江阴电工合金股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 13
日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付
募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实
施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并从募集
资金专户划转等额资金到公司非募集资金账户。具体情况如下：
一、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操
作流程
1、根据募投项目建设需要，由相关业务部门在签订合同之前征求财务部门
的意见，确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，并履行相应的审批程序后
签订相关交易及支付合同，并与对方商定采用银行承兑汇票进行款项支付；
2、在具体办理银行承兑汇票支付时，由相关业务部门填制付款申请单并注
明付款方式为使用银行承兑汇票，财务部门再根据审批后的付款申请单办理银行
承兑汇票支付（或背书转让支付）；
3、公司财务部门对使用银行承兑汇票支付募投项目的资金建立明细台账，
按月编制支付汇总明细表报送财务负责人、总经理审核，并抄送保荐代表人。经
财务负责人、总经理审批，保荐代表人审核无异议后，财务部门依据汇总明细表
向募集资金专户监管银行提报与银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请；
4、募集资金专户监管银行审核、批准后，将银行承兑汇票支付的募投项目
所用款项，从募集资金专户中等额转入公司非募集资金账户，用于公司经营活动；
5、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用
银行承兑汇票支付募投项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当
配合保荐机构的调查与查询。
二、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并以募集资金进行等额置换，
有利于提高公司募集资金的使用效率、合理改进募投项目款项支付方式，降低公
司财务费用，不会影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投
向、损害股东利益的情形。
三、公司所履行的程序
1、董事会审议情况
2017 年 11 月 13 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于使用
银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司
在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，
并从募集资金专户划转等额资金到公司非募集资金账户。
本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事
项无需提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
2017 年 11 月 13 日，公司第一届监事会第八次会议审议通过《关于使用
银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，监事会认
为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行
了 必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，
不 会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利
益的情形。
全体监事一致同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目
所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，合理改进募
投项目款项支付方式，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益，不会影响募
投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公
司履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及公司
《募集资金管理办法》的有关要求。
因此，独立董事一致同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换。
4、保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构广发证券股份有限公司认为：公司使用银行承兑汇票
支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，
符合公司和股东的利益。该事项已经公司第一届董事会第十次会议、第一届监事
会第八次会议审议通过，公司董事会、监事会及独立董事均发表了明确的同意意
见，履行了必要的法律程序。公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并
以募集资金进行等额置换的实施，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改
变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。保荐机构同
意兆丰股份使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并以募集资金进行等额置
换。
四、备查文件：
1、公司第一届董事会第十次会议决议；
2、独立董事对第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3、公司第一届监事会第八次会议决议；
4、保荐机构 《关于江阴电工合金股份有限公司使用银行承兑汇票支付
募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司
董 事 会
2017 年 11 月 13 日
