2017 年第三季度报告
公司代码：603043 公司简称：广州酒家
广州酒家集团股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 本报告经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司全体董事出席董事会审议本报告。
1.3 公司负责人徐伟兵、主管会计工作负责人卢加及会计机构负责人（会计主管人员）赵有芳保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 2,511,194,866.41 1,328,235,722.19 89.06
归属于上市公司
1,562,845,076.91 944,104,489.04 65.54
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
659,192,427.95 506,519,299.85 30.14
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,690,221,224.19 1,528,602,840.33 10.57
归属于上市公司
198,708,489.24 176,524,890.75 12.57
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 196,896,404.45 172,638,447.04 14.05
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
17.43 20.90 减少 3.47 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.5361 0.4987 7.50
（元/股）
稀释每股收益
0.5361 0.4987 7.50
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 19,297.64 143,162.17
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 1,404,095.95 1,591,861.13
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 175,000.00
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
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本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,126.64 500,027.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -3,882.19 4,546.96
所得税影响额 -366,380.05 -602,512.63
合计 1,095,257.99 1,812,084.79
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 29,491
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股 比例
条件股份 股东性质
（全称） 数量 (%) 股份状态 数量
数量
广州市人民政
府国有资产监 273,488,960 67.70 273,488,960 无 0 国家
督管理委员会
温祈福 7,851,078 1.94 7,851,078 无 0 境内自然人
全国社会保障
基金理事会转 5,000,000 1.24 5,000,000 无 0 其他
持一户
林杏绮 4,828,678 1.20 4,828,678 无 0 境内自然人
黄振华 4,687,440 1.16 4,687,440 质押 1,526,200 境内自然人
周玉珍 4,492,420 1.11 4,492,420 无 0 境内自然人
吴家威 4,166,586 1.03 4,166,586 无 0 境内自然人
丘国安 4,166,586 1.03 4,166,586 无 0 境内自然人
梁梓程 4,153,650 1.03 4,153,650 无 0 境内自然人
冯永强 3,781,666 0.94 3,781,666 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
股东名称
量 种类 数量
基本养老保险基金八零一
1,299,815 人民币普通股 1,299,815
组合
黄胜军 703,200 人民币普通股 703,200
秦菊英 661,094 人民币普通股 661,094
黄婉如 635,100 人民币普通股 635,100
周陈伟 630,696 人民币普通股 630,696
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施林娣 570,000 人民币普通股 570,000
张学彬 512,098 人民币普通股 512,098
长江证券股份有限公司 500,000 人民币普通股 500,000
邹华 484,900 人民币普通股 484,900
余闾 477,300 人民币普通股 477,300
上述股东关联关系或一致 -
行动的说明
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 增减变动（%） 变动原因
主要原因是公司上市，筹
货币资金 1,567,161,375.55 733,564,106.25 113.64 资活动取得的现金净流量
净额增加。
主要原因是本期新增银行
应收票据 8,800,000.00 400,000.00 2,100.00
承兑汇票。
主要是业务收入增长而导
应收账款 172,834,683.03 63,468,952.69 172.31
致应收款项相应增加。
主要原因是预付货款增
预付款项 4,538,088.44 1,640,119.89 176.69
加。
主要原因是购买理财产品
其他流动资产 207,539,416.85 5,751,790.48 3,508.26
增加。
主要原因是权益法下核算
长期股权投资 2,672,279.28 778,028.30 243.47
的投资收益增加。
主要原因是利口福公司工
在建工程 25,179,940.30 12,329,905.83 104.22
程投入增加。
主要原因是本期公司确认
的可抵扣暂时性差异产生
递延所得税资产 22,658,778.41 8,467,410.07 167.60
的递延所得税资产有所增
加所致。
主要原因是未到结算期的
应付账款 264,224,927.57 111,637,136.78 136.68
货款增加。
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项目 期末余额 年初余额 增减变动（%） 变动原因
主要原因是预收月饼货款
预收款项 209,996,552.81 62,020,099.94 238.59
增加。
期末余额主要是应付中秋
应付职工薪酬 71,111,567.66 46,541,656.85 52.79
期间职工薪酬。
主要是应交增值税与应交
应交税费 151,814,668.81 49,622,852.00 205.94
所得税余额增加。
主要原因为应付经销商费
其他应付款 237,139,265.81 104,850,832.79 126.17
用增加等影响所致。
主要是本期收到的政府补
递延收益 6,522,066.66 2,734,978.33 138.47
助增加。
项目 2017年1-9月 2016年1-9月 增减变动（%）
主要原因是银行存款利息
财务费用 -9,128,207.84 -4,531,317.52 -101.45
收入增加。
主要原因是与公司经营相
营业外收入 2,363,609.31 5,286,183.92 -55.29 关的政府补助调整至其他
收益。
经营活动产生的 主要原因销售商品、提供
659,192,427.95 506,519,299.85 30.14
现金流量净额 劳务收到的现金增加。
投资活动产生的 主要原因是购买理财产品
-250,042,568.83 -57,134,240.70 －337.64
现金流量净额 增加。
筹资活动产生的 主要是公司上市资金流
424,447,410.18 -174,527,492.00 343.20
现金流量净额 入。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广州酒家集团股份有限公司
法定代表人 徐伟兵
日期 2017 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:广州酒家集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,567,161,375.55 733,564,106.25
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,800,000.00 400,000.00
应收账款 172,834,683.03 63,468,952.69
预付款项 4,538,088.44 1,640,119.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,045,537.90 12,773,985.60
买入返售金融资产
存货 133,078,525.57 117,119,236.52
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 207,539,416.85 5,751,790.48
流动资产合计 2,105,997,627.34 934,718,191.43
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 4,000,000.00 4,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,672,279.28 778,028.30
投资性房地产 14,358,153.31 14,812,143.28
固定资产 260,911,209.34 263,830,582.98
在建工程 25,179,940.30 12,329,905.83
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项目 期末余额 年初余额
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,706,722.41 23,334,327.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 50,072,544.13 62,427,112.64
递延所得税资产 22,658,778.41 8,467,410.07
其他非流动资产 2,637,611.89 3,538,019.95
非流动资产合计 405,197,239.07 393,517,530.76
资产总计 2,511,194,866.41 1,328,235,722.19
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 264,224,927.57 111,637,136.78
预收款项 209,996,552.81 62,020,099.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 71,111,567.66 46,541,656.85
应交税费 151,814,668.81 49,622,852.00
应付利息
应付股利
其他应付款 237,139,265.81 104,850,832.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 934,286,982.66 374,672,578.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
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项目 期末余额 年初余额
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,522,066.66 2,734,978.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,522,066.66 2,734,978.33
负债合计 940,809,049.32 377,407,556.69
所有者权益
股本 403,996,184.00 353,996,184.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 564,729,999.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 91,417,673.93 91,417,673.93
一般风险准备
未分配利润 502,701,219.15 498,690,631.11
归属于母公司所有者权益合计 1,562,845,076.91 944,104,489.04
少数股东权益 7,540,740.18 6,723,676.46
所有者权益合计 1,570,385,817.09 950,828,165.50
负债和所有者权益总计 2,511,194,866.41 1,328,235,722.19
法定代表人：徐伟兵 主管会计工作负责人：卢加 会计机构负责人：赵有芳
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2017 年第三季度报告
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:广州酒家集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,416,781,455.61 641,420,670.48
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 36,257,200.24 6,838,577.50
预付款项 2,157,940.65 782,529.13
应收利息
应收股利
其他应收款 33,330,866.13 9,289,501.17
存货 25,954,334.59 10,227,898.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 200,333,342.10 1,945,055.72
流动资产合计 1,714,815,139.32 670,504,232.54
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 148,666,079.28 138,771,828.30
投资性房地产 14,358,153.31 14,812,143.28
固定资产 20,110,546.25 21,460,107.11
在建工程 1,180,005.03 2,697,494.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,376,387.63 12,655,923.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 40,253,877.22 51,648,023.57
递延所得税资产 5,477,937.09 5,015,015.20
其他非流动资产 757,334.07 809,220.86
非流动资产合计 243,180,319.88 247,869,755.92
资产总计 1,957,995,459.20 918,373,988.46
流动负债：
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2017 年第三季度报告
项目 期末余额 年初余额
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 56,814,421.30 23,630,766.02
预收款项 38,622,509.74 37,409,246.41
应付职工薪酬 24,224,742.65 23,309,711.53
应交税费 9,896,963.98 7,371,613.61
应付利息
应付股利
其他应付款 536,578,658.45 118,112,828.33
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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| 公告日期:2017-10-31 |
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| 附件：公告原文 |
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