2017 年第三季度报告
公司代码：603159 公司简称：上海亚虹
上海亚虹模具股份有限公司
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目录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司基本情况..................................................... 3
三、 重要事项......................................................... 7
四、 附录............................................................ 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人谢亚明、主管会计工作负责人王忠明及会计机构负责人（会计主管人
员）钱刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 543,149,622.07 492,238,687.10 10.34
归属于上市公 382,650,475.10 380,661,754.08 0.52
司股东的净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
（1-9 月） 末 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
经营活动产生 22,254,307.61 23,091,003.43 -3.62
的现金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减
（1-9 月） 末
（%）
（1-9 月）
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营业收入 430,444,007.18 329,565,682.99 30.61
归属于上市公 31,988,721.02 27,248,166.37 17.40
司股东的净利
润
归属于上市公 30,256,749.06 26,424,423.29 14.50
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 8.06 11.45 减少 3.39 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益 0.32 0.35 -8.57
（元/股）
稀释每股收益 0.32 0.35 -8.57
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损 71,989.21 -47,447.30
益
越权审批，或无正
式批准文件，或偶
发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政 772,296.91 1,084,679.09
府补助，但与公司
正常经营业务密切
相关，符合国家政
策规定、按照一定
标准定额或定量持
续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对
非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、
联营企业及合营企
业的投资成本小于
取得投资时应享有
被投资单位可辨认
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净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换
损益
委托他人投资或管
理资产的损益
因不可抗力因素，
如遭受自然灾害而
计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如
安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允
的交易产生的超过
公允价值部分的损
益
同一控制下企业合
并产生的子公司期
初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业
务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营
业务相关的有效套
期保值业务外，持
有交易性金融资
产、交易性金融负
债产生的公允价值
变动损益，以及处
置交易性金融资
产、交易性金融负
债和可供出售金融
资产取得的投资收
益
单独进行减值测试
的应收款项减值准
备转回
对外委托贷款取得
的损益
采用公允价值模式
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进行后续计量的投
资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等
法律、法规的要求
对当期损益进行一
次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托
管费收入
除上述各项之外的 -50,000.00 -161,658.99
其他营业外收入和
支出
其他符合非经常性 1,178,268.28 1,178,268.28
损益定义的损益项
目
少数股东权益影响
额（税后）
所得税影响额 -291,529.16 -321,869.12
合计 1,681,025.24 1,731,971.96
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 14,968
前十名股东持股情况
股东名 质押或冻结情况
比例 持有有限售条
称 期末持股数量 股份 股东性质
(%) 件股份数量 数量
（全称） 状态
谢亚明 54,285,000.00 54.29 54,285,000.00 无 境内自然人
谢悦 7,500,000.00 7.50 7,500,000.00 无 境内自然人
严丽英 2,250,000.00 2.25 2,250,000.00 无 境内自然人
李建民 1,545,000.00 1.55 1,545,000.00 无 境内自然人
徐志刚 1,125,000.00 1.13 1,125,000.00 无 境内自然人
谢亚平 1,125,000.00 1.13 1,125,000.00 无 境内自然人
王忠明 750,000.00 0.75 750,000.00 质押 300,000.00 境内自然人
宋刘红 750,000.00 0.75 750,000.00 无 境内自然人
石兵锋 750,000.00 0.75 750,000.00 质押 500,000.00 境内自然人
盛龙棣 750,000.00 0.75 750,000.00 质押 300,000.00 境内自然人
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杨建伟 750,000.00 0.75 750,000.00 无 境内自然人
方宏辉 750,000.00 0.75 750,000.00 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
栾舰 215,600.00 人民币普通股 215,600.00
田金康 200,200.00 人民币普通股 200,200.00
北方国际信托股份有限公司－北方信托金贝 165,800.00 200,200.00
人民币普通股
一号结构化证券投资集合资金信托计划
卫纪华 157,500.00 人民币普通股 157,500.00
王潇夏 119,000.00 人民币普通股 119,000.00
沈华强 103,900.00 人民币普通股 103,900.00
陈洁 100,100.00 人民币普通股 100,100.00
瞿艳 100,000.00 人民币普通股 100,000.00
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托 100,000.00 100,000.00
－楚安 1 号结构化证券投资集合资金信托计 人民币普通股
划
李秀春 96,100.00 人民币普通股 96,100.00
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司的实际控制人为谢亚明、谢悦父子，两人合计
直接持有上海亚虹 6,178.50 万股，占总股本的
61.79%。股东谢亚平与实际控制人谢亚明系兄弟关
系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无。
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表变动较大的项目
项目 期末余额 年初余额 变动比率 说明
存货 128,539,487.62 80,201,143.18 60.27% 注1
其他流动资产 32,296,668.54 67,000,000.00 -51.80% 注2
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固定资产 168,659,274.06 126,334,175.31 33.50% 注3
在建工程 11,053,907.70 5,957,843.55 85.54% 注4
其他非流动资产 8,805,415.51 18,060,833.32 -51.25% 注5
短期借款 47,000,000.00 12,000,000.00 291.67% 注6
预收款项 1,255,829.99 654,365.27 91.92% 注7
应交税费 5,679,783.13 3,672,778.74 54.65% 注8
应付利息 57,838.88 17,545.00 229.66% 注9
其他非流动负债 7,789,038.49 4,038,957.58 92.85% 注 10
注1:主要是原材料备库增加、在制品增加、发出商品增加所致。
注2:主要是购买理财产品减少所致。
注3:主要是募投项目逐步投入增加固定资产所致。
注4:主要是新增在建工程所致。
注5:主要是购入固定资产预付账款减少所致。
注6:主要是银行短期借款增加所致。
注7:主要是预收客户货款增加所致。
注8:主要是应交增值税余额增加所致。
注9:主要是银行短期借款增加相应的利息也有所增加所致。
注10:主要是收到的政府补贴增加所致。
利润表变动较大项目
项目 本年累计 上期同期累计 变动比率 说明
营业收入 430,444,007.18 329,565,682.99 30.61% 注1
营业成本 339,611,639.26 255,295,670.95 33.03% 注2
营业税金及附加 596,081.24 981,025.02 -39.24% 注3
管理费用 37,028,207.26 27,464,997.96 34.82% 注4
资产减值损失 -476,502.83 431,701.06 -210.38% 注5
投资收益 1,178,268.28 － 注6
其他收益 388,919.09 － 注7
营业外支出 306,401.06 58,774.55 421.32% 注8
注1:主要是SMT产品销售收入增加所致。
注2:主要是营业收入增加导致营业成本相应增加所致。
注3:主要是增值税减少相应的附加税减少所致。
注4:主要是工资及附加、研发费用、修理修缮费、办公费等增加所致。
注5:主要是计提的减值准备减少所致。
注6:主要是购买理财产品产生的收益所致。
注7:主要是会计政策变更，从营业外收入中调整到该科目所致。
注8:主要是非流动资产处置损失增加所致。
现金流量表变动较大项目
项目 本年累计 上期同期累计 变动比率 说明
销售商品、提供劳务收到的现金 510,775,565.11 369,307,950.62 38.31% 注1
收到其他与经营活动有关的现金 7,197,793.76 1,821,082.48 295.25% 注2
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购买商品、接受劳务支付的现金 394,749,082.39 257,810,174.51 53.12% 注3
支付的各项税费 13,775,101.71 23,831,581.34 -42.20% 注4
支付其他与经营活动有关的现金 24,749,816.04 15,222,966.70 62.58% 注5
取得投资收益收到的现金 1,178,268.28 － 注6
收回投资收到的现金 148,000,000.00 － 注7
购建固定资产、无形资产和其他长
49,290,147.01 31,313,540.01 57.41% 注8
期资产支付的现金
投资支付的现金 113,000,000.00 12,000,000.00 841.67% 注9
支付其他与投资活动有关的现金 5,490,235.93 546.07% 注 10
吸收投资收到的现金 142,000,000.00 -100.00% 注 11
取得借款收到的现金 40,000,000.00 5,000,000.00 700.00% 注 12
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 13,000,000.00 -61.54% 注 13
分配股利、利润或偿付利息支付的
30,864,840.35 1,755,703.90 1657.98% 注 14
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 12,844,000.00 -100.00% 注 15
四、汇率变动对现金及现金等价物
-432,882.49 99,157.66 -536.56% 注 16
的影响
注1:主要是销售收入增加所致。
注2:主要是本期收到代扣代缴分红个税及政府补贴增加所致。
注3:主要是采购支付的现金增加所致。
注4:主要是增值税减少所致。
注5:主要是本期支付代扣代缴分红个税和期间费用增加所致。
注6:主要是购买理财产品所产生的收益所致。
注7:主要是购买理财产品所支付的现金所致。
注8:主要是购置固定资产支付的现金增加所致。
注9:主要是购买理财产品到期收回增加所致。
注10:主要是上期为购买固定资产而支付的信用证保证金所致。
注11:主要是上期发行新股收到募集资金所致。
注12:主要是取得银行借款增加所致。
注13:主要是偿还已到期的银行借款减少所致。
注14:主要是本期派发分红所致。
注15:主要是上期为发行新股所支付的发行费用所致。
注16:主要是人民币汇率变动所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
上海亚虹模具股份有限
公司名称
公司
法定代表人 谢亚明
日期 2017 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海亚虹模具股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 48,417,645.87 40,099,004.97
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,683,952.90 12,451,886.00
应收账款 96,371,457.47 108,182,055.57
预付款项 1,650,110.11 1,438,881.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 616,669.89 605,741.64
买入返售金融资产
存货 128,539,487.62 80,201,143.18
划分为持有待售的资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,296,668.54 67,000,000.00
流动资产合计 323,575,992.40 309,978,712.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 168,659,274.06 126,334,175.31
在建工程 11,053,907.70 5,957,843.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,114,401.79 27,389,884.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,039,014.25 3,536,034.95
递延所得税资产 901,616.36 981,202.88
其他非流动资产 8,805,415.51 18,060,833.32
非流动资产合计 219,573,629.67 182,259,974.59
资产总计 543,149,622.07 492,238,687.10
流动负债：
短期借款 47,000,000.00 12,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 98,716,656.48 91,193,286.43
预收款项 1,255,829.99 654,365.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费 5,679,783.13 3,672,778.74
应付利息 57,838.88 17,545.00
应付股利
其他应付款
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 152,710,108.48 107,537,975.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 7,789,038.49 4,038,957.58
非流动负债合计 7,789,038.49 4,038,957.58
负债合计 160,499,146.97 111,576,933.02
所有者权益
股本 100,000,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 122,072,070.66 122,072,070.66
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 15,353,718.30 15,353,718.30
一般风险准备
未分配利润 145,224,686.14 143,235,965.12
归属于母公司所有者权益合计 382,650,475.10 380,661,754.08
少数股东权益
所有者权益合计 382,650,475.10 380,661,754.08
负债和所有者权益总计 543,149,622.07 492,238,687.10
法定代表人：谢亚明 主管会计工作负责人：王忠明 会计机构负责人：钱刚
母公司资产负债表
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2017 年第三季度报告
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海亚虹模具股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 34,939,957.22 26,216,508.75
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,983,952.90 10,451,886.00
应收账款 59,735,758.62 64,956,087.32
预付款项 1,461,598.64 1,275,944.35
应收利息
应收股利
其他应收款 610,169.89 602,741.64
存货 94,703,010.03 58,820,766.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,296,668.54 67,000,000.00
流动资产合计 233,731,115.84 229,323,934.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,200,000.00 12,200,000.00
投资性房地产
固定资产 152,457,707.49 115,501,041.28
在建工程 11,053,907.70 5,957,843.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,062,953.52 27,356,580.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,039,014.25 3,536,034.95
递延所得税资产 332,369.40 376,567.99
其他非流动资产 7,348,785.71 15,448,343.32
非流动资产合计 213,494,738.07 180,376,411.19
资产总计 447,225,853.91 409,700,345.80
流动负债：
短期借款 35,000,000.00
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2017 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 57,427,235.23 49,788,980.29
预收款项 1,072,574.05 608,072.88
应付职工薪酬
应交税费 4,057,156.70 1,140,271.23
应付利息 47,205.55
应付股利
其他应付款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 97,604,171.53 51,537,324.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 7,789,038.49 4,038,957.58
非流动负债合计 7,789,038.49 4,038,957.58
负债合计 105,393,210.02 55,576,281.98
所有者权益：
股本 100,000,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 123,008,100.34 123,008,100.34
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 15,353,718.30 15,353,718.30
未分配利润 103,470,825.25 115,762,245.18
所有者权益合计 341,832,643.89 354,124,063.82
负债和所有者权益总计 447,225,853.91 409,700,345.80
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2017 年第三季度报告
法定代表人：谢亚明 主管会计工作负责人：王忠明 会计机构负责人：钱刚
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海亚虹模具股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 141,010,938.87 109,511,709.33 430,444,007.18 329,565,682.99
其中：营业收入 141,010,938.87 109,511,709.33 430,444,007.18 329,565,682.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 128,187,673.95 101,197,822.62 392,516,132.20 297,019,496.80
其中：营业成本 111,288,073.74 85,994,774.34 339,611,639.26 255,295,670.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 279,698.44 240,938.64 596,081.24 981,025.02
销售费用 5,106,242.65 3,771,345.33 14,491,036.61 11,308,076.20
管理费用 11,218,118.71 10,730,833.90 37,028,207.26 27,464,997.96
财务费用 684,948.56 451,328.79 1,265,670.66 1,538,025.61
资产减值损失 -389,408.15 8,601.62 -476,502.83 431,701.06
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
