2017 年第三季度报告
公司代码：603032 公司简称：德新交运
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 6
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人马跃进、主管会计工作负责人贺晓新及会计机构负责人（会计主管人员）黄文
燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 498,583,486.51 495,100,931.62 0.70
归属于上市公司股东的净资产 428,818,174.71 421,443,129.00 1.75
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 18,315,927.49 31,796,603.48 -42.40
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 156,368,098.31 200,527,702.30 -22.02
归属于上市公司股东的净利润 21,351,993.54 42,465,377.63 -49.72
归属于上市公司股东的扣除非 17,510,822.71 20,693,657.23 -15.38
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 5.02 18.32 减少 13.30 个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.16 0.42 -61.90
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.42 -61.90
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 37,163.12 1,905,825.61
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 119,778.76 210,860.88
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
2,449,897.20 2,449,897.20 闲置资金理财收
委托他人投资或管理资产的损益
益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -182,556.03 -80,863.77
少数股东权益影响额（税后） -562.86 -4,563.11
所得税影响额 -331,370.49 -639,985.98
合计 2,092,349.70 3,841,170.83
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 2,109
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股份状 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
量 态
德力西新疆投资集团有限 境内非国有
68,000,000 51.00 68,000,000 无
公司 法人
新疆维吾尔自治区国有资
26,666,000 20.00 26,666,000 无 0 国有法人
产投资经营有限责任公司
全国社会保障基金理事会
3,334,000 2.50 3,334,000 无 0 国有法人
转持一户
余蒙德 2,740,900 2.06 0 无 0 境内自然人
马跃进 2,000,000 1.50 2,000,000 无 0 境内自然人
黄曙光 763,800 0.57 0 无 0 境内自然人
刘以敏 722,729 0.54 0 无 0 境内自然人
於桂茶 620,000 0.46 0 无 0 境内自然人
黄鸿香 612,900 0.46 0 无 0 境内自然人
陈玉英 582,500 0.44 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
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持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
股东名称
量 种类 数量
余蒙德 2,740,900 人民币普通股 2,740,900
黄曙光 763,800 人民币普通股 763,800
刘以敏 722,729 人民币普通股 722,729
於桂茶 620,000 人民币普通股 620,000
黄鸿香 612,900 人民币普通股 612,900
陈玉英 582,500 人民币普通股 582,500
洪时桴 559,100 人民币普通股 559,100
郭玉荃 555,000 人民币普通股 555,000
张斌 480,000 人民币普通股 480,000
刘德全 457,800 人民币普通股 457,800
除却马跃进为德力西新疆投资集团有限公司董事、副董事长外，公
上述股东关联关系或一致
司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市收购管理办法》
行动的说明
规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
年初至报告期期末 上年年初至报告期期
科目 变动幅度（%）
金额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
营业外收入 2,250,022.58 23,185,641.49 -90.30
非流动资产处置利得 1,913,164.40 22,600,409.82 -91.53
利润总额 25,049,555.10 50,042,563.16 -49.94
净利润 21,216,379.20 42,222,230.29 -49.75
归属于母公司所有者的净利润 21,351,993.54 42,465,377.63 -49.72
经营活动产生的现金流量净额 18,315,927.49 31,796,603.48 -42.40
投资活动产生的现金流量净额 -264,559,941.53 -47,092,937.10 461.78
筹资活动产生的现金流量净额 -18,420,848.70 -79,243.93 23,145.75
原因说明：
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1、报告期，营业外收入、非流动资产处置利得、利润总额、净利润以及归属于母公司所有者
的净利润分别较上年同期减少 90.30%、91.53%、49.94%、49.75%及 49.72%，主要系上年同期不动
产处置获得收益，而今年未发生形成的差异。
2、报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 42.40%，主要系销售收入下降
22.02%，造成销售收回现金大幅度减少所致。
3、报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 461.78%，主要系公司购买的理财
产品未到期赎回形成的差异。
4、报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 23,145.75%，主要系支付的 2016
年度股东红利与去年形成的差异。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
德力西新疆交通运输集团
公司名称
股份有限公司
法定代表人 马跃进
日期 2017 年 10 月 31 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:德力西新疆交通运输集团股份有限公司
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2017 年第三季度报告
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 122,810,060.74 387,471,678.28
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 13,337,663.96 8,501,775.09
预付款项 1,646,317.63 2,060,577.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,616,767.63 3,401,827.75
买入返售金融资产
存货 1,781,333.48 1,796,386.38
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 270,811,300.62 811,300.62
流动资产合计 416,003,444.06 404,043,545.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 12,662,705.92 13,624,281.94
固定资产 41,263,243.48 46,362,801.98
在建工程 1,061,717.40 446,455.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,984,617.76 21,955,117.72
开发支出
商誉 220,622.54 220,622.54
长期待摊费用
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递延所得税资产 444,891.25 432,144.94
其他非流动资产 6,942,244.10 8,015,961.50
非流动资产合计 82,580,042.45 91,057,386.01
资产总计 498,583,486.51 495,100,931.62
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 21,199,902.05 21,053,631.06
预收款项 1,934,107.63 3,048,665.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 238,137.72 725,331.35
应交税费 1,920,259.38 958,342.96
应付利息
应付股利
其他应付款 22,472,587.77 20,947,523.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 47,764,994.55 46,733,493.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 18,625,983.58 23,215,858.10
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,702,898.07 1,702,898.07
递延收益 374,415.81 475,779.69
递延所得税负债
其他非流动负债
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非流动负债合计 20,703,297.46 25,394,535.86
负债合计 68,468,292.01 72,128,029.75
所有者权益
股本 133,340,000.00 133,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 143,932,209.12 143,932,209.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备 4,924,338.93 5,567,286.76
盈余公积 20,605,634.46 20,605,634.46
一般风险准备
未分配利润 126,015,992.20 117,997,998.66
归属于母公司所有者权益合计 428,818,174.71 421,443,129.00
少数股东权益 1,297,019.79 1,529,772.87
所有者权益合计 430,115,194.50 422,972,901.87
负债和所有者权益总计 498,583,486.51 495,100,931.62
法定代表人：马跃进 主管会计工作负责人：贺晓新 会计机构负责人：黄文燕
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:德力西新疆交通运输集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 119,773,244.70 378,060,614.56
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 12,828,935.66 8,235,419.03
预付款项 1,603,983.77 1,986,487.86
应收利息
应收股利
其他应收款 7,591,948.19 3,652,494.98
存货 1,781,333.48 1,796,386.38
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 270,811,300.62 811,300.62
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2017 年第三季度报告
流动资产合计 414,390,746.42 394,542,703.43
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,950,000.00 8,950,000.00
投资性房地产 12,662,705.92 13,624,281.94
固定资产 34,366,615.92 41,117,452.02
在建工程 1,061,717.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,809,046.62 18,689,911.35
开发支出
商誉 220,622.54 220,622.54
长期待摊费用
递延所得税资产 445,307.18 421,945.27
其他非流动资产 6,942,244.10 8,015,961.50
非流动资产合计 81,458,259.68 91,040,174.62
资产总计 495,849,006.10 485,582,878.05
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 20,063,074.89 20,162,286.31
预收款项 1,181,302.75 1,755,305.16
应付职工薪酬 185,807.66 595,992.48
应交税费 2,055,916.43 1,065,618.09
应付利息
应付股利
其他应付款 27,150,063.15 20,625,006.53
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 50,636,164.88 44,204,208.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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2017 年第三季度报告
永续债
长期应付款 16,635,091.14 20,944,305.64
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,702,898.07 1,702,898.07
递延收益 46,250.00 92,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 18,384,239.21 22,739,703.71
负债合计 69,020,404.09 66,943,912.28
所有者权益：
股本 133,340,000.00 133,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 143,932,209.12 143,932,209.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备 4,891,245.35 5,310,411.99
盈余公积 20,605,634.46 20,605,634.46
未分配利润 124,059,513.08 115,450,710.20
所有者权益合计 426,828,602.01 418,638,965.77
负债和所有者权益总计 495,849,006.10 485,582,878.05
法定代表人：马跃进 主管会计工作负责人：贺晓新 会计机构负责人：黄文燕
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：德力西新疆交通运输集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 58,729,304.38 79,768,563.53 156,368,098.31 200,527,702.30
其中：营业收入 58,729,304.38 79,768,563.53 156,368,098.31 200,527,702.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 51,431,327.92 69,988,703.10 139,278,864.60 173,627,107.91
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2017 年第三季度报告
其中：营业成本 38,490,160.21 55,377,345.37 99,740,430.92 131,918,989.81
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,026,553.81 297,622.29 3,044,214.99 1,017,768.20
销售费用
管理费用 12,432,045.43 14,716,357.83 38,935,083.14 43,443,144.25
财务费用 -517,431.53 -671,818.75 -2,533,674.40 -3,250,479.47
资产减值损失 269,196.36 92,809.95 497,685.12
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 3,131,622.48 5,924,498.67
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以 10,429,598.94 9,779,860.43 23,013,732.38 26,900,594.39
“－”号填列）
加：营业外收入 183,015.94 195,954.42 2,250,022.58 23,185,641.49
其中：非流动资产 7,354.38 7,322.91 1,913,164.40 22,600,409.82
处置利得
减：营业外支出 208,630.09 310.93 214,199.86 43,672.72
其中：非流动资产 1,768.88 310.93 7,338.79 3,942.77
处置损失
四、利润总额（亏损总额 10,403,984.79 9,975,503.92 25,049,555.10 50,042,563.16
以“－”号填列）
减：所得税费用 1,482,945.56 1,612,982.42 3,833,175.90 7,820,332.87
五、净利润（净亏损以 8,921,039.23 8,362,521.50 21,216,379.20 42,222,230.29
“－”号填列）
归属于母公司所有者 8,905,738.94 8,433,896.08 21,351,993.54 42,465,377.63
的净利润
少数股东损益 15,300.29 -71,374.58 -135,614.34 -243,147.34
六、其他综合收益的税后
净额
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归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 8,921,039.23 8,362,521.50 21,216,379.20 42,222,230.29
归属于母公司所有者 8,905,738.94 8,433,896.08 21,351,993.54 42,465,377.63
的综合收益总额
归属于少数股东的综 15,300.29 -71,374.58 -135,614.34 -243,147.34
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.06 | 德新交运2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-31 |
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| 附件：公告原文 |
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