华联控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
华联控股股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-057
2017 年 10 月
华联控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长董炳根先生、总经理李云女士及副总经理兼财务负责人苏秦先
生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 8,217,086,103.79 9,725,476,321.94 -15.51%
归属于上市公司股东的净资产
4,117,166,410.82 3,379,145,444.21 21.84%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 181,263,721.49 292.19% 3,030,602,827.86 1,983.65%
归属于上市公司股东的净利润
29,186,710.42 -33.41% 1,080,982,506.21 127.12%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
32,409,179.93 -33.33% 1,086,765,582.31 117.86%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -82,090,980.90 -103.49%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0256 -34.19% 0.9470 123.82%
稀释每股收益（元/股） 0.0256 -33.51% 0.9470 126.83%
加权平均净资产收益率 0.71% -1.06% 28.40% 7.52%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -73,628.24
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
810,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,997,438.91
减：所得税影响额 -1,395,381.13
少数股东权益影响额（税后） -1,082,609.92
合计 -5,783,076.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 78,485
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
华联发展集团有
境内非国有法人 31.21% 356,299,301 0
限公司
#于平 境内自然人 2.03% 23,136,519 0
#柳州佳力房地
产开发有限责任 境内非国有法人 1.72% 19,668,800 0
公司
#樊卫国 境内自然人 0.67% 7,596,414 0
#柳州瑞恒机电
境内非国有法人 0.66% 7,518,500 0
有限责任公司
#樊勇 境内自然人 0.47% 5,309,270 0
#王志丰 境内自然人 0.42% 4,800,000 0
深圳市荣超投资
境内非国有法人 0.38% 4,367,800 0
发展有限公司
中国工商银行股
份有限公司－申
万菱信量化小盘 其他 0.31% 3,556,835 0
股票型证券投资
基金（LOF）
陈英霞 境内自然人 0.29% 3,358,700 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
华联发展集团有限公司 356,299,301 人民币普通股 356,299,301
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#于平 23,136,519 人民币普通股 23,136,519
#柳州佳力房地产开发有限责任公
19,668,800 人民币普通股 19,668,800
司
#樊卫国 7,596,414 人民币普通股 7,596,414
#柳州瑞恒机电有限责任公司 7,518,500 人民币普通股 7,518,500
#樊勇 5,309,270 人民币普通股 5,309,270
#王志丰 4,800,000 人民币普通股 4,800,000
深圳市荣超投资发展有限公司 4,367,800 人民币普通股 4,367,800
中国工商银行股份有限公司－申
万菱信量化小盘股票型证券投资 3,556,835 人民币普通股 3,556,835
基金（LOF）
陈英霞 3,358,700 人民币普通股 3,358,700
公司控股股东华联集团与其他股东之间不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关
上述股东关联关系或一致行动的
系和是否存在属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的
说明
情况。
报告期末，上述股东中于平通过普通账户持有公司股份 9,204,339 股，通过海通证券股
份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 13,932,180 股，合计持有
23,136,519 股；柳州佳力房地产开发有限责任公司通过普通账户持有公司股份 295,600
股，通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 19,373,200
股，合计持有 19,668,800 股；樊卫国通过普通账户持有公司股份 100 股，通过南京证券
前 10 名普通股股东参与融资融券
股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7,596,314 股，合计持有
业务情况说明（如有）
7,596,414 股；柳州瑞恒机电有限责任公司通过普通账户持有公司股份 332,000 股,通过
国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7,186,500 股，合计持
有 7,518,500 股; 樊勇通过普通账户持有公司股份 4,300 股，通过国都证券股份有限公司
客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,304,970 股，合计持有 5,309,270 股;王志丰
通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,800,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 期末余额 期初余额 增减 主要变动原因
（或财务指标） （或本期发生额） （或上年同期发生额） 比例
主要是本期偿还银行借款及预收
货币资金 1,729,180,818.33 2,849,080,378.32 -39.31% 房款减少所致
应收账款 30,509,220.74 2,027,397.96 1404.85% 主要是本期应收保障房尾款所致
预付款项 7,257,521.84 3,038,466.07 138.85% 主要是本期预付工程款增加所致
主要是本期往来款增加所致
其他应收款 42,783,036.10 35,560,755.67 20.31%
主要是本期预缴税金金额较大所
递延所得税资产 367,605,381.57 246,018,330.33 49.42% 致
主要是本期归还银行借款所致
短期借款 - 50,000,000.00 -100.00%
主要是本期结转售房收入所致
预收款项 520,699,454.28 2,411,890,293.37 -78.41%
主要是上年应交企业所得税较多
应交税费 158,110,293.27 499,784,272.70 -68.36% 所致
主要是本期往来款增加所致
其他应付款 1,304,184,463.44 711,162,313.84 83.39%
主要是本期增加长期借款所致
长期借款 598,700,000.00 350,000,000.00 71.06%
主要是本期确认售房相关的税金
营业税金及附加 733,397,534.40 10,508,829.15 6878.87% 所致
主要是本期增加万豪酒店费用所
销售费用 69,400,364.43 26,309,022.62 163.79% 致
财务费用 2,828,206.04 4,267,088.60 -33.72% 主要是本期利息支出减少所致
主要是上期出售神州长城股票所
投资收益 33,048,139.71 676,947,395.99 -95.12% 致
经营活动产生现金流 主要是本期预收华联城市全景房
量净额 (82,090,980.90) 2,354,351,835.53 -103.49% 款较少所致
投资活动产生的现金 主要是上期出售神州长城股票取
流量净额 (19,663,296.50) 603,943,181.08 -103.26% 得的投资收益较多所致
筹资活动产生的现金 主要是本期偿还银行借款较多所
流量净额 (1,000,443,168.29) (778,410,405.44) -28.52% 致
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
境内外 神州长 101,540 权益法 92,097, 13,677, 105,775 长期股 募集资
000018 0.00 0.00 0.00 0.00
股票 城 ,000.00 计量 712.49 325.60 ,038.09 权投资 金
101,540 92,097, 13,677, 105,775
合计 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 -- --
,000.00 712.49 325.60 ,038.09
证券投资审批董事会公告
披露日期
证券投资审批股东会公告
披露日期（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华联控股股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,729,180,818.33 2,849,080,378.32
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 30,509,220.74 2,027,397.96
预付款项 7,257,521.84 3,038,466.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 42,783,036.10 35,560,755.67
买入返售金融资产
存货 3,881,283,796.34 4,419,237,033.03
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 556,279.30
其他流动资产 241,612,480.64 279,990,094.53
流动资产合计 5,932,626,873.99 7,589,490,404.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 91,450,000.00 81,450,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 134,551,523.18 124,057,439.78
投资性房地产 714,028,560.38 675,547,610.12
固定资产 933,309,491.84 962,580,130.19
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,164,548.51 9,294,148.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 35,349,724.32 37,038,258.05
递延所得税资产 367,605,381.57 246,018,330.33
其他非流动资产
非流动资产合计 2,284,459,229.80 2,135,985,917.06
资产总计 8,217,086,103.79 9,725,476,321.94
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 681,629,969.70 685,937,727.55
预收款项 520,699,454.28 2,411,890,293.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,900,196.68 6,021,893.52
应交税费 158,110,293.27 499,784,272.70
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应付利息 1,649,880.14
应付股利 864,598.47 1,764,598.47
其他应付款 1,304,184,463.44 711,162,313.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 820,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,669,388,975.84 5,188,710,979.59
非流动负债：
长期借款 598,700,000.00 350,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 40,357,214.08 40,735,657.84
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 121,165,440.37 121,319,535.45
其他非流动负债
非流动负债合计 760,222,654.45 512,055,193.29
负债合计 3,429,611,630.29 5,700,766,172.88
所有者权益：
股本 1,141,487,712.00 1,141,587,712.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 231,051,304.85 231,875,530.85
减：库存股 37,002,800.00 37,411,800.00
其他综合收益 -52,006.07 -52,006.07
专项储备
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盈余公积 221,375,720.71 221,375,720.71
一般风险准备
未分配利润 2,560,306,479.33 1,821,770,286.72
归属于母公司所有者权益合计 4,117,166,410.82 3,379,145,444.21
少数股东权益 670,308,062.68 645,564,704.85
所有者权益合计 4,787,474,473.50 4,024,710,149.06
负债和所有者权益总计 8,217,086,103.79 9,725,476,321.94
法定代表人：董炳根 主管会计工作负责人：李云 会计机构负责人：苏秦
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,028,587,708.14 1,940,174,901.23
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 24,859,231.68
预付款项 10,000.00 10,000.00
应收利息 548,625.00
应收股利
其他应收款 747,298,467.42 768,854,505.50
存货 1,364,095,147.00 2,213,534,725.96
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,511,708.16 97,287,078.60
流动资产合计 3,192,362,262.40 5,020,409,836.29
非流动资产：
可供出售金融资产 85,250,000.00 75,250,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,147,838,068.50 1,137,146,476.06
投资性房地产 168,815,838.89 167,174,423.52
华联控股股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 983,331.14 1,209,643.59
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,454,457.23 1,793,146.85
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 307,188,015.51 185,629,099.34
其他非流动资产 330,000,000.00 330,000,000.00
非流动资产合计 2,041,529,711.27 1,898,202,789.36
资产总计 5,233,891,973.67 6,918,612,625.65
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
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| 公告日期:2017-10-31 |
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