2017 年第三季度报告
公司代码：601595 公司简称：上海电影
上海电影股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人任仲伦、主管会计工作负责人王蕊 及会计机构负责人（会计主管人员）王艳
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 2,850,794,860.70 2,750,453,351.51 3.65
归属于上市公司股东的净资产 1,990,510,299.41 1,929,560,774.74 3.16
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 176,796,315.16 151,373,082.94 16.80
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 821,272,184.47 754,680,878.96 8.82
归属于上市公司股东的净利润 154,324,524.67 177,906,711.17 -13.26
归属于上市公司股东的扣除非 137,893,616.53 163,265,898.45 -15.54
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 7.85 17.53 减少 9.68 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.41 0.60 -31.67
稀释每股收益（元/股） 0.41 0.60 -31.67
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 6,939.56 124,197.49
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 3,418,106.15 15,139,014.52
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 261,360.49 592,062.77
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -31,762.73 70,986.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,579,175.68
少数股东权益影响额（税后） -150,378.80 -741,097.08
所得税影响额 -610,582.77 -4,333,431.49
合计 2,893,681.90 16,430,908.14
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
上海电影（集 258,523,59 69.22 258,523,597 国有法人
无
团）有限公司
上海精文投资 12,126,403 3.25 0 国有法人
无
有限公司
全国社会保障 9,350,000 2.50 8,931,076 国有法人
基金理事会转 无
持二户
中国工商银行 4,984,942 1.33 0 其他
股份有限公司
－中证上海国
无
企交易型开放
式指数证券投
资基金
郑惠华 1,350,700 0.36 0 无 境内自然人
林皓 1,002,948 0.27 0 无 境内自然人
陈平 808,000 0.22 0 无 境内自然人
徐莺 755,085 0.20 0 无 境内自然人
张显峰 660,672 0.18 0 无 境内自然人
张彤 600,100 0.16 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
上海精文投资有限公司 12,126,403 人民币普通股 12,126,403
中国工商银行股份有限公 4,984,942 4,984,942
司－中证上海国企交易型 人民币普通股
开放式指数证券投资基金
郑惠华 1,350,700 人民币普通股 1,350,700
林皓 1,002,948 人民币普通股 1,002,948
陈平 808,000 人民币普通股 808,000
徐莺 755,085 人民币普通股 755,085
张显峰 660,672 人民币普通股 660,672
张彤 600,100 人民币普通股 600,100
许晓芬 500,000 人民币普通股 500,000
王超 433,300 人民币普通股 433,300
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上述股东关联关系或一致 无
行动的说明
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因
本报告期末金额 变动比例
项目 上年度末金额（元） 变动原因
（元） （%）
主要是系银行理财产品到
货币资金 1,446,488,647.10 1,081,331,348.65 33.77 期收回本金及经营收入增
加所致
主要系报告期内收到商业
应收票据 19,366,696.16
承兑汇票所致
主要是影城数量增加，预付
预付款项 16,240,659.45 9,781,850.98 66.03
房租物业费增加所致
主要系公司发行业务应收
其他应收款 46,032,564.96 12,963,629.35 255.09
代垫宣发费用增加所致
主要系公司影视设备销售
存货 16,582,857.74 6,427,913.01 157.98 业务规模扩大存货增加所
致
主要系报告期内公司利用
闲置募集资金购买的银行
其他流动资产 21,749,466.38 416,934,181.41 -94.78
理财产品到期收回本金所
致
主要系自建影城数量不断
在建工程 30,749,274.83 13,957,261.83 120.31 增加，导致开业前期工程款
金额增加所致
主要系本公司可弥补亏损
递延所得税资产 34,361,240.63 24,496,669.39 40.27 额及无法当年税前抵扣的
预提费用增加所致
短期借款 40,000,000.00 19,000,000.00 110.53 主要系报告期内银行短期
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借款增加所致
主要系公司报告期内发放
应付职工薪酬 14,452,587.52 20,759,617.21 -30.38 上年末计提的年终奖金所
致
主要系公司报告期内支付
应付股利 2,972,321.50 -100.00
少数股东股利所致
2、 利润表及现金流量表主要项目，财务指标大幅变动的情况及原因
年初至报告期末 上年初至上年报告 变动比例
项目 变动原因
金额（元） 期末金额（元） （%）
主要系影城数量增加，修理
销售费用 19,726,866.73 13,392,940.60 47.29 费用及业务宣传费用增加所
致
主要系公司逐步偿还银行贷
款，相应利息减少,以及货币
财务费用 -6,150,297.25 -2,188,901.14 180.98
资金增加对应利息收入增加
所致
主要系公司应收账款减少，
资产减值损失 -1,776,082.60 -200,124.70 787.49 相应计提的坏账准备减少所
致
主要系利用闲置募集资金进
行现金管理，购买银行短期
投资收益 25,210,128.31 19,279,287.24 30.76
保本型理财产品对应收益增
加所致
系根据财会〔2017〕15 号文，
其他收益 15,139,014.52 将公司日常活动有关的政府
补助记入其他收益所致
系根据财会〔2017〕15 号文，
营业外收入 301,300.83 18,495,626.62 -98.37 将公司日常活动有关的政府
补助记入其他收益所致
主要系报告期内子公司营业
营业外支出 106,117.09 182,907.96 -41.98
外支出减少所致
主要系报告期内部分控股公
少数股东损益 -1,157,218.56 3,099,962.37 -137.33
司亏损增加所致
主要原因系报告期内收回购
投资活动产生的
280,812,190.20 -53,075,246.54 629.08 买银行理财产品本金增加所
现金流量净额
致
筹资活动产生的 主要系去年同期首次公开发
-92,433,616.59 802,165,634.46 -111.52
现金流量净额 行股票收到募集资金所致
汇率变动对现金
及现金等价物的 -17,590.32 11,069.71 -258.90 主要系期末汇率变动所致
影响
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海电影股份有限公司
法定代表人 任仲伦
日期 2017 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海电影股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,446,488,647.10 1,081,331,348.65
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 19,366,696.16
应收账款 235,228,273.88 298,219,369.47
预付款项 16,240,659.45 9,781,850.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,463,302.31 1,948,731.87
其他应收款 46,032,564.96 12,963,629.35
买入返售金融资产
存货 16,582,857.74 6,427,913.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 9,718,860.53 10,739,514.51
其他流动资产 21,749,466.38 416,934,181.41
流动资产合计 1,812,871,328.51 1,838,346,539.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 168,119,490.51 155,919,490.51
持有至到期投资
长期应收款 43,620,484.60 47,459,363.20
长期股权投资 104,985,056.79 109,692,047.08
投资性房地产
固定资产 279,547,224.82 238,358,512.37
在建工程 30,749,274.83 13,957,261.83
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,393,585.53 52,635,138.64
开发支出
商誉 14,570,460.30 14,570,460.30
长期待摊费用 251,959,323.33 206,309,125.27
递延所得税资产 34,361,240.63 24,496,669.39
其他非流动资产 58,617,390.85 48,708,743.67
非流动资产合计 1,037,923,532.19 912,106,812.26
资产总计 2,850,794,860.70 2,750,453,351.51
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 19,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 321,408,034.89 331,552,090.29
预收款项 115,266,285.32 100,966,684.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,452,587.52 20,759,617.21
应交税费 23,349,190.51 23,180,010.21
应付利息
应付股利 2,972,321.50
其他应付款 144,244,289.45 125,794,019.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 30,799,402.87 27,805,869.19
其他流动负债
流动负债合计 689,519,790.56 652,030,612.63
非流动负债：
长期借款 41,500,000.00 49,786,645.07
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 51,592,665.58 43,729,761.02
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 21,398,037.59 19,244,418.69
递延所得税负债 6,328,322.95 5,716,288.83
其他非流动负债 3,506,105.22 3,277,992.58
非流动负债合计 124,325,131.34 121,755,106.19
负债合计 813,844,921.90 773,785,718.82
所有者权益
股本 373,500,000.00 373,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 820,269,351.01 820,269,351.01
减：库存股
其他综合收益 30,150,000.00 30,150,000.00
专项储备
盈余公积 56,715,570.03 56,715,570.03
一般风险准备
未分配利润 709,875,378.37 648,925,853.70
归属于母公司所有者权益合计 1,990,510,299.41 1,929,560,774.74
少数股东权益 46,439,639.39 47,106,857.95
所有者权益合计 2,036,949,938.80 1,976,667,632.69
负债和所有者权益总计 2,850,794,860.70 2,750,453,351.51
法定代表人：任仲伦 主管会计工作负责人：王蕊 会计机构负责人：王艳
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海电影股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 749,169,187.09 473,953,311.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,500,000.00
应收账款 62,342,975.59 84,187,998.33
预付款项 2,632,000.00 257,142.90
应收利息
应收股利 38,497,831.76 1,948,731.87
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2017 年第三季度报告
其他应收款 341,346,865.52 256,704,058.53
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 400,339,726.03
流动资产合计 1,198,488,859.96 1,217,390,968.93
非流动资产：
可供出售金融资产 134,005,204.80 121,805,204.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 661,860,073.47 529,115,498.46
投资性房地产
固定资产 1,284,912.01 1,990,562.71
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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| 公告日期:2017-10-31 |
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| 附件：公告原文 |
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