2017 年第三季度报告
公司代码：601811 公司简称：新华文轩
新华文轩出版传媒股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
罗勇 董事 其他公务 张鹏
1.3 公司负责人何志勇、主管会计工作负责人朱在祥及会计机构负责人（会计主管人员）吴素芳保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 12,353,143,711.52 12,255,176,609.39 0.80
归属于上市公司股东的净资产 7,913,375,995.62 8,335,690,360.52 -5.07
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 96,813,857.81 129,462,668.32 -25.22
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 5,013,012,933.20 4,350,665,866.89 15.22
归属于上市公司股东的净利润 675,726,117.42 481,232,195.01 40.42
归属于上市公司股东的扣除非
494,363,703.63 457,477,566.13 8.06
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 8.27 6.49 增加 1.78 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.55 0.42 30.95
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稀释每股收益（元/股） 0.55 0.42 30.95
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
主要为长期股权
非流动资产处置损益 33,779,573.25 166,835,331.70
投资处置净收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
7,943,666.96 16,876,799.22
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 3,645,251.05 15,812,808.63
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 - 1,180,018.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,777,974.68 -18,744,518.36
少数股东权益影响额（税后） -317,265.38 -539,895.15
所得税影响额 -12,275.40 -58,130.35
合计 42,260,975.80 181,362,413.79
注：本公司的子公司文轩投资有限公司主营业务为投资，其持有可供出售金融资产取得的投资收益及
处置可供出售金融资产取得的投资收益不作为非经常性损益，本期该等投资收益分别为人民币
5,544,467.73 元及人民币 593,810.70 元。
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 34,031
前十名股东持股情况
股东名称 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 比例(%) 股东性质
（全称） 件股份数量 股份状态 数量
四川新华发行集
605,942,525 49.11 592,809,525 无 国家
团有限公司
香港中央结算有
417,818,938 33.86 0 未知 境外法人
限公司
成都市华盛（集 境内非国
53,336,000 4.32 0 质押 53,336,000
团）实业有限公司 有法人
四川出版集团有
31,029,893 2.51 0 无 国有法人
限责任公司
四川日报报业集团 9,264,513 0.75 0 无 国有法人
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辽宁出版集团有
6,485,160 0.53 0 无 国有法人
限公司
LEUNG YOK FUN 5,000,000 0.41 0 未知 未知
领航投资澳洲有
限公司－领航新
1,796,153 0.15 0 无 未知
兴市场股指基金
（交易所）
SUEN SHUK MING 1,000,000 0.08 0 未知 未知
全国社会保障基金
725,809 0.06 0 无 未知
理事会转持二户
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
香港中央结算有限公司 417,818,938 境外上市外资股 417,818,938
成都市华盛（集团）实业有限公
53,336,000 人民币普通股 53,336,000
司
四川出版集团有限责任公司 人民币普通股 30,572,893
31,029,893
境外上市外资股 457,000
四川日报报业集团 9,264,513 人民币普通股 9,264,513
辽宁出版集团有限公司 6,485,160 人民币普通股 6,485,160
LEUNG YOK FUN 5,000,000 境外上市外资股 5,000,000
领航投资澳洲有限公司－领航
1,796,153 人民币普通股 1,796,153
新兴市场股指基金（交易所）
SUEN SHUK MING 1,000,000 境外上市外资股 1,000,000
全国社会保障基金理事会转持
725,809 人民币普通股 725,809
二户
中国建设银行股份有限公司－
景顺长城量化精选股票型证券 441,000 人民币普通股 441,000
投资基金
上述股东关联关系或一致行动 上述国家股股东及国家法人股股东之间不存在关联关系。除此外，本
的说明 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持 无
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况
表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表相关项目重大变动情况分析
单位：元 币种：人民币
增减比
项目 报告期期末余额 年初余额 主要变动分析
例(%)
主要因公司本期间开展第三方物流业
应收票据 6,891,635.00 2,170,000.00 217.59 务采用银行承兑汇票结算的余额增加
所致
主要因：1、零售渠道团购业务的回款
主要集中在年底；2、教育信息化业务、
应收账款 1,187,522,216.47 801,178,862.51 48.22 大众图书出版业务、物资供应业务以
及互联网销售业务销售规模的扩大带
来了应收款项的增加
主要因教育信息化业务预付的已中标
预付款项 152,599,488.74 92,509,488.32 64.96
项目的采购款增加所致
主要因公司尚未到期的定期银行存款
应收利息 6,675,460.98 714,789.56 833.91
产生的利息增加所致
主要因教育信息化业务、教育装备业
其他应收款 130,255,509.07 70,041,693.67 85.97
务的履约保证金余额有所增加所致
主要因：1、教育信息化业务、教育装
备业务已实施尚未验收的项目总额增
存货 2,046,092,968.69 1,512,550,560.26 35.27
加；2、大众图书出版业务及互联网销
售业务因销售规模的扩大备货增加
因公司对四川文轩卓泰投资有限公司
一年内到期的非
- 120,000,000.00 -100.00 （简称“四川文卓”）发放的委托贷
流动资产
款已于 2017 年 2 月收回所致
主要因本期转让合营公司四川文卓、
联营公司成都鑫汇实业有限公司（简
长期股权投资 287,037,706.51 685,192,748.42 -58.11 称“成都鑫汇”）及子公司北京华影
文轩影视文化有限公司（简称“华影
文轩”）85%股权所致
主要因教育信息化业务方面的研发支
开发支出 37,097,127.94 10,944,702.55 238.95
出增加所致
长期待摊费用 20,839,736.90 14,846,016.36 40.37 主要因实体书店装修支出增加所致
应付票据 6,890,177.00 12,584,784.00 -45.25 主要因年初部分应付票据本期间到期
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兑付所致
主要因子公司四川教育出版社有限公
应交税费 52,554,204.67 38,956,867.75 34.90
司期末应交增值税余额增加所致
主要因年初应付股利已于本期间派发
应付股利 202,228.29 132,581,130.00 -99.85
完毕所致
主要因公司持有的皖新传媒股票公允
其他综合收益 1,365,111,512.86 2,045,820,792.23 -33.27
价值变动所致
主要因本期间公司收购了子公司四川
少数股东权益 -74,368,979.71 -41,213,009.74 -80.45 新华彩色印务有限公司（简称“新华
彩印”）少数股东 35%的股权所致
利润表相关项目重大变动情况分析
单位：元 币种：人民币
年初至报告期期 上年年初至报告期 增减比例
项目 主要变动分析
末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月） (%)
根据《财政部关于印发<增值税会计
处理规定>的通知》(财会[2016]22
号)，从 2016 年 5 月 1 日起土地使用
税金及附加 20,961,436.32 8,483,531.80 147.08
税、房产税、车船使用税、印花税及
残疾人保障基金统一由“管理费用”
调整至“税金及附加”项目中列报。
主要因本期公司银行存款利息收入
财务费用 -17,653,442.96 -6,087,207.93 -190.01
增加所致
主要因本期间处置合营公司四川文
卓、联营公司成都鑫汇及子公司华影
投资收益 247,090,600.96 42,650,056.46 479.34
文轩 85%股权产生的处置净收益金
额较大所致
根据新修订的《企业会计准则第 16
其他收益 49,978,219.10 - -
号——政府补助》要求，自 2017 年
1 月 1 日起，将与公司日常经营活动
有关的政府补贴由“营业外收入”调
营业外收入 2,952,168.25 70,494,057.96 -95.81
整至“其他收益”核算，导致与去年
同期数据不可比。
营业外支出 20,686,943.68 9,895,949.58 109.04 主要因本期间捐赠支出增加所致
主要因去年同期子公司四川新华印
所得税费用 644,409.37 4,524,956.70 -85.76 刷有限责任公司清算了拆迁补偿的
所得税所致
可供出售金融资
主要因公司持有的皖新传媒股票市
产公允价值变动 -680,709,279.37 -348,831,904.10 -95.14
值变动所致
损益
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现金流量表相关项目重大变动情况分析
单位：元 币种：人民币
年初至报告期期末 上年年初至报告期 增减比例
项目 主要变动分析
金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月） (%)
收到其他与经营
129,434,115.56 96,756,023.35 33.77 主要为本期间暂收款项的增加
活动有关的现金
主要因本期间教育服务、互联网销
购买商品、接受
3,857,506,948.36 2,763,684,503.26 39.58 售等业务的增长，相应的采购付款
劳务支付的现金
有所增加
主要因本期间收回保本型理财产品
收回投资收到的 的本金同比增加，以及处置合营公
2,078,315,386.94 898,311,301.80 131.36
现金 司四川文卓和联营公司成都鑫汇股
权收回的投资款金额较大所致
取得投资收益收 主要因本期间收到理财产品收益、
78,209,242.91 52,848,720.44 47.99
到的现金 皖新传媒分红等同比增加所致
处置固定资产、
无形资产和其他 主要因本期间处置固定资产的金额
1,182,576.37 2,150,326.80 -45.00
长期资产收回的 较去年同期有所减少所致
现金净额
因本期间转让合营公司四川文卓、
处置子公司及其
联营公司成都鑫汇股权的处置收益
他营业单位收到 199,958,056.98 - -
以及转让子公司华影文轩 85%股权
的现金净额
所带来的现金净流入金额较大所致
取得子公司及其
主要因去年同期公司按协议对中信
他营业单位支付 7,150,000.00 20,240,000.00 -64.67
并购基金出资 2000 万元
的现金净额
支付其他与投资 主要因去年同期新增定期存款的金
40,530,969.55 103,359,909.06 -60.79
活动有关的现金 额较大所致
吸收投资收到的 主要因去年同期公司发行 A 股股票
- 657,055,200.00 -100.00
现金 收到募集资金所致
收到其他与筹资 主要因去年同期收到与资产相关的
1,050,000.00 25,012,050.26 -95.80
活动有关的现金 政府补助金额较大所致
分配股利、利润
因本期间派发了公司宣告发放的股
或偿付利息支付 502,733,430.00 130,966.60 383,763.85
利所致
的现金
支付其他与筹资 因本期间收购子公司新华彩印少数
69,271,000.00 - -
活动有关的现金 股东 35%股权支付款项所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 新华文轩出版传媒股份有限公司
法定代表人 何志勇
日期 2017 年 10 月 31 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:新华文轩出版传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,956,738,014.35 1,695,414,090.58
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 109,073.53 -
金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,891,635| 新华文轩2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-31 |
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| 附件：公告原文 |
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