2017 年第三季度报告
公司代码：600967 公司简称：内蒙一机
内蒙古第一机械集团股份有限公司
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人白晓光、主管会计工作负责人李健伟（代）及会计机构负责人（会计主管人员）
张毅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 调整后 调整前 比上年度末
增减(%)
总资产 14,059,534,556.53 14,074,028,145. 3,302,885,604.16 -0.10
归属于上市公 7,598,652,717.32 7,244,673,454.1 2,249,287,127.16 4.89
司股东的净资
产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末（1-9 比上年同期
（1-9 月）
月） 增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生 72,585,084.61 -970,472,655.66 -102,081,510.42 107.48
的现金流量净
额
上年初至上年报告期末 比上年同期
年初至报告期末
（1-9 月） 增减
（1-9 月）
调整后 调整前 （%）
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2017 年第三季度报告
营业收入 7,294,575,318.14 6,316,194,370.8 1,180,122,724.27 15.49
归属于上市公 320,282,359.26 298,422,778.77 -32,420,598.75 7.33
司股东的净利
润
归属于上市公 318,941,698.23 297,391,640.35 -32,717,642.19 7.25
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 4.33 5.21 1.44 减少 0.88
产收益率（%） 个百分点
基本每股收益 0.190 0.118 -0.039 61.02
（元/股）
稀释每股收益 0.190 0.118 -0.039 61.02
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 143,636.77 -194,634.34
计入当期损益的政府 2,000,000.00
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其 -139,752.58 -227,940.44
他营业外收入和支出
所得税影响额 -582.63 -236,764.19
合计 3,301.56 1,340,661.03
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 58,078
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
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内蒙古第一机 873,119,20 51.68 675,532,214 国有法人
械集团有限公 9 无
司
中兵投资管理 54,435,468 3.22 7,564,296 国有法人
无
有限责任公司
鹏华资产－招 45,380,000 2.69 45,380,000 未知
商银行－中航
无
信托股份有限
公司
山西北方机械 43,767,822 2.59 43,767,822 国有法人
无
控股有限公司
深圳天风天成 31,000,000 1.83 31,000,000 未知
资产管理有限
公司－天富 13 无
号资产管理计
划
中国建设银行 19,820,824 1.17 0 未知
股份有限公司
－鹏华中证国 无
防指数分级证
券投资基金
中船投资发展 17,400,907 1.03 17,400,907 国有法人
无
有限公司
东鼎云投资管 17,400,907 1.03 17,400,907 17,400,000 未知
质押
理有限公司
中国建设银行 15,311,221 0.91 0 未知
股份有限公司
－富国中证军 无
工指数分级证
券投资基金
中国建设银行 14,000,000 0.83 0 未知
股份有限公司
－交银施罗德 无
蓝筹混合型证
券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
内蒙古第一机械集团有限
197,586,995 人民币普通股 197,586,995
公司
中兵投资管理有限责任公
46,871,172 人民币普通股 46,871,172
司
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中国建设银行股份有限公
司－鹏华中证国防指数分 19,820,824 人民币普通股 19,820,824
级证券投资基金
中国建设银行股份有限公
司－富国中证军工指数分 15,311,221 人民币普通股 15,311,221
级证券投资基金
中国建设银行股份有限公
司－交银施罗德蓝筹混合 14,000,000 人民币普通股 14,000,000
型证券投资基金
中国农业银行股份有限公
司－交银施罗德成长混合 13,193,498 人民币普通股 13,193,498
型证券投资基金
王红心 7,352,952 人民币普通股 7,352,952
招商证券股份有限公司 6,682,969 人民币普通股 6,682,969
权威 6,123,300 人民币普通股 6,123,300
中国农业银行股份有限公
司－交银施罗德先进制造 5,886,917 人民币普通股 5,886,917
混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致 截至报告期末，内蒙古第一机械集团有限公司与中兵投资管理有限
行动的说明 责任公司的实际控制人同为中国兵器工业集团公司，山西北方机械
控股有限公司为内蒙古第一机械集团有限公司的全资子公司，三者
构成法定的一致行动关系，为一致行动人。公司未知其他前十名无
限售条件股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于《上市公司
股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表主要项目
单位：元 币种：人民币
本报告期比上
项目 本报告期末 上年度末 情况说明
年度末增减（%）
应收账款 2,075,733,864.30 937,462,524.97 121.42 新增应收账款未到
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回款期
预付款采购材料到
预付款项 477,300,495.25 1,001,635,151.24 -52.35
货验收
一年内到期的委托
其他流动资产 1,057,136,120.24 398,676,142.85 165.16
理财增加
递延所得税资 计提减值准备增加
19,850,278.96 15,164,525.16 30.90
产
短期借款 155,000,000.00 225,000,000.00 -31.11 借款到期还款
产品完工销售预收
预收款项 434,335,644.06 942,045,270.23 -53.89
减少
计提福利费、教育
应付职工薪酬 35,256,908.68 26,517,030.76 32.96
经费增加
支付购买重组标的
其他应付款 81,928,186.67 142,786,625.15 -42.62
现金对价
依据文件规定补助
由内蒙古第一机械
递延收益 7,025,210.00 10,757,100.00 -34.69 集团股份有限公司
申报本期支付项目
实施单位
专项储备 32,373,945.44 14,288,087.04 126.58 本期计提增加
合并利润表主要项目
单位：元 币种：人民币
年初至报告期 上年年初至报告 比上年同期增减
项目 情况说明
（1-9月） 期（1-9月） （%）
本年按照财会
【 2016 】 22 号 文
税金及附加 32,497,046.48 4,333,778.52 649.85 件，原管理费项下
房产税、印花税在
此项目中列报
报告期内 拓展民
销售费用 41,092,782.63 23,872,888.78 72.13
品市场增加
财务费用 -71,631,730.05 -34,082,563.72 110.17 不适用
计提减值 准备增
资产减值损失 43,842,735.70 13,688,416.10 220.29
加
新增委托 理财尚
投资收益 4,922,602.74 -100.00
未取得收益
二级民品 产品质
营业外支出 1,219,447.50 581,280.69 109.79
量损失
报告期内 利润增
所得税费用 42,825,607.50 4,285,424.66 899.33 加相应计 提所得
税费用增加
少数股东损益 763,477.15 378,648.27 101.63 子公司利 润增加
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相应增加 少数股
东损益
合并现金流量表主要项目
单位：元 币种：人民币
年初至报告期 上年年初至报告 比上年同期增减
项目 情况说明
（1-9月） 期（1-9月） （%）
经营活动产生的 本期产品回款增
现金流量净额 72,585,084.61 -970,472,655.66 107.48 加
投资活动产生的 本期理财投资增
-800,621,832.71 -197,567,958.07 305.24
现金流量净额 加
筹资活动产生的 本期收回的票据
87,037,566.93 -49,178,027.11 -276.98
现金流量净额 保证金增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
内蒙古第一机械集团股份
公司名称
有限公司
法定代表人 白晓光
日期 2017 年 10 月 31 日
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2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:内蒙古第一机械集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,022,923,847.49 5,135,834,090.65
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 347,388,442.60 397,497,853.97
应收账款 2,075,733,864.30 937,462,524.97
预付款项 477,300,495.25 1,001,635,151.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 40,440,425.47 31,518,891.66
买入返售金融资产
存货 1,070,778,069.77 1,159,113,509.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,057,136,120.24 398,676,142.85
流动资产合计 9,091,701,265.12 9,061,738,164.90
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 3,001,316.00 3,001,316.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 19,429,747.29 19,897,783.38
固定资产 1,600,412,835.69 1,553,420,314.47
在建工程 773,928,577.13 870,963,886.49
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,507,946,616.96 2,499,985,287.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 19,850,278.96 15,164,525.16
其他非流动资产 43,263,919.38 49,856,867.28
非流动资产合计 4,967,833,291.41 5,012,289,980.45
资产总计 14,059,534,556.53 14,074,028,145.35
流动负债：
短期借款 155,000,000.00 225,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,702,963,052.56 2,692,737,324.34
应付账款 2,393,574,208.86 2,056,889,277.60
预收款项 434,335,644.06 942,045,270.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 35,256,908.68 26,517,030.76
应交税费 52,842,592.61 62,357,504.21
应付利息
应付股利 7,747,486.03 7,747,486.03
其他应付款 81,928,186.67 142,786,625.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 5,863,648,079.47 6,156,080,518.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 531,097,161.53 604,002,016.20
预计负债
递延收益 7,025,210.00 10,757,100.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 538,122,371.53 614,759,116.20
负债合计 6,401,770,451.00 6,770,839,634.52
所有者权益
股本 1,689,631,817.00 1,689,631,817.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,959,048,018.30 3,892,748,018.30
减：库存股
其他综合收益
专项储备 32,373,945.44 14,288,087.04
盈余公积 96,228,748.43 96,228,748.43
一般风险准备
未分配利润 1,821,370,188.15 1,551,776,783.40
归属于母公司所有者权益合计 7,598,652,717.32 7,244,673,454.17
少数股东权益 59,111,388.21 58,515,056.66
所有者权益合计 7,657,764,105.53 7,303,188,510.83
负债和所有者权益总计 14,059,534,556.53 14,074,028,145.35
法定代表人：白晓光 主管会计工作负责人：李健伟（代）会计机构负责人：张毅
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2017 年第三季度报告
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:内蒙古第一机械集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,623,388,797.71 4,518,023,543.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 307,109,190.10 481,211,156.60
应收账款 1,206,669,774.63 793,609,488.24
预付款项 384,245,320.39 954,503,591.53
应收利息
应收股利 6,431,358.21 6,431,358.21
其他应收款 85,009,769.40 21,373,780.46
存货 777,488,391.46 990,933,404.42
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,056,897,127.52 390,589,866.66
流动资产合计 7,447,239,729.42 8,156,676,189.52
非流动资产：
可供出售金融资产 3,001,316.00 3,001,316.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,294,413,134.71 630,611,031.33
投资性房地产 17,441,318.00 19,897,783.38
固定资产 1,263,421,178.37 1,077,270,854.45
在建工程 588,389,878.59 795,688,409.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,421,925,130.80 2,413,375,616.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,896,532.78 10,643,89| 内蒙一机2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-31 |
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| 附件：公告原文 |
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