固定资产 178,918,650.20 114,924,390.05 10,580,088.08 12,615,025.42
在建工程 98,352,499.95 12,163,797.00 64,555,495.84 64,555,495.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 77,164,555.39 79,965,963.41 31,655,274.76 8,137,412.03
贵阳朗玛信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案
开发支出 48,781,818.54
商誉 731,750,640.37 577,098,510.86 570,624,696.82 570,624,696.82
长期待摊费用 459,405.15 427,265.31 271,734.80 513,491.02
递延所得税资产 4,852,146.31 2,403,878.16 1,600,752.46 830,612.94
其他非流动资产 245,700.00
非流动资产合计 1,392,221,064.28 1,025,529,358.74 699,227,606.89 720,200,578.68
资产总计 3,483,752,818.96 1,369,860,816.34 1,206,757,190.57 1,175,995,694.53
流动负债：
短期借款 185,000,000.00
以公允价值计量且
其变动计入当期损
益的金融负债
应付票据 321,235,092.72
应付账款 796,026,925.41 19,659,222.77 8,849,205.11 8,962,118.47
预收款项 37,894,553.07 29,878,935.00 11,804,451.73 4,150,836.98
应付职工薪酬 24,249,756.99 28,144,143.71 12,706,724.70 11,044,472.18
应交税费 25,565,624.44 4,125,766.78 5,507,375.90 9,265,920.45
应付利息 156,600.01
应付股利
其他应付款 142,778,833.42 17,900,410.26 41,051,317.37 6,628,961.79
一年内到期的非流
50,000,000.00 63,447,840.15 63,447,840.40 87,969,000.00
动负债
其他流动负债 4,123,291.66 6,674,461.72 4,499,541.12 3,522,390.60
流动负债合计 1,587,030,677.72 169,830,780.39 147,866,456.33 131,543,700.47
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00
长期应付款 63,447,840.15 126,895,201.75
专项应付款
递延收益 6,900,909.10 6,500,000.00 9,170,388.40 3,434,745.71
递延所得税负债 8,876,967.08 13,963.24 31,286.40 77,244.25
其他非流动负债
非流动负债合计 35,777,876.18 6,513,963.24 72,649,514.95 130,407,191.71
负债合计 1,622,808,553.90 176,344,743.63 220,515,971.28 261,950,892.18
所有者权益：
股本 337,941,402.00 337,941,402.00 337,941,402.00 112,647,134.00
贵阳朗玛信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案
资本公积 311,145,176.66 379,415,381.91 314,728,533.20 536,755,850.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 41,320,949.83 41,320,949.83 28,227,099.01 26,960,624.13
未分配利润 661,376,020.08 371,446,914.07 299,394,985.57 203,395,797.91
归属于母公司所有
1,351,783,548.57 1,130,124,647.81 980,292,019.78 879,759,406.53
者权益合计
少数股东权益 509,160,716.49 63,391,424.90 5,949,199.51 34,285,395.82
所有者权益合计 1,860,944,265.06 1,193,516,072.71 986,241,219.29 914,044,802.35
负债和所有者权益
3,483,752,818.96 1,369,860,816.34 1,206,757,190.57 1,175,995,694.53
总计
2、合并利润表
单位：元
项目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
一、营业总收入 1,939,031,310.32 398,076,096.17 316,626,488.83 121,340,952.09
其中：营业收入 1,939,031,310.32 398,076,096.17 316,626,488.83 121,340,952.09
二、营业总成本 1,761,690,622.10 347,882,845.38 232,938,331.30 108,857,727.61
其中：营业成本 1,472,078,694.73 174,685,998.08 76,637,894.29 12,535,115.68
税金及附加 8,795,662.82 4,914,738.11 4,175,111.68 1,856,957.55
销售费用 142,555,908.73 44,948,257.17 42,096,827.07 22,270,996.73
管理费用 136,315,060.09 125,126,870.33 107,262,758.76 82,293,510.76
财务费用 -2,285,339.46 -4,723,764.84 -6,371,287.89 -9,770,127.60
资产减值损失 4,230,635.19 2,930,746.53 9,137,027.39 -328,725.51
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以
218,579,520.98 6,907,773.77 4,042,770.16 37,583.84
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收 -1,228,906.61 6,578,796.35 -3,086,868.56 -41,249.97
益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损
395,920,209.20 57,101,024.56 87,730,927.69 12,520,808.32
以“－”号填列）
贵阳朗玛信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案
加：营业外收入 17,877,377.50 31,813,733.83 22,972,822.66 22,993,759.81
其中：非流动资产处
5,040.00 53,675.22
置利得
减：营业外支出 7,417,451.76 768,349.02 316,354.75 68,997.72
其中：非流动资产处
5,918,322.69 276,820.02 59,105.81 57,197.28
置损失
四、利润总额（亏损
406,380,134.94 88,146,409.37 110,387,395.60 35,445,570.41
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 32,679,066.64 14,883,162.44 16,001,568.27 5,724,436.39
五、净利润（净亏损
373,701,068.30 73,263,246.93 94,385,827.33 29,721,134.02
以“－”号填列）
归属于母公司所有
310,205,590.13 85,145,779.32 98,398,622.26 34,749,802.36
者的净利润
少数股东损益 63,495,478.17 -11,882,532.39 -4,012,794.93 -5,028,668.34
六、其他综合收益的
税后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综
合收益
（二）以后将重分类
进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被
投资单位以后将重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
归属于少数股东的
其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 373,701,068.30 73,263,246.93 94,385,827.33 29,721,134.02
归属于母公司所有
310,205,590.13 85,145,779.32 98,398,622.26 34,749,802.36
者的综合收益总额
归属于少数股东的
63,495,478.17 -11,882,532.39 -4,012,794.93 -5,028,668.34
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.92 0.25 0.29 0.33
（二）稀释每股收益 0.92 0.25 0.29 0.33
贵阳朗玛信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案
3、合并现金流量表
单位：元
项目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
一、经营活动产生的
现金流量：
销售商品、提供劳务
2,010,387,973.27 436,826,729.27 347,675,564.85 140,154,878.89
收到的现金
收到的税费返还 1,540,722.59
收到其他与经营活
35,315,085.47 39,269,907.54 35,279,570.56 39,906,828.02
动有关的现金
经营活动现金流入
2,047,243,781.33 476,096,636.81 382,955,135.41 180,061,706.91
小计
购买商品、接受劳务
1,566,651,467.45 145,459,961.59 43,984,853.81 3,195,180.15
支付的现金
支付给职工以及为
138,902,585.62 152,323,879.90 92,791,333.22 55,453,349.14
职工支付的现金
支付的各项税费 78,325,867.31 30,364,846.24 42,581,202.28 7,475,638.48
支付其他与经营活
220,026,708.95 58,610,440.73 76,143,553.02 67,970,435.78
动有关的现金
经营活动现金流出
2,003,906,629.33 386,759,128.46 255,500,942.33 134,094,603.55
小计
经营活动产生的现
43,337,152.00 89,337,508.35 127,454,193.08 45,967,103.36
金流量净额
二、投资活动产生的
现金流量：
收回投资收到的现
6,900,000.00 224,100,000.00 148,278,079.75 16,868,833.81
金
取得投资收益收到
328,977.42 613,388.24
的现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资 1,070.00 21,070.00 331,949.56 14,805.16
产收回的现金净额
处置子公司及其他
营业单位收到的现 4,632,335.96
金净额
收到其他与投资活
23,517,399.62 6,083,059.33 4,900,000.00
动有关的现金
投资活动现金流入
30,418,469.62 230,533,106.75 153,855,753.51 21,783,638.97
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资 67,437,341.16 18,456,014.77 9,060,086.62 44,220,496.54
产支付的现金
贵阳朗玛信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案
投资支付的现金 143,447,840.15 353,790,000.00 163,201,000.00 33,790,000.00
取得子公司及其他
营业单位支付的现 63,447,840.40 87,968,521.20 61,486,328.02
金净额
支付其他与投资活
6,674,647.13
动有关的现金
投资活动现金流出
210,885,181.31 435,693,855.17 260,229,607.82 146,171,471.69
小计
投资活动产生的现
-180,466,711.69 -205,160,748.42 -106,373,854.31 -124,387,832.72
金流量净额
三、筹资活动产生的
现金流量：
吸收投资收到的现
6,580,000.00 30,000,000.00 5,001,000.00
金
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的 6,580,000.00 5,001,000.00
现金
取得借款收到的现
235,000,000.00
金
发行债券收到的现
金
收到其他与筹资活
8,200,000.00 2,900,000.00
动有关的现金
筹资活动现金流入
241,580,000.00 38,200,000.00 7,901,000.00
小计
偿还债务支付的现
127,500,000.00
金
分配股利、利润或偿
26,094,825.98
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活
30,000,000.00
动有关的现金
筹资活动现金流出
153,594,825.98 30,000,000.00 0.00
小计
筹资活动产生的现
87,985,174.02 -30,000,000.00 38,200,000.00 7,901,000.00
金流量净额
四、汇率变动对现金
及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价
-49,144,385.67 -145,823,240.07 59,280,338.77
