2017 年第三季度报告
公司代码：600800 公司简称：天津磁卡
天津环球磁卡股份有限公司
2017 年第三季度报告
1 / 18
2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
2 / 18
2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郭锴、主管会计工作负责人王桩及会计机构负责人（会计主管人员）王桩保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 540,898,283.33 599,148,648.09 -9.72
归属于上市公司股东 71,730,651.26 118,267,949.24 -39.35
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金 -58,745,597.38 -75,428,217.78 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 93,315,964.36 93,738,913.03 -0.45
归属于上市公司股东 -46,426,387.78 -40,179,692.78 不适用
的净利润
归属于上市公司股东 -46,355,506.90 -44,542,419.03 不适用
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 -48.87 -51.03 增加 2.16 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） -0.0759 -0.0657 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.0759 -0.0657 不适用
3 / 18
2017 年第三季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
4 / 18
2017 年第三季度报告
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -52,398.10 -70,880.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额
合计 -52,398.10 -70,880.88
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 62,738
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
天津环球磁卡集团 168,274,523 27.53 0 15,000,000 国有法人
质押
有限公司
刘芳 2,564,600 0.42 0 未知 未知
邱江生 2,000,100 0.33 0 未知 未知
罗洁 1,774,035 0.29 0 未知 未知
华宝信托有限责任 1,670,000 0.27 0 未知
公司－方圆 3 号结
未知
构化证券投资集合
资金信托
王沧玉 1,603,600 0.26 0 未知 未知
史良 1,594,871 0.26 0 未知 未知
天津一德投资集团 1,521,388 0.25 0 1,521,388 国有法人
冻结
有限公司
李晓凯 1,468,310 0.24 0 未知 未知
温建军 1,393,169 0.23 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
天津环球磁卡集团有限公司 168,274,523 人民币普通股 168,274,523
刘芳 2,564,600 人民币普通股 2,564,600
邱江生 2,000,100 人民币普通股 2,000,100
罗洁 1,774,035 人民币普通股 1,774,035
华宝信托有限责任公司－方圆 3 1,670,000 1,670,000
人民币普通股
号结构化证券投资集合资金信托
王沧玉 1,603,600 人民币普通股 1,603,600
史良 1,594,871 人民币普通股 1,594,871
天津一德投资集团有限公司 1,521,388 人民币普通股 1,521,388
李晓凯 1,468,310 人民币普通股 1,468,310
温建军 1,393,169 人民币普通股 1,393,169
5 / 18
2017 年第三季度报告
上述股东关联关系或一致行动的 前十名无限售条件股东中，公司第一大股东天津环球磁卡集团有
说明 限公司与其他无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股 无
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目名称 本期数 上期数 本期金额较上期 本期金 情况说明
金额变动金额 额较上
期金额
变动比
例（%）
主要是因为报告期正
货币资金 56,210,497.60 101,587,186.63 -45,376,689.03 -44.67 常生产运营所需资金
增加所致
主要是因为收到联营
应收股利 27,257.74 5,424,780.60 -5,397,522.86 -99.50 公司中钞纸业股利所
致
主要是报告期发生银
短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00
行借款所致
主要是本报告期会计
政策变更致房产税、土
税金及附加 1,597,917.22 835,242.10 762,675.12 91.31
地税、印花税、车船税
增加所致
主要是本报告期市场
销售费用 4,153,105.67 6,722,565.16 -2,569,459.49 -38.22
推广费用减少所致
主要是本报告期利息
财务费用 -74,168.30 29,168.86 -103,337.16 -354.27
收入增加所致
6 / 18
2017 年第三季度报告
营业外收入 主要是本报告期处置
403,744.47 4,443,729.82 -4,039,985.35 -90.91 固定资产减少所致
营业外支出 主要是本报告期支付
474,625.35 81,003.57 393,621.78 485.93
赔偿款增加所致
支付的各项税费 主要是本报告期支付
11,370,826.30 8,194,574.86 3,176,251.44 38.76
的各项税费增加所致
取得投资收益收 主要是因为收到联营
到的现金 5,986,425.56 304,541.25 5,681,884.31 1,865.72 公司中钞纸业股利所
致
处置固定资产、无 主要是因为上期收到
形资产和其他长 天津住宅集团土地补
2,971,500.00 30,043,000.00 -27,071,500.00 -90.11
期资产收回的现 偿款 3000 万元所致
金净额
购建固定资产、无 主要是因为本报告期
形资产和其他长 支付的购建固定资产
556,362.00 1,168,747.00 -612,385.00 -52.40
期资产支付的现 款项减少所致
金
分配股利、利润或 32,655.21 128,608.34 -95,953.13 -74.61 主要是本报告期支付
偿付利息支付的 的借款利息减少所致
现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 天津环球磁卡股份有限公司
法定代表人 郭锴
日期 2017 年 10 月 30 日
7 / 18
2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:天津环球磁卡股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 56,210,497.60 101,587,186.63
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 107,566,665.40 101,228,978.17
预付款项 11,434,989.17 8,941,721.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 27,257.74 5,424,780.60
其他应收款 31,959,463.24 41,845,561.36
买入返售金融资产
存货 33,030,550.13 28,392,435.52
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 240,229,423.28 287,420,663.64
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 11,213,250.62 11,343,733.21
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 157,010,724.33 165,003,635.34
投资性房地产
固定资产 64,930,822.02 67,604,064.21
在建工程 32,509,686.00 32,264,331.01
工程物资
8 / 18
2017 年第三季度报告
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,004,377.08 35,512,220.68
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 300,668,860.05 311,727,984.45
资产总计 540,898,283.33 599,148,648.09
流动负债：
短期借款 5,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 93,520,852.71 92,638,067.38
预收款项 6,983,426.08 7,143,447.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金 11,407,962.29 11,297,403.90
应付职工薪酬 69,107,196.14 72,000,295.44
应交税费
应付利息
应付股利 9,568,416.23 9,568,416.23
其他应付款 300,420,916.61 313,799,088.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 496,008,770.06 506,446,719.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
9 / 18
2017 年第三季度报告
长期应付职工薪酬
专项应付款 998,000.00 998,000.00
预计负债 6,287,351.26 6,287,351.26
递延收益
递延所得税负债 111,859.79 131,432.18
其他非流动负债 1,300,000.00 1,300,000.00
非流动负债合计 8,697,211.05 8,716,783.44
负债合计 504,705,981.11 515,163,502.66
所有者权益
股本 611,271,047.00 611,271,047.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 135,067,831.62 135,067,831.62
减：库存股
其他综合收益 633,868.56 744,778.76
专项储备
盈余公积 44,964,098.71 44,964,098.71
一般风险准备
未分配利润 -720,206,194.63 -673,779,806.85
归属于母公司所有者权益合计 71,730,651.26 118,267,949.24
少数股东权益 -35,538,349.04 -34,282,803.81
所有者权益合计 36,192,302.22 83,985,145.43
负债和所有者权益总计 540,898,283.33 599,148,648.09
法定代表人：郭锴 主管会计工作负责人：王桩 会计机构负责人：王桩
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:天津环球磁卡股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 54,227,452.44 97,532,785.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 105,072,994.65 98,672,199.42
预付款项 11,468,787.97 8,970,120.16
应收利息
应收股利 27,257.74 5,424,780.60
其他应收款 83,382,222.10 105,870,286.50
10 / 18
2017 年第三季度报告
存货 33,005,427.74 28,367,313.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 287,184,142.64 344,837,485.17
非流动资产：
可供出售金融资产 11,213,250.62 11,343,733.21
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 157,010,724.33 165,003,635.34
投资性房地产
固定资产 64,362,477.25 66,957,992.20
在建工程 72,102.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,541,638.59 23,049,482.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 255,200,193.36 266,354,842.94
资产总计 542,384,336.00 611,192,328.11
流动负债：
短期借款 5,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 88,973,235.52 88,190,594.61
预收款项 5,652,050.65 5,812,071.95
应付职工薪酬 10,344,258.92 10,452,955.14
应交税费 49,740,307.05 52,621,928.88
应付利息
应付股利 9,568,416.23 9,568,416.23
其他应付款 226,779,833.34 232,582,257.77
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 396,058,101.71 399,228,224.58
11 / 18
2017 年第三季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 591,051.26 591,051.26
递延收益
递延所得税负债 111,859.79 131,432.18
其他非流动负债 1,300,000.00 1,300,000.00
非流动负债合计 2,002,911.05 2,022,483.44
负债合计 398,061,012.76 401,250,708.02
所有者权益：
股本 611,271,047.00 611,271,047.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 135,067,831.62 135,067,831.62
减：库存股
其他综合收益 633,868.56 744,778.76
专项储备
盈余公积 44,964,098.71 44,964,098.71
未分配利润 -647,613,522.65 -582,106,136.00
所有者权益合计 144,323,323.24 209,941,620.09
负债和所有者权益总计 542,384,336.00 | 天津磁卡2017年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-31 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |