2017 年第三季度报告
公司代码：603308 公司简称：应流股份
安徽应流机电股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杜应流、主管会计工作负责人钟为义及会计机构负责人（会计主管人员）涂建国
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 6,752,325,868.48 6,394,360,648.54 5.60
归属于上市公司股东的净资产 2,814,362,936.77 2,764,605,068.09 1.80
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 147,181,634.94 96,987,902.44 51.75
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,053,975,907.22 1,041,072,404.71 1.24
归属于上市公司股东的净利润 67,286,029.35 51,460,435.55 30.75
归属于上市公司股东的扣除非 56,622,562.81 44,709,865.77 26.64
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.40 2.35 增加 0.05 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.16 0.13 23.08
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.13 23.08
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
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非流动资产处置损益 21,650.02 21,650.02
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 6,416,637.76 12,351,260.90
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,949.11 234,775.14
少数股东权益影响额（税后） -11,504.58 -52,526.10
所得税影响额 -966,406.04 -1,891,693.42
合计 5,462,326.27 10,663,466.54
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 40,951
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
霍山应流投资管理 132,732,13 30.60 0 87,718,800 境内非国
质押
有限公司 0 有法人
霍山衡邦投资管理 21,971,589 5.07 0 境内非国
无
有限公司 有法人
杜应流 7,815,222 1.80 7,815,222 境内自然
无
人
霍山衡胜投资管理 7,602,808 1.75 7,602,808 7,000,000 境内非国
质押
中心（有限合伙） 有法人
全国社保基金一零 6,231,448 1.44 6,231,448 未知
未知
八组合
安徽省铁路发展基 6,231,443 1.44 6,231,443 未知
未知
金股份有限公司
霍山衡玉投资管理 4,152,597 0.96 0 境内非国
无
有限公司 有法人
中国东方国际资产 3,833,633 0.88 0 未知
管理有限公司－客 未知
户资产账户
全国社保基金一零 3,800,000 0.88 0 未知
未知
二组合
挪威中央银行－自 3,589,594 0.83 0 未知
未知
有资金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
霍山应流投资管理有限公司 132,732,130 人民币普通股 132,732,130
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霍山衡邦投资管理有限公司 21,971,589 人民币普通股 21,971,589
霍山衡玉投资管理有限公司 4,152,597 人民币普通股 4,152,597
中国东方国际资产管理有限公司 3,833,633 3,833,633
人民币普通股
－客户资产账户
全国社保基金一零二组合 3,800,000 人民币普通股 3,800,000
挪威中央银行－自有资金 3,589,594 人民币普通股 3,589,594
不列颠哥伦比亚省投资管理公司 3,173,351 3,173,351
人民币普通股
－自有资金
周仁清 2,147,508 人民币普通股 2,147,508
中国农业银行股份有限公司－鹏 1,980,800 1,980,800
人民币普通股
华先进制造股票型证券投资基金
科威特政府投资局－自有资金 1,855,600 人民币普通股 1,855,600
上述股东关联关系或一致行动的 杜应流先生同时在应流投资、衡邦投资、衡玉投资、衡宇投资担任
说明 执行董事，且上述四家公司为一致行动人。其他股东之间未知是否
存在关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
资产负债表项目
项目名称 期末余额 期初余额 变动率（%） 变动原因
预付款项 125,902,839.95 68,746,694.03 83.14 主要系本期预付材料款增加所致
长期股权投资 20,906,839.62 主要系对天津航宇投资增加所致
递延所得税资产 35,180,010.33 26,066,409.03 34.96 主要系本期计入递延收益的政府补助增加确
认递延所得税资产所致
应付票据 160,366,280.00 65,255,000.00 145.75 主要系本期开具银行承兑汇票增加所致
应付职工薪酬 29,042,014.05 41,947,743.86 -30.77 主要系本期支付职工薪酬增加所致
应付利息 7,572,365.28 4,700,318.63 61.10 主要系子公司铸造公司部分借款按年支付利
息所致
递延收益 97,116,185.24 58,797,822.68 65.17 主要系本期收到计入递延收益的政府补助增
加所致
专项储备 9,037,306.35 5,605,284.89 61.23 主要系本期计提专项储备增加所致
利润表项目
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项目名称 本期数 上年同期数 变动率（%） 变动原因
税金及附加 28,257,397.35 6,920,580.45 308.31 主要系本期房产税、土地使用税、印花税等
纳入本科目列报所致
资产减值损失 736,946.08 3,434,534.17 -78.54 主要系本期计提的坏账准备减少所致
营业外支出 21,414.91 529,786.08 -95.96 主要系本期对外捐赠减少所致
其他综合收益的税 -3,622,072.83 6,804,464.38 -153.23 主要系本期可供出售金融资产公允价值减少
后净额 所致
现金流量表项目
项目名称 本期数 上年同期数 变动率（%） 变动原因
经营活动产生的现 147,181,634.94 96,987,902.44 51.75 主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加
金流量净额 所致
投资活动产生的现 -211,233,293.88 -178,833,815.60 18.12 主要系购建固定资产、无形资产和其他长期
金流量净额 资产支付的现金所致
筹资活动产生的现 102,114,974.69 350,322,878.74 -70.85 主要系上期收到募集资金所致
金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽应流机电股份有限公司
法定代表人 杜应流
日期 2017 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:安徽应流机电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 719,194,075.44 701,155,171.19
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 19,591,690.50 27,515,621.91
应收账款 710,929,457.18 652,707,501.76
预付款项 125,902,839.95 68,746,694.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,391,685.21 14,806,786.48
买入返售金融资产
存货 1,095,003,670.03 946,675,581.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 70,999,368.96 59,240,012.29
流动资产合计 2,755,012,787.27 2,470,847,369.54
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 48,971,488.34 52,892,536.69
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,906,839.62
投资性房地产 3,097,896.00 3,205,544.91
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固定资产 3,023,735,493.85 3,074,808,324.63
在建工程 462,685,217.82 359,323,398.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 304,567,380.17 315,552,460.41
开发支出 5,831,835.26
商誉 1,554,327.51
长期待摊费用 12,750,000.03 17,100,000.00
递延所得税资产 35,180,010.33 26,066,409.03
其他非流动资产 78,032,592.28 74,564,604.49
非流动资产合计 3,997,313,081.21 3,923,513,279.00
资产总计 6,752,325,868.48 6,394,360,648.54
流动负债：
短期借款 2,661,115,091.00 2,468,010,873.28
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 160,366,280.00 65,255,000.00
应付账款 102,722,882.34 114,567,091.28
预收款项 4,879,322.84 5,164,535.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,042,014.05 41,947,743.86
应交税费 12,246,482.34 13,246,787.97
应付利息 7,572,365.28 4,700,318.63
应付股利 -
其他应付款 22,952,745.19 20,818,548.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 269,000,000.00 284,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,269,897,183.04 3,017,710,899.72
非流动负债：
长期借款 488,545,452.00 469,681,816.00
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应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 97,116,185.24 58,797,822.68
递延所得税负债 5,575,723.25 6,163,880.50
其他非流动负债
非流动负债合计 591,237,360.49 534,643,519.18
负债合计 3,861,134,543.53 3,552,354,418.90
所有者权益
股本 433,754,341.00 433,754,341.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,568,566,378.25 1,568,566,378.25
减：库存股
其他综合收益 32,450,308.47 36,060,316.96
专项储备 9,037,306.35 5,605,284.89
盈余公积 53,543,222.65 53,543,222.65
一般风险准备
未分配利润 717,011,380.05 667,075,524.34
归属于母公司所有者权益合计 2,814,362,936.77 2,764,605,068.09
少数股东权益 76,828,388.18 77,401,161.55
所有者权益合计 2,891,191,324.95 2,842,006,229.64
负债和所有者权益总计 6,752,325,868.48 6,394,360,648.54
法定代表人：杜应流 主管会计工作负责人：钟为义 会计机构负责人：涂建国
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:安徽应流机电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 396,243,046.80 259,435,950.52
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
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应收票据 22,227,855.90 9,915,621.91
应收账款 602,537,125.02 604,675,946.62
预付款项 58,261,239.29 37,690,279.87
应收利息
应收股利
其他应收款 1,498,920,071.07 1,449,352,636.48
存货 224,224,872.50 194,156,919.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,804,893.95 7,671,295.66
流动资产合计 2,805,219,104.53 2,562,898,650.50
非流动资产：
可供出售金融资产 48,971,488.34 52,892,536.69
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,359,808,932.77 738,902,093.15
投资性房地产
固定资产 737,959,765.54 794,433,340.65
在建工程 145,778,874.18 142,449,387.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 70,755,259.18 72,227,846.57
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,220,539.84 5,700,289.15
其他非流动资产
非流动资产合计 2,368,494,859.85 1,806,605,493.21
资产总计 5,173,713,964.38 4,369,504,143.71
流动负债：
短期借款 2,022,815,091.00 1,490,412,650.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 185,000,000.00
应付账款 70,975,756.25 56,330,623.96
预收款项 4,879,322.84 4,774,334.21
应付职工薪酬 12,205,570.38 14,418,885.12
应交税费 3,372,091.11 8,033,830.21
应付利息 2,609,416.80 3,019,743.49
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应付股利 -
其他应付款 1,895,268.67 2,381,194.12
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 269,000,000.00 284,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,572,752,517.05 1,863,371,261.11
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 20,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,211,419.70 9,579,872.21
递延所得税负债 5,575,723.25 6,163,880.50
其他非流动负债
非流动负债合计 113,787,142.95 35,743,752.71
负债合计 2,686,539,660.00 1,899,115,013.82
所有者权益：
股本 433,754,341.00 433,754,341.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,630,840,560.72 1,630,840,560.72
减：库存股
其他综合收益 31,595,765.09 34,928,656.19
专项储备 5,071,077.30 3,339,118.39
盈余公积 44,795,307.40 44,795,307.40
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| 公告日期:2017-10-31 |
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| 附件：公告原文 |
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